[三季报]三维通信:2021年第三季度报告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021-077 三维通信股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 2,537,970,643.70 10.89% 7,753,844,994.47 24.76% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 24,837,977.68 -38.83% 60,101,025.71 244.37% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 22,240,514.04 -10.41% 55,229,713.08 161.31% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -394,924,034.64 -259.21% 基本每股收益（元/股） 0.0346 -38.87% 0.0838 243.44% 稀释每股收益（元/股） 0.0346 -38.87% 0.0838 243.44% 加权平均净资产收益率 0.98% -39.88% 2.38% 244.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,422,957,860.72 4,652,987,682.92 -4.94% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 2,560,296,110.12 2,499,368,272.57 2.44% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 736,518.53 276,630.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 1,926,827.59 8,931,130.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 358,692.18 -118,523.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 162,173.54 -5,047,979.11 减：所得税影响额 487,190.23 529,677.68 少数股东权益影响额（税后） 99,557.97 -1,359,731.82 合计 2,597,463.64 4,871,312.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 “其他收益”项目所列增值税 超额税负返还 854,397.09 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展 若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）和财政部、国家税务总局 《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定， 且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性。 “其他收益”项目所列增值税 增值税加价抵减 36,702,880.21 根据《财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号》，自2019 年4月1日至2021年12月31日， 允许生产、生活性服务业纳 税人按照当期可抵扣进项税额加计10% ，抵减应纳税额，故不具 特殊和偶发性。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增减变动幅度 重大变动说 明 货币资金 391,010,708.64 1,018,478,073.27 -61.61% 主要系公司 支付采购款 项增加及应 付票据到期 支付所致 交易性金融资产 57,000,000.00 20,240,748.41 181.61% 主要系本期 购买理财产 品增加所致 应收票据 12,833,021.28 4,670,162.59 174.79% 主要系应收 票据收取货 款所致 预付款项 290,711,697.10 157,671,199.45 84.38% 主要系互联 网业务增长 所致 其他流动资产 96,880,821.97 66,036,776.13 46.71% 主要系公司 本期待抵扣 进项税增加 所致。 债权投资 - 3,327,477.57 -100.00% 主要系公司 出售债权所 致 其他非流动金融资产 - 35,946,119.65 -100.00% 主要系处置 金融资产所 致 在建工程 42,390,073.49 22,885,624.08 85.23% 主要系本期 公司购买通 信基础设施 及天线设备 所致 使用权资产 2,640,938.01 - 不适用 主要系本期 执行新租赁 准则所致 开发支出 21,357,012.25 10,923,641.84 95.51% 主要本期研 发投入加大 所致 长期待摊费用 53,907,110.85 153,745,436.97 -64.94% 主要系互联 网公众号摊 销所致 短期借款 195,634,410.11 65,227,902.42 199.92% 主要系借款 补充流动资 金所致 应付票据 93,155,662.00 222,130,850.21 -58.06% 主要系应付 票据到期支 付所致 合同负债 239,191,553.58 430,139,660.73 -44.39% 主要系本期 互联网业务 预收款项减 少所致 其他应付款 111,257,308.41 83,057,764.78 33.95% 主要系公司 经营业务增 长所致 一年内到期的非流动负债 343,739,715.62 149,502,520.82 129.92% 主要系公司 长期借款一 年内到期部 分增加所致 长期借款 6,005,207.33 321,548,218.45 -98.13% 主要系公司 长期借款一 年内到期部 分增加所致 租赁负债 1,139,895.53 - 不适用 主要系本期 执行新租赁 准则所致 长期应付款 74,635.04 5,925,340.68 -98.74% 主要系本期 执行新租赁 准则所致 递延所得税负债 - 4,708,928.60 -100.00% 主要系金融 资产公允价 值变动所致 合并利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减变动幅度 重大变动说 明 营业收入 7,753,844,994.47 6,214,922,202.64 24.76% 主要系本期 互联网广告 业务增长所 致。 营业成本 7,430,877,996.10 5,922,414,672.51 25.47% 主要系本期 互联网广告 业务增长所 致。 财务费用 13,145,109.60 28,986,360.81 -54.65% 主要公司贷 款总额和利 率水平同比 下降所致。 投资收益 -295,462.38 6,181,206.00 -104.78% 主要系处置 金融资产所 致 公允价值变动收益 - -24,371,950.41 不适用 主要系上期 金融资产公 允价值变动 影响所致 信用减值损失 -17,613,804.66 -10,020,163.56 75.78% 主要系公司 金融资产信 用减值的影 响 资产减值损失 -485,663.92 -6,678,644.54 -92.73% 主要系公司 资产减值的 影响 资产处置收益 942,281.35 9,317,331.70 -89.89% 主要系去年 子公司处理 大额资产所 致 营业外收入 2,216,649.03 628,018.67 252.96% 主要系子公 司日常经营 事项清理所 致 营业外支出 7,930,478.60 4,117,150.42 92.62% 主要系本期 对外捐赠所 致 所得税费用 47,095,803.23 35,300,436.50 33.41% 主要系本期 部分子公司 盈利增加所 致 现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减变动幅度 重大变动说 明 经营活动产生的现金流量净额 -394,924,034.64 248,046,633.71 -259.21% 主要是上半 年支付货款 以及应付票 据到期支付 所致 投资活动产生的现金流量净额 -122,026,435.08 -13,142,302.78 828.50% 主要系公司 购买通信基 础设施及天 线设备所致 筹资活动产生的现金流量净额 -78,124,435.15 -415,017,832.71 -81.18% 主要系公司 上期偿还银 行借款较多 所致 现金及现金等价物净增加额 -598,135,448.56 -186,259,332.66 221.13% 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,984 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李越伦 境内自然人 14.28% 102,390,600 77,473,200 质押 32,420,000 郑剑波 境内自然人 8.66% 62,087,201 62,087,153 质押 22,070,000 浙江三维股权投 资管理有限公司 境内非国有法人 7.45% 53,426,880 0 质押 41,380,000 徐立华 境内自然人 0.79% 5,630,600 0 洪革 境外自然人 0.59% 4,236,058 0 王瑕 境内自然人 0.47% 3,376,460 0 陶爱娟 境内自然人 0.31% 2,223,700 0 林云方 境内自然人 0.31% 2,200,000 0 钟先顺 境内自然人 0.28% 1,972,522 0 范梅博 境内自然人 0.26% 1,870,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江三维股权投资管理有限公司 53,426,880 人民币普通股 53,426,880 李越伦 24,917,400 人民币普通股 24,917,400 徐立华 5,630,600 人民币普通股 5,630,600 洪革 4,236,058 人民币普通股 4,236,058 王瑕 3,376,460 人民币普通股 3,376,460 陶爱娟 2,223,700 人民币普通股 2,223,700 林云方 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 钟先顺 1,972,522 人民币普通股 1,972,522 范梅博 1,870,500 人民币普通股 1,870,500 曹才仙 1,831,300 人民币普通股 1,831,300 上述股东关联关系或一致行动的 说明 李越伦与洪革系配偶关系，李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，李越 伦、洪革、三维股权为一致行动人。郑剑波与王瑕系配偶关系，郑剑波、王瑕为一致行 动人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 公司股东浙江三维股权投资管理有限公司通过普通证券账户持有43,840,880股，通过中 信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,586,000股，合计持有 公司股份53,426,880股。 公司股东徐立华通过普通证券账户持有0股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股份5,630,600股，合计持有公司股份5,630,600股。 公司股东陶爱娟通过普通证券账户持有200股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有公司股份2,223,500股，合计持有公司股份2,223,700股。 公司股东林云方通过普通证券账户持有300,000股，通过东方证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司股份1,900,000股，合计持有公司股份2,200,000股。 公司股东钟先顺通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司股份1,972,522股，合计持有公司股份1,972,522股。 公司股东范梅博通过普通证券账户持有0股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股份1,870,500股，合计持有公司股份1,870,500股。 公司股东曹才仙通过普通证券账户持有0股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股份1,831,300股，合计持有公司股份1,831,300股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 2021年5月11日，公司披露了《关于2017年度重大资产重组交易对方业绩奖励与补偿情况的进展公告》，公告编号：2021-036； 2021年5月15日，公司披露了《关于江西巨网科技有限公司2020年度业绩奖励与补偿情况的公告》，公告编号：2021-039； 2021年5月15日，公司披露了《关于2017年度重大资产重组交易对方业绩奖励与补偿情况的进展公告》，公告编号：2021-040； 2021年6月8日，公司披露了《关于<业绩奖励及补偿协议>实施情况的进展公告》，公告编号：2021-048； 2021年6月23日，公司披露了《关于对浙江监管局监管关注函回复的公告》，公告编号：2021-051； 2021年7月2日，公司披露了《关于深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告》，公告编号：2021-054。 以上公告均就江西巨网科技有限公司2020年业绩补偿事项的进展情况作了相关披露，内容详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三维通信股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 391,010,708.64 1,018,478,073.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 57,000,000.00 20,240,748.41 衍生金融资产 应收票据 12,833,021.28 4,670,162.59 应收账款 955,791,554.48 777,958,093.05 应收款项融资 预付款项 290,711,697.10 157,671,199.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 49,570,479.05 49,171,599.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 382,376,395.27 295,225,922.93 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 96,880,821.97 66,036,776.13 流动资产合计 2,236,174,677.79 2,389,452,575.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 3,327,477.57 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 20,044,587.44 20,417,329.94 其他权益工具投资 148,339,246.40 160,694,168.92 其他非流动金融资产 35,946,119.65 投资性房地产 42,832,410.51 43,960,715.68 固定资产 626,128,175.19 565,417,793.56 在建工程 42,390,073.49 22,885,624.08 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,640,938.01 无形资产 73,923,354.97 89,374,602.65 开发支出 21,357,012.25 10,923,641.84 商誉 1,128,731,364.62 1,128,731,364.62 长期待摊费用 53,907,110.85 153,745,436.97 递延所得税资产 26,488,909.20 28,110,831.74 其他非流动资产 非流动资产合计 2,186,783,182.93 2,263,535,107.22 资产总计 4,422,957,860.72 4,652,987,682.92 流动负债： 短期借款 195,634,410.11 65,227,902.42 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 93,155,662.00 222,130,850.21 应付账款 639,109,861.91 609,113,516.01 预收款项 20,716,153.40 17,537,111.20 合同负债 239,191,553.58 430,139,660.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 36,852,308.70 43,165,160.07 应交税费 62,535,586.01 66,209,705.35 其他应付款 111,257,308.41 83,057,764.78 其中：应付利息 应付股利 244,380.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 343,739,715.62 149,502,520.82 其他流动负债 22,924,757.22 30,368,198.54 流动负债合计 1,765,117,316.96 1,716,452,390.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 6,005,207.33 321,548,218.45 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,139,895.53 长期应付款 74,635.04 5,925,340.68 长期应付职工薪酬 预计负债 5,779,943.46 5,791,746.87 递延收益 28,989,759.45 32,493,562.35 递延所得税负债 4,708,928.60 其他非流动负债 非流动负债合计 41,989,440.81 370,467,796.95 负债合计 1,807,106,757.77 2,086,920,187.08 所有者权益： 股本 716,962,919.00 716,962,919.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,226,267,552.50 1,226,267,552.50 减：库存股 其他综合收益 7,524,228.06 6,697,416.22 专项储备 盈余公积 73,710,096.69 73,710,096.69 一般风险准备 未分配利润 535,831,313.87 475,730,288.16 归属于母公司所有者权益合计 2,560,296,110.12 2,499,368,272.57 少数股东权益 55,554,992.83 66,699,223.27 所有者权益合计 2,615,851,102.95 2,566,067,495.84 负债和所有者权益总计 4,422,957,860.72 4,652,987,682.92 法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：潘方 会计机构负责人：唐日旺 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 7,753,844,994.47 6,214,922,202.64 其中：营业收入 7,753,844,994.47 6,214,922,202.64 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,682,039,324.78 6,183,352,644.91 其中：营业成本 7,430,877,996.10 5,922,414,672.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,690,973.00 8,506,517.35 销售费用 77,333,300.58 77,193,818.30 管理费用 82,955,427.35 81,719,004.05 研发费用 69,036,518.15 64,532,271.89 财务费用 13,145,109.60 28,986,360.81 其中：利息费用 20,890,991.57 25,481,935.71 利息收入 11,627,680.44 7,882,142.00 加：其他收益 46,488,407.99 44,425,946.47 投资收益（损失以“－”号填 列） -295,462.38 6,181,206.00 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -202,724.80 4,039,762.97 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -24,371,950.41 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -17,613,804.66 -10,020,163.56 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -485,663.92 -6,678,644.54 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 942,281.35 9,317,331.70 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,841,428.07 50,423,283.39 加：营业外收入 2,216,649.03 628,018.67 减：营业外支出 7,930,478.60 4,117,150.42 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 95,127,598.50 46,934,151.64 减：所得税费用 47,095,803.23 35,300,436.50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,031,795.27 11,633,715.14 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 48,031,795.27 11,633,715.14 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 60,101,025.71 17,452,564.07 2.少数股东损益 -12,069,230.44 -5,818,848.93 六、其他综合收益的税后净额 826,811.84 5,146,375.35 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 826,811.84 5,146,375.35 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 826,811.84 5,146,375.35 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 826,811.84 1,884,248.88 7.其他 3,262,126.47 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 48,858,607.11 16,780,090.49 归属于母公司所有者的综合收益 总额 60,927,837.55 22,598,939.42 归属于少数股东的综合收益总额 -12,069,230.44 -5,818,848.93 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0838 0.0244 （二）稀释每股收益 0.0838 0.0244 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：潘方 会计机构负责人：唐日旺 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,729,836,043.32 6,738,938,698.66 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,559,361.40 3,762,292.72 收到其他与经营活动有关的现金 100,570,526.00 59,824,766.91 经营活动现金流入小计 7,834,965,930.72 6,802,525,758.29 购买商品、接受劳务支付的现金 7,877,315,368.29 6,239,990,280.48 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 164,419,579.72 159,569,999.20 支付的各项税费 85,851,369.40 66,585,421.86 支付其他与经营活动有关的现金 102,303,647.95 88,333,423.04 经营活动现金流出小计 8,229,889,965.36 6,554,479,124.58 经营活动产生的现金流量净额 -394,924,034.64 248,046,633.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 49,643,648.98 11,456,026.74 取得投资收益收到的现金 1,431,590.48 20,522,518.07 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 3,391,170.00 25,502,220.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 -35,709,725.14 收到其他与投资活动有关的现金 114,614,919.40 301,628,169.10 投资活动现金流入小计 169,081,328.86 323,399,208.77 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 138,107,763.94 66,653,511.55 投资支付的现金 34,888,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 153,000,000.00 235,000,000.00 投资活动现金流出小计 291,107,763.94 336,541,511.55 投资活动产生的现金流量净额 -122,026,435.08 -13,142,302.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 925,000.00 6,398,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 6,398,000.00 取得借款收到的现金 236,650,000.00 316,022,297.52 收到其他与筹资活动有关的现金 61,111,328.74 筹资活动现金流入小计 237,575,000.00 383,531,626.26 偿还债务支付的现金 289,755,626.47 721,475,291.80 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 19,094,966.10 63,174,978.20 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,848,842.58 13,899,188.97 筹资活动现金流出小计 315,699,435.15 798,549,458.97 筹资活动产生的现金流量净额 -78,124,435.15 -415,017,832.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -3,060,543.69 -6,145,830.88 五、现金及现金等价物净增加额 -598,135,448.56 -186,259,332.66 加：期初现金及现金等价物余额 975,278,383.38 820,828,946.02 六、期末现金及现金等价物余额 377,142,934.82 634,569,613.36 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,018,478,073.27 1,018,478,073.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,240,748.41 20,240,748.41 衍生金融资产 应收票据 4,670,162.59 4,670,162.59 应收账款 777,958,093.05 777,958,093.05 应收款项融资 预付款项 157,671,199.45 157,671,199.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 49,171,599.87 49,171,599.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 295,225,922.93 295,225,922.93 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 66,036,776.13 66,036,776.13 流动资产合计 2,389,452,575.70 2,389,452,575.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 3,327,477.57 3,327,477.57 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 20,417,329.94 20,417,329.94 其他权益工具投资 160,694,168.92 160,694,168.92 其他非流动金融资产 35,946,119.65 35,946,119.65 投资性房地产 43,960,715.68 43,960,715.68 固定资产 565,417,793.56 560,041,911.85 -5,375,881.71 在建工程 22,885,624.08 22,885,624.08 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,375,881.71 5,375,881.71 无形资产 89,374,602.65 89,374,602.65 开发支出 10,923,641.84 10,923,641.84 商誉 1,128,731,364.62 1,128,731,364.62 长期待摊费用 153,745,436.97 153,745,436.97 递延所得税资产 28,110,831.74 28,110,831.74 其他非流动资产 非流动资产合计 2,263,535,107.22 2,263,535,107.22 资产总计 4,652,987,682.92 4,652,987,682.92 流动负债： 短期借款 65,227,902.42 65,227,902.42 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 222,130,850.21 222,130,850.21 应付账款 609,113,516.01 609,113,516.01 预收款项 17,537,111.20 17,537,111.20 合同负债 430,139,660.73 430,139,660.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 43,165,160.07 43,165,160.07 应交税费 66,209,705.35 66,209,705.35 其他应付款 83,057,764.78 83,057,764.78 其中：应付利息 应付股利 244,380.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 149,502,520.82 149,502,520.82 其他流动负债 30,368,198.54 30,368,198.54 流动负债合计 1,716,452,390.13 1,716,452,390.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 321,548,218.45 321,548,218.45 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,850,705.64 5,850,705.64 长期应付款 5,925,340.68 74,635.04 -5,850,705.64 长期应付职工薪酬 预计负债 5,791,746.87 5,791,746.87 递延收益 32,493,562.35 32,493,562.35 递延所得税负债 4,708,928.60 4,708,928.60 其他非流动负债 非流动负债合计 370,467,796.95 370,467,796.95 负债合计 2,086,920,187.08 2,086,920,187.08 所有者权益： 股本 716,962,919.00 716,962,919.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,226,267,552.50 1,226,267,552.50 减：库存股 其他综合收益 6,697,416.22 6,697,416.22 专项储备 盈余公积 73,710,096.69 73,710,096.69 一般风险准备 未分配利润 475,730,288.16 475,730,288.16 归属于母公司所有者权益 合计 2,499,368,272.57 2,499,368,272.57 少数股东权益 66,699,223.27 66,699,223.27 所有者权益合计 2,566,067,495.84 2,566,067,495.84 负债和所有者权益总计 4,652,987,682.92 4,652,987,682.92 调整情况说明 2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕 35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告 准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。 公司于2021年4月28日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过《关于 公司会计政策变更的议案》，公告编号：2021-023。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 三维通信股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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