嘉实中证软件服务ETF联接A : 关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务
关于 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金 开放 日常 申购 、 赎回 、 转换 及定投 业务的公告 公告送出日期： 2021 年 10 月 27 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 嘉实中证软件服务 ETF 联接 基金主代码 012619 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2021年10月21日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共 和国证券投资基金法》、《 公开 募集 证券投资基金 运作管理办法》等法律法规以及 《 嘉实 中证软件服务交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 基金 合同》 、 《 嘉实 中证软件服 务交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书》 申购起始日 2021年10月28日 赎回起始日 2021年10月28日 转换转入起始日 2021年10月28日 转换转出起始日 2021年10月28日 定期定额投资起始日 2021年10月28日 下属分级基金的基金简称 嘉实中证软件服务 E TF 联接 A 嘉实中证软件服务 E TF 联接 C 下属分级基金 的交易代码 012619 012620 该分级基金是否开放申购、 赎回（转换、定期定额投资） 是 是 注： 投资者范围： 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者 和发起资金提供 方 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2 日常申购、赎回 、 转换 和 定期定额投资 业务的办理时间 本基金 自 2021年10月28日开始 办理基金份额的申购 、 赎回 、转换 和 定投 业务 。本基金在开放日 的开 放时间 办理基金份额的申购、赎回、转换 和定投 ， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所 （以 下统称为“证券交易所”） 的 正常 交易日的交易时间 ，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基 金合同的规定公告暂停申购、赎回 、转换 和定投 业务 时除外。 基金合同生效后 ，若证券交易所交易时间变更或 本基金投资于证券交易所以外其他证券交易场所的交 易标的或有 其他特殊情况 ， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”） 的有关规定在 规定 媒 介 上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换等业务。投 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构 接收 的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一开放日的申请处理。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过 代销机构或 嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币 1 元 （含申购 费） ，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元 （含申购费） ，投资者通过代销机构申购本基金的具体申购最低 限额以各代销机构规定为准； 投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元 （含申购 费 ） ， 追加申购单笔最低限额为人民币 1 元 （含申购费） 。 但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单 笔最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制 。 法律法规、中国证监会 或基金合同 另 有规定的除外。 3.2 申购费率 本基金 A 类 基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投 资者在一天之内如果有多笔 A 类基金份额的 申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金 A 类基金份额申购费 率 具体如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M＜100万元 1.00% 100万元≤M＜200万元 0.60% M≥200万元 按笔收取，单笔1000元 本基金 C 类基金份额申购费率为 0 。 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按 申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6 ％，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠 按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率 不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6 ％。优惠后费率如果低于 0.6 ％，则按 0.6 ％执行。基金招 募说明 书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6% 时，按实际费率收取申购费。 个人投资者于本公司网上 直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 若有代销机构特别约定 开办本基金 申购 业务实行申购费率优惠 并已经发布临时公告，则 具体费率优惠 措施及业务规则 以该等公告为准 。 3.3 其他与申购相关的事项 （ 1 ） 本基金 A 类基金份额收取申购费， C 类基金份额不收取申购费。 投资者申购 A 类基金份额时，需交 纳申购费用，费率按申购金额的增加而递减。 投资者在一天之内如果有多笔 A 类基金份额的 申购，适用费率 按单笔 分别计算。 （ 2 ） 本基金 A 类基金 份额的申购费用由 申购 A 类 基金份额的 投资 人 承担，主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 （ 3 ） 基金管理人可 在 不违反 法律法规的情况下 ，调整 上述 申购金额的数量限制 ，或者新增基金申购的 控制措施 。 基金管理人 应在 调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒介上公告。 （ 4 ） 基金管理人可以 按照基金合同的约定 调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒介 上公告。 4 日常 赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者通过 销售机构赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得 少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易 账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额 一次性全部赎回。投资者通过代销机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。 4.2 赎回费率 本基金对 各类 基金份额收取赎回费， 在投资者赎回基金份额时收取。 基金份额的赎回费率按照持有时 间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费 率越低。 本基金 A 类 基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（ T ） 赎回费率 T ＜ 7 天 1.5 0 % 7 天 ≤ T ＜ 30 天 0. 10 % T ≥ 30 天 0 本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（ T ） 赎回费率 T ＜ 7 天 1.5 0% T ≥ 7 天 0 4.3 其他与赎回相关的事项 （ 1 ） 本基金的赎回费用由持有人承担 。本基金 A 类基金份额 的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额 持有人承担 ， 其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取 的赎回费 全额计入基金财产 ， 除此之外的赎回费中不 低于赎回费总额的 25% 的部分归入基 金资产 ，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费 。本基金 C 类基金 份额 的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取 ， 其中 对持续持有期少于 7 日的投资者收取 的赎回费 全额计入基金财产 。 （ 2 ） 基金管理人可 在不违反法律法规 的情况下 ，调整上述赎回份额的数量限制 ，或者新增基金赎回的 控制措施 。 基金管理人 应 在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒介上公告。 （ 3 ） 基金管理人可以 按照基金合同的约定 调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施 日前依照《信息披露办法》的有关规 定在 规定 媒 介 上公告。 5 转换业务 5.1 可转换基金 本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转 换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或嘉实 官网基金详情页面进行查询。 5. 2 基金 转换费 用 本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成： 1 、通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的 ， 收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时 , 每次收 取申购补差费用；从高 申购费用基金向低申购费用基金转换时 , 不收取申购补差费用。申购补差费用按照转 换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。 2 、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的 , 收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基金转换时 , 每次按 照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。 3 、通过网上直销系统办理基金转换业务 （“后端转后端”模式） （ 1 ）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费； （ 2 ）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。 4 、基金转换份额的计算 基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下： 转出基金金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用 = 转出基金金额×转出基金赎回费率 转出基金申购费用 = （转出基金金额 - 转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（ 1+ 转出基金申购费 率） 转入基金申购费用 = （转出基金金额 - 转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（ 1+ 转入基金申购费 率 ） 申购补差费用 =MAX （ 0 ，转入基金申购费用 - 转出基金申购费用） 转换费用 = 转出基金赎回费用 + 申购补差费用 净转入金额 = 转出基金金额 - 转换费用 转入份额 = 净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 转出基金有赎回费用的 , 收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例 下限以及该基金基金合同的相关约定。 注：嘉实货币、嘉实安心货币、嘉实超短债债券、嘉实新趋势混合、嘉实快线货币 A 、嘉实新兴产业股票、嘉实稳华纯 债债券、嘉实债券、嘉实增益宝货币、嘉实稳祥纯债债券、嘉实纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实新 消费股票、嘉实中短债债 券、嘉实汇达中短债债券、嘉实价值优势混合、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实成长增强混合、嘉实安益混合、嘉实 新起点混合、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳福混合、嘉实精选平衡混合、嘉实策略优选混合 、 嘉实价值精选股 票 、 嘉实瑞成两年持有期混合 有单日单个基金账户的累计申购（转入）限制；嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申 购（含转入）业务；嘉实瑞和两年持有期混合暂停申购（含转入、定投）业务；具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。 5. 3 其他与转换相关的事项 （ 1 ）基金转换的时间：投资 者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。 （ 2 ）基金转换的原则： ① 采用份额转换原则，即基金转换以份额申请； ② 当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销； ③ 基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算； ④ 投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在 同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同 一基金管理人管理的、在同一基金 注册登记机构处注册的基金； ⑤ 基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实施前在 至少一种中国证监会指定 媒介 公告。 （ 3 ）基金转换的程序 ①基金转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换 的申请。 投资者提交基金转换申请时， 账 户中必须有足够可用的转出基金份额余额。 ②基金转换申请的确认 基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请 日 （ T 日），并在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日及之后查询成交情况。 （ 4 ）基金转换的数额限制 基金转换时， 投资者通过 销售机构 由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份 额为 1 份基金份额。 但若有代销机构特别约定单笔转换份额最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为 准。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。 （ 5 ）基金转换的注册登记 投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在 T ＋ 1 日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入 基金份额的权益登记手续 。一般情况下，投资者自 T ＋ 2 日起有权赎回转入部分的基金份额。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前在至少 一种中国证监会指定 媒介 公告。 （ 6 ）基金转换与巨额赎回 当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况， 决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；但基金管理人在当 日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺延。 （ 7 ）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 ① 发生下列情况 之一 时 ， 基金管理人 可拒绝 或 暂停 接受投资人 的转入申请： （ a ）因不可抗力导致基金无法正常运作； （ b ） 所投资的目标 ETF 暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ； （ c ） 所投资的目标 ETF 暂停申购或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停本基金 转入 的 ； （ d ） 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 ； （ e ） 证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无 法办理 转入 业务 ； （ f ） 接受某笔或某些 转入 申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 ； （ g ） 基金资产规模过大，使基金管 理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负 面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形 ； （ h ） 基金管理人、基金托管人、销售机构 、 登记机构 、支付结算机构等因 异常情况导致基金销售 系统 、 基金注册登记系统 、 基金会计系统 等 无法正常运行 ； （ i ） 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金 转入 申请 ； （ j ） 当继续接受申购申请，可能会导致本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时； 或使本基金单日净申购比例超过基金管理人规定的当日净申购比例上限； （ k ） 当接受某笔或某些申购申请，可能会导致该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有 的份额上 限；或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限； （ l ） 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形 之一 时，基金管理人可暂停接受投资人 的 转出申请或者延缓支付转出款项： （ a ）因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项； （ b ） 所投资的目标 ETF 暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ； （ c ） 所投资的目标 ETF 暂停赎回或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停本基金 转出 的 ； （ d ） 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 ； （ e ） 证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无 法办理 转出 业务 ； （ f ） 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； （ g ） 发生继续接受 转出 申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基 金份额持有人的 转出 申请 ； （ h ） 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付 转出 款项 或暂停接受基金 转出 申请 ； （ i ） 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 ③基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规和 《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调 整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定以各代销机构 的规 定为准。 6 定期定额投资业务 嘉实基金直销网上办理本基金定投费率优惠 如下 ： 个人投资者通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务，实行费率优惠：本基金申购费率不按申购 金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6 ％，但 中国银行借记卡 持卡人的具体定期定额申购费率优惠按照相关 公告规定的费率执行。本基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6% 时，按实际费率收取申 购费 。 通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务，每月固定扣款金额起点为 1 元 以上（ 含 1 元）。 7 基金销售机构 7 .1 直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 联系人 黄娜 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27 楼09-14单元 电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 联系人 邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05 单元 电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 联系人 罗毅 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话 （0755）84362222 传真 （0755）84362284 联系人 陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦B座3101室 电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 联系人 胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城华润大厦B座2 幢1001A 室 电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 联系人 邵琦 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信和广场1802单元 电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 联系人 陈寒梦 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市新街口汉中路2号亚太商务楼23层B区 电话 （025）66671118 联系人 潘曙晖 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广东省广州市天河区冼村路5号凯华国际金融中心36层05-06单 元 电话 （020）29141918 传真 （020）29141914 联系人 陈寒梦 （ 10 ）嘉实基金直销网上交易 投资者可登录本基金管理人网站，通过直销网上交易办理认购 / 申购、赎回、转换、定期定额赎回、定 期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。 7 .2 场外非直销机构 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股 份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份 有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银 行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中 国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、 广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公 司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有 限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、临商银行股份有限公 司、 温州银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、 深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、烟台银行股份有 限公司、大连银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司、浙江稠州商业银行 股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、广东 顺德农村商业银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、江苏江南农 村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、江苏昆山农 村商业银行股份有限公司、厦门银行股份 有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、 苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、四川天府 银行股份有限公司、汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司、渣打银行 ( 中国 ) 有限公司、大华银行 ( 中国 ) 有限公司、恒 生银行 ( 中国 ) 有限公司、昆仑银行股份有限公司、江西银行股份有限公司、日照银行股份有限公司、福建 海峡银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙江温州龙 湾农村商 业银行股份有限公司、广东南海农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行 股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司、广东南粤银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行股份有 限公司、贵阳银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、天津滨海农村商业银行股份有限公司、 桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江义乌农村商业银行股份有限公司、浙 江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、云南红塔银行股份有限公司、宁波慈溪农村商业银行股份有限公 司、中原银行股份有限公司、浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 、厦门国际银行股份有限公司、天相投 资顾问有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、河南安存基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限 公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公 司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启 富基金销售有限公司、宜信普泽 ( 北京 ) 基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有 限公司、通华财富 ( 上海 ) 基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有 限公司、北京植 信基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、北京加 和基金销售有限公司、济安财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销 售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、 北京虹点基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛 ( 北京 ) 投资 咨询有限公司、大连网金基金销售有限公司、中民财富基金销售 ( 上海 ) 有限公司、上海国金理益财富基金 销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、万家财富基金销 售 ( 天津 ) 有限公司、上海华夏财富投资 管理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、嘉实国际资产管理有限公司、 华融融达期货股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有 限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有 限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公 司、西南证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、 方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、 南京证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、东莞 证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、申万 宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司、华林证券股份有限公司、西部证券 股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、财通证券股份有限公司、华 鑫证券有限责任公司、瑞银证券 有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、财达证券 股份有限公司、天风证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、国开证券股份有限公司、海通证券股份 有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、渤海证券股份有限 公司、信达证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、 国海证券股份有限公司、财信证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、第一 创业证券股份有限公司、 金元证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙 证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、英大证券 有限责任公司、华金证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、中信期货有限公司、东海期货有限责任 公司、上海证券有限责任公司、新时代证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公 司、国盛证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、 爱建证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司 各代销机构 可办理的基金业务类 型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。 7 . 3 其他与基金销售机构相关的事项 销售机构办理本基金申购、 赎回 、转换及 定期定额 投资 等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等 遵循销售机构的相关规定，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者 可登录本公司网站（ www.jsfund.cn ）查询本基金销售机构信息。 8. 基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或 者 赎回后，基金管理人将 在 不晚于 每个 开放 日的次日，通过 规定 网站、基 金 销售机构网站或者营业 网点 ， 披露 开放日的 各 类 基金份额净值和基金份额累计净值， 敬请投资者留意。 9 . 其他需要提示的事项 （ 1 ） 嘉实 中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金 为契约型 、开放式 证券投资基金，基 金管理人为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为 嘉实基金管理有限公司 ，基金托管人为 中国银行股份 有限公司。 （ 2 ） 本公告仅对本基金的开放申购 、 赎回 、转换 及定投 事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况， 请认真阅读 《 嘉实 中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 》 及其 更新 ，亦可登 陆本公司网站（ www.jsfund. cn ） 和中国 证监会基 金电子披露网站（ http://eid.csrc.gov.cn/fund ） 进行 查询。 （ 3 ） 投资者 T 日提交的有效申请，在正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进 行确认。投资者应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情 况。否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销 售机构对申购 、赎回 申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回 的确认以注册登记机构的确认结果为准。 （4）风险提示：本 公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 嘉实 基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日 中财网
 |