[三季报]大亚圣象:2021年第三季度报告
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2021--044 大亚圣象家居股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 2,572,918,939.14 21.60% 6,136,242,374.81 31.79% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 177,663,705.13 -34.03% 479,383,259.25 12.07% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 173,018,223.19 -34.63% 445,346,129.50 9.07% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 284,661,306.92 -47.10% 基本每股收益（元/股） 0.33 -32.65% 0.88 12.82% 稀释每股收益（元/股） 0.33 -32.65% 0.88 12.82% 加权平均净资产收益率 3.01% -2.08% 8.26% 0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,326,879,824.90 8,806,184,590.68 5.91% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 6,002,453,125.97 5,611,455,090.42 6.97% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 207,058.58 13,067,916.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 6,647,297.17 31,764,470.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 857,105.70 2,336,311.94 减：所得税影响额 1,163,088.10 9,673,562.47 少数股东权益影响额（税后） 1,902,891.41 3,458,006.64 合计 4,645,481.94 34,037,129.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报表项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因 交易性金融资产 0.00 203,096,838.35 -100.00% 报告期内购买的结构性存款已到期收回 应收票据 12,141,439.39 6,590,858.77 84.22% 报告期内收到的商业承兑汇票增加 应收款项融资 73,883,890.64 113,039,490.00 -34.64% 报告期内应收票据到期兑付以及背书转让支 付货款而减少 预付款项 71,177,148.65 50,091,102.71 42.10% 报告期内预付材料款增加 其他应收款 58,448,250.41 33,939,915.62 72.21% 报告期内其他应收往来款增加 其他流动资产 73,723,095.42 111,476,808.28 -33.87% 主要是报告期内预交税金减少 在建工程 34,276,404.08 16,382,795.80 109.22% 主要是报告期内多层实木地板车间等在建项 目增加 应交税费 94,820,396.47 149,476,197.35 -36.56% 主要是报告期内缴纳了2020年末应交的增值 税和所得税 一年内到期的非流动 负债 0.00 16,138,494.12 -100.00% 报告期内偿还了一年内到期的长期应付款 报表项目 本期发生额 上年同期发生数 变动比率 变动原因 营业收入 6,136,242,374.81 4,656,086,663.03 31.79% 上年同期销售受疫情影响较大，报告期公司经 营业务已全面恢复，导致销售收入增加 营业成本 4,482,393,423.50 2,917,564,497.89 53.63% 1、报告期销售收入增加导致成本相应增加；2、 本报告期运输费、安装费41,918.19万元纳入营 业成本核算 销售费用 445,811,908.76 666,264,106.81 -33.09% 报告期运输费、安装费41,918.19万元已纳入营 业成本核算 投资收益 25,988,646.45 2,377,107.37 993.29% 主要是报告期内处置丹阳瑞晟投资咨询有限 公司股权确认处置收益1,703.63万元以及取得 结构性存款到期收益901.58万元所致 信用减值损失 -16,469,361.08 -4,361,019.17 277.65% 主要是报告期内应收账款坏账准备计提增加 所致 资产减值损失 0.00 -1,852,713.61 -100.00% 报告期内计提存货跌价准备相对减少所致 资产处置收益 -1,484,004.40 -907,651.89 63.50% 报告期内处置固定资产等长期资产损失相对 增加所致 营业外收入 4,194,440.12 2,988,208.67 40.37% 主要是报告期内非日常经营活动收入增加所 致 少数股东损益 13,041,935.45 5,714,505.52 128.23% 主要是报告期内有少数股东股权的公司盈利 增加所致 经营活动产生的现金 流量净额 284,661,306.92 538,127,163.05 -47.10% 主要是报告期内采购商品、接受劳务支付的现 金相对增加所致 投资活动产生的现金 流量净额 112,009,617.93 -338,672,494.00 -133.07% 主要是报告期内结构性存款到期，收回投资收 到的现金相对增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -304,502,115.37 -12,039,155.37 2429.26% 主要是报告期内偿还债务支付的现金相对增 加所致 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -4,305,929.26 -7,042,629.45 -38.86% 主要是报告期内汇兑损失减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,610 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大亚科技集团有 限公司 境内非国有法人 46.44% 254,200,800 0 质押 196,000,000 全国社保基金一 一三组合 其他 4.38% 24,000,042 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 4.32% 23,667,559 0 基本养老保险基 金八零二组合 其他 3.15% 17,218,992 0 中国建设银行股 份有限公司－中 欧价值发现股票 其他 2.81% 15,377,996 0 型证券投资基金 中国工商银行股 份有限公司-中 欧潜力价值灵活 配置混合型证券 投资基金 其他 1.37% 7,502,849 0 任钊辉 境内自然人 0.89% 4,872,623 0 基本养老保险基 金一二零一组合 其他 0.66% 3,631,799 0 上海宁泉资产管 理有限公司-宁 泉致远58号私募 证券投资基金 其他 0.63% 3,422,600 0 唐丽卿 境内自然人 0.58% 3,202,267 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 大亚科技集团有限公司 254,200,800 人民币普通股 254,200,800 全国社保基金一一三组合 24,000,042 人民币普通股 24,000,042 香港中央结算有限公司 23,667,559 人民币普通股 23,667,559 基本养老保险基金八零二组合 17,218,992 人民币普通股 17,218,992 中国建设银行股份有限公司-中欧 价值发现股票型证券投资基金 15,377,996 人民币普通股 15,377,996 中国工商银行股份有限公司-中欧 潜力价值灵活配置混合型证券投 资基金 7,502,849 人民币普通股 7,502,849 任钊辉 4,872,623 人民币普通股 4,872,623 基本养老保险基金一二零一组合 3,631,799 人民币普通股 3,631,799 上海宁泉资产管理有限公司－宁 泉致远58号私募证券投资基金 3,422,600 人民币普通股 3,422,600 唐丽卿 3,202,267 人民币普通股 3,202,267 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联 关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司控股股东大亚科技集团有限公司将其所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续。截至报 告期末，大亚科技集团有限公司共持有公司股份总数为25,420.08万股，占公司总股本的46.44%，累计被质押的股份数量为 19,600万股，占公司总股本的35.81%。（详细情况已分别于2021年7月8日、2021年8月26日、2021年9月9日刊登在《证券时 报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司 关于控股股东部分股权解押及再质押的公告》）。 2、报告期内，公司刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告》。（详细情况已于2021 年7月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大 亚圣象家居股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告》）。 3、报告期内，公司刊登了《大亚圣象家居股份有限公司2021年半年度业绩预告》。（详细情况已于2021年7月15日刊登 在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股 份有限公司2021年半年度业绩预告》）。 4、报告期内，公司于2021年8月26日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司2021 年半年度报告全文及摘要》议案。（详细情况已于2021年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定 登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2021年半年度报告》等相关公告）。 5、报告期内，公司刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》，因 职工代表监事张海燕女士达到法定退休年龄申请辞职，公司于2021年8月30日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过， 补选丁功庆先生担任公司第八届监事会职工代表监事。（详细情况已于2021年8月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于公司职工代表监事 辞职暨补选职工代表监事的公告》）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大亚圣象家居股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,233,802,837.39 1,984,132,409.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 203,096,838.35 衍生金融资产 应收票据 12,141,439.39 6,590,858.77 应收账款 1,677,970,599.77 1,343,394,883.63 应收款项融资 73,883,890.64 113,039,490.00 预付款项 71,177,148.65 50,091,102.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 58,448,250.41 33,939,915.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,390,093,040.13 2,156,943,288.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 73,723,095.42 111,476,808.28 流动资产合计 6,591,240,301.80 6,002,705,595.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,806,439.14 3,869,976.07 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,777,184,188.94 1,869,393,847.18 在建工程 34,276,404.08 16,382,795.80 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 154,985,343.47 无形资产 453,024,592.04 610,233,969.01 开发支出 商誉 185,538,106.92 186,079,558.26 长期待摊费用 37,385,760.90 41,741,879.05 递延所得税资产 25,575,001.92 24,917,297.36 其他非流动资产 63,863,685.69 50,859,672.24 非流动资产合计 2,735,639,523.10 2,803,478,994.97 资产总计 9,326,879,824.90 8,806,184,590.68 流动负债： 短期借款 265,512,913.68 325,069,906.74 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 35,800,000.00 29,200,000.00 应付账款 1,612,839,939.72 1,532,610,399.11 预收款项 0.00 合同负债 413,263,459.75 416,513,048.83 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 111,918,398.37 156,011,219.58 应交税费 94,820,396.47 149,476,197.35 其他应付款 356,920,873.67 312,098,731.89 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 16,138,494.12 其他流动负债 52,118,728.87 49,991,999.52 流动负债合计 2,943,194,710.53 2,987,109,997.14 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 164,330,262.58 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 5,553,833.42 6,221,333.37 递延所得税负债 15,084,263.46 17,244,483.63 其他非流动负债 非流动负债合计 184,968,359.46 23,465,817.00 负债合计 3,128,163,069.99 3,010,575,814.14 所有者权益： 股本 547,397,500.00 547,397,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 245,276,977.27 244,331,697.38 减：库存股 其他综合收益 75,254,038.52 77,000,942.11 专项储备 盈余公积 238,324,742.76 238,324,742.76 一般风险准备 未分配利润 4,896,199,867.42 4,504,400,208.17 归属于母公司所有者权益合计 6,002,453,125.97 5,611,455,090.42 少数股东权益 196,263,628.94 184,153,686.12 所有者权益合计 6,198,716,754.91 5,795,608,776.54 负债和所有者权益总计 9,326,879,824.90 8,806,184,590.68 法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 6,136,242,374.81 4,656,086,663.03 其中：营业收入 6,136,242,374.81 4,656,086,663.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,608,414,885.63 4,195,625,882.69 其中：营业成本 4,482,393,423.50 2,917,564,497.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 71,496,012.14 60,561,568.57 销售费用 445,811,908.76 666,264,106.81 管理费用 469,044,889.33 422,194,223.27 研发费用 108,766,654.68 94,161,653.98 财务费用 30,901,997.22 34,879,832.17 其中：利息费用 15,677,735.64 20,484,945.70 利息收入 4,683,024.37 4,152,999.62 加：其他收益 63,324,815.21 70,246,645.73 投资收益（损失以“－”号填列） 25,988,646.45 2,377,107.37 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -63,536.93 -70,987.66 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -16,469,361.08 -4,361,019.17 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,852,713.61 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,484,004.40 -907,651.89 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 599,187,585.36 525,963,148.77 加：营业外收入 4,194,440.12 2,988,208.67 减：营业外支出 4,342,549.29 4,837,371.57 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 599,039,476.19 524,113,985.87 减：所得税费用 106,614,281.49 90,638,020.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 492,425,194.70 433,475,965.47 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 492,425,194.70 433,475,965.47 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 479,383,259.25 427,761,459.95 2.少数股东损益 13,041,935.45 5,714,505.52 六、其他综合收益的税后净额 -1,746,903.59 -2,042,205.53 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 -1,746,903.59 -2,042,205.53 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 3.其他权益工具投资公允价值变 动 4.企业自身信用风险公允价值变 动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,746,903.59 -2,042,205.53 1.权益法下可转损益的其他综合 收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -1,746,903.59 -2,042,205.53 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 490,678,291.11 431,433,759.94 归属于母公司所有者的综合收益总额 477,636,355.66 425,719,254.42 归属于少数股东的综合收益总额 13,041,935.45 5,714,505.52 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.88 0.78 （二）稀释每股收益 0.88 0.78 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,017,781,976.41 4,794,869,027.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 62,914,950.15 79,178,184.87 收到其他与经营活动有关的现金 177,659,500.91 125,922,955.94 经营活动现金流入小计 6,258,356,427.47 4,999,970,167.93 购买商品、接受劳务支付的现金 4,314,928,639.11 2,808,124,196.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 644,367,471.90 521,334,605.67 支付的各项税费 446,601,430.98 350,824,155.11 支付其他与经营活动有关的现金 567,797,578.56 781,560,047.74 经营活动现金流出小计 5,973,695,120.55 4,461,843,004.88 经营活动产生的现金流量净额 284,661,306.92 538,127,163.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 590,000,000.00 1,708,177.24 取得投资收益收到的现金 12,112,679.48 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 3,478,301.64 4,140,625.24 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 968,395.62 -490,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 606,559,376.74 5,358,802.48 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 87,100,985.92 140,481,296.48 投资支付的现金 407,448,772.89 203,550,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 494,549,758.81 344,031,296.48 投资活动产生的现金流量净额 112,009,617.93 -338,672,494.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 55,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 55,200,000.00 取得借款收到的现金 355,964,514.43 326,984,937.48 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 411,164,514.43 326,984,937.48 偿还债务支付的现金 420,124,328.33 152,359,529.77 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 128,872,301.47 116,857,973.08 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 27,737,939.85 16,535,361.34 支付其他与筹资活动有关的现金 166,670,000.00 69,806,590.00 筹资活动现金流出小计 715,666,629.80 339,024,092.85 筹资活动产生的现金流量净额 -304,502,115.37 -12,039,155.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -4,305,929.26 -7,042,629.45 五、现金及现金等价物净增加额 87,862,880.22 180,372,884.23 加：期初现金及现金等价物余额 1,912,928,179.72 1,662,665,548.79 六、期末现金及现金等价物余额 2,000,791,059.94 1,843,038,433.02 法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,984,132,409.70 1,984,132,409.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 203,096,838.35 203,096,838.35 衍生金融资产 应收票据 6,590,858.77 6,590,858.77 应收账款 1,343,394,883.63 1,343,394,883.63 应收款项融资 113,039,490.00 113,039,490.00 预付款项 50,091,102.71 50,091,102.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 33,939,915.62 33,939,915.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,156,943,288.65 2,156,943,288.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 111,476,808.28 111,476,808.28 流动资产合计 6,002,705,595.71 6,002,705,595.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,869,976.07 3,869,976.07 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,869,393,847.18 1,869,393,847.18 在建工程 16,382,795.80 16,382,795.80 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 187,561,658.75 187,561,658.75 无形资产 610,233,969.01 610,233,969.01 开发支出 商誉 186,079,558.26 186,079,558.26 长期待摊费用 41,741,879.05 41,741,879.05 递延所得税资产 24,917,297.36 24,917,297.36 其他非流动资产 50,859,672.24 50,859,672.24 非流动资产合计 2,803,478,994.97 2,991,040,653.72 187,561,658.75 资产总计 8,806,184,590.68 8,993,746,249.43 187,561,658.75 流动负债： 短期借款 325,069,906.74 325,069,906.74 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 29,200,000.00 29,200,000.00 应付账款 1,532,610,399.11 1,532,610,399.11 预收款项 合同负债 416,513,048.83 416,513,048.83 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 156,011,219.58 156,011,219.58 应交税费 149,476,197.35 149,476,197.35 其他应付款 312,098,731.89 312,098,731.89 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 16,138,494.12 16,138,494.12 其他流动负债 49,991,999.52 49,991,999.52 流动负债合计 2,987,109,997.14 2,987,109,997.14 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 187,561,658.75 187,561,658.75 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,221,333.37 6,221,333.37 递延所得税负债 17,244,483.63 17,244,483.63 其他非流动负债 非流动负债合计 23,465,817.00 211,027,475.75 187,561,658.75 负债合计 3,010,575,814.14 3,198,137,472.89 187,561,658.75 所有者权益： 股本 547,397,500.00 547,397,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 244,331,697.38 244,331,697.38 减：库存股 其他综合收益 77,000,942.11 77,000,942.11 专项储备 盈余公积 238,324,742.76 238,324,742.76 一般风险准备 未分配利润 4,504,400,208.17 4,504,400,208.17 归属于母公司所有者权益合计 5,611,455,090.42 5,611,455,090.42 少数股东权益 184,153,686.12 184,153,686.12 所有者权益合计 5,795,608,776.54 5,795,608,776.54 负债和所有者权益总计 8,806,184,590.68 8,993,746,249.43 187,561,658.75 调整情况说明 本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当年年初财务报表相关项目金 额，不调整可比期间信息。公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负 债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十八日 中财网
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