[三季报]通达动力:2021年第三季度报告
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2021-047 江苏通达动力科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 524,712,321.47 27.95% 1,483,674,039.90 31.27% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 28,260,091.06 9.32% 91,019,076.21 50.62% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 25,843,209.24 9.94% 86,679,829.95 58.21% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 21,176,087.07 -58.99% 基本每股收益（元/股） 0.1712 9.32% 0.5513 50.63% 稀释每股收益（元/股） 0.1712 9.32% 0.5513 50.63% 加权平均净资产收益率 2.72% -0.04% 8.97% 2.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,777,650,349.07 1,348,187,454.69 31.85% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,052,231,777.26 977,722,701.05 7.62% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 410,305.43 590,197.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 85,146.02 874,160.06 债务重组损益 38,362.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 2,359,938.92 3,052,885.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,000.00 599,391.86 减：所得税影响额 426,508.55 781,327.75 少数股东权益影响额（税后） 34,424.35 合计 2,416,881.82 4,339,246.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、交易性金融资产增加265%，主要是因为购买理财产品的增加； 2、预付款项增加73.15%，主要是因为购买原材料的预付款增加； 3、其他应收款增加48.62%，主要是因为往来的增加； 4、存货增加63.05%，主要是因为销售订单的增加，存货金额增加； 5、其他流动资产增加67.65%，主要是因为待抵扣增值税的增加； 6、在建工程减少88.07%，主要是因为设备安装调试结束，转入固定资产； 7、其他非流动资产增加664.21%，主要是因为预付设备款的增加； 8、短期借款增加100%，主要是本期银行承兑汇票贴现和银行短期借款的增加； 9、应付票据增加165.4%，主要是因为购买原材料支付银行承兑汇票的增加； 10、应付账款增加38.75%，主要是因为购买原材料的增加； 11、销售费用增加44.41%,主要是因为工资福利费用的增加； 12、财务费用增加408.7%，主要是因为利息费用的增加； 13、其他收益减少66.15%，主要是因为收到政府补助的减少； 14、信用减值损失减少74.56%，主要是因为计提坏账准备的减少； 15、资产减值损失增加57.18%，主要是计提存货跌价准备的增加； 16、资产处置收益增加197.17%，主要是因为出售固定资产的增加； 19、净利润增加50.91%，主要是因为营业收入的增加； 20、经营活动产生的现金流量净额减少58.99%，主要是因为支付材料款的增加； 21、投资活动产生的现金流量净额减少51.32%，主要是购买银行理财产品资金支出增加所致； 22、筹资活动产生的现金流量净额增加181.87%，主要是银行借款的增加； 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,256 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津鑫达瑞明企 业管理咨询中心 （有限合伙） 境内非国有法人 30.27% 49,979,000 质押 16,500,000 王岳 境内自然人 3.39% 5,593,413 羌志培 境内自然人 3.33% 5,497,048 姜客宇 境内自然人 2.03% 3,349,977 刘根发 境内自然人 0.63% 1,034,200 言骅 境内自然人 0.55% 912,995 684,746 杭州庄贤投资管 理合伙企业（有 限合伙）-庄贤薪 火6号私募证券 投资基金 其他 0.46% 758,600 方利萍 境内自然人 0.45% 740,000 雷东临 境内自然人 0.39% 649,800 华泰证券股份有 限公司 国有法人 0.39% 641,808 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津鑫达瑞明企业管理咨询中心 （有限合伙） 49,979,000 王岳 5,593,413 羌志培 5,497,048 姜客宇 3,349,977 刘根发 1,034,200 杭州庄贤投资管理合伙企业（有限 合伙）-庄贤薪火6号私募证券投资 基金 758,600 方利萍 740,000 雷东临 649,800 华泰证券股份有限公司 641,808 朱兴元 601,600 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名股东中，天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）为公司控股股东，王 岳、羌志培、言骅为公司发起人股东；上述四名股东与其他股东之间不存在关联关系， 未知上述四名股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 1、控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）通过普通证券账户持有股票 33,000,000股，通过投资者信用证券账户持有股票16,979,000股； 2、股东杭州庄贤投资管理合伙企业（有限合伙）-庄贤薪火6号私募证券投资基金通过 投资者信用证券账户持有股票758,600股； 3、股东方利萍通过投资者信用证券账户持有股票740,000股； 4、股东朱兴元通过普通证券账户持有股票3,000股，通过投资者信用证券账户持有股 票598,600股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 非公开发行事项 1、公司本次非公开发行方案已经公司2021年5月17日召开的第五届董事会第四次会议、2021年5月28日召开的2020年度 股东大会、2021年9月28日召开的第五届董事会第六次会议审议通过； 2、公司于2021年8月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212181）； 3、公司于2021年9月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （212181号），并于2021年9月28日提交《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复报告； 目前非公开发行事项正在中国证监会核准过程中。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 242,329,776.48 187,651,695.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 73,000,000.00 20,000,000.15 衍生金融资产 应收票据 66,962,953.29 87,695,210.75 应收账款 388,519,137.80 306,465,468.92 应收款项融资 86,743,547.91 92,918,558.74 预付款项 183,343,009.50 105,886,107.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,957,552.58 1,990,019.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 426,070,853.41 261,314,977.06 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,847,181.45 5,873,679.67 流动资产合计 1,479,774,012.42 1,069,795,718.26 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 25,129,821.32 30,474,845.70 固定资产 193,989,229.30 195,490,663.89 在建工程 158,264.15 1,327,087.25 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 40,491,401.74 41,269,477.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,460,702.14 5,688,520.46 其他非流动资产 31,646,918.00 4,141,142.00 非流动资产合计 297,876,336.65 278,391,736.43 资产总计 1,777,650,349.07 1,348,187,454.69 流动负债： 短期借款 82,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 371,746,954.23 140,071,000.00 应付账款 163,934,907.78 118,153,025.28 预收款项 398,480.54 398,702.69 合同负债 39,338,649.82 46,294,972.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 23,734,319.70 24,380,957.24 应交税费 12,943,523.50 10,296,917.10 其他应付款 29,099,769.12 28,256,876.07 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 14,064.86 107,902.29 其他流动负债 3,284,259.20 4,034,260.21 流动负债合计 726,494,928.75 371,994,613.06 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 34,105.08 34,105.08 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,558,061.19 1,746,299.25 递延所得税负债 6,493,539.40 5,297,269.94 其他非流动负债 1,037,310.27 1,037,310.27 非流动负债合计 9,123,015.94 8,114,984.54 负债合计 735,617,944.69 380,109,597.60 所有者权益： 股本 165,100,000.00 165,100,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 547,058,505.94 547,058,505.94 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 24,627,155.04 24,627,155.04 一般风险准备 未分配利润 315,446,116.28 240,937,040.07 归属于母公司所有者权益合计 1,052,231,777.26 977,722,701.05 少数股东权益 -10,199,372.88 -9,644,843.96 所有者权益合计 1,042,032,404.38 968,077,857.09 负债和所有者权益总计 1,777,650,349.07 1,348,187,454.69 法定代表人：魏少军 主管会计工作负责人：卢应伶 会计机构负责人：周艳锋 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,483,674,039.90 1,130,230,853.47 其中：营业收入 1,483,674,039.90 1,130,230,853.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,371,172,184.74 1,052,937,660.26 其中：营业成本 1,264,827,295.20 962,148,976.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,814,251.77 5,191,870.33 销售费用 11,321,382.11 7,839,767.07 管理费用 45,535,213.65 38,519,435.07 研发费用 38,944,245.73 38,111,250.21 财务费用 5,729,796.28 1,126,360.85 其中：利息费用 3,441,842.27 1,135,338.89 利息收入 885,846.65 633,798.51 加：其他收益 902,340.46 2,665,985.80 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,052,885.55 3,639,559.33 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 280,479.45 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -2,732,812.83 -10,743,926.47 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -10,771,228.37 -6,852,655.85 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 657,171.88 221,144.64 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,610,211.85 66,503,780.11 加：营业外收入 834,433.98 7,768.49 减：营业外支出 291,833.51 213,081.14 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,152,812.32 66,298,467.46 减：所得税费用 13,688,265.03 6,350,679.36 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,464,547.29 59,947,788.10 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 90,464,547.29 59,947,788.10 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 91,019,076.21 60,429,008.36 2.少数股东损益 -554,528.92 -481,220.26 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 90,464,547.29 59,947,788.10 归属于母公司所有者的综合收益 总额 91,019,076.21 60,429,008.36 归属于少数股东的综合收益总额 -554,528.92 -481,220.26 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.5513 0.3660 （二）稀释每股收益 0.5513 0.3660 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：魏少军 主管会计工作负责人：卢应伶 会计机构负责人：周艳锋 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,022,914,910.59 809,619,051.73 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 10,888,366.82 7,981,839.67 收到其他与经营活动有关的现金 17,627,291.41 20,266,530.65 经营活动现金流入小计 1,051,430,568.82 837,867,422.05 购买商品、接受劳务支付的现金 851,308,147.89 647,694,270.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 115,043,155.86 85,981,393.80 支付的各项税费 28,920,741.91 28,328,042.63 支付其他与经营活动有关的现金 34,982,436.09 24,223,389.59 经营活动现金流出小计 1,030,254,481.75 786,227,096.13 经营活动产生的现金流量净额 21,176,087.07 51,640,325.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 246,100,000.00 254,220,000.00 取得投资收益收到的现金 3,052,885.55 3,920,038.78 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 623,780.00 593,350.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 249,776,665.55 258,733,388.78 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 22,729,562.92 16,041,603.33 投资支付的现金 314,100,000.00 300,220,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 336,829,562.92 316,261,603.33 投资活动产生的现金流量净额 -87,052,897.37 -57,528,214.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 167,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 167,000,000.00 偿还债务支付的现金 85,000,000.00 67,780,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 18,817,069.70 9,390,338.89 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 103,817,069.70 77,170,338.89 筹资活动产生的现金流量净额 63,182,930.30 -77,170,338.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -703,331.60 377,807.26 五、现金及现金等价物净增加额 -3,397,211.60 -82,680,420.26 加：期初现金及现金等价物余额 146,213,055.45 209,660,209.24 六、期末现金及现金等价物余额 142,815,843.85 126,979,788.98 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会 2021年10月28日 中财网
 |