[三季报]西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 523,982,766.71 45.13 1,561,918,321.68 57.83 归属于上市公司股东的 净利润 120,247,586.03 15.02 418,484,501.22 28.98 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 123,869,652.33 17.30 416,551,048.06 47.10 经营活动产生的现金流 量净额 67,133,392.80 -45.64 433,252,137.71 39.56 基本每股收益（元/股） 0.49 22.50 1.69 12.66 稀释每股收益（元/股） 0.49 22.50 1.69 12.66 加权平均净资产收益率 （%） 4.29 增加0.14个 百分点 15.43 增加2.43个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,753,629,033.27 2,944,288,278.85 27.49 归属于上市公司股东的 所有者权益 2,860,986,375.54 2,576,085,000.59 11.06 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -95,326.49 -103,550.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 1,201,110.79 1,397,570.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -3,037,989.60 2,868,228.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,043,369.53 -1,652,011.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -355,287.16 446,794.28 少数股东权益影响额（税后） 1,778.63 129,988.81 合计 -3,622,066.30 1,933,453.16 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 1,355.35 交易性金融资产本期较上年期末增加20,278.39万元，主要原因 系本期公司购买银行理财产品增加以及联营企业NAVA分拆其子 公司上市后该公司股票公允价值变动影响所致。 应收票据 -42.43 应收票据本期较上年期末减少2,752.40万元，主要原因系本期 公司使用票据支付的款项较多，影响应收票据减少所致。 预付款项 909.25 预付款项本期较上年期末增加3,646.04万元，主要原因系本期 公司子公司预付货款增加影响所致。 其他应收款 32.93 其他应收款本期较上年期末增加398.31万元，主要原因系本期 公司员工借款以及保证金增加影响所致。 存货 67.98 存货本期较上年期末增加4,816.63万元，主要原因系本期公司 子公司购买原材料、包装物增加，存货增加影响所致。 其他流动资产 896.74 其他流动资产本期较上年期末增加3,592.36万元，主要原因系 本期公司子公司项目建设和购买存货取得大量增值税进项发票， 待抵扣进项税增加影响所致。 在建工程 1,048.07 在建工程本期较上年期末增加58,115.72万元，主要原因系本期 公司子公司上海临港生命科技园C1栋生产线项目资金投入增加 影响所致。 开发支出 121.62 开发支出本期较上年期末增加2,553.44万元，主要原因系本期 公司子公司新冠疫苗项目技术转移支出增加影响所致。 长期待摊费用 186.29 长期待摊费用本期较上年期末增加99.72万元，主要原因系本期 公司子公司购买的长期待摊资产增加，长期待摊费用相应增加影 响所致。 其他非流动资产 -53.83 其他非流动资产本期较上年期末减少11,828.14万元，主要原因 系本期公司子公司购买房屋转入在建工程影响所致。 应付账款 409.34 应付账款本期较上年期末增加3,405.63万元，主要原因系本期 公司应付原材料及设备款增加影响所致。 合同负债 -32.31 合同负债本期较上年期末减少117.61万元，主要原因系本期公 司子公司合同负债转入营业收入影响所致。 应交税费 100.75 应交税费本期较上年期末增加2,177.28万元，主要原因系本期 公司收入增加，应交税金相应增加影响所致。 一年内到期的非 流动负债 100.00 一年内到期的非流动负债本期较上年期末增加363.88万元，主 要原因系本年公司根据新租赁准则调整数据影响所致。 其他流动负债 -100.00 其他非流动负债本期较上年期末减少47.16万元，主要原因系本 期公司涉及的合同负债进项税根据新收入准则转入应交税费影 响所致。 长期借款 -100.00 长期借款本期较上年期末减少1,041.50万元，主要原因系本期 公司归还银行借款影响所致。 其他综合收益 -31.84 其他综合收益本期较上年期末减少713.48万元，主要原因系本 期美元汇率变动影响所致。 营业收入 57.83 营业收入本期较上年同期增加57,232.66万元，主要原因系本期 新活素销量增加影响所致。 税金及附加 64.64 税金及附加本期较上年同期增加718.30万元，主要原因系本期 收入增加，税金及附加相应增加影响所致。 销售费用 72.63 销售费用本期较上年同期增加34,878.57万元，主要原因系本期 新活素销量增加，推广费相应增加所致。 管理费用 38.81 管理费用本期较上年同期增加1,574.19万元，主要原因系公司 子公司人员增加人力成本增加影响所致。 研发费用 407.26 研发费用本期较上年同期增加1,534.17万元，主要原因系公司 本期产品研发费用增加影响所致。 财务费用 115.59 财务费用本期较上年同期增加1,757.89万元，主要原因系公司 理财产品利息收入减少，短期借款利息支出增加影响所致。 其他收益 -99.52 其他收益本期较上年同期减少4,909.01万元，主要原因系公司 本期未收到政府补助影响所致。 营业外收入 2,364.30 营业外收入本期较上年同期增加504.54万元，主要原因系公司 本期收到斯微生物赔偿款影响所致。 营业外支出 160.54 营业外支出本期较上年同期增加360.64万元，主要原因系公司 本期对外捐赠增加影响所致。 经营活动产生的 现金流量净额 39.56 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.23亿元，主要 原因系：a、公司本期销售产品提供劳务收到的现金较上年同期 增加5.32亿元；b、公司上年同期收到财务扶持款0.48亿元， 本期未收到相关补贴；c、本期销售收入增加，支付市场推广费 及其他经营支出较上年同期增加3.38亿元，以上原因共同影响 所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -682.35 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6.37亿元，主要 原因系:a、本年已到期的银行结构性存款净额较上年同期减少 3.34亿元，b、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金较上年同期增加2.89亿元，以上原因共同影响所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 284.51 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3.95亿元，主要 原因系本期新增银行短期借款3.6亿元影响所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股 东总数 62,064 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 不适用 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份状 态 数量 西藏康哲企业管理 有限公司 境内非国有法人 80,033,379 32.28% 0 无 0 西藏华西药业集团 有限公司 境内非国有法人 44,072,000 17.78% 0 质押 30,842,000 北京新凤凰城房地 产开发有限公司 境内非国有法人 7,910,000 3.19% 0 无 0 深圳市康哲药业有 限公司 境内非国有法人 7,708,690 3.11% 0 无 0 天津康哲医药科技 发展有限公司 境内非国有法人 4,876,491 1.97% 0 无 0 西藏自治区生产力 促进中心 国有法人 2,956,800 1.19% 0 无 0 西藏生物资源研究 中心 未知 1,971,200 0.80% 0 无 0 国金证券（香港）有 限公司－客户资金 （交易所） 境外法人 1,853,019 0.75% 0 无 0 李崇众 境内自然人 1,452,900 0.59% 0 无 0 长治虹源顺达物资 贸易有限公司 境内非国有法人 1,313,670 0.53% 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西藏康哲企业管理 有限公司 80,033,379 人民币普通股 80,033,379 西藏华西药业集团 有限公司 44,072,000 人民币普通股 44,072,000 北京新凤凰城房地 产开发有限公司 7,910,000 人民币普通股 7,910,000 深圳市康哲药业有 限公司 7,708,690 人民币普通股 7,708,690 天津康哲医药科技 发展有限公司 4,876,491 人民币普通股 4,876,491 西藏自治区生产力 促进中心 2,956,800 人民币普通股 2,956,800 西藏生物资源研究 中心 1,971,200 人民币普通股 1,971,200 国金证券（香港）有 限公司－客户资金 （交易所） 1,853,019 人民币普通股 1,853,019 李崇众 1,452,900 人民币普通股 1,452,900 长治虹源顺达物资 贸易有限公司 1,313,670 人民币普通股 1,313,670 上述股东关联关系 或一致行动的说明 上述股东中，西藏康哲企业管理有限公司和深圳市康哲药业有限公司、天 津康哲医药科技发展有限公司、国金证券（香港）有限公司（其购买股份资金 来源于本公司实际控制人林刚先生）为一致行动人；公司未知其他股东之间是 否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。 前10名股东及前10 名无限售股东参与 融资融券及转融通 业务情况说明（如 有） 上述股东中，北京新凤凰城房地产开发有限公司的信用证券账户持有 7,910,000股；李崇众的信用证券账户持有1,452,900股。报告期内，上述信 用证券账户股份数量未发生增减变动情况。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、重大资产重组实施进展： 2016年，公司董事会和股东大会审议通过了收购IMDUR.（依姆多）资产涉及重大资产重组和非公 开发行相关事项，本次收购是以现金方式向ASTRAZENECA AB（阿斯利康）购买其IMDUR.（依姆多）产 品、品牌和相关资产，交易金额为1.9亿美元（存货另计），公司通过非公开发行募集资金的方式支付 以上款项。2017年，公司非公开发行事项已实施完成。 根据资产购买协议，从2016年5月1日起，依姆多的销售收益已归我公司所有。截至本报告披露日， 本次市场交接涉及中国市场和海外约40个国家和地区，已全部完成交接；依姆多本次资产交接共涉及 93个商标，已完成过户的商标共89个；本次资产交接相关上市许可/MA转换涉及44个国家和地区，已完 成MA转换工作的国家和地区共28个；在中国市场，公司正在准备上市许可持有人变更所需资料。生产 转换工作正在按照计划进行，海外市场已有17个国家和地区获批，获批的国家和地区由我公司委托的 海外生产商Lab. ALCALA FARMA, S.L供货，其余国家和地区正在办理中。在中国市场，公司在完成依 姆多上市许可持有人变更后，将委托有资质的生产厂生产依姆多产品。 （具体进展情况请详见公司每月发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的重大资产重组实施进展公告。） 2、报告期内，本公司持股5%以上股东西藏华西药业集团有限公司(以下简称“华西药业”)拟通 过集中竞价交易方式减持其持有的我公司股份。截止本报告披露日，华西药业未实施减持计划。 （具体事项详见公司于2021年7月31日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站的相关公告。） 3、本公司与斯微（上海）生物科技有限公司（以下简称“斯微生物”）变更合作方式事项： 我公司将按照原《战略合作协议》已支付给斯微生物的款项7000万元，转换成对斯微生物进行股 权投资，我公司持有斯微生物实施完C+轮融资后的3.35%股权。截至本报告披露日，我公司已收到斯微 生物支付的补偿款300万元，且持有斯微生物3.35%股权的相关工商变更手续已办理完成。 （具体事项详见公司于2021年8月28日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站的相关公告。） 4、本公司与俄罗斯HV公司合作的新冠腺病毒疫苗项目： 2020年，本公司与俄罗斯LIMITED LIABILITY COMPANY “HUMAN VACCINE”公司（以下简称“俄罗 斯HV公司”）就Sputnik-V vaccine（新冠肺炎腺病毒疫苗）开展合作，本公司通过支付相应对价，获 得该疫苗在中国大陆及港澳台地区的注册、开发、生产、进口或商业化产品及可能向指定区域出口等 相关权益许可权，不成为实际意义的上市许可持有人。根据双方协议约定，疫苗技术转移成功后，即 可开始商业化生产并将产品返销俄罗斯。2021年双方最低供应量（最低承诺量）和最低约束采购量为 4000万人份（8000万支），即在生产返销条件达成后，我公司将按照双方确认的采购订单和交货期， 在2021年内完成或承诺完成最低供应量（最低承诺量）。 协议签署后，为了加快进度，我公司同步推进了技术转移和生产线建设工作。由于我公司尚不具 备腺病毒疫苗的研发生产能力，为了能够提高本项目的可行性，降低项目的实施风险，我公司委托了 第三方——上海锦斯生物技术有限公司进行新冠肺炎腺病毒疫苗的技术转移、产能放大工艺开发以及 生产工作。 （具体事项详见公司于2020年11月12日、2020年12月16日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。） 截至本报告披露日，生产线建设已基本完成，相关技术转移工作正在等待俄方相关机构的验证通 过，验证通过后即可进行商业化生产。 鉴于目前技术转移工作双方仍在加紧推进中，尚处于等待俄方相关机构验证阶段，能否确认技术 转移成功和确认技术转移成功的时间存在不确定性；技术转移成功后，我公司或我公司委托方生产产 品返销俄罗斯等海外国家，需遵照当地的法律法规要求，存在不确定性。综上，该项目对公司2021年 度经营业绩的影响不确定。 同时，该疫苗在国内及港澳台地区的上市销售还需获得国家相应监管机构的上市批准。根据目前 国内关于疫苗产品的审批要求，上述疫苗仍需在国内完成临床前研究、临床试验批准、临床I期、II 期和/或III期试验、上市批准、生产设施认证/核查（如适用）等主要环节，方可上市，该疫苗是否能 够在国内获批上市具有不确定性。截至本报告披露日，相关国内临床研究等工作尚未开展。 5、委托理财总体情况 （1）截止本报告披露日，公司购买保本理财总体情况如下： 单位：万元 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 结构性存款 闲置自有资金 20000 0 0 受托 人 委托理 财类型 委托理 财金额 委托理财起 始日期 委托理财 终止日期 资金 来源 资金 投向 报酬 确定 方式 年化 收益率 预期 收益 （如 有） 实际收益 或损失 实际收 回情况 是否经 过法定 程序 未来是 否有委 托理财 计划 减值准 备计提 金额（如 有） 广发 银行 结构性 存款 10000 2021年07 月23日 2021年10 月21日 自有 资金 固定收益类、 货币市场类等 协议 约定 1.3%-3.40% 80.14 本息按 期收回 是 是 平安 银行 结构性 存款 8000 2021年07 月23日 2021年10 月22日 自有 资金 固定收益类、 货币市场类等 协议 约定 1.50%- 3.30% 64.53 本息按 期收回 是 是 中信 银行 结构性 存款 2000 2021年07 月26日 2021年10 月25日 自有 资金 固定收益类、 货币市场类等 协议 约定 1.48%- 3.50% 15.46 本息按 期收回 是 是 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 726,245,831.57 768,521,463.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 217,745,552.53 14,961,693.57 衍生金融资产 应收票据 37,350,684.67 64,874,661.58 应收账款 427,639,686.03 332,873,744.11 应收款项融资 72,398,999.09 78,916,224.48 预付款项 40,470,342.79 4,009,945.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,079,628.79 12,096,524.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 119,021,001.88 70,854,731.01 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,929,561.62 4,006,002.55 流动资产合计 1,696,881,288.97 1,351,114,990.65 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 114,113,780.01 119,229,304.09 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 19,840,000.00 19,840,000.00 投资性房地产 31,419,349.44 32,632,152.90 固定资产 168,663,310.03 149,006,708.00 在建工程 636,607,618.76 55,450,451.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,678,985.31 无形资产 893,364,814.95 943,456,621.42 开发支出 46,529,381.28 20,995,022.91 商誉 8,876,674.01 8,876,674.01 长期待摊费用 1,532,524.79 535,306.45 递延所得税资产 27,688,605.61 23,436,990.63 其他非流动资产 101,432,700.11 219,714,056.15 非流动资产合计 2,056,747,744.30 1,593,173,288.20 资产总计 3,753,629,033.27 2,944,288,278.85 流动负债： 短期借款 410,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 26,198.39 衍生金融负债 应付票据 应付账款 42,376,178.19 8,319,869.56 预收款项 合同负债 2,463,927.26 3,639,983.85 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,114,045.78 22,062,251.31 应交税费 43,382,918.30 21,610,163.69 其他应付款 342,583,061.29 276,946,736.97 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,638,837.77 其他流动负债 471,634.47 流动负债合计 860,558,968.59 333,076,838.24 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 10,415,042.21 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,880,614.43 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 10,745,879.48 10,762,129.43 递延所得税负债 2,002,674.72 1,652,320.12 其他非流动负债 非流动负债合计 16,629,168.63 22,829,491.76 负债合计 877,188,137.22 355,906,330.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 247,937,843.00 247,937,843.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,264,363,334.69 1,264,363,334.69 减：库存股 其他综合收益 -29,542,597.33 -22,407,771.00 专项储备 盈余公积 121,098,396.31 121,098,396.31 一般风险准备 未分配利润 1,257,129,398.87 965,093,197.59 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,860,986,375.54 2,576,085,000.59 少数股东权益 15,454,520.51 12,296,948.26 所有者权益（或股东权益）合计 2,876,440,896.05 2,588,381,948.85 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,753,629,033.27 2,944,288,278.85 公司负责人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：陈俊 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 1,561,918,321.68 989,591,676.46 其中：营业收入 1,561,918,321.68 989,591,676.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,087,255,515.97 666,995,399.73 其中：营业成本 162,157,564.25 146,528,708.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 18,294,647.49 11,111,600.56 销售费用 829,022,210.31 480,236,526.82 管理费用 56,301,183.75 40,559,279.41 研发费用 19,108,743.69 3,767,038.88 财务费用 2,371,166.48 -15,207,754.12 其中：利息费用 6,167,124.56 689,609.59 利息收入 7,212,472.67 15,166,235.54 加：其他收益 235,970.00 49,326,040.72 投资收益（损失以“－”号填列） -5,113,837.20 -5,254,881.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,102,435.77 -4,856,177.85 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,868,228.02 -638,199.19 信用减值损失（损失以“－”号填列） 422,029.28 947,080.46 资产减值损失（损失以“－”号填列） -1,396,224.24 -238,823.91 资产处置收益（损失以“－”号填列） -2,659.97 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 471,678,971.57 366,734,833.20 加：营业外收入 5,258,765.85 213,398.35 减：营业外支出 5,852,727.62 2,246,362.39 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 471,085,009.80 364,701,869.16 减：所得税费用 49,442,936.33 37,805,894.24 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 421,642,073.47 326,895,974.92 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 421,642,073.47 326,895,974.92 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列） 418,484,501.22 324,450,173.53 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,157,572.25 2,445,801.39 六、其他综合收益的税后净额 -7,134,826.33 41,106,608.48 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -7,134,826.33 41,106,608.48 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -7,134,826.33 41,106,608.48 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 20,919.57 4,008,022.46 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -7,155,745.90 37,098,586.02 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 414,507,247.14 368,002,583.40 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 411,349,674.89 365,556,782.01 （二）归属于少数股东的综合收益总额 3,157,572.25 2,445,801.39 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 1.69 1.50 （二）稀释每股收益(元/股) 1.69 1.50 司负责人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：陈俊 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,690,285,875.63 1,157,981,412.06 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,643,499.76 68,526,368.89 经营活动现金流入小计 1,700,929,375.39 1,226,507,780.95 购买商品、接受劳务支付的现金 262,768,292.33 210,176,465.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 56,999,999.67 42,775,125.22 支付的各项税费 194,999,954.71 136,297,706.37 支付其他与经营活动有关的现金 752,908,990.97 526,807,913.91 经营活动现金流出小计 1,267,677,237.68 916,057,210.91 经营活动产生的现金流量净额 433,252,137.71 310,450,570.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 150,157,029.12 1,020,100,000.00 取得投资收益收到的现金 1,236,703.39 6,699,195.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 75,238.86 842.84 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 282,391.56 5,151,434.03 投资活动现金流入小计 151,751,362.93 1,031,951,472.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 491,834,262.02 202,937,526.97 投资支付的现金 384,280,082.95 920,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 2,269,049.49 投资活动现金流出小计 882,114,344.97 1,125,306,576.46 投资活动产生的现金流量净额 -730,362,982.04 -93,355,104.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 410,000,000.00 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 15,468,116.74 筹资活动现金流入小计 425,468,116.74 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,415,042.21 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,929,164.79 188,774,345.57 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 27,064,831.96 筹资活动现金流出小计 169,409,038.96 188,774,345.57 筹资活动产生的现金流量净额 256,059,077.78 -138,774,345.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,134,826.33 -21,740,289.93 五、现金及现金等价物净增加额 -48,186,592.88 56,580,830.21 加：期初现金及现金等价物余额 768,432,424.45 477,398,303.09 六、期末现金及现金等价物余额 720,245,831.57 533,979,133.30 公司负责人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：陈俊 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 768,521,463.97 768,521,463.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 14,961,693.57 14,961,693.57 衍生金融资产 应收票据 64,874,661.58 64,874,661.58 应收账款 332,873,744.11 332,873,744.11 应收款项融资 78,916,224.48 78,916,224.48 预付款项 4,009,945.03 3,990,373.14 -19,571.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,096,524.35 12,096,524.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 70,854,731.01 70,854,731.01 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,006,002.55 4,006,002.55 流动资产合计 1,351,114,990.65 1,351,095,418.76 -19,571.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 119,229,304.09 119,229,304.09 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 19,840,000.00 19,840,000.00 投资性房地产 32,632,152.90 32,632,152.90 固定资产 149,006,708.00 149,006,708.00 在建工程 55,450,451.64 55,450,451.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,202,380.67 3,202,380.67 无形资产 943,456,621.42 943,456,621.42 开发支出 20,995,022.91 20,995,022.91 商誉 8,876,674.01 8,876,674.01 长期待摊费用 535,306.45 535,306.45 递延所得税资产 23,436,990.63 23,436,990.63 其他非流动资产 219,714,056.15 219,714,056.15 非流动资产合计 1,593,173,288.20 1,596,375,668.87 3,202,380.67 资产总计 2,944,288,278.85 2,947,471,087.63 3,182,808.78 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 26,198.39 26,198.39 衍生金融负债 应付票据 应付账款 8,319,869.56 8,319,869.56 预收款项 合同负债 3,639,983.85 3,639,983.85 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 22,062,251.31 22,062,251.31 应交税费 21,610,163.69 21,610,163.69 其他应付款 276,946,736.97 276,946,736.97 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,213,161.55 1,213,161.55 其他流动负债 471,634.47 471,634.47 流动负债合计 333,076,838.24 334,289,999.79 1,213,161.55 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 10,415,042.21 10,415,042.21 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,969,647.23 1,969,647.23 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 10,762,129.43 10,762,129.43 递延所得税负债 1,652,320.12 1,652,320.12 其他非流动负债 非流动负债合计 22,829,491.76 24,799,138.99 1,969,647.23 负债合计 355,906,330.00 359,089,138.78 3,182,808.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 247,937,843.00 247,937,843.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,264,363,334.69 1,264,363,334.69 减：库存股 其他综合收益 -22,407,771.00 -22,407,771.00 专项储备 盈余公积 121,098,396.31 121,098,396.31 一般风险准备 未分配利润 965,093,197.59 965,093,197.59 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 2,576,085,000.59 2,576,085,000.59 少数股东权益 12,296,948.26 12,296,948.26 所有者权益（或股东权益） 合计 2,588,381,948.85 2,588,381,948.85 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 2,944,288,278.85 2,947,471,087.63 3,182,808.78 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 财政部于2018年发布了《企业会计准则第 21号—租赁》（财会〔2018〕35号） ，本公司自2021 年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表 相关项目金额，不调整可比期间信息。 特此公告。 西藏诺迪康药业股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
 |