[三季报]味知香:味知香：2021年第三季度报告
证券代码：605089 证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 205,058,643.83 12.06 570,394,989.51 23.72 归属于上市公司股东的 净利润 41,153,778.48 -1.44 102,574,215.01 9.02 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 33,468,270.68 -18.05 94,755,675.39 1.87 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 118,517,138.49 量净额 基本每股收益（元/股） 0.41 -26.08 1.15 -7.68 稀释每股收益（元/股） 0.41 -26.08 1.15 -7.68 加权平均净资产收益率 （%） 3.67 减少70.12 个百分点 23.17 减少22.83个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,217,891,574.96 426,958,478.69 185.25 归属于上市公司股东的 所有者权益 1,140,523,882.72 391,332,310.21 191.45 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -201,225.39 -225,515.95 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 6,000,000 6,559,544.34 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 4,450,805.96 5,154,458.32 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -2,236.84 -1,063,767.22 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,561,835.93 2,606,179.87 少数股东权益影 响额（税后） 合计 7,685,507.80 7,818,539.62 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 加权平均净资产收益率 —本报告期 -70.12 主要系电商业务刚开展，履约成本 高，因区域拓展导致人员增加，同 时加大研发投入等原因致期间费 用增加，公司首次公开发行股票获 得募集资金导致净资产增加。 总资产—本报告期末 185.25 主要系公司首次公开发行股票获 得募集资金导致货币资金增加，因 公司盈利货款回笼导致货币资金 增加。 归母净资产—本报告期 末 191.45 主要系公司首次公开发行股票获 得募集资金导致净资产增加，因公 司盈利而股东未分红导致未分配 利润累积。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 20,692 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 夏靖 境内自然人 54,750,000 54.75 54,750,000 无 夏九林 境内自然人 7,500,000 7.5 7,500,000 无 苏州市金花生管理咨询企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 7,500,000 7.5 7,500,000 无 章松柏 境内自然人 3,750,000 3.75 3,750,000 无 陈洪 境内自然人 1,500,000 1.5 1,500,000 无 中国建设银行股份有限公司 －中欧新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金 境内非国有 法人 584,158 0.58 无 兴业银行股份有限公司－中 欧新趋势股票型证券投资基 金(LOF) 境内非国有 法人 358,910 0.36 无 中国工商银行股份有限公司 －中欧精选灵活配置定期开 放混合型发起式证券投资基 金 境内非国有 法人 310,202 0.31 无 中国建设银行股份有限公司 －银华多元机遇混合型证券 投资基金 境内非国有 法人 251,900 0.25 无 中国工商银行股份有限公司 －中欧匠心两年持有期混合 型证券投资基金 境内非国有 法人 225,700 0.23 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司 －中欧新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金 584,158 人民币普通股 584,158 兴业银行股份有限公司－中 欧新趋势股票型证券投资基 金(LOF) 358,910 人民币普通股 358,910 中国工商银行股份有限公司 －中欧精选灵活配置定期开 放混合型发起式证券投资基 金 310,202 人民币普通股 310,202 中国建设银行股份有限公司 －银华多元机遇混合型证券 投资基金 251,900 人民币普通股 251,900 中国工商银行股份有限公司 －中欧匠心两年持有期混合 型证券投资基金 225,700 人民币普通股 225,700 中国农业银行股份有限公司 －新华优选分红混合型证券 投资基金 200,000 人民币普通股 200,000 方正证券－中信银行－方正 证券金立方一年持有期混合 型集合资产管理计划 146,278 人民币普通股 146,278 日照钢铁有限公司 138,300 人民币普通股 138,300 中国建设银行股份有限公司 －交银施罗德稳健配置混合 型证券投资基金 110,000 人民币普通股 110,000 中国农业银行股份有限公司 －新华行业轮换灵活配置混 合型证券投资基金 104,400 人民币普通股 104,400 上述股东关联关系或一致行 动的说明 股东夏靖、夏九林为兄弟关系，章松柏与夏靖、夏九林为表兄弟关 系；股东金花生为公司员工持股平台，受夏靖控制。公司未知上述 其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 资产负债表 2021年9月30日 编制单位：苏州市味知香食品股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 469,465,529.82 330,272,663.22 交易性金融资产 591,205,672.01 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,065,169.65 3,619,613.12 应收款项融资 预付款项 27,701,881.13 19,829,836.89 其他应收款 2,150,103.39 758,375.08 其中：应收利息 应收股利 存货 41,070,041.70 36,333,682.30 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,426,068.00 207,935.18 流动资产合计 1,137,084,465.70 391,022,105.79 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 11,456,132.78 12,917,019.01 在建工程 47,975,760.14 11,832,775.47 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,126,988.80 无形资产 9,570,459.02 9,794,838.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,113,107.69 1,115,151.97 递延所得税资产 134,302.79 60,060.38 其他非流动资产 1,430,358.04 216,527.24 非流动资产合计 80,807,109.26 35,936,372.90 资产总计 1,217,891,574.96 426,958,478.69 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 35,426,106.47 14,641,231.26 预收款项 合同负债 7,019,969.98 3,224,599.38 应付职工薪酬 8,373,737.83 8,083,299.82 应交税费 7,792,488.72 2,367,720.87 其他应付款 8,350,262.98 6,780,325.10 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,408,320.78 其他流动负债 701,997.00 528,992.05 流动负债合计 69,072,883.76 35,626,168.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,993,390.48 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 301,418.00 其他非流动负债 非流动负债合计 8,294,808.48 负债合计 77,367,692.24 35,626,168.48 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 100,000,000.00 75,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 650,502,135.57 28,884,778.07 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 38,499,507.16 28,242,085.66 未分配利润 351,522,239.99 259,205,446.48 所有者权益（或股东权益）合计 1,140,523,882.72 391,332,310.21 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,217,891,574.96 426,958,478.69 公司负责人：夏靖 主管会计工作负责人：谢林华 会计机构负责人：刘苏珍 利润表 2021年1—9月 编制单位：苏州市味知香食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业收入 570,394,989.51 461,041,915.28 减：营业成本 421,929,108.47 324,700,766.83 税金及附加 1,286,456.01 1,801,764.98 销售费用 30,974,209.90 23,480,089.10 管理费用 25,976,733.41 14,714,628.64 研发费用 1,488,693.59 771,604.74 财务费用 -10,821,583.38 -1,548,733.68 其中：利息费用 353,458.05 利息收入 11,185,570.38 1,570,718.25 加：其他收益 6,976,817.08 2,861,994.09 投资收益（损失以“－” 号填列） 3,948,786.31 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 1,205,672.01 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -296,969.65 -107,817.15 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -217,668.52 90,120.06 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 111,178,008.74 99,966,091.67 加：营业外收入 106.46 138,175.94 减：营业外支出 1,071,621.11 1,280,935.31 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 110,106,494.09 98,823,332.30 减：所得税费用 7,532,279.08 4,736,089.57 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 102,574,215.01 94,087,242.73 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 102,574,215.01 94,087,242.73 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 102,574,215.01 94,087,242.73 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 1.15 1.25 （二）稀释每股收益(元/股) 1.15 1.25 公司负责人：夏靖 主管会计工作负责人：谢林华 会计机构负责人：刘苏珍 现金流量表 2021年1—9月 编制单位：苏州市味知香食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 629,608,262.45 501,422,519.31 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 18,359,097.00 5,684,891.58 经营活动现金流入小计 647,967,359.45 507,107,410.89 购买商品、接受劳务支付的现金 441,040,526.24 321,313,689.33 支付给职工及为职工支付的现金 50,447,475.35 34,631,939.92 支付的各项税费 13,088,496.41 19,559,294.93 支付其他与经营活动有关的现金 24,873,722.96 15,394,684.36 经营活动现金流出小计 529,450,220.96 390,899,608.54 经营活动产生的现金流量净额 118,517,138.49 116,207,802.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 573,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,948,786.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 79,148.20 347,162.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 577,027,934.51 347,162.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 38,586,972.77 4,066,267.58 投资支付的现金 1,163,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,201,586,972.77 4,066,267.58 投资活动产生的现金流量净额 -624,559,038.26 -3,719,105.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 646,617,357.50 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 646,617,357.50 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 1,382,591.13 筹资活动现金流出小计 1,382,591.13 筹资活动产生的现金流量净额 645,234,766.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 139,192,866.60 112,488,696.77 加：期初现金及现金等价物余额 329,827,063.22 210,599,521.08 六、期末现金及现金等价物余额 469,019,929.82 323,088,217.85 公司负责人：夏靖 主管会计工作负责人：谢林华 会计机构负责人：刘苏珍 (二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 330,272,663.22 330,272,663.22 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,619,613.12 3,619,613.12 应收款项融资 预付款项 19,829,836.89 19,829,836.89 其他应收款 758,375.08 758,375.08 其中：应收利息 应收股利 存货 36,333,682.30 36,333,682.30 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 207,935.18 207,935.18 流动资产合计 391,022,105.79 391,022,105.79 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 12,917,019.01 12,917,019.01 在建工程 11,832,775.47 11,832,775.47 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,430,844.34 10,430,844.34 无形资产 9,794,838.83 9,794,838.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,115,151.97 1,115,151.97 递延所得税资产 60,060.38 60,060.38 其他非流动资产 216,527.24 216,527.24 非流动资产合计 35,936,372.90 46,367,217.24 10,430,844.34 资产总计 426,958,478.69 437,389,323.03 10,430,844.34 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 14,641,231.26 14,641,231.26 预收款项 合同负债 3,224,599.38 3,224,599.38 应付职工薪酬 8,083,299.82 8,083,299.82 应交税费 2,367,720.87 2,367,720.87 其他应付款 6,780,325.10 6,780,325.10 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负 债 1,358,688.72 1,358,688.72 其他流动负债 528,992.05 528,992.05 流动负债合计 35,626,168.48 36,984,857.20 1,358,688.72 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 9,072,155.62 9,072,155.62 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,072,155.62 9,072,155.62 负债合计 35,626,168.48 46,057,012.82 10,430,844.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 75,000,000.00 75,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 28,884,778.07 28,884,778.07 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,242,085.66 28,242,085.66 未分配利润 259,205,446.48 259,205,446.48 所有者权益（或股东权 益）合计 391,332,310.21 391,332,310.21 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 426,958,478.69 437,389,323.03 10,430,844.34 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（以下简称“新租赁 准则”）。本公司自2021年1月1日起执行前述新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定没本公 司采用简化追溯法，即根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行当年2021年年初留存收 益以及财务报表其他相关项目金额，未对2020年度的比较财务报表进行调整。 执行新收入准则对公司的影响如下： 报表项目 2021年1月1日（变更后）金 额 2020年12月31日（变更前）金 额 使用权资产 10,430,844.34 — 一年内到期的非流动负债 1,358,688.72 — 租赁负债 9,072,155.62 — 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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