[三季报]德林海:德林海2021年第三季度报告
证券代码：688069 证券简称：德林海 无锡德林海环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡明明、主管会计工作负责人胡明明及会计机构负责人（会计主管人员）季乐华 保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 93,049,765.22 -9.29 266,927,455.00 14.34 归属于上市公 司股东的净利 润 12,891,954.84 -57.09 51,197,942.41 -32.03 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 8,922,779.52 -69.17 35,905,663.17 -49.87 经营活动产生 的现金流量净 额 不适用 不适用 -123,490,943.13 不适用 基本每股收益 （元/股） 0.22 -60.00 0.86 -45.22 稀释每股收益 （元/股） 0.22 -60.00 0.86 -45.22 加权平均净资 产收益率（%） 0.91 减少2.11个百分点 3.60 减少9.89个百分点 研发投入合计 6,635,395.65 78.46 20,348,405.75 116.40 研发投入占营 业收入的比例 （%） 7.13 增加3.51个百分点 7.62 增加3.59个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%) 总资产 1,691,504,771.69 1,640,227,975.20 3.13 归属于上市公 司股东的所有 者权益 1,429,742,369.12 1,412,759,182.27 1.20 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助 除外） 2,164,874.63 5,696,442.58 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 2,466,588.41 12,265,204.53 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 48,820.00 32,748.12 减：所得税影响额 711,107.72 2,702,115.99 合计 3,969,175.32 15,292,279.24 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期 -57.09 本期归属于上市公司股东的净利润下降幅度 大于本期营业收入下降幅度主要是本期计提 应收款项坏账准备1,354.50万元，以及为了 提升公司综合竞争力，加大研发投入，本期 发生研发费用663.54万元所致 归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末 -32.03 年初至报告期末营业收入较上年同期增长而 归属于上市公司股东的净利润下降主要是 1-9月计提应收款项坏账准备3,550.70万 元，以及为了提升公司综合竞争力，加大研 发投入，1-9月发生研发费用2,034.84万元 所致 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期 -69.17 主要是归属于上市公司股东的净利润下降， 同时公司利用暂时闲置的资金进行现金管 理，理财收益增加，以及收到的政府补助较 上年同期有所增加导致 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末 -49.87 同上 基本每股收益（元／股）_本报告 期 -60.00 主要是发行在外的普通股加权平均股数较上 年同期增加且本期净利润下降所致 基本每股收益（元／股）_年初至 报告期末 -45.22 同上 稀释每股收益（元／股）_本报告 期 -60.00 同上 稀释每股收益（元／股）_年初至 报告期末 -45.22 同上 研发投入合计_本报告期 78.46 主要是公司积极开展“陷阱式”柔性清淤技 术等水体富营养化治理项目的研究，研发投 入增大所致 研发投入合计_年初至报告期末 116.40 同上 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 4,728 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） / 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押、标记或冻 结情况 股 份 状 态 数量 胡明明 境内自 然人 23,000,000 38.67 23,000,000 23,000,000 无 0 陈虹 境内自 然人 6,000,000 10.09 0 0 无 0 顾伟 境内自 然人 4,400,000 7.40 0 0 无 0 周新颖 境内自 然人 2,400,000 4.04 0 0 冻 结 1,200,000 孙阳 境内自 然人 1,031,851 1.74 0 0 无 0 吴震宇 境内自 然人 838,354 1.41 800,000 800,000 无 0 李伟 境内自 然人 800,000 1.35 800,000 800,000 无 0 胡云海 境内自 然人 800,000 1.35 0 0 无 0 无锡金控源悦投 资企业（有限合 伙） 其他 800,000 1.35 800,000 800,000 无 0 中科光荣创业投 资基金管理（北 京）有限公司－ 北京中科光荣创 业投资中心（有 限合伙） 其他 800,000 1.35 800,000 800,000 无 0 吴广胜 境内自 然人 625,592 1.05 0 0 无 0 田三红 境内自 然人 600,000 1.01 600,000 600,000 无 0 无锡金源融信产 业投资企业（有 限合伙） 其他 600,000 1.01 600,000 600,000 无 0 吴玉芳 境内自 然人 523,163 0.88 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈虹 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 顾伟 4,400,000 人民币普通股 4,400,000 周新颖 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 孙阳 1,031,851 人民币普通股 1,031,851 胡云海 800,000 人民币普通股 800,000 吴广胜 625,592 人民币普通股 625,592 吴玉芳 523,163 人民币普通股 523,163 交通银行股份有 限公司－汇丰晋 信低碳先锋股票 型证券投资基金 519,419 人民币普通股 519,419 丁锡清 495,173 人民币普通股 495,173 胡航宇 400,000 人民币普通股 400,000 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 1、上述股东中，胡明明与胡云海系堂兄弟关系。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有） 1、前10名股东中，吴震宇通过普通证券账户持股80万股，同时通过投资者 信用证券账户持股3.8354万股；吴玉芳通过投资者信用证券账户持股52.3163 万股。 2、前10名无限售股东中，吴玉芳通过投资者信用证券账户持股52.3163万股。 3、除上述情形外，公司未知悉前10名股东及前10名无限售条件股东参与融 资融券及转融通业务情况。 注：“前10名股东持股情况”中，李伟、胡云海、无锡金控源悦投资企业（有限合伙）、中科光 荣创业投资基金管理（北京）有限公司－北京中科光荣创业投资中心（有限合伙）并列第七名； 田三红、无锡金源融信产业投资企业（有限合伙）并列第九名。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）杞麓湖水质提升工程项目的情况 公司分别于2021年6月11日和2021年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登了《无锡德林海环保科技股份有限公司关于公司相关经营事项的说明公告》（公告编号： 2021-030）和《无锡德林海环保科技股份有限公司2021年半年度报告》中“第六节重要事 项”——“十三、其他重大事项的说明”部分，详细阐述了杞麓湖水质提升工程项目的具体情况。 截至本公告披露日，中央第八生态环境保护督察组对杞麓湖及周边环保治理的现场综合调查 已结束，中央纪委国家监委网站公布了对相关责任单位和责任人的追责问责情况，均不涉及公司 及公司员工，且公司及公司员工也未收到任何相关部门的违法违规处罚。 受中央第八生态环境保护督察组对杞麓湖及周边环保治理现场综合调查的影响，云南省相关 部门对杞麓湖治理调整治理方案，重点加强对杞麓湖沿湖截污治污工程内的污水进行治理，做到 “标本兼治”。 由公司负责建造的六座水质提升站中，红旗河和中河水质提升站主要是处理入湖河道的污水， 目前处于正常运行状态，其余四座水质提升站进行了取水、出水口管道的调整，同时对水质提升 站进行工艺优化及改造，使其达到能够处理杞麓湖沿湖截污治污工程内的污水。现阶段，公司对 杞麓湖水质提升四号站的工艺改造和优化基本结束，已使得水质提升站在满足原有处理杞麓湖湖 水功能的基础上，同时也具备了处理杞麓湖沿湖截污治污工程内污水的能力，经地方生态环境监 测部门及具有CMA认证的第三方水质检测中心取样检测，出水均达到地表水Ⅳ类标准，符合杞麓 湖治理整改方案要求的入湖水的标准，其余三座水质提升站待站点周边杞麓湖沿湖截污治污工程 全面贯通及扩容完工后，也将根据站点旁的截污治污渠内水质、水量情况，进行相应优化及调整 后，陆续恢复运行。 目前，公司在通海县杞麓湖“湖泊革命”指挥部的指导下，正有序、稳步推进杞麓湖治理整 改工作。由于政府相关部门的杞麓湖治理整改方案还在制定完善中，待整改方案完善后，公司将 尽快与相关部门沟通协商杞麓湖应收款事宜。 （二）公司应收账款及收款进展情况 公司主要客户系承担太湖、巢湖、滇池、洱海等重要湖库蓝藻治理任务的政府部门或国有企 事业单位等社会信誉良好、财务实力较强的优质客户，资金可收回性具有一定保障。公司设立至 今，未产生任何大额坏账损失，形成呆坏账的风险较小。报告期末应收账款余额较高，主要原因 在于，一是主要客户为政府相关部门和国有企事业单位，需经过严格的验收、专项决算审计及资 金审批流程，并待相应专项资金到位后才能支付款项，导致部分项目回款时间晚于合同约定的付 款时间，致使公司的应收账款增加；二是公司部分地区的应收款主要是国家以及省一级的治理专 项资金、专项债，资金拨付流程较为复杂，拨付时间较长，导致公司的应收账款增加。 截至2021年9月30日，公司应收账款（含合同资产）余额70,974.23万元，其中，杞麓湖 水质提升项目应收账款（含合同资产）余额21,857.47万元；星云湖原位控藻及水质提升项目应 收账款（含合同资产）余额10,587.50万元；其余各个项目应收账款（含合同资产）余额合计 38,529.26万元。 截至本公告披露日，杞麓湖水质提升项目暂未收到款项，由于政府相关部门的杞麓湖治理整 改方案还在制定完善中，待整改方案完善后，公司将尽快与相关部门沟通协商杞麓湖应收款事宜； 星云湖原位控藻及水质提升项目暂未收到款项，目前政府相关部门正在积极推动专项债的发行工 作，待专项债发行完毕后，相关部门会按照流程予以拨付。 针对其余各个项目的应收账款，公司已根据不同项目、不同地区、不同客户的实际情况，进 一步加强了应收账款的管理及催收力度，同时也积极与客户保持沟通，做好了各个项目收款的跟 踪工作，目前均处于正常催收过程中。 （三）公司研发投入情况 2021年，公司主要围绕湖泊富营养化治理需求中的“内源治理”而开展创新及研发工作，因 此公司加大了研发投入。截至报告期末，公司研发投入合计2,034.84万元，比上年同期增加 116.40%；报告期内，公司研发投入合计663.54万元，比上年同期增加78.46%。 为积极推进公司“大湖清”战略，在现有蓝藻治理以及水质提升技术基础上，开展富营养化 水体内源治理技术研究。公司针对重点水域已经基本实现控源截污，但水体富营养化依然存在， 底泥污染物的释放已经成为水体富营养化的主要来源的情况下，正开展“陷阱式”柔性清淤技术 的攻关。目前，该课题已打通“陷阱式”柔性清淤技术路线，初步构建“陷阱式”柔性清淤技术 整装成套装备。为探索相关技术装备在不同纬度、水深、温带以及水动力情况等场景下的通用性， 公司在太湖、巢湖、星云湖等多个湖泊以及星云湖入湖河道开展“陷阱式”柔性清淤技术示范， 取得了良好的效果。同时，为便于后续项目商业化应用，针对相关试运行情况，正在推进相关整 装成套技术装备的迭代升级技术攻关，为水体富营养化内源治理提供了新的技术手段。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:无锡德林海环保科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 445,610,522.71 186,134,044.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 320,013,106.85 733,004,100.71 衍生金融资产 应收票据 200,000.00 应收账款 557,652,662.09 460,813,664.24 应收款项融资 预付款项 11,079,146.04 7,948,257.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,710,688.48 5,830,108.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 92,722,286.35 41,020,214.55 合同资产 92,653,031.05 79,841,847.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,453,832.71 1,157,381.34 流动资产合计 1,533,095,276.28 1,515,749,618.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 10,574,584.65 10,452,518.89 在建工程 89,765,659.87 56,727,598.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 465,570.42 无形资产 8,897,015.67 9,171,959.46 开发支出 商誉 2,325,000.00 长期待摊费用 17,897.08 递延所得税资产 9,186,108.72 3,877,598.54 其他非流动资产 37,195,556.08 44,230,784.25 非流动资产合计 158,409,495.41 124,478,356.50 资产总计 1,691,504,771.69 1,640,227,975.20 流动负债： 短期借款 10,009,625.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 29,511,270.92 应付账款 140,631,172.95 129,579,801.26 预收款项 合同负债 23,989,088.46 15,143,090.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,861,310.42 9,954,059.39 应交税费 10,794,944.96 45,538,421.86 其他应付款 41,592,022.86 26,928,235.40 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 261,389,435.57 227,143,608.09 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 272,026.65 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,966.03 225,615.11 其他非流动负债 非流动负债合计 273,992.68 225,615.11 负债合计 261,663,428.25 227,369,223.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 59,470,000.00 59,470,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 996,108,940.43 994,641,695.99 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,173,615.00 28,173,615.00 一般风险准备 未分配利润 345,989,813.69 330,473,871.28 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 1,429,742,369.12 1,412,759,182.27 少数股东权益 98,974.32 99,569.73 所有者权益（或股东权益）合计 1,429,841,343.44 1,412,858,752.00 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,691,504,771.69 1,640,227,975.20 公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：胡明明 会计机构负责人：季乐华 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 266,927,455.00 233,443,642.90 其中：营业收入 266,927,455.00 233,443,642.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 190,829,754.11 136,745,786.63 其中：营业成本 144,296,523.70 106,599,210.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,729,828.21 1,098,738.64 销售费用 2,271,449.69 1,610,846.18 管理费用 21,621,539.56 18,588,269.19 研发费用 20,348,405.75 9,402,965.44 财务费用 562,007.20 -554,243.67 其中：利息费用 1,476,282.50 利息收入 981,174.67 584,377.38 加：其他收益 2,136,442.58 792,130.49 投资收益（损失以“－” 号填列） 9,320,113.88 337,482.13 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 2,945,090.65 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -34,179,673.26 -12,047,063.34 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -1,327,351.48 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 54,992,323.26 85,780,405.55 加：营业外收入 3,622,748.12 3,238,354.18 减：营业外支出 30,000.00 10,633.92 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 58,585,071.38 89,008,125.81 减：所得税费用 7,387,724.38 13,682,290.74 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 51,197,347.00 75,325,835.07 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 51,197,347.00 75,325,835.07 2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填 列） 51,197,942.41 75,325,978.61 2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列） -595.41 -143.54 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的 其他综合收益 （1）重新计量设定受益 计划变动额 （2）权益法下不能转损 益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资 公允价值变动 （4）企业自身信用风险 公允价值变动 2.将重分类进损益的其 他综合收益 （1）权益法下可转损益 的其他综合收益 （2）其他债权投资公允 价值变动 （3）金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用 减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算 差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 51,197,347.00 75,325,835.07 （一）归属于母公司所有者 的综合收益总额 51,197,942.41 75,325,978.61 （二）归属于少数股东的综 合收益总额 -595.41 -143.54 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) 0.86 1.57 （二）稀释每股收益(元/ 股) 0.86 1.57 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的 净利润为： 0 元。 公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：胡明明 会计机构负责人：季乐华 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 176,487,117.89 103,283,286.19 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 20,035,597.67 16,858,377.81 经营活动现金流入小计 196,522,715.56 120,141,664.00 购买商品、接受劳务支付的现金 177,565,771.29 151,798,157.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 39,758,196.18 24,916,651.50 支付的各项税费 61,531,314.34 20,965,604.60 支付其他与经营活动有关的现金 41,158,376.88 28,798,428.37 经营活动现金流出小计 320,013,658.69 226,478,842.10 经营活动产生的现金流量净额 -123,490,943.13 -106,337,178.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,189,500,000.00 62,000,000.00 取得投资收益收到的现金 14,024,814.15 329,889.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,203,524,814.15 62,329,889.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 24,086,350.34 10,536,104.71 投资支付的现金 778,000,000.00 728,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 2,325,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 804,411,350.34 738,536,104.71 投资活动产生的现金流量净额 399,113,463.81 -676,206,215.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 948,300,800.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 948,300,800.00 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,136,058.29 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 270,000.00 20,558,262.00 筹资活动现金流出小计 127,406,058.29 20,558,262.00 筹资活动产生的现金流量净额 -27,406,058.29 927,742,538.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 248,216,462.39 145,199,144.40 加：期初现金及现金等价物余额 184,951,534.21 118,623,494.11 六、期末现金及现金等价物余额 433,167,996.60 263,822,638.51 公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：胡明明 会计机构负责人：季乐华 (二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 无锡德林海环保科技股份有限公司董事会 2021年10月26日 中财网
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