[三季报]天臣医疗:天臣医疗2021年第三季度报告
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度 报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) 年初至报告期 末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 53,710,064.08 10.30 152,873,142.97 28.64 归属于上市公司股东 的净利润 11,484,861.94 17.42 36,349,565.83 39.42 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 9,006,174.17 -4.19 27,739,937.64 22.15 经营活动产生的现金 流量净额 不适用 不适用 41,907,766.77 40.25 基本每股收益（元/ 股） 0.14 -12.50 0.45 4.65 稀释每股收益（元/ 股） 0.14 -12.50 0.45 4.65 加权平均净资产收益 率（%） 2.35 减少4.97 个百分点 7.57 减少14.12个 百分点 研发投入合计 7,873,376.33 100.64 19,654,451.01 94.36 研发投入占营业收入 的比例（%） 14.66 增加6.60 个百分点 12.86 增加4.35个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 527,157,347.01 485,243,095.67 8.64 归属于上市公司股东 的所有者权益 499,226,640.21 465,892,646.85 7.15 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置 损益（包括已计提 资产减值准备的冲 销部分） 121,170.72 520,234.80 计入当期损益的政 府补助（与公司正 常经营业务密切相 关，符合国家政策 规定、按照一定标 准定额或定量持续 享受的政府补助除 外） 125,757.22 1,954,347.28 委托他人投资或管 理资产的损益 2,973,508.90 7,723,938.47 除同公司正常经营 业务相关的有效套 -153,829.85 340,261.38 期保值业务外，持 有交易性金融资 产、交易性金融负 债产生的公允价值 变动损益，以及处 置交易性金融资 产、交易性金融负 债和可供出售金融 资产取得的投资收 益 除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出 -123,326.39 -435,848.35 减：所得税影响额 464,592.83 1,493,305.39 合计 2,478,687.77 8,609,628.19 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东 的净利润_年初至报 告期末 39.42 主要系报告期内经营规模扩 大，腔镜吻合器类等产品销 售业绩增长，公司整体净利 润增加所致 经营活动产生的现金 流量净额_年初至报 告期末 40.25 主要系报告期较同期收入增 长，相应收到销售货款增加 所致 研发投入_本报告期 100.64 公司持续加大对研发项目的 投入，包括研发人员、薪 酬、材料等费用相应增加， 以及股份支付费用的影响 研发投入_年初至报 告期末 94.36 公司持续加大对研发项目的 投入，包括研发人员、薪 酬、材料等费用相应增加， 以及股份支付费用的影响 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,274 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售条 件股份数量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押、标记或冻结 情况 股份状 态 数量 陈望宇 境内自然人 20,978,130 26.22 20,934,000 20,934,000 无 - 陈望东 境内自然人 20,934,000 26.17 20,934,000 20,934,000 无 - Inspire Surgical Limited 境外法人 7,792,260 9.74 - - 无 - 刘伟 境内自然人 4,699,260 5.87 - - 无 - 苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有 限合伙） 其他 2,719,080 3.40 - - 无 - 昆山分享股权投资企业（有限合伙） 其他 2,688,120 3.36 - - 无 - 中金公司－招商银行－中金公司天臣 1号员工参与科创板战略配售集合资 产管理计划 其他 2,000,000 2.50 - - 无 - 周信钢 境内自然人 1,177,742 1.47 - - 无 - 安信证券投资有限公司 境内非国有法 人 714,700 0.89 714,700 1,000,000 无 - 周晨 境内自然人 665,284 0.83 - - 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 Inspire Surgical Limited 7,792,260 人民币普通股 7,792,260 刘伟 4,699,260 人民币普通股 4,699,260 苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有 限合伙） 2,719,080 人民币普通股 2,719,080 昆山分享股权投资企业（有限合伙） 2,688,120 人民币普通股 2,688,120 中金公司－招商银行－中金公司天臣 1号员工参与科创板战略配售集合资 产管理计划 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 周信钢 1,177,742 人民币普通股 1,177,742 周晨 665,284 人民币普通股 665,284 余笃定 577,666 人民币普通股 577,666 金兴旺 309,322 人民币普通股 309,322 苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有 限合伙） 233,280 人民币普通股 233,280 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东陈望宇、陈望东为兄弟关系是一致行动人，与其他股东无关联关系或一致行 动关系；苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州盛泉万泽创业投资合伙企业 （有限合伙）均为沈捷尔控制的企业。 前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有） 公司股东安信证券投资有限公司转融通借出285,300股；公司股东周信刚分别通过普通证券 账户持有1,077,657股、信用证券账户持有100,085股；公司股东周晨通过信用证券账户持有 665,284股；公司股东金兴旺通过信用证券账户持有309,322股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:天臣国际医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 52,927,887.55 126,781,547.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 360,398,027.13 252,557,765.75 衍生金融资产 应收票据 应收账款 8,934,624.49 3,236,092.55 应收款项融资 预付款项 905,179.85 232,805.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 277,790.12 288,742.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 27,118,078.59 26,194,677.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,058,906.49 995,515.23 流动资产合计 451,620,494.22 410,287,146.44 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 66,491,721.27 69,618,127.21 在建工程 2,750,747.15 1,559,715.44 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 3,042,907.84 3,203,765.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 31,742.64 3,742.12 递延所得税资产 2,701,747.13 20,747.59 其他非流动资产 517,986.76 549,851.04 非流动资产合计 75,536,852.79 74,955,949.23 资产总计 527,157,347.01 485,243,095.67 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,572,341.44 3,065,594.77 预收款项 256,150.94 277,878.75 合同负债 4,113,127.29 368,230.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,832,384.14 6,571,209.68 应交税费 2,470,096.80 2,346,238.07 其他应付款 3,716,925.32 5,187,632.36 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 384,976.80 - 流动负债合计 26,346,002.73 17,816,783.96 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,450,000.00 1,450,000.00 递延所得税负债 134,704.07 83,664.86 其他非流动负债 非流动负债合计 1,584,704.07 1,533,664.86 负债合计 27,930,706.80 19,350,448.82 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 363,607,806.26 350,736,972.86 减：库存股 其他综合收益 143,109.07 29,514.94 专项储备 盈余公积 3,651,348.14 3,651,348.14 一般风险准备 未分配利润 51,824,376.74 31,474,810.91 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 499,226,640.21 465,892,646.85 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合 计 499,226,640.21 465,892,646.85 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 527,157,347.01 485,243,095.67 公司负责人：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9 月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 152,873,142.97 118,834,772.00 其中：营业收入 152,873,142.97 118,834,772.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 122,987,067.10 92,584,309.68 其中：营业成本 65,552,586.62 48,772,991.51 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准 备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,634,659.08 1,299,883.60 销售费用 23,733,782.89 18,680,427.68 管理费用 16,434,766.19 15,222,726.78 研发费用 19,654,451.01 10,112,167.41 财务费用 -4,023,178.69 -1,503,887.30 其中：利息费用 - - 利息收入 518,753.49 47,365.02 加：其他收益 229,216.47 88,176.63 投资收益（损失 以“－”号填列） 7,723,938.47 124,041.10 其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益 以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益 汇兑收益（损失 以“－”号填列） 净敞口套期收益 （损失以“-”号填列） 公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列） 340,261.38 - 信用减值损失 （损失以“－”号填 列） -312,286.67 -126,806.09 资产减值损失 （损失以“－”号填 列） 资产处置收益 （损失以“－”号填 列） 520,234.80 5,379.09 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 38,387,440.32 26,341,253.05 加：营业外收入 1,740,248.74 3,843,123.94 减：营业外支出 450,966.28 104,472.77 四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 39,676,722.78 30,079,904.22 减：所得税费用 3,327,156.95 4,007,896.80 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 36,349,565.83 26,072,007.42 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） 36,349,565.83 26,072,007.42 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股 东的净利润（净亏损以 “-”号填列） 36,349,565.83 26,072,007.42 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列） - - 六、其他综合收益的税 后净额 113,594.13 -19,243.55 （一）归属母公司所 有者的其他综合收益的 税后净额 113,594.13 -19,243.55 1.不能重分类进损益 的其他综合收益 （1）重新计量设定 受益计划变动额 （2）权益法下不能 转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具 投资公允价值变动 （4）企业自身信用 风险公允价值变动 2.将重分类进损益的 其他综合收益 113,594.13 -19,243.55 （1）权益法下可转 损益的其他综合收益 （2）其他债权投资 公允价值变动 （3）金融资产重分 类计入其他综合收益的 金额 （4）其他债权投资 信用减值准备 （5）现金流量套期 储备 （6）外币财务报表 折算差额 113,594.13 -19,243.55 （7）其他 （二）归属于少数股 东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 36,463,159.96 26,052,763.87 （一）归属于母公司 所有者的综合收益总额 36,463,159.96 26,052,763.87 （二）归属于少数股 东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 0.45 0.43 （二）稀释每股收益 (元/股) 0.45 0.43 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被 合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 167,438,425.04 131,438,210.45 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,519,865.94 收到其他与经营活动有关的现金 4,516,949.59 3,983,948.28 经营活动现金流入小计 171,955,374.63 136,942,024.67 购买商品、接受劳务支付的现金 58,860,865.09 53,477,958.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 34,758,554.08 26,152,038.44 支付的各项税费 14,063,393.67 9,821,038.30 支付其他与经营活动有关的现金 22,364,795.02 17,610,141.45 经营活动现金流出小计 130,047,607.86 107,061,177.04 经营活动产生的现金流量净 额 41,907,766.77 29,880,847.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 854,000,000.00 14,000,000.00 取得投资收益收到的现金 7,723,938.47 124,041.10 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 642,000.00 88,144.71 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 862,365,938.47 14,212,185.81 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 4,170,348.79 5,579,421.23 投资支付的现金 961,500,000.00 120,180,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 965,670,348.79 125,759,421.23 投资活动产生的现金流量净 额 -103,304,410.32 -111,547,235.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 342,794,200.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 342,794,200.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 16,000,000.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 16,228,000.00 筹资活动现金流出小计 16,000,000.00 16,228,000.00 筹资活动产生的现金流量净 额 -16,000,000.00 326,566,200.00 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 3,542,983.65 1,440,629.40 五、现金及现金等价物净增加额 -73,853,659.90 246,340,441.61 加：期初现金及现金等价物余额 126,781,547.45 18,841,285.85 六、期末现金及现金等价物余额 52,927,887.55 265,181,727.46 公司负责人：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉 (二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 天臣国际医疗科技股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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