[三季报]卧龙地产:卧龙地产2021年第三季度报告
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 卧龙地产集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 209,329,732.50 -54.68 2,183,916,522.27 130.45 归属于上市公司股东的净利润 71,033,759.13 -3.67 418,717,210.46 104.37 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 70,920,514.09 -3.82 408,731,452.37 100.74 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 260,551,020.67 45.51 基本每股收益（元/股） 0.1015 -3.64 0.5981 104.35 稀释每股收益（元/股） 0.1013 -3.69 0.5973 104.28 加权平均净资产收益率（%） 2.23 减少0.38 个百分点 12.44 增加5.2个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 7,362,833,571.00 7,865,149,583.15 -6.39 归属于上市公司股东的所有者 权益 3,470,565,343.42 3,156,549,840.80 9.95 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 53,206.46 50,974.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 0 9,700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,944.75 236,428.75 减：所得税影响额 16,693.02 -3,240.10 少数股东权益影响额（税后） 3,213.15 4,884.76 合计 113,245.04 9,985,758.09 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 货币资金 32.62 主要是本期收款增加及赎回理财产品 交易性金融资产 -99.90 本期赎回理财产品 其他应收款 -42.65 本期收回部分保证金 在建工程 851.34 尼福电气项目投资增加 其他非流动资产 108.19 合同取得成本增加 预收账款 1,556.19 主要是本期预收房产租金增加 应付职工薪酬 -54.48 本期支付工资 营业收入 130.45 主要是房产可结转收入比去年同期增加 营业成本 167.40 主要是收入增加所致 税金及附加 184.22 主要是收入增加所致 销售费用 -41.34 主要是代理费、广告费减少所致 其他收益 136.18 主要是加计扣除进项税比去年同期增加 营业外收入 -87.82 主要是非经营性收入减少 营业外支出 -58.75 主要是非经营性支出减少 所得税费用 83.68 主要是利润增加 经营活动产生的现金流量净额 45.51 主要是房产销售回款增加 投资活动产生的现金流量净额 1,607.58 主要是本期赎回理财产品 二、 股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 数 19,041 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押、标记或冻结 情况 股份 状态 数量 浙江卧龙置业投资有限 公司 境内非国有 法人 314,104,357 44.84 0 质押 30,000,000 浙江龙盛集团股份有限 公司 境内非国有 法人 97,595,278 13.93 0 无 0 王杰 未知 13,818,400 1.97 0 无 0 应丹丹 未知 9,334,582 1.33 0 无 0 卧龙控股集团有限公司 境内非国有 法人 8,184,610 1.17 0 无 0 朱伟 未知 8,086,697 1.15 0 无 0 刘卫凯 未知 7,559,000 1.08 0 无 0 叶兰芳 未知 5,631,512 0.80 0 无 0 范一栋 未知 5,494,700 0.78 0 无 0 杨藕珍 未知 4,253,000 0.61 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江卧龙置业投资有限 公司 314,104,357 人民币普 通股 314,104,357 浙江龙盛集团股份有限 公司 97,595,278 人民币普 通股 97,595,278 王杰 13,818,400 人民币普 通股 13,818,400 应丹丹 9,334,582 人民币普 通股 9,334,582 卧龙控股集团有限公司 8,184,610 人民币普 通股 8,184,610 朱伟 8,086,697 人民币普 通股 8,086,697 刘卫凯 7,559,000 人民币普 通股 7,559,000 叶兰芳 5,631,512 人民币普 通股 5,631,512 范一栋 5,494,700 人民币普 通股 5,494,700 杨藕珍 4,253,000 人民币普 通股 4,253,000 上述股东关联关系或一 致行动的说明 （1）卧龙控股集团有限公司为公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公 司的一致行动人；（2）公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司与其 他股东之间（除卧龙控股集团有限公司外）不存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；（3）除上述情况外，公司 未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有） 股东朱伟通过信用证券账户持有公司股份3,319,300股；股东刘卫凯通 过信用证券账户持有公司股份7,551,000股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、房地产销售及出租情况分析 公司房地产销售情况： 2021年1-9月，公司无新增土地面积；新开工面积14.58万㎡，同比减少63.40%；公司竣工 面积为14.24万㎡，同比增加112.54%。公司房地产项目签约销售面积为11.52万㎡，同比减少 3.01%；公司房地产项目签约销售金额为16.00亿元，同比减少1.59%。 公司房地产出租情况： 截止2021年9月30日，清远B区商铺出租面积9,970.87㎡，出租率100.00%，1-9月出租 收入116.90万元；清远A区商铺出租面积5,139.48㎡，出租率98.18%，1-9月出租收入63.80万 元；天香华庭沿街商铺出租面积3643.636㎡，出租率54.71%，1-9月出租收入48.82万元。 2、关于“ 公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 ” 的进展说明 2021 年 7 月 23 日，公司 披露 关于已授予未解锁限制性股票回购注销实施公告，本次限制性 股票于 202 1 年 7 月 27 日完成注销。 3 、 截止 2021 年 9 月 30 日，浙江卧龙置业投资有限公司累计质押本公司无限售流通股 30,000,000 股，占公司总股本的 4.28% ，占卧龙置业持有本公司股份的 9.55% 。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:卧龙地产集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,720,495,752.02 2,051,367,978.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 504,224.81 500,854,224.81 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,030,810.89 1,358,141.56 应收款项融资 预付款项 9,508,355.13 13,216,376.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 26,253,573.13 45,779,743.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,447,150,720.86 4,062,771,070.58 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 198,005,252.86 230,424,809.09 流动资产合计 6,402,948,689.70 6,905,772,344.25 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 815,580,972.08 854,569,800.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 23,360,009.36 23,360,009.36 投资性房地产 45,452,200.00 45,452,200.00 固定资产 3,038,336.52 3,694,963.42 在建工程 33,508,266.52 3,522,233.08 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 2,920,161.22 2,976,760.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,131,463.81 1,388,030.63 递延所得税资产 12,346,302.20 13,583,053.31 其他非流动资产 22,547,169.59 10,830,188.68 非流动资产合计 959,884,881.30 959,377,238.90 资产总计 7,362,833,571.00 7,865,149,583.15 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 561,168,616.19 677,044,978.90 预收款项 2,972,114.27 179,455.13 合同负债 2,239,234,534.00 2,909,117,866.47 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,021,328.42 11,031,607.97 应交税费 808,158,157.79 787,690,234.35 其他应付款 57,229,775.82 44,053,112.39 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 199,058,972.14 261,555,426.52 流动负债合计 3,872,843,498.63 4,690,672,681.73 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 18,063,494.76 16,536,837.96 其他非流动负债 非流动负债合计 18,063,494.76 16,536,837.96 负债合计 3,890,906,993.39 4,707,209,519.69 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 700,506,244.00 700,989,244.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 10,301,914.62 10,917,835.86 减：库存股 1,545,600.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 219,392,984.74 219,392,984.74 一般风险准备 未分配利润 2,540,364,200.06 2,226,795,376.20 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,470,565,343.42 3,156,549,840.80 少数股东权益 1,361,234.19 1,390,222.66 所有者权益（或股东权益）合计 3,471,926,577.61 3,157,940,063.46 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,362,833,571.00 7,865,149,583.15 公司负责人：陈嫣妮 主管会计工作负责人：马亚军 会计机构负责人：陈群芬 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：卧龙地产集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 2,183,916,522.27 947,685,872.00 其中：营业收入 2,183,916,522.27 947,685,872.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,661,180,295.98 642,170,184.82 其中：营业成本 1,504,978,189.22 562,812,785.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 143,854,841.66 50,613,633.04 销售费用 21,250,843.02 36,229,104.54 管理费用 30,998,022.69 35,710,432.15 研发费用 财务费用 -39,901,600.61 -43,195,769.97 其中：利息费用 利息收入 38,577,807.22 42,129,903.86 加：其他收益 249,172.17 105,501.22 投资收益（损失以“－”号填列） 23,783,193.32 -31,924,777.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,083,193.32 -31,924,777.29 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） -227,635.41 -234,321.86 资产减值损失（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 50,974.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 546,591,930.37 273,462,089.25 加：营业外收入 181,453.47 1,489,181.65 减：营业外支出 66,697.89 161,685.19 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 546,706,685.95 274,789,585.71 减：所得税费用 128,018,463.96 69,697,392.33 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 418,688,221.99 205,092,193.38 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 418,688,221.99 205,092,193.38 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列） 418,717,210.46 204,884,322.51 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -28,988.47 207,870.87 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 418,688,221.99 205,092,193.38 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 418,717,210.46 204,884,322.51 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -28,988.47 207,870.87 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.5981 0.2927 （二）稀释每股收益(元/股) 0.5973 0.2924 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的 净利润为： 0 元。 公司负责人：陈嫣妮 主管会计工作负责人：马亚军 会计机构负责人：陈群芬 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：卧龙地产集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,646,860,684.83 1,569,172,175.59 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,554,277.65 收到其他与经营活动有关的现金 143,764,485.45 277,130,831.53 经营活动现金流入小计 1,790,625,170.28 1,847,857,284.77 购买商品、接受劳务支付的现金 1,070,358,745.07 1,213,462,484.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 30,463,099.23 26,774,161.75 支付的各项税费 328,064,528.16 340,483,603.15 支付其他与经营活动有关的现金 101,187,777.15 88,079,676.89 经营活动现金流出小计 1,530,074,149.61 1,668,799,926.06 经营活动产生的现金流量净额 260,551,020.67 179,057,358.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 553,518,700.00 取得投资收益收到的现金 10,050,000.00 39,200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 123,956.72 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 563,692,656.72 39,200,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 32,453,072.88 3,073,219.00 投资支付的现金 5,016,176.47 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 32,453,072.88 8,089,395.47 投资活动产生的现金流量净额 531,239,583.84 31,110,604.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105,142,887.20 105,192,503.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,285,758.00 筹资活动现金流出小计 106,428,645.20 105,192,503.89 筹资活动产生的现金流量净额 -106,428,645.20 -105,192,503.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 685,361,959.31 104,975,459.35 加：期初现金及现金等价物余额 2,025,133,792.71 2,693,011,701.26 六、期末现金及现金等价物余额 2,710,495,752.02 2,797,987,160.61 公司负责人：陈嫣妮 主管会计工作负责人：马亚军 会计机构负责人：陈群芬 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 卧龙地产集团股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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