[三季报]海联金汇:2021年第三季度报告
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2021-105 海联金汇科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 1,729,028,741.77 1.79% 5,611,574,401.21 29.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 77,390,166.24 1.32% 232,473,910.13 125.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 63,025,038.52 44.26% 131,336,077.19 223.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 339,129,272.59 -53.59% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.19 137.50% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.19 137.50% 加权平均净资产收益率 1.83% -0.14% 5.61% 2.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,808,622,398.55 6,933,933,948.30 12.61% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 4,259,447,622.53 4,028,815,922.33 5.72% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,988,647.59 118,396,099.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,234,026.99 16,526,526.44 委托他人投资或管理资产的损益 240,645.21 3,928,677.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,158,844.14 1,847,295.18 减：所得税影响额 11,502,837.44 39,691,013.58 少数股东权益影响额（税后） -245,801.23 -130,247.95 合计 14,365,127.72 101,137,832.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增减比例 变动原因 应收款项融资 340,081,602.32 242,820,058.88 40.05% 主要是报告期公司销售商品收到的银 行承兑汇票较年初增加所致。 其他应收款 51,224,818.41 37,384,456.39 37.02% 主要是报告期公司控股子公司处置厂 房尚未收到的款项增加所致。 存货 1,146,834,456.16 719,905,296.25 59.30% 主要原因：一是报告期公司销售订单 增长，为扩大生产保证销售订单及时 交付进行备货所致；二是材料价格上 涨影响。 其他流动资产 494,333,499.66 138,286,032.31 257.47% 主要是报告期公司购买结构性存款尚 未赎回所致。 其他权益工具投资 86,779,194.02 57,826,566.52 50.07% 主要是报告期公司新增股权投资所 致。 其他非流动资产 24,360,053.11 13,527,577.57 80.08% 主要是报告期公司预付模具款较年初 增加所致。 应付票据 1,553,203,667.36 896,174,534.03 73.31% 主要是报告期公司办理应付票据较年 初增加所致。 应交税费 21,808,409.01 37,849,816.55 -42.38% 主要是报告期公司增值税留抵金额较 年初增加所致。 递延所得税负债 17,979,254.80 26,902,572.44 -33.17% 主要是报告期公司子公司处置厂房影 响。 库存股 592,449,504.04 -100.00% 主要是报告期公司回购注销库存股所 致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 财务费用 -3,767,938.42 8,133,478.66 -146.33% 主要是报告期公司借款减少导致利息 费用减少所致。 其他收益 31,464,914.33 22,229,154.97 41.55% 主要是报告期公司收到的与收益相关 的政府补助增加所致。 投资收益 3,928,677.44 45,376,406.70 -91.34% 主要是上年同期公司控股子公司转让 子公司股权获得收益而本期无本项收 益所致。 信用减值损失 -2,080,109.24 8,297,113.04 125.07% 主要是报告期公司按照会计政策计提 的应收款项减值准备增加所致。 资产减值损失 -4,859,810.31 -2,583,287.16 88.13% 主要是报告期公司按照会计政策计提 的存货跌价准备增加所致。 资产处置收益 117,976,129.01 1,966,401.28 5899.60% 主要是报告期公司子公司转让国有建 设用地使用权影响。 所得税费用 79,240,392.31 42,940,969.12 84.53% 主要是报告期公司利润总额较同期增 长导致当期所得税费用增加所致。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 339,129,272.59 730,652,599.32 -53.59% 主要原因：一是报告期公司销售订单 增长，为扩大生产保证销售订单及时 交付进行备货，导致“购买商品、接受 劳务支付的现金”较同期增加；二是报 告期公司收到的政府补助较同期减少 8,204万元；三是报告期公司收到的税 费返还较同期减少5,750万元；四是报 告期公司支付的各项税费较同期增加 7,070万元。 投资活动产生的现 金流量净额 -593,177,403.75 -189,034,285.85 -213.79% 主要是报告期公司购买结构性存款尚 未赎回较同期增加所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 28,617,986.36 -293,253,618.80 109.76% 主要原因：一是报告期公司偿还债务 支付的现金较同期减少21,266万元；二 是报告期公司无支付的其他与筹资活 动相关的现金所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,103 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛海立控股有限公司 境内非国有法人 20.59% 241,775,600 质押 7,500,000 北京博升优势科技发展 有限公司 境内非国有法人 10.06% 118,102,322 质押 79,464,080 冻结 4,726,552 银联商务股份有限公司 境内非国有法人 7.13% 83,658,000 青岛天晨投资有限公司 境内非国有法人 4.47% 52,443,548 质押 6,500,000 北京东富新投投资管理 中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.20% 25,801,406 中国移动通信集团有限 公司 国有法人 2.19% 25,769,351 东富（北京）投资管理 有限公司 境内非国有法人 1.74% 20,383,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.29% 15,157,820 上海迎水投资管理有限 公司－迎水冠通17号私 募证券投资基金 其他 1.05% 12,369,900 上海子午投资管理有限 公司－子午启程一号私 募证券投资基金 其他 0.66% 7,728,215 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛海立控股有限公司 241,775,600 人民币普通股 241,775,600 北京博升优势科技发展有限公司 118,102,322 人民币普通股 118,102,322 银联商务股份有限公司 83,658,000 人民币普通股 83,658,000 青岛天晨投资有限公司 52,443,548 人民币普通股 52,443,548 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） 25,801,406 人民币普通股 25,801,406 中国移动通信集团有限公司 25,769,351 人民币普通股 25,769,351 东富（北京）投资管理有限公司 20,383,000 人民币普通股 20,383,000 香港中央结算有限公司 15,157,820 人民币普通股 15,157,820 上海迎水投资管理有限公司－迎水冠通17 号私募证券投资基金 12,369,900 人民币普通股 12,369,900 上海子午投资管理有限公司－子午启程一 号私募证券投资基金 7,728,215 人民币普通股 7,728,215 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分 别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系，两公司属 一致行动人。北京东富新投投资管理中心（有限合伙）由东富（北京）投资管 理有限公司投资成立。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） 青岛海立控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 111,900,000股，北京博升优势科技发展有限公司通过证券公司客户信用交易担 保证券账户持有25,000,000股，青岛天晨投资有限公司通过证券公司客户信用 交易担保证券账户持有24,411,800股,上海迎水投资管理有限公司－迎水冠通 17号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 12,369,900股,上海子午投资管理有限公司－子午启程一号私募证券投资基金通 过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,858,679股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 （1）调整公司回购股份用途暨注销已回购股份事项 公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议以及2021年5月7日召开的2020年度 股东大会审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》，同意公司将已回购的63,818,494股股份的用 途调整为注销减少注册资本。2021年6月28日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述63,818,494 股股份的注销手续。本次注销完成后，公司总股本由1,237,835,239股变更为1,174,016,745股。2021年9月24日，公司在青岛市 行政审批服务局办理完成了本次变更公司注册资本的工商变更登记手续。 （2）关于与专业投资机构共同投资事项 2021年5月7日，公司与北京智科资产管理有限公司、北京智科产业投资控股集团股份有限公司、青岛双星股份有限公司、 广州矩阵天辰信息科技合伙企业（有限合伙）、山东泰瑞汽车机械电器有限公司、山东森鹿皮业有限公司、青岛意联机械工 业有限公司、金盈盈签署了合伙协议，拟共同投资设立新余智科碳中和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企 业”），拟投资新能源（含氢能）相关行业的优质企业及合伙企业投资决策委员会一致同意的其他产业。合伙企业拟认缴出 资额为人民币15,010万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币3,000万元；2021年5月8日，合伙企业已取 得新余市渝水区行政审批局颁发的营业执照；2021年6月1日，公司收到合伙企业通知，合伙企业已完成了募集工作；2021 年6月18日，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。 （3）关于公司全资子公司转让国有建设用地使用权事项 2021年5月28日，公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司（以下简称“泰鸿机电”）与宁波市北仑区（开发区）房屋征收 管理服务中心（以下简称“北仑征收中心”）签署了《北仑区（开发区）国有建设用地使用权收购协议》（甬仑征回〔2021〕 第7号），北仑征收中心收购泰鸿机电位于北仑区新碶街道恒山路1536号1幢1号、3幢1号等的土地使用权及地上建（构）筑 物（以下简称“本次交易”），本次交易总金额为178,118,321元，其中收购总价款人民币171,958,331元（房地产评估价值、该 地块上所有装修附属物评估价值、重大设备、设施补偿费合计人民币136,465,075元，一次性搬迁和临时安置费、停产停业损 失补偿费、货币补偿补助费等人民币35,493,256元），提前签约奖励费人民币6,159,990元（若泰鸿机电在2021年8月20日前将 搬迁完毕的房屋、土地等交付给北仑征收中心，则另行给予泰鸿机电人民币6,159,990元的提前签约奖励费，超出期限不予奖 励）。2021年6月1日，泰鸿机电收到北仑征收中心支付的第一笔价款人民币86,000,000元。2021年8月16日，泰鸿机电收到北 仑征收中心支付的收购总价款的余款人民币85,958,331元以及提前签约奖励费人民币6,159,990元，合计人民币92,118,321 元。 本次交易涉及的事项已全部完成。 （4）关于公司三级全资子公司《支付业务许可证》成功续展事项 2021年8月29日，中国人民银行于其官方网站（www.pbc.gov.cn）公布了《非银行支付机构<支付业务许可证>续展行政 许可公示信息（2021年8月第二批）》，公司三级全资子公司联动优势电子商务有限公司获得本次续展，许可证号： Z2003011000010，许可业务类型和范围：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单（全国），有效期：2021年8月29日至2026 年8月28日。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海联金汇科技股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,342,824,096.81 1,563,446,763.87 结算备付金 341,970,186.66 472,371,646.84 拆出资金 交易性金融资产 350,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 128,611,730.75 127,396,285.96 应收账款 1,064,301,419.42 1,102,540,841.77 应收款项融资 340,081,602.32 242,820,058.88 预付款项 634,685,974.59 715,026,646.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 51,224,818.41 37,384,456.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,146,834,456.16 719,905,296.25 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 494,333,499.66 138,286,032.31 流动资产合计 5,894,867,784.78 5,119,178,029.10 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 86,779,194.02 57,826,566.52 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,161,797.33 5,413,452.99 固定资产 963,638,522.14 947,761,557.98 在建工程 199,508,299.24 169,293,020.17 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 81,931,367.49 无形资产 327,551,151.10 383,508,186.32 开发支出 商誉 142,976,216.48 142,976,216.48 长期待摊费用 39,260,152.65 49,294,058.45 递延所得税资产 42,587,860.21 45,155,282.72 其他非流动资产 24,360,053.11 13,527,577.57 非流动资产合计 1,913,754,613.77 1,814,755,919.20 资产总计 7,808,622,398.55 6,933,933,948.30 流动负债： 短期借款 226,522,548.42 258,011,135.81 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,553,203,667.36 896,174,534.03 应付账款 793,924,017.27 663,526,033.71 预收款项 29,050.00 217,066.01 合同负债 155,378,805.43 176,568,732.90 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 35,426,012.63 51,296,548.98 应交税费 21,808,409.01 37,849,816.55 其他应付款 65,716,091.30 93,889,654.36 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 27,158,079.87 4,000,000.00 其他流动负债 406,141,916.34 512,973,155.45 流动负债合计 3,285,308,597.63 2,694,506,677.80 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 28,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 52,758,460.12 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 133,686,650.53 119,864,989.93 递延所得税负债 17,979,254.80 26,902,572.44 其他非流动负债 非流动负债合计 232,424,365.45 176,767,562.37 负债合计 3,517,732,963.08 2,871,274,240.17 所有者权益： 股本 1,174,016,745.00 1,237,835,239.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,089,184,703.74 4,619,567,832.17 减：库存股 592,449,504.04 其他综合收益 -14,519,994.12 -14,429,902.58 专项储备 盈余公积 140,626,444.17 135,395,241.26 一般风险准备 148,877.70 547,263.96 未分配利润 -1,130,009,153.96 -1,357,650,247.44 归属于母公司所有者权益合计 4,259,447,622.53 4,028,815,922.33 少数股东权益 31,441,812.94 33,843,785.80 所有者权益合计 4,290,889,435.47 4,062,659,708.13 负债和所有者权益总计 7,808,622,398.55 6,933,933,948.30 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：姜春梅 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,611,574,401.21 4,345,074,030.93 其中：营业收入 5,611,574,401.21 4,345,074,030.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,435,520,642.45 4,297,931,339.76 其中：营业成本 5,012,755,423.77 3,873,197,624.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 14,986,808.15 13,800,679.86 销售费用 66,197,569.06 63,146,989.98 管理费用 207,996,538.28 210,744,827.10 研发费用 137,352,241.61 128,907,739.71 财务费用 -3,767,938.42 8,133,478.66 其中：利息费用 8,770,835.75 18,574,415.79 利息收入 15,858,567.14 12,239,497.97 加：其他收益 31,464,914.33 22,229,154.97 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,928,677.44 45,376,406.70 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 473.90 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -2,080,109.24 8,297,113.04 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -4,859,810.31 -2,583,287.16 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 117,976,129.01 1,966,401.28 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 322,483,559.99 122,428,480.00 加：营业外收入 8,142,816.16 20,033,348.17 减：营业外支出 20,814,019.77 4,050,631.23 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 309,812,356.38 138,411,196.94 减：所得税费用 79,240,392.31 42,940,969.12 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 230,571,964.07 95,470,227.82 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 230,571,964.07 95,470,227.82 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 232,473,910.13 103,111,025.37 2.少数股东损益 -1,901,946.06 -7,640,797.55 六、其他综合收益的税后净额 -90,091.54 -454,919.94 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -90,091.54 -454,919.94 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -90,091.54 -454,919.94 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -90,091.54 -454,919.94 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 230,481,872.53 95,015,307.88 归属于母公司所有者的综合收益 总额 232,383,818.59 102,656,105.43 归属于少数股东的综合收益总额 -1,901,946.06 -7,640,797.55 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.19 0.08 （二）稀释每股收益 0.19 0.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：姜春梅 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,431,750,990.01 3,773,069,752.73 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7,742,277.12 65,246,137.34 收到其他与经营活动有关的现金 500,923,227.62 401,838,247.33 经营活动现金流入小计 4,940,416,494.75 4,240,154,137.40 购买商品、接受劳务支付的现金 3,497,851,894.29 2,770,551,557.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 387,406,903.76 354,307,801.73 支付的各项税费 191,374,727.28 120,670,535.52 支付其他与经营活动有关的现金 524,653,696.83 263,971,643.80 经营活动现金流出小计 4,601,287,222.16 3,509,501,538.08 经营活动产生的现金流量净额 339,129,272.59 730,652,599.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,047,372.50 107,500,000.00 取得投资收益收到的现金 3,928,677.44 12,191,665.27 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 187,250,353.35 28,451,959.08 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 61,441,722.77 收到其他与投资活动有关的现金 1,180,000,000.00 1,809,311,519.29 投资活动现金流入小计 1,372,226,403.29 2,018,896,866.41 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 115,403,807.04 107,150,502.26 投资支付的现金 30,000,000.00 61,780,650.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,820,000,000.00 2,039,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,965,403,807.04 2,207,931,152.26 投资活动产生的现金流量净额 -593,177,403.75 -189,034,285.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,960,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 6,960,000.00 取得借款收到的现金 224,900,000.00 283,400,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 224,900,000.00 290,360,000.00 偿还债务支付的现金 189,900,000.00 402,559,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 6,382,013.64 19,210,078.80 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 161,843,740.00 筹资活动现金流出小计 196,282,013.64 583,613,618.80 筹资活动产生的现金流量净额 28,617,986.36 -293,253,618.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,115,430.37 -936,284.25 五、现金及现金等价物净增加额 -226,545,575.17 247,428,410.42 加：期初现金及现金等价物余额 1,523,933,237.01 1,183,400,693.32 六、期末现金及现金等价物余额 1,297,387,661.84 1,430,829,103.74 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,563,446,763.87 1,563,446,763.87 结算备付金 472,371,646.84 472,371,646.84 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 127,396,285.96 127,396,285.96 应收账款 1,102,540,841.77 1,102,540,841.77 应收款项融资 242,820,058.88 242,820,058.88 预付款项 715,026,646.83 715,026,646.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 37,384,456.39 37,384,456.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 719,905,296.25 719,905,296.25 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 138,286,032.31 128,939,095.08 -9,346,937.23 流动资产合计 5,119,178,029.10 5,109,831,091.87 -9,346,937.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 57,826,566.52 57,826,566.52 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,413,452.99 5,413,452.99 固定资产 947,761,557.98 947,761,557.98 在建工程 169,293,020.17 169,293,020.17 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 96,569,067.42 96,569,067.42 无形资产 383,508,186.32 383,508,186.32 开发支出 商誉 142,976,216.48 142,976,216.48 长期待摊费用 49,294,058.45 49,294,058.45 递延所得税资产 45,155,282.72 45,155,282.72 其他非流动资产 13,527,577.57 13,527,577.57 非流动资产合计 1,814,755,919.20 1,911,324,986.62 96,569,067.42 资产总计 6,933,933,948.30 7,021,156,078.49 87,222,130.19 流动负债： 短期借款 258,011,135.81 258,011,135.81 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 896,174,534.03 896,174,534.03 应付账款 663,526,033.71 663,526,033.71 预收款项 217,066.01 217,066.01 合同负债 176,568,732.90 176,568,732.90 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 51,296,548.98 51,296,548.98 应交税费 37,849,816.55 37,849,816.55 其他应付款 93,889,654.36 93,889,654.36 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 4,000,000.00 32,050,048.56 28,050,048.56 其他流动负债 512,973,155.45 512,973,155.45 流动负债合计 2,694,506,677.80 2,722,556,726.36 28,050,048.56 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 59,172,081.63 59,172,081.63 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 119,864,989.93 119,864,989.93 递延所得税负债 26,902,572.44 26,902,572.44 其他非流动负债 非流动负债合计 176,767,562.37 235,939,644.00 59,172,081.63 负债合计 2,871,274,240.17 2,958,496,370.36 87,222,130.19 所有者权益： 股本 1,237,835,239.00 1,237,835,239.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,619,567,832.17 4,619,567,832.17 减：库存股 592,449,504.04 592,449,504.04 其他综合收益 -14,429,902.58 -14,429,902.58 专项储备 盈余公积 135,395,241.26 135,395,241.26 一般风险准备 547,263.96 547,263.96 未分配利润 -1,357,650,247.44 -1,357,650,247.44 归属于母公司所有者权益 合计 4,028,815,922.33 4,028,815,922.33 少数股东权益 33,843,785.80 33,843,785.80 所有者权益合计 4,062,659,708.13 4,062,659,708.13 负债和所有者权益总计 6,933,933,948.30 7,021,156,078.49 87,222,130.19 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 海联金汇科技股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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