[三季报]众生药业:2021年第三季度报告
证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2021-072 广东众生药业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 613,485,638.21 16.85% 1,823,582,996.89 39.17% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 25,964,108.95 -76.36% 313,762,527.56 4.07% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 89,661,165.37 48.19% 297,096,525.00 66.50% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 321,952,847.34 -10.72% 基本每股收益（元/股） 0.03 -78.57% 0.39 2.63% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -78.57% 0.39 2.63% 加权平均净资产收益率 0.73% -1.98% 8.45% 1.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,017,314,751.92 4,776,078,558.12 5.05% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 3,757,877,619.30 3,524,977,152.62 6.61% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 13,183.92 111,650.69 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 942,505.64 6,192,029.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 -93,272,013.57 -3,631,518.58 报告期内公司持有的纳入 交易性金融资产的股票发 生公允价值变动所致 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 19,829,227.97 19,829,227.97 报告期内追回逾期应收账 款转回坏账准备所致 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,412.13 -1,057,197.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 198.20 357,843.15 减：所得税影响额 -8,900,171.76 5,132,183.79 少数股东权益影响额（税后） -81.79 3,849.03 合计 -63,697,056.42 16,666,002.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司继续贯彻落实年度经营策略，2021年年初至报告期末，公司实现营业收入182,358.30 万元，同比增加39.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,709.65万 元，同比增加66.50%。 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比率 主要原因 预付款项 50,893,976.74 94,943,118.80 -46.40% 报告期内预付的服务费和研发费已结 算所致 其他流动资产 132,140,196.18 43,908,163.23 200.95% 报告期内大额存单存储增加所致 其他权益工具投资 118,186,836.15 86,993,070.46 35.86% 报告期内公司投资的产业基金产生公 允价值变动所致 在建工程 59,657,886.40 22,989,014.80 159.51% 报告期内生产车间建设投入增加所致 使用权资产 6,619,853.02 - - 报告期内首次执行新租赁准则所致 长期待摊费用 6,650,819.31 232,400.36 2761.79% 报告期内发生了租入固定资产的装修 支出所致 其他非流动资产 458,125,715.30 57,757,310.91 693.19% 报告期内一年以上到期的银行大额存 单增加所致 应付账款 56,225,259.38 88,783,847.86 -36.67% 支付上年末大额原材料采购款所致 预收款项 5,478.07 35,672.33 -84.64% 报告期内其他预收款减少所致 应付职工薪酬 23,281,154.29 46,450,162.90 -49.88% 上年末计提的年终奖金于本报告期内 发放所致 其他应付款 68,721,638.41 124,095,617.48 -44.62% 上年末计提的营销服务费于本报告期 内支付所致 合同负债 17,657,751.83 25,959,716.53 -31.98% 报告期内预收货款减少所致 其他流动负债 3,732,619.37 6,418,578.86 -41.85% 报告期内根据销售合同待转确认增值 税销项税额减少所致 长期借款 320,000,000.00 225,000,000.00 42.22% 报告期内获得三年期银行流动资金贷 款所致 租赁负债 7,493,706.49 - - 报告期内首次执行新租赁准则所致 库存股 151,597,172.71 100,009,162.08 51.58% 报告期内回购公司股份所致 其他综合收益 44,536,973.91 18,040,971.48 146.87% 报告期内公司投资的产业基金产生公 允价值变动所致 少数股东权益 197,466,498.84 101,511,007.49 94.53% 报告期内子公司完成第二轮股权融资 所致 单位：元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比率 主要原因 营业收入 1,823,582,996.89 1,310,310,490.10 39.17% 报告期内销售收入增长所致 营业成本 602,442,914.15 459,616,463.18 31.08% 报告期内销售收入增长所致 税金及附加 18,578,463.51 9,538,877.73 94.77% 报告期内销售收入增长所致 销售费用 690,189,389.66 468,440,787.50 47.34% 报告期内销售收入增长所致 研发费用 87,165,221.92 58,217,499.18 49.72% 报告期内研发投入持续增加所致 财务费用 3,034,353.30 14,873,685.98 -79.60% 报告期内融资利息支出减少和存款利 息收入增加共同影响所致 投资收益（损失以 “－”号填列） 17,962,238.45 99,919,897.20 -82.02% 主要是去年同期处置子公司确认收益 所致 公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列） -3,631,518.58 38,724,818.52 -109.38% 报告期内公司持有的纳入交易性金融 资产的股票发生公允价值变动所致 信用减值损失（损失 以“-”号填列） 16,203,005.21 10,755,255.99 50.65% 主要是报告期内追回逾期应收账款转 回坏账准备所致 资产减值损失（损失 以“-”号填列） -347,619.86 -505,947.45 31.29% 报告期内计提存货跌价准备同比减少 所致 资产处置收益（损失 以“－”号填列） 19,077.03 404,295.17 -95.28% 报告期内资产处置同比减少所致 营业外收入 1,040,031.24 491,547.30 111.58% 报告期内收到合同违约金及生产设备 报废收入同比增加所致 营业外支出 2,004,654.70 3,571,996.16 -43.88% 主要是去年同期捐赠抗疫药品和捐款 所致 少数股东损益 -6,564,638.84 -2,555,465.19 -156.89% 报告期内子公司众生睿创尚未开始盈 利及完成第二轮融资后少数股东持股 比例增加所致 其他权益工具投资 公允价值变动 26,514,700.84 2,435,813.46 988.54% 报告期内公司投资的产业基金发生公 允价值变动所致 外币财务报表折算 差额 -18,698.41 -78,599.08 76.21% 报告期内美元汇率波动影响外币报表 折算差额同比增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 -650,387,170.38 253,767,531.91 -356.29% 报告期内认购银行大额存单增加及去 年同期收到处置子公司股权转让款共 同影响所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -16,760,261.58 -47,458,529.95 64.68% 报告期内回购公司股份、子公司众生 睿创完成第二轮融资及银行贷款同比 减少所致 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 47,443.80 453,177.14 -89.53% 报告期内美元汇率波动导致外币现金 折算的影响同比减少所致 现金及现金等价物 净增加额 -345,147,140.82 567,354,662.27 -160.83% 报告期内认购银行大额存单及去年同 期收到处置子公司股权转让款共同影 响所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,942 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张玉冲 境内自然人 11.37% 92,640,500 69,480,375 质押 45,720,000 张玉立 境内自然人 11.37% 92,640,500 0 质押 19,760,000 全国社保基金六 零四组合 其他 2.89% 23,530,400 0 叶惠棠 境内自然人 2.48% 20,210,315 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 1.85% 15,082,201 0 龙超峰 境内自然人 1.74% 14,200,000 10,650,000 周启宝 境内自然人 1.67% 13,579,356 0 陈永红 境内自然人 1.66% 13,500,000 10,125,000 吕良丰 境内自然人 1.63% 13,291,665 0 赵希平 境内自然人 1.27% 10,350,000 7,762,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张玉立 92,640,500 人民币普通股 92,640,500 全国社保基金六零四组合 23,530,400 人民币普通股 23,530,400 张玉冲 23,160,125 人民币普通股 23,160,125 叶惠棠 20,210,315 人民币普通股 20,210,315 香港中央结算有限公司 15,082,201 人民币普通股 15,082,201 周启宝 13,579,356 人民币普通股 13,579,356 吕良丰 13,291,665 人民币普通股 13,291,665 李煜坚 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 肖艳 7,800,600 人民币普通股 7,800,600 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公 司－瑞丰汇邦跃奔联合一号私募 证券投资基金 7,110,000 人民币普通股 7,110,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司控股股东、实际控制人张玉冲与张玉立为姐妹关系，张玉立所持股份所涉及的股东 表决权全部由张玉冲享有。根据《上市公司收购管理办法》，张玉冲女士与张玉立女士 为一致行动人。除此之外，公司未知前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间， 以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动 人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 股东吕良丰普通证券账户持有3,637,103股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用 交易担保证券账户持有9,654,562股，实际合计持有13,291,665股。 注：报告期末，广东众生药业股份有限公司回购专用证券账户持股数量17,031,000股，持股比例2.09%，不 纳入前10名股东列示。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2021年2月7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份 的方案》，公司同意使用自有资金不少于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元 （含），以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股股份，拟回购的股份将全部用于 员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过人民币14.00元/股（含）。本次回购股份的实施 期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起6个月内。 截至报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，实际回 购区间为2021年3月26日至2021年8月5日，使用的总金额为51,588,010.63元（不含交易费用）， 累计回购股份数量为5,927,093股，占公司总股本的0.73%，最高成交价格为9.09元/股，最低成 交价格为8.26元/股。至此，本次股份回购的实施期限已届满，公司本次回购的总金额在回购 方案计划金额的范围内，公司本次股份回购事项实施完毕。 具体内容详见：公司于2021年2月8日在《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股 份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2021-008；《广东众生药业股 份有限公司关于回购公司股份的方案》，公告编号：2021-009；《广东众生药业股份有限公 司独立董事关于公司相关事项的独立意见》；于2021年2月10日在《证券时报》和巨潮资讯网 的《广东众生药业股份有限公司回购报告书》，公告编号：2021-010；《广东众生药业股份 有限公司关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》，公告编号：2021-011；于2021年3 月2日在《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司关于回购公司股份的进展 公告》，公告编号：2021-013；于2021年3月27日在《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生 药业股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》，公告编号：2021-016；于2021年4月6日 在《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》， 公告编号：2021-020；于2021年5月8日在《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股份 有限公司关于回购公司股份的进展公告》，公告编号：2021-033；于2021年6月2日在《证券 时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》，公告 编号：2021-040；于2021年7月3日在《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限 公司关于回购公司股份的进展公告》，公告编号：2021-046；于2021年8月3日在《证券时报》 和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》，公告编号： 2021-053；于2021年8月10日在《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司关 于股份回购实施结果暨股份变动公告》，公告编号：2021-054。 2、公司于2021年8月26日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于核销应收 账款坏账的议案》，同意广东众生医药贸易有限公司对广东东稷药业有限公司无法收回的应 收账款3,149.91万元进行坏账核销，本次核销的应收账款坏账已全额计提坏账准备，不会对公 司当期损益产生影响。同时，对已收回部分款项共计人民币1,982.92万元进行转回处理，预计 将增加公司2021年度合并报表利润总额1,982.92万元，最终数据以会计师事务所审计的财务数 据为准。 具体内容详见：公司于2021年8月28日在《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股 份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2021-056；《广东众生药业 股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2021-057；《广东众生药业 股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》，公告编号：2021-060；《广东众生药业股份 有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东众生药业股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 978,490,116.36 1,323,644,945.62 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 311,015,042.60 306,646,561.18 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 539,198,574.97 552,756,255.64 应收账款 475,995,875.77 402,808,376.64 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 50,893,976.74 94,943,118.80 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 4,323,508.38 4,768,184.08 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 200,000.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 369,615,800.23 403,832,815.43 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 132,140,196.18 43,908,163.23 流动资产合计 2,861,673,091.23 3,133,308,420.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 79,071,642.65 77,882,918.60 其他权益工具投资 118,186,836.15 86,993,070.46 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 28,891,263.84 32,921,822.27 固定资产 532,317,687.24 534,976,132.02 在建工程 59,657,886.40 22,989,014.80 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 6,619,853.02 0.00 无形资产 268,492,694.60 268,188,071.53 开发支出 356,504,535.03 315,333,069.92 商誉 208,626,197.09 208,626,197.09 长期待摊费用 6,650,819.31 232,400.36 递延所得税资产 32,496,530.06 36,870,129.54 其他非流动资产 458,125,715.30 57,757,310.91 非流动资产合计 2,155,641,660.69 1,642,770,137.50 资产总计 5,017,314,751.92 4,776,078,558.12 流动负债： 短期借款 400,000,000.00 481,000,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 56,225,259.38 88,783,847.86 预收款项 5,478.07 35,672.33 合同负债 17,657,751.83 25,959,716.53 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 应付职工薪酬 23,281,154.29 46,450,162.90 应交税费 43,417,705.88 36,827,041.15 其他应付款 68,721,638.41 124,095,617.48 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付分保账款 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 3,732,619.37 6,418,578.86 流动负债合计 623,041,607.23 819,570,637.11 非流动负债： 保险合同准备金 0.00 0.00 长期借款 320,000,000.00 225,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 租赁负债 7,493,706.49 0.00 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 43,622,358.09 39,443,448.94 递延所得税负债 67,812,961.97 65,576,311.96 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 438,929,026.55 330,019,760.90 负债合计 1,061,970,633.78 1,149,590,398.01 所有者权益： 股本 814,461,076.00 814,461,076.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 1,570,479,819.77 1,465,655,631.43 减：库存股 151,597,172.71 100,009,162.08 其他综合收益 44,536,973.91 18,040,971.48 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 248,078,163.54 248,078,163.54 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 1,231,918,758.79 1,078,750,472.25 归属于母公司所有者权益合计 3,757,877,619.30 3,524,977,152.62 少数股东权益 197,466,498.84 101,511,007.49 所有者权益合计 3,955,344,118.14 3,626,488,160.11 负债和所有者权益总计 5,017,314,751.92 4,776,078,558.12 法定代表人：陈永红 主管会计工作负责人：龙春华 会计机构负责人：丁衬欢 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,823,582,996.89 1,310,310,490.10 其中：营业收入 1,823,582,996.89 1,310,310,490.10 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 1,500,319,429.75 1,095,305,528.08 其中：营业成本 602,442,914.15 459,616,463.18 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险责任准备金净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 税金及附加 18,578,463.51 9,538,877.73 销售费用 690,189,389.66 468,440,787.50 管理费用 98,909,087.21 84,618,214.51 研发费用 87,165,221.92 58,217,499.18 财务费用 3,034,353.30 14,873,685.98 其中：利息费用 22,448,823.20 30,007,516.18 利息收入 19,175,489.88 14,236,346.55 加：其他收益 6,549,872.42 9,028,660.76 投资收益（损失以“－”号填 列） 17,962,238.45 99,919,897.20 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -163,803.98 -2,929,242.40 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 0.00 0.00 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -3,631,518.58 38,724,818.52 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 16,203,005.21 10,755,255.99 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -347,619.86 -505,947.45 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 19,077.03 404,295.17 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 360,018,621.81 373,331,942.21 加：营业外收入 1,040,031.24 491,547.30 减：营业外支出 2,004,654.70 3,571,996.16 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 359,053,998.35 370,251,493.35 减：所得税费用 51,856,109.63 71,326,285.24 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 307,197,888.72 298,925,208.11 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 307,197,888.72 298,925,208.11 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 0.00 0.00 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 313,762,527.56 301,480,673.30 2.少数股东损益 -6,564,638.84 -2,555,465.19 六、其他综合收益的税后净额 26,496,002.43 2,357,214.38 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 26,496,002.43 2,357,214.38 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 26,514,700.84 2,435,813.46 1.重新计量设定受益计划变 动额 0.00 0.00 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 0.00 0.00 3.其他权益工具投资公允价 值变动 26,514,700.84 2,435,813.46 4.企业自身信用风险公允价 值变动 0.00 0.00 5.其他 0.00 0.00 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -18,698.41 -78,599.08 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 0.00 0.00 2.其他债权投资公允价值变 动 0.00 0.00 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 0.00 0.00 4.其他债权投资信用减值准 备 0.00 0.00 5.现金流量套期储备 0.00 0.00 6.外币财务报表折算差额 -18,698.41 -78,599.08 7.其他 0.00 0.00 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 0.00 0.00 七、综合收益总额 333,693,891.15 301,282,422.49 归属于母公司所有者的综合收益 总额 340,258,529.99 303,837,887.68 归属于少数股东的综合收益总额 -6,564,638.84 -2,555,465.19 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.39 0.38 （二）稀释每股收益 0.39 0.38 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：陈永红 主管会计工作负责人：龙春华 会计机构负责人：丁衬欢 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,810,933,745.63 1,594,665,521.98 客户存款和同业存放款项净增加 额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加 额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00 收到的税费返还 22,810,870.53 14,196,252.47 收到其他与经营活动有关的现金 49,112,805.62 78,149,462.73 经营活动现金流入小计 1,882,857,421.78 1,687,011,237.18 购买商品、接受劳务支付的现金 419,759,903.89 386,072,864.85 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加 额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 拆出资金净增加额 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现 金 162,170,638.21 138,373,977.41 支付的各项税费 203,232,264.92 146,476,614.48 支付其他与经营活动有关的现金 775,741,767.42 655,495,297.27 经营活动现金流出小计 1,560,904,574.44 1,326,418,754.01 经营活动产生的现金流量净额 321,952,847.34 360,592,483.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 130,007,471.97 492,942,000.00 取得投资收益收到的现金 7,264,878.05 19,215,758.24 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,335,530.00 21,203,028.37 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0.00 225,537,097.91 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 445,576.36 投资活动现金流入小计 138,607,880.02 759,343,460.88 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 148,973,850.67 105,633,044.79 投资支付的现金 639,360,000.00 355,510,000.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0.00 40,411,017.39 支付其他与投资活动有关的现金 661,199.73 4,021,866.79 投资活动现金流出小计 788,995,050.40 505,575,928.97 投资活动产生的现金流量净额 -650,387,170.38 253,767,531.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 201,835,700.00 21,713,461.94 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 201,835,700.00 21,713,461.94 取得借款收到的现金 390,057,073.74 934,056,217.87 收到其他与筹资活动有关的现金 379,412.58 466,982.13 筹资活动现金流入小计 592,272,186.32 956,236,661.94 偿还债务支付的现金 376,000,000.00 813,923,694.83 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 180,637,217.73 188,191,419.32 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 52,395,230.17 1,580,077.74 筹资活动现金流出小计 609,032,447.90 1,003,695,191.89 筹资活动产生的现金流量净额 -16,760,261.58 -47,458,529.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 47,443.80 453,177.14 五、现金及现金等价物净增加额 -345,147,140.82 567,354,662.27 加：期初现金及现金等价物余额 1,322,379,370.27 819,879,303.67 六、期末现金及现金等价物余额 977,232,229.45 1,387,233,965.94 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,323,644,945.62 1,323,644,945.62 0.00 结算备付金 0.00 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 306,646,561.18 306,646,561.18 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 应收票据 552,756,255.64 552,756,255.64 0.00 应收账款 402,808,376.64 402,808,376.64 0.00 应收款项融资 0.00 0.00 0.00 预付款项 94,943,118.80 94,943,118.80 0.00 应收保费 0.00 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 其他应收款 4,768,184.08 4,768,184.08 0.00 其中：应收利息 0.00 0.00 0.00 应收股利 200,000.00 200,000.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 存货 403,832,815.43 403,832,815.43 0.00 合同资产 0.00 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动 资产 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 43,908,163.23 43,908,163.23 0.00 流动资产合计 3,133,308,420.62 3,133,308,420.62 0.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 77,882,918.60 77,882,918.60 0.00 其他权益工具投资 86,993,070.46 86,993,070.46 0.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 32,921,822.27 32,921,822.27 0.00 固定资产 534,976,132.02 534,976,132.02 0.00 在建工程 22,989,014.80 22,989,014.80 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 0.00 使用权资产 0.00 7,916,471.42 7,916,471.42 无形资产 268,188,071.53 268,188,071.53 0.00 开发支出 315,333,069.92 315,333,069.92 0.00 商誉 208,626,197.09 208,626,197.09 0.00 长期待摊费用 232,400.36 232,400.36 0.00 递延所得税资产 36,870,129.54 36,870,129.54 0.00 其他非流动资产 57,757,310.91 57,757,310.91 0.00 非流动资产合计 1,642,770,137.50 1,650,686,608.92 7,916,471.42 资产总计 4,776,078,558.12 4,783,995,029.54 7,916,471.42 流动负债： 短期借款 481,000,000.00 481,000,000.00 0.00 向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 应付账款 88,783,847.86 88,783,847.86 0.00 预收款项 35,672.33 35,672.33 0.00 合同负债 25,959,716.53 25,959,716.53 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 46,450,162.90 46,450,162.90 0.00 应交税费 36,827,041.15 36,827,041.15 0.00 其他应付款 124,095,617.48 124,095,617.48 0.00 其中：应付利息 0.00 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 应付分保账款 0.00 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动 负债 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 其他流动负债 6,418,578.86 6,418,578.86 0.00 流动负债合计 819,570,637.11 819,570,637.11 0.00 非流动负债： 保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 长期借款 225,000,000.00 225,000,000.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 0.00 租赁负债 0.00 8,521,930.79 8,521,930.79 长期应付款 0.00 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 递延收益 39,443,448.94 39,443,448.94 0.00 递延所得税负债 65,576,311.96 65,576,311.96 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 非流动负债合计 330,019,760.90 338,541,691.69 8,521,930.79 负债合计 1,149,590,398.01 1,158,112,328.80 8,521,930.79 所有者权益： 股本 814,461,076.00 814,461,076.00 0.00 其他权益工具 0.00 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 0.00 资本公积 1,465,655,631.43 1,465,655,631.43 0.00 减：库存股 100,009,162.08 100,009,162.08 0.00 其他综合收益 18,040,971.48 18,040,971.48 0.00 专项储备 0.00 0.00 0.00 盈余公积 248,078,163.54 248,078,163.54 0.00 一般风险准备 0.00 0.00 0.00 未分配利润 1,078,750,472.25 1,078,293,935.63 -456,536.62 归属于母公司所有者权益 合计 3,524,977,152.62 3,524,520,616.00 -456,536.62 少数股东权益 101,511,007.49 101,362,084.74 -148,922.75 所有者权益合计 3,626,488,160.11 3,625,882,700.74 -605,459.37 负债和所有者权益总计 4,776,078,558.12 4,783,995,029.54 7,916,471.42 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 广东众生药业股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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