[三季报]商络电子:2021年第三季度报告
原标题:商络电子:2021年第三季度报告 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2021-043 南京商络电子股份有限公司2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 1,547,395,921.30 84.3% 3,858,315,931.9 77.69% 归属于上市公司股东的净 利润（元） 61, 479 , 009 . 56 10 7 . 61 % 187, 3 48 , 804 . 77 63. 33 % 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 58, 5 72 , 383 . 88 10 3 . 28 % 174, 9 85 , 690 . 74 69. 62 % 经营活动产生的现金流量 净额（元） —— —— - 70,458,91.62 - 14.75% 基本每股收益（元 / 股） 0.14 64 8 2 . 77 % 0.47 12 51. 80 % 稀释每股收益（ 元 / 股） 0.1464 82.7% 0.47 12 51.80% 加权平均净资产收益率 4 . 17 % 1 . 36 % 14.2 4 % 2. 91 % 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,94, 27 , 16 . 5 3 1,78,062,81.40 67.46% 归属于上市公司股东的所 有者权益（元） 1,480, 2 23 , 418 . 12 1,103,035,832.85 34. 20 % (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期 期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 85.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外） 3,259,108.07 13,176,762.23 系报告期内收到的政府 补助。 委托他人投资或管理资产的损益 475,420.70 897,059.70 系报告期内购买理财产 品获得的收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - 5 , 046 . 57 20,021.92 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,586,242.9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,813.06 684,874.09 减：所得税影响额 913,69 . 58 4,01,931 . 93 合计 2,906 , 625 . 68 12,363 , 114 . 03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经 常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2021/9/30 2020/12/31 变动比例 重大变动说明 货币资金 233,986,140.04 141,351,633.74 65.53% 货币资金较期初增加 9,263.45万元，主要系报告期内筹 资活动产生的现金增加所致。 交易性金融资产 35,020,021.92 13,268,298.63 163.94% 交易性金融资产较期初增加2,175.17万元，主要系报告 期内购买理财产品所致。 应收账款 1,563,032,759.99 954,341,607.41 63.78% 应收账款较期初增加 60,869.12 万元，主要系报告期内 销售收入增加，应收款项增加所致。 应收款项融资 83,054,744.33 45,229,265.88 83.63% 应收款项融资较期初增加3,782.55万元，主要系报告期 内销售收入增加,应收银行承兑汇票增加所致。 预付款项 117,947,236.48 74,465,600.10 58.38% 预付款项较期初增加4,348.16万元，主要系报告期内增 加备货，预付款项增加所致。 存货 646,404,925.26 355,460,072.80 81.85% 存货较期初增加29,094.49万元，主要系报告期内销售收 入增加，增加备货所致。 使用权资产 9,040,140.99 - 100.00% 使用权资产较期初增加904.01万元，主要系报告期执行 新租赁准则所致。 在建工程 39,095,662.52 - 100.00% 在建工程较期初增加3,909.57万元，主要系报告期内商 络电子供应链总部基地项目工程支出增加所致。 其他非流动金融资 产 30,000,000.00 - 100.00% 其他非流动金融资产较期初增加3,000万元，主要系报告 期新增对冯源聚芯基金投资所致。 短期借款 1,022,922,323.60 326,429,620.93 213.37% 短期借款较期初增加69,649.27万元，主要系报告期内新 2021/9/30 2020/12/31 变动比例 重大变动说明 增银行借款所致。 应付账款 364,698,107.46 266,497,192.46 36.85% 应付账款较期初增加9,820.09万元，主要系报告期内采 购额增加，应付款项增加所致。 其他应付款 2,759,578.54 1,542,847.80 78.86% 其他应付款增加121.67万元，主要系报告期内借款的增 加带来的应付利息的增加所致。 一年内到期的非流 动负债 2,940,090.45 - 100.00% 一年内到期的非流动负债较期初增加294.01万元，主要 系报告期执行新租赁准则所致。 其他流动负债 19,011,962.21 5,911,105.79 221.63% 其他流动负债增加1,310.09万元，主要系报告期内预提 费用增加所致。 租赁负债 4,802,737.90 - 100.00% 租赁负债较期初增加480.27万元，主要系报告期执行新 租赁准则所致。 递延收益 6,846,468.72 - 100.00% 递延收益较期初增加684.65万元，系报告期内收到智能 仓储物流中心建设项目开工奖励所致。 资本公积 290,058,023.32 109,555,772.7 164.76% 资本公积较期初增加18,050.23万元，系报告期内发行 新股募集资金所致。 其他综合收益 -6,245,425.62 -1,301,955.5 379.70% 其他综合收益较期初减少494.35万元，系报告期内汇率 变动导致的外币报表折算差。 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比例 重大变动说明 营业收入 3,858,315,931.99 2,171,326,491.94 77.69% 主要系报告期内，随着国内疫情形势进一步好转，而国 外疫情不断反复，大量订单回流国内，电子行业迎来了 更好的发展机遇，同时，公司大力开发优质的客户群体， 不断丰富代理的产品线类型，凭借优异的供应链管理能 力，实现收入增长。 营业成本 3,288,294,663.48 1,835,538,871.69 79.15% 主要系报告期营业收入大幅上升营业成本同比增加所 致。 销售费用 156,417,446.52 100,429,996.71 55.75% 主要系去年同期受新冠疫情影响，销售推广活动大幅减 少，而本报告期业务快速增长，销售人员薪酬及相关费 用增加所致。 管理费用 49,199,402.37 32,522,740.60 51.28% 主要系去年同期受新冠疫情影响，相关费用有所减少， 本报告期业务快速增长，相关费用增加所致。 研发费用 9,020,090.79 3,479,307.10 159.25% 主要系报告期研发人员人数大幅上升，人员薪酬增加所 致。 财务费用 27,948,303.48 8,732,349.21 220.05% 主要系报告期内利息支出增加所致。 投资收益 897,059.70 272,754.98 228.89% 主要系报告期内购买理财产品所致。 公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列） 20,021.92 396,295.89 -94.95% 主要系报告期内已到期理财产品收益已转入投资收益 所致。 信用减值损失（损失 以“-”号填列） -29,287,064.03 -22,505,680.45 30.13% 主要系报告期内应收款项增加，对应计提的坏账准备增 加所致。 资产减值损失（损失 以“-”号填列） -55,029,642.64 -23,785,019.33 131.36% 主要系报告期存货增加，对应计提的存货跌价准备增加 所致。 资产处置收益（损失 以“-”号填列） 85.03 -2,744.33 -103.10% 主要系报告期内资产处置较少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股，户 报告期末普通股东总数 20,638 报告期末表决权恢复的优先股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 沙宏志 境内自然人 39.97% 167,878,480 167,878,480 无质押或冻结 谢丽 境内自然人 10.16% 42,672,0 42,672,0 无质押或冻结 张全 境内自然人 5.07% 21,280,0 21,280,0 无质押或冻结 南京邦盛投资管理有限公司－苏州 邦盛赢新创业投资企业（有限合伙） 其他 3.30% 13,871,704 13,871,704 无质押或冻结 周加辉 境内自然人 3.12% 13,104,0 13,104,0 无质押或冻结 苏州融联创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.50% 10,50,0 10,50,0 无质押或冻结 南京昌络聚享企业管理咨询中心（有 限合伙） 境内非国有法人 2.14% 8,984,640 8,984,640 无质押或冻结 西藏津盛泰达创业投资有限公司 境内非国有法人 2.08% 8,750,0 8,750,0 质押 7,0,0 乌鲁木齐海达阳明股权投资管理有 限公司－杭州海达明德创业投资合 伙企业（有限合伙） 其他 1.73% 7,280,0 7,280,0 无质押或冻结 湖州泰宇投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.70% 7,151,469 7,151,469 无质押或冻结 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周梅英 42,439 人民币普通股 42,439 牛华丽 306,30 人民币普通股 306,30 吴林才 273,579 人民币普通股 273,579 茅鹤涛 267,20 人民币普通股 267,20 卫炳生 260,0 人民币普通股 260,0 金生超 254,50 人民币普通股 254,50 刘蕴 225,25 人民币普通股 225,25 华泰证券股份有限公司 210,348 人民币普通股 210,348 朱延鑫 160,0 人民币普通股 160,0 方微 158,10 人民币普通股 158,10 上述股东关联关系或一致行动的说明 南京昌络聚享企业管理咨询中心（有限合伙）及其执行事务合伙人周 加辉为一致行动关系，合计持有公司 5.26% 股份。 除上述情况外，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（ 如有） 公司股东牛华丽除通过普通证券账户持有 152 ,0 股外，还通过招商 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 291,10 股，实际 合计持有 306,30 股；公司股东茅鹤涛除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 267,20 股，实际合计持有 267,20 股；公司股东金生超除通过普通 证券账户持有 0 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有 254,50 股，实际合计持有 254,50 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1 、公司根据战略规划需要，以自有资金 3,0 万元认购由冯源投资（平潭）有限公司作为基金管理人发起设立的平潭冯源 聚芯股权投资合伙企业（有限合伙）股权投资基金。公司本次与专业投资机构共同投资基金，旨在充分发挥和利用各方合伙 人的优势和资源，在现有业务之外挖掘芯片、半导体产业链上下游的投资机会，寻找能够与公司业务形成资源协同、优势互 补的相关产业，加强公司行业地位和产品优势，提升公司综合竞争 能力及抗风险能力，为公司进一步加快产业整合、实现资 本增值提供支持，促进公司整体战略目标的实现。详情请查看公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《关于与专业投资机构共同投 资的公告》（公告编号 2021 - 028 ） 。 2 、公司于 2021 年 9 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过 2021 年半年度权益分派方案：以公司总股本 420,0,0 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 2,10.0 万元（含税）。本次权 益分派于 2021 年 9 月 17 日完成除权除息。详情请查看公司于 2021 年 9 月 9 日披露的《 2021 年半年度权益分派实施公告》 （公告编号 2021 - 038 ）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京商络电子股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 23,986,140.04 141,351,63.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 35,020,021.92 13,268,298.63 衍生金融资产 应收票据 61,490,525.09 54,28,673.09 应收账款 1,563,032,759.9 954,341,607.41 应收款项融资 83,054,74.3 45,29,265.8 预付款项 117,9 47 , 236 . 4 8 74,465,60.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 49,914,62.20 41,691,828.19 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资 产 存货 646,404,925.26 35,460,072.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 27,5 54 , 451 . 7 7 32,647,14.68 流动资产合计 2,818,4 05 , 427 . 0 8 1,712,684,094.52 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 30,0,0.0 投资性房地产 固定资产 32,815,354.70 26,212,121.52 在建工程 39,095,62.52 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,040,140.9 无形资产 25,085,40.45 24,354,619.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 817,01.49 646,139.59 递延所得税资产 37,063,301.35 22,050 ,6.0 其他非流动资产 1,954,867.95 2,15,169.81 非流动资产合计 175,871,739.45 75,378,716.8 资产总计 2,94, 27 , 16 . 5 3 1,78,062,81.40 流动负债： 短期借款 1,02,92,323.60 326,429,620.93 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,30,0.0 3,30,0.0 应付账款 364, 698 , 107 . 46 26,497,192.46 预收款项 合同负债 12,424,94.3 13,091,380.16 卖出回购金融资产款 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 32,847,890.15 31,81,026.06 应交税费 18,2 13 , 107 . 4 9 18,216,93.93 其他应付款 2,759,578.54 1,542,847.80 其中：应付利息 2,127,568.52 957,17.90 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,940,090.45 其他流动负债 19,01,962.21 5,91,105.79 流动负债合计 1,479, 118 , 004 . 23 66,80,167.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 4,802,737.90 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,925,864.7 2,262,51.14 递延收益 6,846,468.72 递延所得税负债 20,0 71 , 02 . 33 15,531,756.63 其他非流动负债 非流动负债合计 34,6 46 , 093 . 72 17,794,267.7 负债合计 1,51 3 , 764 , 097 . 95 684,594,434.90 所有者权益： 股本 420,0,0.0 369,60,0.0 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 290,058,023.32 109,5,72.70 减：库存股 其他综合收益 - 6,245,425.62 - 1,301,95.50 专项储备 盈余公积 44,813,413.10 44,813,413.10 一般风险准备 未分配利润 731, 5 97 , 407 . 32 580,368,602.5 归属于母公司所有者权益合计 1,480, 2 23 , 418 . 12 1,103,035,832.85 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 少数股东权益 289,650.46 432,543.65 所有者权益合计 1,480, 513 , 068 . 58 1,103,468,376.50 负债和所有者权益总计 2,94, 27 , 16 . 5 3 1,78,062,81.40 法定代表人：沙宏志 主管会计工作负责人：蔡立君 会计机构负责人：蔡立君 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,858,315,931.9 2,171,326,491.94 其中：营业收入 3,858,315,931.9 2,171,326,491.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,535, 151 , 336 . 72 1,985,701,561.94 其中：营业成本 3,28,294,63.48 1,835,538,871.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,271,430.08 4,98,296.63 销售费用 156,417,46.52 10,429,96.71 管理费用 49,19,402.37 32,52,740.60 研发费用 9,020,090.79 3,479,307.10 财务费用 2 7 , 948 , 303 . 48 8,732,349.21 其中：利息费用 26,818,31.05 6,736,906.73 利息收入 1,964,273.8 434,256.91 加：其他收益 179,697.15 520,456.64 投资收益（损失以 “ － ” 号填列） 897,059.70 272,754.98 其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 20,021.92 396,295.89 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 29,287,064.03 - 22,505,680.45 项目 本期发生额 上期发生额 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 55,029,642.64 - 23,785,019.3 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） 85.03 - 2,74.3 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 239, 9 4 4 , 7 52 . 40 140,520,93.40 加：营业外收入 14,030,098.87 14,709,863.45 减：营业外支出 168,462.5 139,864.76 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 253, 806 , 38 . 72 15,090,92.09 减：所得税费用 6 7 , 050 , 731 . 59 40,494,427.01 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 186, 7 55 , 657 . 13 114,596,565.08 （一）按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 186,75 , 657 . 13 114,596,565.08 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） （二）按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 187, 3 48 , 804 . 77 114,705,58.89 2. 少数股东损益 - 593,147.64 - 108,93.81 六、其他综合收益的税后净额 - 4,350,32.48 - 698,853.09 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 - 4,350,576.93 - 698,853.09 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 592,893.19 1. 重新计量设定受益计划变 动额 2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益 592,893.19 3. 其他权益工具投资公允价 值变动 4. 企业自身信用风险公允价 值变 动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 - 4,943,470.12 - 698,853.09 1. 权益法下可转损益的其他 综合收益 2. 其他债权投资公允价值变 动 3. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准 备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 - 4,943,470.12 - 698,853.09 7. 其他 项目 本期发生额 上期发生额 归属于少数股东的其他综 合收益的税 后净额 254.45 七、综合收益总额 182, 4 05 , 334 . 65 113,897,71.9 归属于母公司所有者的综合收益总 额 182, 9 98 , 227 . 84 114,06,705.80 归属于少数股东的综合收益总额 - 592,893.19 - 108,93.81 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.47 12 0.3104 （二）稀释每股收益 0.47 12 0.3104 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.0 元，上期被 合并方实现的净利润为： 0.0 元。 法定代表人：沙宏志 主管会计工作负责人：蔡立君 会计机构负责人：蔡立君 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3, 302 , 804 , 27 . 04 1,723,535,363.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 43,317,247.61 50,32,964.17 收到其他与经营活动有关的现金 64,870,538.62 17,215,969.25 经营活动现金流入小计 3, 410 , 992 , 063 . 27 1,791,084,296.92 购买商品、接受劳务支付的现金 3, 74 , 494 , 381 . 24 1,803,38,171.67 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 142,565,607.43 95,129,393.1 支付的各项税费 97,91,715.59 123,741,763.52 支付其他与经营活动有关的现金 126, 479 , 350 . 63 55,065,838.81 经营活动现金流出小计 4, 11 , 451 , 054 . 89 2,07,275,167.1 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量净额 - 70,458,91.62 - 286,190,870.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 285,0,0.0 290,90,0.0 取得投资收益收到的现金 1,165,358.3 306,30.32 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 240.0 85,498.71 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 286,165,598.3 291,291,829.03 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 56,236,140.82 23,378,759.90 投资支付的现金 337,0,0.0 278,90,0.0 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 393,236,140.82 302,278,759.90 投资活动产生的现金流量净额 - 107,070,542.49 - 10,986,930.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 450,0.0 50,0.0 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 450,0.0 50,0.0 取得借款收到的现金 2,039,678,64.93 446,728,175.86 收到其他与筹资活动有关的现金 248,692,0.0 筹资活动现金流入小计 2,28,820,64.93 447,28,175.86 偿还债务支付的现金 1,342,760,350.06 19,450,51.42 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 51,025,491.86 5,2,386.60 其中：子公司支付给少数股东的 股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 17,789,749.38 2,560,380.0 筹资活动现金流出小计 1,41,575,591.30 207,23,318.02 筹资活动产生的现金流量净额 87,245,053.63 239,94,857.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 420,969.06 - 5,24,091.62 五、现金及现金等价物净增加额 69,294,50.46 - 62,427,034.84 加：期初现金及现金等价物余额 114,301,63.74 120,352,13.0 六、期末现金及现金等价物余额 183,596,184.20 57,925,078.16 (二)财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 141,351,63.74 141,351,63.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 13,268,298.63 13,268,298.63 衍生金融资产 应收票据 54,28,673.09 54,28,673.09 应收账款 954,341,607.41 954,341,607.41 应收款项融资 45,29,265.8 45,29,265.8 预付款项 74,465,60.10 74,465,60.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 41,691,828.19 41,691,828.19 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 35,460,072.80 35,460,072.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 32,647,14.68 32,345,695.60 - 301,419.08 流动资产合计 1,712,684,094.52 1,712,382,675.4 - 301,419.08 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 26,212,121.52 26,212,121.52 在建工程 （未完）  |