[三季报]锐新科技:2021年第三季度报告
天津锐新昌科技股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 300828证券简称：锐新科技公告编号： 2021-044 天津锐新昌科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 )声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 150,543,657.35 49.94% 402,943,304.96 50.47% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 23,253,764.38 30.32% 54,385,431.30 18.19% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 22,170,508.85 26.85% 50,591,091.13 15.64% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -19,619,950.91 -136.44% 基本每股收益（元 /股） 0.21 31.25% 0.49 4.26% 稀释每股收益（元 /股） 0.21 31.25% 0.49 4.26% 加权平均净资产收益率 3.13% 0.60% 7.29% -0.74% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 792,432,512.71 782,865,175.37 1.22% 归属于上市公司股东的 754,474,465.86 733,192,134.56 2.90% 所有者权益（元） 天津锐新昌科技股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -2,800.00 -18,058.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 291,356.39 815,607.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 820,472.70 3,455,972.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出193,912.21 282,931.98 减：所得税影响额219,685.77 742,113.55 合计1,083,255.53 3,794,340.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目变动 项目 2021年9月30日 2020年12月31日变动幅度变动原因 货币资金 22,987,033.72 38,213,886.52 -39.85%主要系报告期末购买银行理财产品增加所致 应收票据 1,504,360.00 812,847.89 85.07%主要系报告期未终止确认的银行承兑汇票增加 所致 应收款项融资 -8,850,459.25 -100.00%主要系报告期公允价值计量的银行承兑汇票 到期或转出所致 预付款项 20,992,020.90 836,019.09 2410.95%主要系报告期公司预付的原材料款增加所致 存货 164,432,263.17 117,263,476.26 40.22%主要系报告期内公司订单增加，购买的原材料 增加所致 在建工程 5,984,270.50 2,879,994.82 107.79%主要系报告期购买的机器设备尚未安装调试 完成所致 其他非流动资 产 6,513,366.17 3,932,823.82 65.62%主要系报告期预付的设备款增加所致 应付账款 19,121,529.95 28,655,606.23 -33.27%主要系报告期支付前期工程及设备款所致 应交税费 1,942,311.81 3,223,094.74 -39.74%主要系报告期享受研发费加计扣除政策所致 其他应付款 625,951.14 1,812,223.96 -65.46%主要系报告期将暂估加工费重分类计入应付账 款所致。 其他流动负债 1,654,613.40 351,128.78 371.23%主要系报告期未终止确认的银行承兑汇票增加 所致 2、利润表项目变动 天津锐新昌科技股份有限公司 2021年第三季度报告 项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因 营业收入 402,943,304.96 267,780,905.83 50.47%主要系报告期公司销售订单增加所致 营业成本 302,574,259.39 176,673,887.97 71.26%主要系报告期营业收入增长导致营业成本增 加所致 销售费用 2,929,704.74 4,517,977.43 -35.15%主要系报告期公司根据新收入准则，将运费计 入营业成本所致 研发费用 19,899,745.27 13,165,467.89 51.15%主要系报告期公司研发投入增加所致 财务费用 727,795.05 2,421,239.03 -69.94%主要系报告期公司无银行贷款，利息费用降低 所致 其他收益 815,607.53 273,667.10 198.03%主要系报告期政府补贴增加所致 投资收益 3,364,880.96 494,757.35 580.11%主要系公司理财收益增加所致 信用减值损失 -2,315,315.58 -877,891.43 -163.74%主要系报告期应收账款余额增加，计提信用减 值增加所致 营业外收入 282,931.98 2,021,614.82 -86.00%主要系上期收到社保返还所致 营业外支出 100,000.00 -100.00%主要系上期疫情捐赠所致 3、现金流量表项目变动 项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因 经营活动产生 的现金流量净 额 -19,619,950.91 53,839,409.00 -136.44%主要系报告期公司订单增加，采购原材料增加 所致 投资活动产生 的现金流量净 额 36,468,565.07 -170,668,576.49 121.37%主要系前期购买的理财产品本期到期收回所致 筹资活动产生 的现金流量净 额 -31,453,920.00 148,144,313.73 -121.23%主要系上年同期公司首次公开发行股票收到募 集资金所致 汇率变动对现 金及现金等价 物的影响 -621,546.96 -457,492.75 -35.86%主要系报告期公司美元汇兑损失增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数15,920 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 国占昌境内自然人33.21% 36,626,000 36,626,000 国佳境内自然人15.08% 16,630,000 16,630,000 上海虢实投资合 伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人11.30% 12,461,200 0 上海虢合投资合 伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人3.35% 3,694,000 0 上海虢盛资产管 理中心（有限合 境内非国有法人 2.80% 3,087,000 0 伙） 天津锐新昌科技股份有限公司 2021年第三季度报告 王静境内自然人0.98% 1,080,000 1,080,000 深圳安鹏汽车轻 量化一期投资中 心（有限合伙） 境内非国有法人0.91% 1,002,800 0 景昊境内自然人0.27% 300,000 0 李玮娜境内自然人0.20% 222,700 0 黄旭境内自然人0.18% 200,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 上海虢实投资合伙企业（有限合 伙） 12,461,200人民币普通股12,461,200 上海虢合投资合伙企业（有限合 伙） 3,694,000人民币普通股3,694,000 上海虢盛资产管理中心（有限合 伙） 3,087,000人民币普通股3,087,000 深圳安鹏汽车轻量化一期投资中 心（有限合伙） 1,002,800人民币普通股1,002,800 景昊300,000人民币普通股300,000 李玮娜222,700人民币普通股222,700 黄旭200,000人民币普通股200,000 中国国际金融香港资产管理有限 公司－客户资金2 165,204人民币普通股165,204 王卫161,800人民币普通股161,800 刘秀菊154,100人民币普通股154,100 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上海虢实投资合伙企业（有限合伙）、上海虢合投资合伙企业（有限合伙）和上海虢盛 投资合伙企业（有限合伙）同属执行事务合伙人上海虢盛投资管理有限公司控制；公司 未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司股东李玮娜通过信用证券账户持有222,700股，通过普通证券账户持有0股，实际 合计持有222,700股； (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 按照《创业板上 市公司规范运作 指引》和《深圳 证券交易所上市 国占昌 36,626,000 0 0 36,626,000 首发限售 公司股东及董 事、监事、高级 管理人员减持股 份实施细则》相 天津锐新昌科技股份有限公司 2021年第三季度报告 关规定解除限售 按照《创业板上 市公司规范运作 指引》和《深圳 证券交易所上市 国佳 16,630,000 0 0 16,630,000首发限售公司股东及董 事、监事、高级 管理人员减持股 份实施细则》相 关规定解除限售 按照《创业板上 市公司规范运作 指引》和《深圳 证券交易所上市 王静 1,080,000 0 0 1,080,000首发限售公司股东及董 事、监事、高级 管理人员减持股 份实施细则》相 关规定解除限售 董监高管锁定股 刘建 160,000 40,000 0 120,000董监高管锁定股每年按持股总数 的 75%锁定 董监高管锁定股 古亮 100,000 25,000 0 75,000董监高管锁定股每年按持股总数 的 75%锁定 董监高管锁定股 王哲 96,000 24,000 0 72,000董监高管锁定股每年按持股总数 的 75%锁定 董监高管锁定股 班立新 86,000 21,500 0 64,500董监高管锁定股每年按持股总数 的 75%锁定 董监高管锁定股 王发 50,500 12,625 0 37,875董监高管锁定股每年按持股总数 的 75%锁定 合计 54,828,500 123,125 0 54,705,375 -- 三、其他重要事项 □适用 √不适用 天津锐新昌科技股份有限公司 2021年第三季度报告 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津锐新昌科技股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 22,987,033.72 38,213,886.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 128,641,574.42 175,977,282.55 衍生金融资产 应收票据 1,504,360.00 812,847.89 应收账款 115,160,470.44 91,528,549.76 应收款项融资 8,850,459.25 预付款项 20,992,020.90 836,019.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 559,529.96 468,636.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 164,432,263.17 117,263,476.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,160,940.33 15,320,343.23 流动资产合计 467,438,192.94 449,271,501.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 276,090,776.99 290,605,159.43 在建工程 5,984,270.50 2,879,994.82 天津锐新昌科技股份有限公司 2021年第三季度报告 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 32,683,837.59 33,085,234.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,722,068.52 3,090,461.39 其他非流动资产 6,513,366.17 3,932,823.82 非流动资产合计 324,994,319.77 333,593,674.15 资产总计 792,432,512.71 782,865,175.37 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 19,121,529.95 28,655,606.23 预收款项 合同负债 1,201,797.93 1,194,563.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,531,945.49 8,320,652.35 应交税费 1,942,311.81 3,223,094.74 其他应付款 625,951.14 1,812,223.96 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,654,613.40 351,128.78 流动负债合计 31,078,149.72 43,557,269.27 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 天津锐新昌科技股份有限公司 2021年第三季度报告 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,879,489.86 6,107,052.48 递延所得税负债 407.27 8,719.06 其他非流动负债 非流动负债合计 6,879,897.13 6,115,771.54 负债合计 37,958,046.85 49,673,040.81 所有者权益： 股本 110,280,000.00 110,280,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 332,403,450.94 332,403,450.94 减：库存股 其他综合收益 -19,100.00 专项储备 盈余公积 47,685,897.67 47,685,897.67 一般风险准备 未分配利润 264,124,217.25 242,822,785.95 归属于母公司所有者权益合计 754,474,465.86 733,192,134.56 少数股东权益 所有者权益合计 754,474,465.86 733,192,134.56 负债和所有者权益总计 792,432,512.71 782,865,175.37 法定代表人：国占昌主管会计工作负责人：王哲会计机构负责人：张庆国 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 402,943,304.96 267,780,905.83 其中：营业收入 402,943,304.96 267,780,905.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 344,280,900.62 215,437,402.11 其中：营业成本 302,574,259.39 176,673,887.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 天津锐新昌科技股份有限公司 2021年第三季度报告 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,773,368.47 2,717,703.59 销售费用 2,929,704.74 4,517,977.43 管理费用 15,376,027.70 15,941,126.20 研发费用 19,899,745.27 13,165,467.89 财务费用 727,795.05 2,421,239.03 其中：利息费用 1,863,391.85 利息收入 363,326.27 428,649.71 加：其他收益 815,607.53 273,667.10 投资收益（损失以 “－”号填 列） 3,364,880.96 494,757.35 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 84,039.42 信用减值损失（损失以 “-”号填 列） -2,315,315.58 -877,891.43 资产减值损失（损失以 “-”号填 列） 资产处置收益（损失以 “-”号填 列） -18,058.73 -11,854.78 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 60,593,557.94 52,222,181.96 加：营业外收入 282,931.98 2,021,614.82 减：营业外支出 100,000.00 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 60,876,489.92 54,143,796.78 减：所得税费用 6,491,058.62 8,127,467.14 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 54,385,431.30 46,016,329.64（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） 54,385,431.30 46,016,329.64 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 54,385,431.30 46,016,329.64 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -19,100.00 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -19,100.00（一）不能重分类进损益的其他综 合收益 天津锐新昌科技股份有限公司 2021年第三季度报告 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -19,100.00 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 -19,100.00 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 54,366,331.30 46,016,329.64 归属于母公司所有者的综合收益 总额 54,366,331.30 46,016,329.64 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.49 0.47（二）稀释每股收益 0.49 0.47 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。 法定代表人：国占昌主管会计工作负责人：王哲会计机构负责人：张庆国 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 403,954,411.43 272,997,920.45 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 天津锐新昌科技股份有限公司 2021年第三季度报告 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7,856,180.03 4,492,465.89 收到其他与经营活动有关的现金 17,426,593.04 4,795,450.22 经营活动现金流入小计 429,237,184.50 282,285,836.56 购买商品、接受劳务支付的现金 353,441,566.44 158,533,985.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 54,672,390.67 42,965,425.09 支付的各项税费 16,823,893.66 15,833,979.01 支付其他与经营活动有关的现金 23,919,284.64 11,113,037.93 经营活动现金流出小计 448,857,135.41 228,446,427.56 经营活动产生的现金流量净额 -19,619,950.91 53,839,409.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 731,712,763.91 146,760,000.00 取得投资收益收到的现金 3,582,401.12 506,230.47 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 42,442.42 105,050.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 735,337,607.45 147,371,280.47 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 14,449,042.38 20,059,856.96 投资支付的现金 684,420,000.00 297,980,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 698,869,042.38 318,039,856.96 投资活动产生的现金流量净额 36,468,565.07 -170,668,576.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 314,008,200.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 天津锐新昌科技股份有限公司 2021年第三季度报告 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 314,008,200.00 偿还债务支付的现金 128,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 31,453,920.00 30,438,886.27 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7,025,000.00 筹资活动现金流出小计 31,453,920.00 165,863,886.27 筹资活动产生的现金流量净额 -31,453,920.00 148,144,313.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -621,546.96 -457,492.75 五、现金及现金等价物净增加额 -15,226,852.80 30,857,653.49 加：期初现金及现金等价物余额 38,213,886.52 12,009,946.87 六、期末现金及现金等价物余额 22,987,033.72 42,867,600.36 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 天津锐新昌科技股份有限公司董事会 2021年 10月 28日 中财网
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