[三季报]华西能源:2021年第三季度报告
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2021-049 华西能源工业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 211,555,108.36 -77.01% 840,121,381.56 -59.72% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -83,650,102.63 -1,262.66% -241,694,288.25 -1,286.44% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -82,746,072.60 -1,174.91% -242,659,694.88 -1,537.82% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 37,673,268.40 -89.96% 基本每股收益（元/股） -0.0709 -809.00% -0.2047 -1,283.24% 稀释每股收益（元/股） -0.0709 -809.00% -0.2047 -1,283.24% 加权平均净资产收益率 -3.39% -3.60% -9.50% -10.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,291,939,213.74 12,419,837,727.04 -1.03% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 2,239,007,717.40 2,481,358,760.81 -9.77% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -342,174.47 -342,174.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 3,161,448.26 5,714,317.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 171,855.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,723,303.82 -4,219,772.53 减：所得税影响额 338,885.63 少数股东权益影响额（税后） 19,933.60 合计 -904,030.03 965,406.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表项目 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比例 变动原因 应收票据 467,640.00 -100.00% 报告期内以商业承兑票据方式结 算减少。 应收款项融资 3,888,600.00 2,114,980.27 83.86% 报告期内以银行承兑汇票方式结 算增加。 投资性房地产 214,897,947.14 144,400,394.62 48.82% 报告期内自用房产转为出租房产 增加。 无形资产 1,127,715,605.35 681,795,572.33 65.40% 报告期内子公司确认资产。 应付票据 6,375,200.00 24,678,290.60 -74.17% 应付票据部分已到期支付。 应付职工薪酬 11,287,499.44 5,553,515.20 103.25% 部分职工薪酬尚未支付。 合并利润表项目 项目 2021年9月30日 2020年9月30日 变动比例 变动原因 营业收入 840,121,381.56 2,085,913,436.06 -59.72% 受疫情、市场等因素影响，完 工产品同比下降。 营业成本 778,203,410.23 1,751,637,042.53 -55.57% 报告期内新开工项目及生产投 入同比减少。 销售费用 12,579,563.37 18,102,690.85 -30.51% 受疫情影响与市场拓展相关的 差旅费、招待费同比减少。 研发费用 46,585,276.91 71,378,762.08 -34.74% 研发项目本期投入同比减少 其他收益 5,714,317.26 4,098,175.99 39.44% 联营及合营企业实现的利润同 比增加。 公允价值变动收 益 -8,183.60 -446,006.20 98.17% 报告期内以公允价值计量的金 融资产价格变动。 资产减值损失 32,817,375.97 58,189,762.08 -43.60% 报告期内应收账款同比减少 营业外收入 627,664.98 2,292,150.97 -72.62% 其他收入比上年同期减少。 营业外支出 5,017,756.38 2,343,188.76 114.14% 报告期内其他支出比上年同期 增加。 所得税费用 -38,613,041.14 7,865,511.64 -590.92% 报告期内利润总额变动 合并现金流量表项目 项目 2021年9月30日 2020年9月30日 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的 现金 923,507,086.13 2,001,070,331.44 -53.85% 报告期内新开工订单项目 及完工产品同比减少 收到的税费返还 30,519,389.79 18,455.19 165270.23% 子公司收到税务退回增值 税制度性留抵退税 支付的各项税费 19,042,992.78 57,062,070.71 -66.63% 报告期内支付的增值税、 所得税等同比减少。 收回投资收到的现金 56,296,979.94 23,149,800.00 143.19% 报告期内收到股权转让款 收到其他与投资活动有关 的现金 688,150.81 1,835,716.56 -62.51% 报告期内收到的利息收入 及其他款项减少 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 165,951,377.06 1,239,564,975.57 -86.61% 报告期内正在执行的PPP 项目工程进度放缓 投资支付的现金 15,900,000.00 430,000.00 3597.67% 对外股权投资同比增长 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 3,000,000.00 -100.00% 报告期内收到联营单位款 项减少 吸收投资收到的现金 15,000,000.00 990,000.00 1415.15% 报告期内收到的投资款项 同比增加。 取得借款收到的现金 1,793,700,000.00 2,903,948,333.33 -38.23% 报告期内新增借款减少 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 91,568,996.62 16,478,715.00 455.68% 报告期内偿还的借款利息 同比增加 支付其他与筹资活动有关 的现金 4,368,365.00 105,424.00 4043.62% 报告期内支付的融资租赁 等其他款项增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,307 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黎仁超 境内自然人 23.05% 272,211,184 204,158,388 质押 216,200,000 蒋忠平 境内自然人 2.22% 26,218,895 陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·持盈27号证券投资集合资金信托 计划 其他 1.16% 13,750,780 沈杏女 境内自然人 0.95% 11,263,059 丁煜康 境内自然人 0.76% 9,000,100 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 0.71% 8,350,873 张秀 境内自然人 0.57% 6,774,900 曾训楷 境内自然人 0.54% 6,398,020 张士英 境内自然人 0.53% 6,281,200 邓海军 境内自然人 0.53% 6,273,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 黎仁超 68,052,796 人民币普通股 68,052,796 蒋忠平 26,218,895 人民币普通股 26,218,895 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈27号 证券投资集合资金信托计划 13,750,780 人民币普通股 13,750,780 沈杏女 11,263,059 人民币普通股 11,263,059 丁煜康 9,000,100 人民币普通股 9,000,100 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 8,350,873 人民币普通股 8,350,873 张秀 6,774,900 人民币普通股 6,774,900 曾训楷 6,398,020 人民币普通股 6,398,020 张士英 6,281,200 人民币普通股 6,281,200 邓海军 6,273,000 人民币普通股 6,273,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，"陕西省国际信托股份有限公司-陕国投.持盈27号证券 投资集合资金信托计划"持有股份为黎仁超先生原通过二级市场增持的 股份。除此之外，未知公司前10名股东之间、前10名无限售条件股东 之间，以及前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 详见下表： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 诉讼事项。公司与石河子天富南热电有限公司（下称天富南热电）于2005年11 月签订了两台锅炉设计制造合同。该两台锅炉于2007年7月正式投产，至2015 年7月8日，运行时间已达八年。2015年7月9日，1号炉的省煤器冷灰斗发 生垮塌，天富南热电以产品存在严重缺陷为由，向新疆生产建设兵团第八师中 级人民法院提起诉讼，要求公司、新疆电力建设有限公司、北京北科欧远科技 有限公司赔偿其清理维修等费用合计2,407.76万元。2018年5月20日公司收到 新疆生产建设兵团第八师中级人民法院的《民事起诉状》。目前本案正在审理中。 2018年08 月22日 巨潮资讯网：《2018年半年报》 诉讼事项。公司于2011年4月30日与印度TRN ENERGY PVT.LTD（下称“印 度TRN”）签订了一份《离岸供应合同》，由公司向其供应锅炉、汽轮机和电机， 合同总金额1.861亿美元。按照合同约定，公司向印度TRN出具了两份银行开 立的保函，合计金额1861万美元。2012年3月23日，公司与印度TRN及印度 BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED（下称“印度BGR”）签署了一份《DEED OF ASSIGNMENT》（转让契约），约定由印度BGR继承印度TRN在《离岸供应合 同》中的全部权利、权益、义务以及为执行这些权利、权益和义务的所有赔偿 请求权。2019年5月10日，印度TRN在丧失《离岸供应合同》合同地位的情 况下发起保函支付请求，要求银行向其支付1861万美元（折合人民币约1.2亿 元）的保函款项。2019年5月20日，公司向成都市中级人民法院提起诉讼，请 求法院判令银行终止支付保函项下款项1,861万美元。目前，本案尚未开庭。 2019年08 月24日 巨潮资讯网：《公司2019年半 年报》 诉讼事项。公司及华西工程于2017年-2018年先后与中国机械工业建设集团有 限公司（以下简称“中机建设”）签订了多份工程分包合同，合计金额170,748,958 元，合同约定中机建设为公司总包的科伦坡项目提供土建、安装等工程分包服 务。2020年11月因中机建设施工工期严重逾期，我公司依法解除了与该公司签 署的土建、安装分包合同，2020年4月20日，中机建设向自贡市中级人民法院 提起诉讼，请求法院判令公司支付欠款、现场材料费、终止合同损失等合计 8,582.81万元。目前，本案尚未开庭。 2020年10 月27日 巨潮资讯网：《公司2020年第 三季度报告》 诉讼事项。公司于2006年12月与厦门腾龙芳烃热电厂勘察设计及设备采购总 包方—中南电力设计院有限公司（下称“中南院”）签订了《腾龙芳烃热电厂3×480t/h+2×100MW工程480t/h循环流化床锅炉供货合同》，合同总价16140 万元。合同签订后，中南院向公司支付预付款1614万元、进度款3228万元。 公司按合同进行了生产备料和配套件采购。2008年年底至2009年年初，经当地 政府和国家相关部委批复同意，电厂项目缓建迁址建设。2018年6月4日最高 人民法院作出终审判决，中南院已支付分包费用及相应损失全部由腾龙芳烃承 担。2019年10月21日，中南院向公司送达了《解除合同通知书》。同月，中南 院向武汉仲裁委员会提起仲裁，请求确认与公司的合同于2019年10月21日解 除；要求公司返还中南院已支付的货款4842万元及相应资金占用利息300万元 合计5142万元。2020年12月10日,公司收到武汉仲裁委员会裁决书，裁决公 司向中南院返还进度款31,871,120.8元，并承担案件受理费228,072元。截至目 2021年04 月27日 巨潮资讯网：《公司2020年年 报》 前，双方已达成和解，以公司对中南院的29,611,000元应收账款抵销公司应返 还的款项，剩余2,488,192元由公司在2021年12月30日前以现金返还。 对外投资。2017年3月10日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通 过了《关于出资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业的议案》。公司拟现金 出资5,500万元，以有限合伙人的身份投资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙 企业（有限合伙）。目前，公司已支付首期出资3,850万元。 2017年03 月10日 巨潮资讯网：《出资入伙自贡 战新高端产业投资基金合伙 企业公告》公告编号： 2017-016 对外投资。2018年7月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于收购德国JL Goslar GmbH公司51%股权的议案》。公司拟现金出资650.3 万欧元（折合人民币约5,158.57万元）收购德国Endurance Capital AG公司、德 国Pro Consult Plus UG公司所持德国JL Goslar GmbH公司合计51%的股权。目 前，本次股权收购已通过境外监管审批，股权收购资金尚未支付。 2018年07 月24日 巨潮资讯网：《关于收购德国 JL Goslar GmbH公司51%股 权的公告》公告编号： 2018-043 对外投资。2020年5月18日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通 过了《关于增资四川金瑞麒智能科学技术有限公司的议案》。公司拟现金出资 6,000万元增资入股四川金瑞麒智能科学技术有限公司（简称“四川金瑞麒”）。 本次增资完成后，四川金瑞麒注册资本由1,250万元增加至1,420.45万元，公司 持有12%的股权。目前，本次增资公司尚未出资、未进行工商变更登记。 2020年05 月19日 巨潮资讯网：《关于增资四川 金瑞麒智能科学技术有限公 司的公告》公告编号： 2020-031 对外投资。公司于2020年10月30日召开第四届董事会第四十七次会议，审议 通过了《关于投资收购鹰潭泓腾金属制品有限公司70%股权的议案》，公司拟现 金出资4,200万元投资、收购鹰潭泓腾金属制品有限公司(以下简称“鹰潭泓 腾”)70%的股权。受新冠疫情、经济环境等因素影响，同时宏观经济形势、金 融政策、公司生产经营和资金需求状况等内外部环境发生了较大变化，继续推 进投资存在很大的不确定性，为控制对外投资风险、维护上市公司和全体股东 利益，经审慎分析并与交易对方友好协商，公司决定终止本次投资事项。将鹰 潭泓腾70%的认缴出资股权转回给原股权出让方，已支付款项退回，原投资协 议终止，双方均不承担违约责任。公司于2021年4月27日召开第五届董事会 第八次会议，审议通过了《关于终止投资收购鹰潭泓腾金属制品有限公司70% 股权的议案》，同意公司终止投资收购鹰潭泓腾。 2021年04 月28日 巨潮资讯网：《关于终止投资 收购鹰潭泓腾金属制品有限 公司70%股权的公告》公告编 号：2021-034 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华西能源工业股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 358,130,566.96 428,504,058.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,841,310.00 1,833,126.40 衍生金融资产 应收票据 467,640.00 应收账款 1,313,672,832.53 1,619,358,908.57 应收款项融资 3,888,600.00 2,114,980.27 预付款项 204,655,321.37 243,106,609.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 217,005,665.69 201,300,647.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 878,029,920.57 982,824,017.42 合同资产 4,697,685,387.89 5,027,857,433.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,495,912.21 43,838,278.28 流动资产合计 7,725,405,517.22 8,551,205,699.63 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,035,703,198.89 929,728,369.54 其他权益工具投资 235,882,718.60 216,882,718.60 其他非流动金融资产 投资性房地产 214,897,947.14 144,400,394.62 固定资产 766,534,979.42 873,245,392.61 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,127,715,605.35 681,795,572.33 开发支出 商誉 2,473,612.26 2,473,612.26 长期待摊费用 90,304.34 递延所得税资产 462,036,264.44 423,394,606.31 其他非流动资产 721,289,370.42 596,621,056.80 非流动资产合计 4,566,533,696.52 3,868,632,027.41 资产总计 12,291,939,213.74 12,419,837,727.04 流动负债： 短期借款 2,190,400,000.00 2,198,450,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,375,200.00 24,678,290.60 应付账款 2,567,481,108.89 2,886,931,529.25 预收款项 合同负债 364,637,954.34 414,501,610.56 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,287,499.44 5,553,515.20 应交税费 26,414,141.35 29,882,005.50 其他应付款 1,444,521,333.30 1,143,265,949.57 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 449,698,450.82 435,663,165.30 其他流动负债 10,541,933.37 11,702,606.31 流动负债合计 7,071,357,621.51 7,150,628,672.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,423,500,000.00 2,224,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 130,757,504.16 130,757,504.16 长期应付职工薪酬 预计负债 23,533,949.66 25,974,827.30 递延收益 57,230,490.50 56,771,302.00 递延所得税负债 193,231.75 192,004.21 其他非流动负债 165,084,307.57 165,084,307.57 非流动负债合计 2,800,299,483.64 2,603,279,945.24 负债合计 9,871,657,105.15 9,753,908,617.53 所有者权益： 股本 1,180,800,000.00 1,180,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 896,609,466.41 896,594,326.75 减：库存股 其他综合收益 -65,173,241.90 -65,581,575.47 专项储备 12,050,182.64 13,130,411.03 盈余公积 113,144,919.24 113,144,919.24 一般风险准备 未分配利润 101,576,391.01 343,270,679.26 归属于母公司所有者权益合计 2,239,007,717.40 2,481,358,760.81 少数股东权益 181,274,391.19 184,570,348.70 所有者权益合计 2,420,282,108.59 2,665,929,109.51 负债和所有者权益总计 12,291,939,213.74 12,419,837,727.04 法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 840,121,381.56 2,085,913,436.06 其中：营业收入 840,121,381.56 2,085,913,436.06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,148,968,545.79 2,137,381,428.63 其中：营业成本 778,203,410.23 1,751,637,042.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 13,475,809.11 10,518,996.61 销售费用 12,579,563.37 18,102,690.85 管理费用 120,164,382.37 117,161,655.77 研发费用 46,585,276.91 71,378,762.08 财务费用 177,960,103.80 168,582,280.79 其中：利息费用 180,632,586.07 168,275,926.22 利息收入 -1,047,067.08 -1,456,763.65 加：其他收益 5,714,317.26 4,098,175.99 投资收益（损失以“－”号填 列） 11,981,517.00 15,839,522.51 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 11,981,517.00 18,460,114.08 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -8,183.60 -446,006.20 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -20,871,057.90 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 32,817,375.97 58,189,762.08 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -279,213,195.50 26,213,461.81 加：营业外收入 627,664.98 2,292,150.97 减：营业外支出 5,017,756.38 2,343,188.76 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -283,603,286.90 26,162,424.02 减：所得税费用 -38,613,041.14 7,865,511.64 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -244,990,245.76 18,296,912.38 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -244,990,245.76 18,297,100.31 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -241,694,288.25 20,371,439.40 2.少数股东损益 -3,295,957.51 -2,074,527.02 六、其他综合收益的税后净额 408,333.57 472,509.25 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 408,333.57 472,509.25 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 408,333.57 472,509.25 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 423,312.35 7,569.51 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -14,978.78 464,939.74 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -244,581,912.19 18,769,421.63 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -241,285,954.68 20,843,948.65 归属于少数股东的综合收益总额 -3,295,957.51 -2,074,527.02 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.2047 0.0173 （二）稀释每股收益 -0.2047 0.0173 法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 923,507,086.13 2,001,070,331.44 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 30,519,389.79 18,455.19 收到其他与经营活动有关的现金 138,705,773.54 119,650,954.42 经营活动现金流入小计 1,092,732,249.46 2,120,739,741.05 购买商品、接受劳务支付的现金 874,862,417.14 1,477,238,133.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 97,278,573.41 130,068,144.79 支付的各项税费 19,042,992.78 57,062,070.71 支付其他与经营活动有关的现金 63,874,997.73 81,172,093.12 经营活动现金流出小计 1,055,058,981.06 1,745,540,442.06 经营活动产生的现金流量净额 37,673,268.40 375,199,298.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 56,296,979.94 23,149,800.00 取得投资收益收到的现金 6,600,000.00 8,898,240.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 688,150.81 1,835,716.56 投资活动现金流入小计 63,585,130.75 33,883,756.56 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 165,951,377.06 1,239,564,975.57 投资支付的现金 15,900,000.00 430,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 3,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 181,851,377.06 1,242,994,975.57 投资活动产生的现金流量净额 -118,266,246.31 -1,209,111,219.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 15,000,000.00 990,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 15,000,000.00 990,000.00 取得借款收到的现金 1,793,700,000.00 2,903,948,333.33 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,808,700,000.00 2,904,938,333.33 偿还债务支付的现金 1,593,081,145.28 1,979,980,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 91,568,996.62 16,478,715.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,368,365.00 105,424.00 筹资活动现金流出小计 1,689,018,506.90 1,996,564,139.00 筹资活动产生的现金流量净额 119,681,493.10 908,374,194.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -22,378.22 -33,441.45 五、现金及现金等价物净增加额 39,066,136.97 74,428,832.86 加：期初现金及现金等价物余额 143,975,587.23 323,614,137.64 六、期末现金及现金等价物余额 183,041,724.20 398,042,970.50 法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司不涉及新租赁准则有关资产租入的情形，不需要对年初资产负债表科目进行调整。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 华西能源工业股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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