海亮股份:控股股东海亮集团有限公司完成购回可交换公司债券暨公司部分股份解除质押
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2021-074 债券代码：128081 证券简称：海亮转债 浙江海亮股份有限公司 关于控股股东海亮集团有限公司完成购回可交换公司债券暨公 司部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、海亮集团购回可交换公司债券的情况 浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日披露了《关 于控股股东海亮集团有限公司购回可交换公司债券的公告》（公告编号： 2021-067），海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）拟以自筹资金对其发行 的非公开发行可交换公司债券进行购回。 近日，公司接到海亮集团通知：海亮集团已经完成了2019年非公开发行可 交换公司债券（第二期）（以下简称“19海亮E2”）债券的购回工作，债券购回 数量为 290万张，债券购回金额为 42,050万元。19海亮E2于2021年10月22 日摘牌。 海亮集团质押中国银河证券股份有限公司的 80,837,323股（占公司股份总 数的4.11%）无限售条件流通股股份已于2021年10月26日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。现将相关情况进行如下披露： 二、海亮集团股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次 质押 数量 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权 人 质押 用途 海亮 集团 有限 公司 是 130,000,000 19.17% 6.61% 否 否 2019 年5月 20日 质权 人申 请解 除质 押登 记日 中国 银河 证券 股份 有限 公司 可交 换公 司债 券事 项担 保 4,000,000 0.59% 0.20% 否 是 2019 年11 月7日 可交 换公 司债 券事 项补 充担 保 12,000,000 1.77% 0.61% 否 是 2020 年6月 15日 19,000,000 2.80% 0.97% 否 是 2020 年10 月27 日 14,600,000 2.15% 0.74% 否 是 2021 年1月 13日 合计 -- 179,600,000 26.48% 9.13% -- -- -- -- -- -- 注：截止2021年10月26日，公司总股本为1,966,849,346股；海亮集团持有公司 678,174,781股； 2、本次股份解除质押基本情况 2019年4月26日，海亮集团完成了海亮集团有限公司2019年非公开发行 可交换公司债券（第一期）（以下简称“19海亮E1”）的发行工作,发行规模8.924 亿元,债券期限3年,债券简称“19海亮E1”,债券代码“117133”，详见公司于 2019年4月29日披露的《关于控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债 券（第一期）的公告》（公告编号：2019-040）。2019年5月28日，海亮集团完 成了海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称 “19海亮E2”）的发行工作,发行规模11亿元,债券期限3年,债券简称“19海 亮E2”,债券代码“117135”，详见公司于2019年5月30日披露的《关于控股 股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）的公告》（公告编号： 2019-052）。 自2019年4月17日起，海亮集团将其持有的本公司32,530万股无限售流 通股质押给中国银河证券股份有限公司用于19海亮E1和19海亮E2可交换公司 债券事项担保（其中：用于19海亮E1质押担保的为14,570万股；用于19海亮 E2质押担保的为179,600万股）。详见公司于2019年4月18日（公告编号： 2019-026）、2019年5月21日（公告编号：2019-052）、2019年11月8日（公 告编号：2019-093）、2020年6月16日（2020-036）、2020年10月20日（公告 编号：2020-059）、2020年10月29日（公告编号：2020-060）、2021年1月15 日（公告编号：2021-003）披露的相关公告。 19海亮E1、19海亮E2分别于2019年10月28日、2019年11月28日进入 换股期，进入换股期后，2021年4月13日至2021年10月25日期间，19海亮 E1和19海亮E2累计完成换股102,852,094股，占公司总股本的5.23%。具体详 见公司于2021年4月20日（公告编号：2021-013）、2021年7月14日（公告 编号：2021-041）、2021年8月28日（公告编号：2021-046）、2021年9月10 日（公告编号：2021-066）披露的相关公告。 近日，公司收到控股股东海亮集团的通知，19海亮E2剩下的290万张债 券已于近日完成了赎回。海亮集团对19海亮E2可交债质押专户中剩余的全部股 份80,837,323股及其孳息解除质押，相关解除质押手续已于2021年10月26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 3、控股股东及其一致行动人股份质押情况 股东名 称 持股 数量 持股 比例 本次解 除质押 前质押 股份数 量 本次 解除 质押 后质 押股 份数 量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质 押股 份限 售和 冻结 数量 占已 质押 股份 比例 未质 押股 份限 售和 冻结 数量 占未 质押 股份 比例 海亮集 团有限 公司 678,174,781 34.48% 386,300,000 202,610,583 29.88% 10.30% 0 0 61,804,697 13.00% 冯海良 59,840,466 3.04% 0 0 0 0 0 0 0 冯橹铭 13,000,000 0.66% 0 0 0 0 0 0 0 浙江正 茂创业 投资有 限公司 12,336,449 0.63% 0 0 0 0 0 0 0 合计 763,351,696 38.81% 386,300,000 202,610,583 26.54% 10.30% 0 0 61,804,697 11.02% 注：○1截止2021年10月26日，公司总股本为1,966,849,346股； ○22021年4月13日至2021年10月26日期间，“19海亮E1”和“19 海亮E2”累计完成换股102,852,094股，导致可交债质押专户的质押股份数相 应变动。本次质押解除后，剩余可交债专户质押余额为141,610,583股，普通质 押61,000,000股； ○3表中的限售股是海亮集团认购公司非公开发行的61,804,697股。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明文件以及质押物信 息查询文件。 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 二○二一年十月二十八日 中财网
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