[三季报]潞安环能:潞安环能2021年第三季度报告
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%) 年初至 报告期 末 上年同期 年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 13,189,286,036.15 6,283,488,436.04 6,424,021,907.17 105.31 30,926,255,664.54 18,065,766,024.50 18,221,844,017.64 69.72 归属于上 市公司股 东的净利 润 2,498,132,923.48 192,557,507.23 193,677,907.82 1,189.84 5,825,570,262.77 1,361,010,264.37 1,370,932,629.95 324.93 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 2,520,618,115.66 208,503,909.70 213,560,988.75 1,080.28 5,827,192,235.81 1,398,689,322.87 1,408,617,263.32 313.68 经营活动 产生的现 金流量净 额 不适用 不适用 不适用 不适用 4,378,338,981.7 181,086,966.83 135,403,189.06 3,133.56 基本每股 收益（元/ 股） 0.84 0.06 0.06 1,300.00 1.95 0.45 0.46 323.91 稀释每股 收益（元/ 股） 0.84 0.06 0.06 1,300.00 1.95 0.45 0.46 323.91 加权平均 净资产收 益率（%） 7.84 0.73 0.73 增加 7.11个 百分点 19.47 5.46 5.45 增加 14.02 个百分 点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 总资产 97,684,934,123.62 77,403,845,238.32 77,715,392,449.52 25.70 归属于上 市公司股 东的所有 者权益 33,291,942,457.06 27,138,173,720.34 27,397,840,376.07 21.51 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明 2021年同一控制下企业合并金源煤层气公司，对2020年1-9月数据相应调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -942,458.68 -7,608,987.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 1,174,106.65 21,527,263.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 330,691.37 1,640,354.86 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 7,507,900.21 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 1,275,574.65 18,383,248.64 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 90,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,355,744.71 -51,698,402.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -6,173,124.00 -50,082.66 少数股东权益影响额（税后） -8,859,514.54 -8,486,566.77 合计 -22,485,192.18 -1,621,973.04 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 本报告期末 应收款项融资 193.85 主要系本期票据结算增加所致 预付款项 320.23 主要系预付运费增加所致 存货 71.35 主要系库存煤增加所致 合同资产 -72.52 系合同质保金减少所致 其他流动资产 -46.29 系待认证、待抵扣进项税等减少所致 无形资产 54.14 主要系采矿权增加所致 长期待摊费用 -34.80 主要系摊销增信服务费所致 短期借款 30.75 系银行借款增加所致 应付票据 73.69 系本期付款签发票据增加所致 合同负债 184.43 系预收煤款增加所致 应交税费 56.69 主要系期末应交企业所得税、增值税、资源税等增加所致 其他应付款 -70.97 系子公司对集团借款减少所致 一年内到期的非流动负债 452.99 系一年内到期的长期应付款及长期借款增加所致 其他流动负债 116.54 系待转销项税增加所致 长期应付款 397.14 系采矿权价款增加所致 其他综合收益 704.59 系权益法核算联营企业其他综合收益变动增加所致 少数股东权益 51.69 系部分子公司盈利所致 年初至报告期末 营业收入 69.72 系本期商品煤销量、售价上涨、商品煤收入增加所致 营业成本 40.23 主要系商品煤销量增加对应结转成本增加及材料、职工薪 酬等成本项目增加所致 税金及附加 60.42 主要系本期计提资源税增加所致 销售费用 -78.71 系依据新收入准则将与履行销售合同相关的原记入销售 费用的合同履约成本调整至营业成本或库存商品所致 研发费用 298.53 系企业改革重组后研发投入及研发项目增加所致 其他收益 297.93 系本期收到的政府补助增加所致 投资收益 96.29 系权益法核算联营企业的投资收益增加所致 信用减值损失 116.57 系本期计提信用减值损失增加所致 资产减值损失 -211.52 主要系本期计提固定资产减值损失减少所致 资产处置收益 -100.30 主要系本期无形资产处置利得减少所致 营业外收入 64.48 主要系本期收到的保险赔款等增加所致 所得税费用 174.37 系本期利润总额增加所致 少数股东损益 694.24 系部分子公司盈利所致 经营活动产生的现金流量净额 3,133.56 系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -343.66 主要系本期偿还债务支付的现金增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 61,788 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 无 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或冻结 情况 股份 状态 数量 山西潞安矿业（集团）有限责任 公司 国有 法人 1,845,770,112 61.70 0 质押 900,000,000 香港中央结算有限公司 其他 90,412,289 3.02 0 无 0 山西潞安工程有限公司 境内 非国 有法 人 30,420,000 1.02 0 无 0 山东港口日照港集团有限公司 国有 法人 26,124,811 0.87 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－ 广发多因子灵活配置混合型证 券投资基金 其他 24,194,432 0.81 0 无 0 宣俊杰 境内 自然 人 23,116,000 0.77 0 无 0 广发基金管理有限公司－社保 基金四二零组合 其他 16,201,030 0.54 0 无 0 上海宝钢国际经济贸易有限公 司 国有 法人 15,253,385 0.51 0 无 1,227,189 中国工商银行股份有限公司－ 国泰中证煤炭交易型开放式指 数证券投资基金 其他 12,339,538 0.41 0 无 0 天脊煤化工集团股份有限公司 境内 非国 有法 人 11,245,000 0.38 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 1,845,770,112 人民币普通股 1,845,770,112 香港中央结算有限公司 90,412,289 人民币普通股 90,412,289 山西潞安工程有限公司 30,420,000 人民币普通股 30,420,000 山东港口日照港集团有限公司 26,124,811 人民币普通股 26,124,811 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵 活配置混合型证券投资基金 24,194,432 人民币普通股 24,194,432 宣俊杰 23,116,000 人民币普通股 23,116,000 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组 合 16,201,030 人民币普通股 16,201,030 上海宝钢国际经济贸易有限公司 15,253,385 人民币普通股 15,253,385 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭 交易型开放式指数证券投资基金 12,339,538 人民币普通股 12,339,538 天脊煤化工集团股份有限公司 11,245,000 人民币普通股 11,245,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山 西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资和控股子公 司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有） 报告期内潞安集团公司未增减持公司股票。另外，由 于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务，截止 2021年9月30日共计出借在外潞安环能股票336.20 万股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 报告期公司商品煤综合售价713.96元/吨，原煤产量4143.41万吨，商品煤销量3773.35万 吨。其中混煤销量2145.07万吨；喷吹煤产量1483.43万吨，销量1445.36万吨；其他洗煤产量 171.03万吨，销量161.93万吨；冶炼用精煤产量21.17万吨，冶炼用精煤销量20.99万吨。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 17,462,398,352.39 16,605,819,636.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5,436,133,330.46 4,268,417,799.46 应收款项融资 18,355,382,715.11 6,246,420,356.23 预付款项 467,442,508.53 111,233,946.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 207,086,783.11 258,324,466.81 其中：应收利息 应收股利 3,645,827.68 买入返售金融资产 存货 1,028,981,734.67 600,511,958.46 合同资产 15,415,257.68 56,096,387.75 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 46,712,860.41 86,964,619.01 流动资产合计 43,019,553,542.36 28,233,789,170.51 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,658,677,841.46 3,554,020,480.79 其他权益工具投资 119,481,608.73 119,481,608.73 其他非流动金融资产 135,566,359.41 136,352,501.68 投资性房地产 固定资产 32,234,321,968.03 33,299,411,895.12 在建工程 4,344,761,291.81 3,856,019,995.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,356,948,710.36 无形资产 12,132,751,759.41 7,871,308,844.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 21,173,338.77 32,474,284.86 递延所得税资产 204,645,540.89 204,861,337.06 其他非流动资产 457,052,162.39 407,672,330.99 非流动资产合计 54,665,380,581.26 49,481,603,279.01 资产总计 97,684,934,123.62 77,715,392,449.52 流动负债： 短期借款 12,651,700,000.00 9,676,169,501.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 14,259,063.00 衍生金融负债 应付票据 5,121,980,000.00 2,948,970,000.00 应付账款 16,305,375,154.62 14,376,299,597.31 预收款项 合同负债 5,011,844,800.29 1,762,077,040.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,661,518,131.63 2,147,507,174.83 应交税费 2,025,261,380.22 1,292,528,027.33 其他应付款 1,750,975,686.56 6,030,722,219.17 其中：应付利息 38,668,562.03 38,668,562.03 应付股利 476,513.33 976,513.33 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,241,747,363.84 767,059,166.78 其他流动负债 718,074,639.14 331,608,929.47 流动负债合计 50,488,477,156.30 39,347,200,719.22 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,339,701,500.00 3,039,701,500.00 应付债券 5,637,071,048.08 5,630,259,148.70 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,418,856,518.20 长期应付款 1,863,362,926.89 374,817,968.19 长期应付职工薪酬 预计负债 2,879,108,589.29 2,943,768,920.70 递延收益 354,695,578.59 317,148,315.77 递延所得税负债 109,838,362.79 109,842,553.46 其他非流动负债 非流动负债合计 14,602,634,523.84 12,415,538,406.82 负债合计 65,091,111,680.14 51,762,739,126.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,991,409,200.00 2,991,409,200.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,696,231,977.80 2,048,841,875.58 减：库存股 其他综合收益 971,137.89 -160,628.39 专项储备 4,982,094,915.20 3,981,751,586.60 盈余公积 3,100,585,871.16 3,100,585,871.16 一般风险准备 未分配利润 20,520,649,355.01 15,275,412,471.12 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 33,291,942,457.06 27,397,840,376.07 少数股东权益 -698,120,013.58 -1,445,187,052.59 所有者权益（或股东权益）合计 32,593,822,443.48 25,952,653,323.48 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 97,684,934,123.62 77,715,392,449.52 公司负责人：王志清 主管会计工作负责人：史红邈 会计机构负责人：王建军 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 30,926,255,664.54 18,221,844,017.64 其中：营业收入 30,926,255,664.54 18,221,844,017.64 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 23,186,794,805.09 16,490,453,637.57 其中：营业成本 17,137,149,327.06 12,220,425,776.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,398,790,017.68 1,495,341,767.72 销售费用 71,976,398.66 338,084,252.31 管理费用 1,885,630,904.50 1,456,947,932.16 研发费用 796,104,912.77 199,758,945.33 财务费用 897,143,244.42 779,894,963.63 其中：利息费用 968,406,899.15 886,338,659.62 利息收入 162,856,091.07 138,213,626.08 加：其他收益 27,470,806.51 6,903,426.01 投资收益（损失以“－” 号填列） 120,097,168.48 61,182,540.97 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 101,713,919.84 64,163,418.40 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -51,193,558.81 -23,637,816.86 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 1,793,912.64 -1,608,532.34 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -94,691.06 31,192,040.02 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 7,837,534,497.21 1,805,422,037.87 加：营业外收入 23,506,900.36 14,291,581.64 减：营业外支出 82,663,820.14 83,468,867.52 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 7,778,377,577.43 1,736,244,751.99 减：所得税费用 1,302,545,229.13 474,740,421.33 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 6,475,832,348.30 1,261,504,330.66 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 6,475,832,348.30 1,261,504,330.66 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 5,825,570,262.77 1,370,932,629.95 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 650,262,085.53 -109,428,299.29 六、其他综合收益的税后净额 1,131,766.28 -1,853,756.62 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 1,131,766.28 -1,853,756.62 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 1,131,766.28 -1,853,756.62 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 1,131,766.28 -1,853,756.62 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 6,476,964,114.58 1,259,650,574.04 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 5,826,702,029.05 1,369,078,873.33 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 650,262,085.53 -109,428,299.29 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 1.95 0.46 （二）稀释每股收益(元/股) 1.95 0.46 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,584,756.93元, 上期被 合并方实现的净利润为： 9,634,475.19 元。 公司负责人：王志清 主管会计工作负责人：史红邈 会计机构负责人：王建军 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 22,772,472,700.09 16,954,634,078.87 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 206,279,522.00 196,906,030.10 经营活动现金流入小计 22,978,752,222.09 17,151,540,108.97 购买商品、接受劳务支付的现金 6,303,487,356.07 6,923,169,219.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 5,006,549,659.14 4,712,588,457.32 支付的各项税费 5,926,604,385.46 4,302,942,744.77 支付其他与经营活动有关的现金 1,363,771,839.72 1,077,436,498.49 经营活动现金流出小计 18,600,413,240.39 17,016,136,919.91 经营活动产生的现金流量净额 4,378,338,981.70 135,403,189.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,230,578,151.36 809,000,100.53 取得投资收益收到的现金 8,556,155.59 3,684,547.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 2,009,253.00 21,279,949.45 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,241,143,559.95 833,964,597.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 982,477,629.90 992,416,714.12 投资支付的现金 1,229,695,269.01 818,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,212,172,898.91 1,810,416,714.12 投资活动产生的现金流量净额 -971,029,338.96 -976,452,116.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 30,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 10,659,800,000.00 11,807,305,495.00 收到其他与筹资活动有关的现金 750,001,804.13 68,501,799.38 筹资活动现金流入小计 11,409,801,804.13 11,905,807,294.38 偿还债务支付的现金 12,336,076,098.49 8,756,344,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,075,943,268.99 1,271,659,980.37 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 493,184,012.78 853,677,378.63 筹资活动现金流出小计 13,905,203,380.26 10,881,682,159.00 筹资活动产生的现金流量净额 -2,495,401,576.13 1,024,125,135.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2.06 -16.51 五、现金及现金等价物净增加额 911,908,064.55 183,076,191.53 加：期初现金及现金等价物余额 13,927,832,959.84 11,683,859,830.31 六、期末现金及现金等价物余额 14,839,741,024.39 11,866,936,021.84 公司负责人：王志清 主管会计工作负责人：史红邈 会计机构负责人：王建军 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 16,605,819,636.08 16,605,819,636.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,268,417,799.46 4,268,417,799.46 应收款项融资 6,246,420,356.23 6,246,420,356.23 预付款项 111,233,946.71 111,233,946.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 258,324,466.81 258,324,466.81 其中：应收利息 应收股利 3,645,827.68 3,645,827.68 买入返售金融资产 存货 600,511,958.46 600,511,958.46 合同资产 56,096,387.75 56,096,387.75 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 86,964,619.01 86,964,619.01 流动资产合计 28,233,789,170.51 28,233,789,170.51 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,554,020,480.79 3,554,020,480.79 其他权益工具投资 119,481,608.73 119,481,608.73 其他非流动金融资产 136,352,501.68 136,352,501.68 投资性房地产 固定资产 33,299,411,895.12 33,299,411,895.12 在建工程 3,856,019,995.66 3,856,019,995.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,590,958,328.18 1,590,958,328.18 无形资产 7,871,308,844.12 7,871,308,844.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 32,474,284.86 31,995,414.50 -478,870.36 递延所得税资产 204,861,337.06 204,861,337.06 其他非流动资产 407,672,330.99 407,672,330.99 非流动资产合计 49,481,603,279.01 51,072,082,736.83 1,590,479,457.82 资产总计 77,715,392,449.52 79,305,871,907.34 1,590,479,457.82 流动负债： 短期借款 9,676,169,501.00 9,676,169,501.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 14,259,063.00 14,259,063.00 衍生金融负债 应付票据 2,948,970,000.00 2,948,970,000.00 应付账款 14,376,299,597.31 14,376,299,597.31 预收款项 合同负债 1,762,077,040.33 1,762,077,040.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,147,507,174.83 2,147,507,174.83 应交税费 1,292,528,027.33 1,292,528,027.33 其他应付款 6,030,722,219.17 6,030,722,219.17 其中：应付利息 38,668,562.03 38,668,562.03 应付股利 976,513.33 976,513.33 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 767,059,166.78 1,109,952,563.66 342,893,396.88 其他流动负债 331,608,929.47 331,608,929.47 流动负债合计 39,347,200,719.22 39,690,094,116.10 342,893,396.88 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,039,701,500.00 3,039,701,500.00 应付债券 5,630,259,148.70 5,630,259,148.70 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,247,586,060.94 1,247,586,060.94 长期应付款 374,817,968.19 374,817,968.19 长期应付职工薪酬 预计负债 2,943,768,920.70 2,943,768,920.70 递延收益 317,148,315.77 317,148,315.77 递延所得税负债 109,842,553.46 109,842,553.46 其他非流动负债 非流动负债合计 12,415,538,406.82 13,663,124,467.76 1,247,586,060.94 负债合计 51,762,739,126.04 53,353,218,583.86 1,590,479,457.82 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,991,409,200.00 2,991,409,200.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,048,841,875.58 2,048,841,875.58 减：库存股 其他综合收益 -160,628.39 -160,628.39 专项储备 3,981,751,586.60 3,981,751,586.60 盈余公积 3,100,585,871.16 3,100,585,871.16 一般风险准备 未分配利润 15,275,412,471.12 15,275,412,471.12 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 27,397,840,376.07 27,397,840,376.07 少数股东权益 -1,445,187,052.59 -1,445,187,052.59 所有者权益（或股东权益） 合计 25,952,653,323.48 25,952,653,323.48 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 77,715,392,449.52 79,305,871,907.34 1,590,479,457.82 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 执行《企业会计准则第 21 号 —— 租赁》（ 2018 年修订） ， 公司作为承租人对于首次执行日前 已存在的经营租赁 、融资租赁 的调整 。 中财网
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