[三季报]鹏欣资源:2021年第三季度报告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 鹏欣环球资源股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 2,642,303,022.66 -10.33 7,519,199,255.10 17.01 归属于上市公司股东 的净利润 28,066,467.65 -71.67 89,566,642.47 34.23 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 23,111,465.43 -85.34 90,804,860.85 -33.94 经营活动产生的现金 流量净额 不适用 不适用 457,238,781.75 82.05 基本每股收益（元/ 股） 0.0127 -71.59 0.0405 34.55 稀释每股收益（元/ 股） 0.0127 -71.59 0.0405 34.55 加权平均净资产收益 率（%） 0.43 减少1.10 个百分点 1.37 增加0.34个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 8,925,437,758.83 8,398,861,936.26 6.27 归属于上市公司股东 的所有者权益 6,402,769,263.98 6,537,687,396.93 -2.06 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 521,515.16 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 4,932,922.55 -2,461,703.90 公司期货相关的衍 生金融资产和衍生 金融负债的浮动收 益和平仓收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 199,876.79 638,704.47 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减：所得税影响额 124,627.18 -236,422.97 少数股东权益影响额（税后） 53,169.94 173,157.08 合计 4,955,002.22 -1,238,218.38 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 年初至报告期末 归属于上市公 司股东的净利润 34.23 主要系阴极铜销量和单价增长引起的自产阴极铜毛 利润增加 年初至报告期末归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的 净利润 -33.94 主要系去年同期权益法核算确认的投资收益较高 年初至报告期末 经营活动产生 的现金流量净额 82.05 主要系本期贸易业务采购商品增加票据结算比例， 导致经营活动现金流出减少 年初至报告期末基本每股收益 （元/股） 34.55 主要系本期归属于母公司净利润较去年同期增加 本报告期归属于上市公司股东 的净利润 -71.67 主要系去年同期权益法核算确认的投资收益较高 本报告期归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 -85.34 同上 本报告期 基本每股收益（元/ 股） -71.59 同上 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股 东总数 99,926 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海鹏欣（集团）有 限公司 境内非国 有法人 415,858,727 18.79 0 质押 329,948,978 姜照柏 境内自然 人 138,166,058 6.24 137,666,058 质押 138,166,058 西藏智冠投资管理 有限公司 境内非国 有法人 91,183,431 4.12 0 质押 91,183,431 姜雷 境内自然 人 82,599,635 3.73 82,599,635 质押 12,000,000 上海逸合投资管理 有限公司 境内非国 有法人 80,000,000 3.62 0 未知 80,000,000 谈意道 境内自然 人 75,000,000 3.39 0 无 0 上海鹏欣农业投资 （集团）有限公司 境内非国 有法人 45,000,000 2.03 0 无 30,400,000 国开装备制造产业 投资基金有限责任 公司 国有法人 31,348,462 1.42 0 无 0 西藏风格投资管理 有限公司 境内非国 有法人 30,000,000 1.36 0 质押 30,000,000 营口海众融资租赁 有限公司 境内非国 有法人 19,292,431 0.87 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海鹏欣（集团） 有限公司 415,858,727 人民币普通股 415,858,727 西藏智冠投资管理 有限公司 91,183,431 人民币普通股 91,183,431 上海逸合投资管理 有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000 谈意道 75,000,000 人民币普通股 75,000,000 上海鹏欣农业投资 （集团）有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000 国开装备制造产业 投资基金有限责任 公司 31,348,462 人民币普通股 31,348,462 西藏风格投资管理 有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 营口海众融资租赁 有限公司 19,292,431 人民币普通股 19,292,431 鹏欣环球资源股份 有限公司回购专用 证券账户 16,546,200 人民币普通股 16,546,200 上海易坛文化发展 有限公司 12,471,172 人民币普通股 12,471,172 上述股东关联关系 或一致行动的说明 公司第一大股东上海鹏欣（集团）有限公司和西藏智冠投资管理有限公司、 上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、西藏风格投资管理有限公司是一致行 动人；姜照柏为公司实际控制人，姜雷是其一致行动人。公司未知除上述外 的其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。 前10名股东及前10 名无限售股东参与 融资融券及转融通 业务情况说明（如 有） 谈意道通过投资者信用证券账户持有75,000,000股；上海易坛文化发展有 限公司通过投资者信用证券账户持有10,550,172股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1.为全资子公司、孙公司提供担保 公司于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控 股子公司提供担保的议案》。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司 及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币69亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球 资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币56亿元；公司全资子公司与控股子公司之间 提供担保，担保总额不超过人民币16亿元。详见公司于2021年4月9日披露的《鹏欣环球资源 股份有限公司关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-019）。公 司于2021年6月16日召开2020年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2021年6月 17日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021- 040）。在上述担保额度范围内：公司于2021年7月6日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关 于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-041），公司为全资子公司上海鹏和国际 贸易有限公司向中国银行股份有限公司上海市浦东分行申请贸易融资提供担保，担保金额为人民 币1亿元；公司于2021年7月15日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于为控股子公司提供 担保的公告》（公告编号：临2021-042），公司为控股子公司希图鲁矿业股份有限公司向FBNBANK DRC SA银行申请的贷款额度做出担保，担保金额为500万美元；公司于2021年10月1日披露了 《鹏欣环球资源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-066）， 公司为控股子公司希图鲁矿业股份有限公司向ECOBANK DRC SA银行申请的贷款额度做出担保， 担保金额为500万美元。 公司于 202 1 年 7 月 19 日召开第七届董事会第 十五 次会议，审议通过了《 关于为全资孙公司 销售产品预收款项提供担保的议案 》，公司董事会同意公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向 下游客户 SAMSUNG C&T SINGAPORE PTE LTD 销售产品预收款项提供担保， 担保 金额 不超过 1 , 820 万美元，详见公司于 202 1 年 7 月 21 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 关于为全资孙公司提 供担保的公告 》（公告编号： 临 202 1 - 0 45 ）。 2 . 全资 孙 公司为母公司提供担保 公司于 2021 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控 股子公司提供担保的议案》。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及 控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币 69 亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资 源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币 56 亿元；公司全资子公司与控股子公司之间提 供担保，担保总额不超过人民币 16 亿元。详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露的《鹏欣环球资源股 份有限公司关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021 - 019 ）。 公司于 2021 年 6 月 16 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于 2021 年 6 月 17 日 披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2021 - 040 ）。在 上述担保额度范围内： 公司于 202 1 年 8 月 19 日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司 关于全资孙 公司为母公司提供担保的公告 》（公告编号：临 202 1 - 0 54 ），公司全资 孙 公司 鹏欣国际集团有限公 司 为公司向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币 6,500 万元 融资提供质押担保 。 3 . 使用部分闲置自有资金开展委托理财业务 公司于 202 1 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十 次会议，审议通过了《 关于 2021 年度 委托理 财投资计划的议案 》，同意公司 及控股子公司 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过 人民币 200,000 万元闲置自有资金开展委托理财投资业务 , 在上述额度内资金可以滚动使用。详 见公司于 202 1 年 4 月 9 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 关于 2021 年度委托理财投资计划 的公告》（公告编号：临 202 1 - 0 14 ）。公司于 202 1 年 6 月 16 日召开 20 20 年年度股东大会审议通 过了上述议案。详见公司于 202 1 年 6 月 17 日披露的《鹏欣环球资源股 份 有限公司 2020 年年度股 东大会决议公告》（公告编号： 202 1 - 0 40 ）。 2 021 年第三季度 期间 ， 公司 先后 以闲置自有资金认购 平安银行股份有限公司深圳分行 “ 平安银行对公结构性存款（ 100% 保本挂钩 LPR ）产品 ” ， 认购 金额分别为人民币 5,000 万元 、 5, 5 00 万元 、 7,400 万元 、 7, 0 00 万元 、 4 , 0 00 万元 。 详见公司分 别于 2021 年 7 月 17 日 、 7 月 27 日 、 7 月 31 日 、 8 月 14 日 、 9 月 4 日 披露的 《鹏欣环球资源股份 有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 》（ 公告编号 ：临 202 1 - 0 43 、 临 202 1 - 0 46 、 临 202 1 - 0 48 、 临 202 1 - 052 、 临 202 1 - 059 ）。 4 . 全资子公司 增资 江苏力泰锂能科技有限公司 公司全资子公司 上海鹏珈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 于 2 021 年 8 月 与江苏力泰锂能 科技有限公司 的股东方签订了《增资扩股协议》，以自有资金人民币 7500 万元对力泰锂能公司进 行增资，增资完成后鹏珈基金持有力泰锂能 23% 股份 ，此次投资事项 有助于公司在新能源领域及 相关资源产业发展，进一步完善公司产业布局 。详见公司于 2 021 年 8 月 1 2 日披露的 《 鹏欣环球 资源股份有限公司关于全资子公司对外投资公告 》 （公告编号： 临 2021 - 0 5 0 ） 。 5 . 与关联方共同投资设立公司 公司于 2021 年 9 月 23 日 召开第七届董事会第十七次会议及 第七届监事会第 十二 次会议 ， 审 议通过了 《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 ， 同意公司与润中国际控股有限公 司签订《关于成立合资公司的协议》，公司拟出资人民币 3 , 500 万元，与润中国际成 立合资公司， 就 其 实际控制的锰矿矿产开展勘探开发合作。 详见公司于 2 021 年 9 月 24 日披露的《鹏欣环球资 源股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告 》（公告编号：临 2021 - 0 62 ）。 目前公司正在 办理注册登记相关手续 。 报告期内： 起诉(申请)方 应诉（被申请）方 承担连带 责任方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)是否形成 预计负债及金额 诉讼(仲裁)进展情 况 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲裁) 判决执行情 况 刚果（金）LA GéNéRALE DES CARRIERES ET DES MINES (Gecamines) Shituru Mining Corporation S.A.S.(SMCO）、东方 华银控股有限公司 (ECCH) 及鹏欣资源 SMCO，ECCH 及鹏欣资源 仲裁 Gecamines是SMCO刚方小股东， 就其与SMCO及ECCH的财务争议 于2019年3月5日向国际商会仲 裁院提起仲裁申请，也一并把鹏 欣资源作为被申请人。 特许权使用费、入门 费、红利费用共计4000 多万美元。 具体是否会对我司产生 负债将取决于仲裁庭根 据事实和证据的审理结 果。 仲裁院于2021年9月 20日-9月24日开庭审 理了此案。 我司初步判断 Gecamine向我司提起 的仲裁的证据不能完 全支持其仲裁请求。 尚未裁决 鹏欣资源、Hillroc Global Resources Investment Fund L.P Metals Trading Corp 无 关于确权 与赔偿的 仲裁 因公司与Metals Trading Corp 公司之间对于公司是否有权保有 对General Holdings International LLP一期股权事 宜有争议，公司将该争议提交至 香港国际仲裁中心申请仲裁。 仲裁庭裁定被申请人作 为败诉方需承担100%的 仲裁费用（包括仲裁庭 费用、香港国际仲裁中 心费用、庭审费用 等），和申请人大部分 的外部律师费用。 不形成对外负债 我方胜诉。2020年12 月仲裁庭作出仲裁裁 决，被申请人随后请求 仲裁庭修改仲裁裁决中 的部分内容。 2021年 1月11日仲裁庭驳回了 被申请人的修改请 求。 仲裁裁决要求被申请 人恢复Hillroc的股 权和董事席位。费用 承担上，仲裁庭裁定 被申请人作为败诉方 需承担100%的仲裁费 用和申请人的大部分 外部律师费用。 鹏欣资源和 Hillroc正在 依据仲裁程序 要求被申请人 履行仲裁载 决。 6 . 诉讼事件进展 7 . 签订股权收购框架协议 公司于 2021 年 8 月 20 日与新 疆恒鑫昆仑矿业投资有限公司及中金投资 ( 集团 ) 有限 公司签订了《股权收购框架协议》，以自有资金人民币 30,000 万 元收购 新疆恒鑫昆仑矿业投资有限公司 所持且末县邦泰矿业投 资有限公司 56% 股权及其权益 。 本框架协议签署后，各方及相关方还应就本次股权收购交 易事宜另行签署正式收购协议。 详见公司于 2 021 年 8 月 25 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 对外投资公告 》（公告编号：临 2021 - 0 58 ）。 目前公司 正在与各方积极推进 收购协议之交易先决条件 达成。 8 . 上海证监局对公司进行立案调查 公司于 2021 年 9 月 26 日收到中国 证券监督管理委员会上海监管局对公司下发的《立案告知书》 和《调查通知书》 ，公司因涉嫌信息披露违法违规， 上海证监局决定对公司进行立案并调查相关情况。公司将全面配合上海证监局的相关工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务，目前公司生产经 营情况正常。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,689,882,928.60 1,418,376,329.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,281,184.57 7,828,849.26 衍生金融资产 31,989,679.99 16,409,660.55 应收票据 161,000,000.00 100,379,737.93 应收账款 47,437,609.83 12,027,881.80 应收款项融资 预付款项 78,533,139.48 62,087,271.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 332,696,836.65 468,479,615.03 其中：应收利息 3,741,375.45 应收股利 6,617,736.13 买入返售金融资产 存货 1,361,475,075.02 1,188,318,348.24 合同资产 1,673,748.39 170,739.01 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 244,905,298.43 130,094,325.21 流动资产合计 3,954,875,500.96 3,404,172,757.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,515,307,387.42 1,493,667,342.70 其他权益工具投资 33,963,269.41 17,579,010.15 其他非流动金融资产 投资性房地产 141,040,770.21 180,893,990.74 固定资产 2,358,229,943.85 2,477,912,646.17 在建工程 696,879,609.68 594,543,365.63 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,298,992.74 2,047,150.01 开发支出 商誉 0.89 0.89 长期待摊费用 5,394,262.80 8,098,684.91 递延所得税资产 34,003,443.99 32,755,314.94 其他非流动资产 184,444,576.88 187,191,672.15 非流动资产合计 4,970,562,257.87 4,994,689,178.29 资产总计 8,925,437,758.83 8,398,861,936.26 流动负债： 短期借款 1,038,458,598.25 335,902,558.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 - 衍生金融负债 65,833,325.17 应付票据 493,557,461.62 678,091,376.51 应付账款 180,817,023.97 145,098,246.51 预收款项 25,033,807.32 2,006,198.07 合同负债 99,370,738.56 58,126,859.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 42,839,889.56 36,966,976.60 应交税费 93,402,055.41 88,278,958.51 其他应付款 515,516,322.38 390,379,640.63 其中：应付利息 2,348,787.18 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 14,097.72 流动负债合计 2,488,995,897.07 1,800,698,238.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 32,757,864.26 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 51,746,308.55 54,011,951.18 递延收益 递延所得税负债 2,593,919.02 6,906,192.12 其他非流动负债 非流动负债合计 54,340,227.57 93,676,007.56 负债合计 2,543,336,124.64 1,894,374,245.69 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,212,887,079.00 2,212,887,079.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,270,654,030.91 3,270,654,030.91 减：库存股 82,019,328.72 82,019,328.72 其他综合收益 -167,899,890.12 -86,177,270.86 专项储备 盈余公积 86,568,747.18 86,568,747.18 一般风险准备 未分配利润 1,082,578,625.73 1,135,774,139.42 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 6,402,769,263.98 6,537,687,396.93 少数股东权益 -20,667,629.79 -33,199,706.36 所有者权益（或股东权益）合计 6,382,101,634.19 6,504,487,690.57 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 8,925,437,758.83 8,398,861,936.26 公司负责人：王晋定 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：吴一斌 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 7,519,199,255.10 6,425,959,181.30 其中：营业收入 7,519,199,255.10 6,425,959,181.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,432,243,144.80 6,494,658,368.44 其中：营业成本 7,083,333,656.09 6,196,319,830.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,001,954.57 2,916,662.30 销售费用 106,648,705.05 65,965,280.05 管理费用 208,032,412.29 197,153,200.23 研发费用 - 财务费用 32,226,416.80 32,303,395.30 其中：利息费用 43,376,669.48 55,068,337.05 利息收入 19,147,578.19 43,134,239.10 加：其他收益 2,892,033.60 1,501,286.37 投资收益（损失以 “－”号填列） 30,123,568.32 65,970,423.95 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 34,182,493.91 125,506,571.55 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） -4,473,998.65 24,356,817.76 信用减值损失（损失以 “－”号填列） 812,769.47 -259,863.55 资产减值损失（损失以 “－”号填列） - 10,896,186.30 资产处置收益（损失以 “－”号填列） - 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 116,310,483.04 33,765,663.69 加：营业外收入 170,330.07 139,000.00 减：营业外支出 468,374.65 440,325.31 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 116,012,438.46 33,464,338.38 减：所得税费用 14,844,624.61 27,477,458.74 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 101,167,813.85 5,986,879.64 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 101,167,813.85 5,986,879.64 2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 89,566,642.47 66,728,301.52 2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列） 11,601,171.38 -60,741,421.88 六、其他综合收益的税后净额 -80,791,714.08 -141,817,081.17 （一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 -81,722,619.26 -170,097,283.04 1.不能重分类进损益的其 他综合收益 -78,005,601.01 -1,249,342.95 （1）重新计量设定受益计 划变动额 （2）权益法下不能转损益 的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公 允价值变动 -78,005,601.01 -1,249,342.95 （4）企业自身信用风险公 允价值变动 2.将重分类进损益的其他 综合收益 -3,717,018.25 -168,847,940.09 （1）权益法下可转损益的 其他综合收益 （2）其他债权投资公允价 值变动 （3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减 值准备 （5）现金流量套期储备 44,945,178.80 （6）外币财务报表折算差 额 -48,662,197.05 -168,847,940.09 （7）其他 （二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 930,905.18 28,280,201.87 七、综合收益总额 20,376,099.77 -135,830,201.53 （一）归属于母公司所有者 的综合收益总额 7,844,023.21 -103,368,981.52 （二）归属于少数股东的综 合收益总额 12,532,076.56 -32,461,220.01 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0405 0.0301 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0405 0.0301 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：王晋定 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：吴一斌 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,369,641,936.83 8,440,371,943.97 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 14,523,785.64 16,260,404.76 收到其他与经营活动有关的现金 591,955,272.63 483,230,056.98 经营活动现金流入小计 9,976,120,995.10 8,939,862,405.71 购买商品、接受劳务支付的现金 8,534,469,021.54 8,174,242,629.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 172,178,096.88 156,928,766.00 支付的各项税费 132,338,481.52 88,770,679.54 支付其他与经营活动有关的现金 679,896,613.41 268,758,899.68 经营活动现金流出小计 9,518,882,213.35 8,688,700,974.51 经营活动产生的现金流量净额 457,238,781.75 251,161,431.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 48,850,232.32 1,355,985,148.65 取得投资收益收到的现金 11,224,132.06 206,121,302.83 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 170.85 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 7,306.40 收到其他与投资活动有关的现金 346,187,622.53 967,262.33 投资活动现金流入小计 406,269,464.16 1,563,073,713.81 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 80,324,685.73 44,600,570.85 投资支付的现金 117,610,784.55 996,322,717.79 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 15,095,316.60 支付其他与投资活动有关的现金 262,387,608.52 6,034,339.00 投资活动现金流出小计 475,418,395.40 1,046,957,627.64 投资活动产生的现金流量净额 -69,148,931.24 516,116,086.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 893,610,381.32 232,978,077.20 收到其他与筹资活动有关的现金 714,226,215.76 4,489,753.02 筹资活动现金流入小计 1,607,836,597.08 243,467,830.22 偿还债务支付的现金 153,600,472.10 1,184,785,144.28 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 185,129,358.00 52,577,156.67 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,748,012,487.68 46,616,833.52 筹资活动现金流出小计 2,086,742,317.78 1,283,979,134.47 筹资活动产生的现金流量净额 -478,905,720.70 -1,040,511,304.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -3,894,313.96 -9,382,673.07 五、现金及现金等价物净增加额 -94,710,184.15 -282,616,459.95 加：期初现金及现金等价物余额 747,943,445.63 1,230,986,309.36 六、期末现金及现金等价物余额 653,233,261.48 948,369,849.41 公司负责人：王晋定 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：吴一斌 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 法定代表人：王晋定 2021年10月26日 中财网
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