[三季报]中广核技:2021年第三季度报告
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2021-060 中广核核技术发展股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 2,142,832,881.78 20.85% 5,476,923,483.58 15.56% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 74,746,452.77 36.99% 204,150,656.29 -19.50% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 43,563,821.18 11.21% 92,821,112.89 -53.77% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 140,482,155.45 -65.41% 基本每股收益（元/股） 0.0791 37.09% 0.2159 -19.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0791 37.09% 0.2159 -19.50% 加权平均净资产收益率 1.22% 增加0.29个百分点 3.37% 减少0.97个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,158,851,484.55 12,319,715,091.57 6.81% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 6,137,740,934.61 5,969,876,957.74 2.81% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） -1,548,736.86 -1,077,264.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 37,489,416.69 127,439,474.08 债务重组损益 294,086.10 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -50,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 154,063.72 591,418.36 受托经营取得的托管费收入 11,040,471.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 512,828.52 -324,909.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,340,481.08 9,319,419.14 减：所得税影响额 8,810,776.66 34,084,957.90 少数股东权益影响额（税后） 954,644.90 1,818,193.49 合计 31,182,631.59 111,329,543.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、合并资产负债项目 单位：元 项目 本期末余额 上年末余额 变动率 变动原因分析 交易性金融资产 67,477,040.55 566,066,150.68 -88.08% 主要是部分理财产品到期，收回本息所致。 预付款项 326,598,953.54 208,911,076.58 56.33% 主要是加速器及新材料预付采购货款增加 所致。 其他应收款 447,776,084.10 320,716,726.74 39.62% 主要是贸易业务应收代理押汇款增加所 致。 长期应收款 18,524,555.61 12,808,951.68 44.62% 主要是加速器销售分期收款产生的长期应 收款增加所致。 在建工程 192,871,451.74 125,363,546.56 53.85% 主要是本期加速器产业园工程项目在建所 致。 无形资产 985,195,477.98 409,289,188.78 140.71% 主要是质子项目技术许可入无形资产。 开发支出 96,849,530.76 72,810,849.08 33.02% 主要是加大了研发投入，相关开发支出也 同比增加。 其他非流动资产 53,247,868.18 454,882,791.39 -88.29% 主要是去年年末支付的质子项目技术许可 费用入其他非流动资产，本期已转入无形 资产。 应付票据 754,384,600.49 553,862,357.79 36.20% 主要是因新材料业务的原材料价格后续走 势上涨，采购金额增大，考虑资金问题， 相应以票据交付的采购形式也增大。 合同负债 455,081,721.70 265,012,709.49 71.72% 主要是加速器业务以及贸易业务销售订单 增加，预收的货款增加。 一年内到期的非 流动负债 268,272,990.13 100,613,678.01 166.64% 主要是长期借款一年内到期金额增加，重 分类导致。 预计负债 664,115.64 16,125,684.20 -95.88% 主要是沙特麦地那地区的五座50床位医院 项目、奈季兰公国王子办公楼项目履约保 函义务已付清。 专项储备 102,767.09 692,026.85 -85.15% 主要是本期使用的专项储备金大于计提金 额所致。 其他综合收益 -6,906,378.70 -2,408,010.93 不适用 主要是外币折算差额导致。 2、合并利润表项目 单位：元 项目 年初至报告期末金额 上年同期金额 变动率 变动原因分析 税金及附加 51,484,773.91 22,644,715.13 127.36% 主要是地产业务缴纳土地增值税所致。 管理费用 458,946,012.69 332,117,327.51 38.19% 主要是子公司产业园转固折旧及无形资 产摊销增加。 其他收益 154,819,681.96 73,163,607.74 111.61% 主要是政府补贴收入同比增加所致。 信用减值损失 -1,712,991.22 26,609,795.31 -106.44% 主要是应收款项变动按会计政策计提预 期信用损失所致。 资产减值损失 164,129.38 -360,935.22 不适用 主要是存货等资产计提调整。 资产处置收益 491,210.47 168,717.54 191.14% 主要是固定资产处置产生的变动。 营业外收入 4,215,788.12 23,785,482.69 -82.28% 主要是去年同期受疫情影响，收客户合同 违约金收入较多，此影响不具有持续性。 营业外支出 6,895,596.10 3,412,116.45 102.09% 主要是履行苏里南项目对外担保承诺所 致。 3、合并现金流量表项目 单位：元 项目 年初至报告期末金额 上年同期金额 变动率 变动原因分析 经营活动产生的 现金流量净额 140,482,155.45 406,129,803.62 -65.41% 主要是代理业务收到的保证金减少 所致。 投资活动产生的 现金流量净额 23,136,394.76 -304,688,937.05 不适用 主要是本期购买理财产品相较去年 同期下降所致，主要是理财产品的净 收回。 筹资活动产生的 14,338,400.27 -385,765,632.45 不适用 主要是外部银行借款较上年同期增 现金流量净额 加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,005 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中广核核技术应用有限公司 国有法人 27.28% 257,911,972 28,558,024 中国大连国际经济技术合作 集团有限公司 境内非国有法人 12.58% 118,914,273 62,141,491 质押 118,914,273 冻结 8,000,000 陈晓敏 境内自然人 4.51% 42,667,163 11,469,623 质押 41,000,000 江苏达胜热缩材料有限公司 境内非国有法人 2.06% 19,513,872 17,590,750 质押 10,440,000 魏建良 境内自然人 1.83% 17,319,250 6,226,378 质押 500,000 芜湖渝宾投资中心（有限合 伙） 境内非国有法人 1.52% 14,340,344 中广核资本控股有限公司 国有法人 1.33% 12,557,084 单永东 境内自然人 1.08% 10,210,845 3,735,827 丁建宏 境内自然人 1.00% 9,471,656 3,735,827 吴翰 境内自然人 0.90% 8,470,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中广核核技术应用有限公司 229,353,948 人民币普通股 229,353,948 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 56,772,782 人民币普通股 56,772,782 陈晓敏 31,197,540 人民币普通股 31,197,540 芜湖渝宾投资中心（有限合伙） 14,340,344 人民币普通股 14,340,344 中广核资本控股有限公司 12,557,084 人民币普通股 12,557,084 魏建良 11,092,872 人民币普通股 11,092,872 吴翰 8,470,000 人民币普通股 8,470,000 天津君联澄至企业管理咨询合伙企业（有限合 伙） 7,555,458 人民币普通股 7,555,458 单永东 6,475,018 人民币普通股 6,475,018 张文龙 6,208,700 人民币普通股 6,208,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 中广核核技术应用有限公司与中广核资本控股有限公司为法定一致行 动关系。公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10 名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行 动的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 1、为进一步推动核医学、加速器应用等核技术应用领域业务发展，促进“A+”发展战略实施，公司拟参 与绵阳市政府发起设立的白鹭科技城（绵阳）核技术应用产业发展基金（有限合伙），基金主要投资于民 用核技术领域的应用、核医学行业及其上下游相关行业、加速器应用领域，并可根据需要投资符合基金投 向的专项子基金，本事项已经2021年第二次临时股东大会审议通过。目前基金处于筹备阶段，合作各方 尚未正式签署合伙协议，具体合作内容以合作各方最终正式签署的合伙协议为准，截止公告日基金尚未开 始募集和备案工作。 2、公司第九届董事会第十九次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长中广核高新核 材集团（东莞）祈富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》，同意将实际控制人中国广核集团有限公 司、控股股东中广核核技术应用有限公司关于解决控股股东的控股子公司中广核三角洲集团（东莞）祈富 新材料有限公司（以下简称“祈富公司”）与上市公司同业竞争事项承诺的期限自2021年10月24日之日 起延长12个月。公司将与中国广核集团与中广核核技术应用有限公司保持定期沟通，跟踪承诺的履行进 展，积极督促承诺方尽快处理上述事项。 3、公司于2021年5月28日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了郭明案一审判决的主要情况（公 告编号：2021-036），一审判决后，郭明向辽宁省高级人民法院提出上诉，近日，经公司大连国际事业部与 大连市中级人民法院确认，辽宁省高级人民法院已将案件发回重审，目前公司尚未收到相关法律文书。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中广核核技术发展股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,018,853,308.55 1,831,646,400.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 67,477,040.55 566,066,150.68 衍生金融资产 应收票据 817,326,378.78 952,820,092.43 应收账款 2,363,105,091.02 1,989,425,700.15 应收款项融资 334,484,485.97 296,049,820.61 预付款项 326,598,953.54 208,911,076.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 447,776,084.10 320,716,726.74 其中：应收利息 12,833.33 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,803,353,598.20 1,529,362,972.05 合同资产 10,343,984.83 9,171,030.98 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 44,075,063.54 61,469,331.96 其他流动资产 94,535,391.11 81,900,877.04 流动资产合计 8,327,929,380.19 7,847,540,179.67 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 18,524,555.61 12,808,951.68 长期股权投资 13,550,592.54 12,577,231.55 其他权益工具投资 7,000,000.00 7,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 17,293,856.70 16,636,800.00 固定资产 2,730,411,483.06 2,774,783,710.55 在建工程 192,871,451.74 125,363,546.56 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 115,327,403.23 无形资产 985,195,477.98 409,289,188.78 开发支出 96,849,530.76 72,810,849.08 商誉 458,209,615.51 458,209,615.51 长期待摊费用 61,157,110.03 51,233,508.27 递延所得税资产 81,283,159.02 76,578,718.53 其他非流动资产 53,247,868.18 454,882,791.39 非流动资产合计 4,830,922,104.36 4,472,174,911.90 资产总计 13,158,851,484.55 12,319,715,091.57 流动负债： 短期借款 2,198,788,924.96 2,322,946,821.97 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 754,384,600.49 553,862,357.79 应付账款 765,700,181.68 812,579,114.65 预收款项 合同负债 455,081,721.70 265,012,709.49 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 101,599,357.33 114,787,710.76 应交税费 52,289,612.79 61,428,327.12 其他应付款 236,841,454.83 292,994,332.76 其中：应付利息 应付股利 1,371,654.85 1,371,654.85 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 268,272,990.13 100,613,678.01 其他流动负债 流动负债合计 4,832,958,843.91 4,524,225,052.55 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,154,679,165.23 911,727,947.19 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 65,802,015.78 长期应付款 293,984,013.95 331,175,119.83 长期应付职工薪酬 5,227,376.80 5,112,407.92 预计负债 664,115.64 16,125,684.20 递延收益 95,832,424.58 93,950,414.52 递延所得税负债 20,037,714.15 21,560,379.92 其他非流动负债 非流动负债合计 1,636,226,826.13 1,379,651,953.58 负债合计 6,469,185,670.04 5,903,877,006.13 所有者权益： 股本 945,425,815.00 945,425,815.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,223,042,526.72 3,223,042,526.72 减：库存股 其他综合收益 -6,906,378.70 -2,408,010.93 专项储备 102,767.09 692,026.85 盈余公积 89,713,501.39 89,790,189.07 一般风险准备 未分配利润 1,886,362,703.11 1,713,334,411.03 归属于母公司所有者权益合计 6,137,740,934.61 5,969,876,957.74 少数股东权益 551,924,879.90 445,961,127.70 所有者权益合计 6,689,665,814.51 6,415,838,085.44 负债和所有者权益总计 13,158,851,484.55 12,319,715,091.57 法定代表人：林坚 主管会计工作负责人：秦庚 会计机构负责人：王晓阳 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,476,923,483.58 4,739,311,171.50 其中：营业收入 5,476,923,483.58 4,739,311,171.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,282,451,053.97 4,564,292,876.38 其中：营业成本 4,339,627,629.98 3,806,249,975.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 51,484,773.91 22,644,715.13 销售费用 162,457,958.43 151,251,828.72 管理费用 458,946,012.69 332,117,327.51 研发费用 157,235,235.97 149,176,595.07 财务费用 112,699,442.99 102,852,434.87 其中：利息费用 116,946,426.76 94,853,443.21 利息收入 21,689,708.43 6,734,748.54 加：其他收益 154,819,681.96 73,163,607.74 投资收益（损失以“－”号填列） 10,613,500.97 14,257,726.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 973,360.99 522,044.77 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -589,110.13 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,712,991.22 26,609,795.31 资产减值损失（损失以“-”号填列） 164,129.38 -360,935.22 资产处置收益（损失以“-”号填列） 491,210.47 168,717.54 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 358,258,851.04 288,857,206.73 加：营业外收入 4,215,788.12 23,785,482.69 减：营业外支出 6,895,596.10 3,412,116.45 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 355,579,043.06 309,230,572.97 减：所得税费用 34,747,780.35 45,748,817.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 320,831,262.71 263,481,755.97 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 320,831,262.71 263,481,755.97 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 204,150,656.29 253,606,690.99 2.少数股东损益 116,680,606.42 9,875,064.98 六、其他综合收益的税后净额 -6,058,250.80 -3,936,971.58 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -4,498,367.77 -2,031,016.98 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -4,498,367.77 -2,031,016.98 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -4,498,367.77 -2,031,016.98 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,559,883.03 -1,905,954.60 七、综合收益总额 314,773,011.91 259,544,784.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 199,652,288.52 251,575,674.01 归属于少数股东的综合收益总额 115,120,723.39 7,969,110.38 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2159 0.2682 （二）稀释每股收益 0.2159 0.2682 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00元。 法定代表人：林坚 主管会计工作负责人：秦庚 会计机构负责人：王晓阳 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,202,043,743.72 5,047,959,154.22 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 43,883,288.16 42,671,131.71 收到其他与经营活动有关的现金 665,595,384.81 1,090,130,687.23 经营活动现金流入小计 5,911,522,416.69 6,180,760,973.16 购买商品、接受劳务支付的现金 4,166,509,474.12 3,729,880,300.64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 559,958,081.51 469,223,426.18 支付的各项税费 313,842,933.21 345,577,814.37 支付其他与经营活动有关的现金 730,729,772.40 1,229,949,628.35 经营活动现金流出小计 5,771,040,261.24 5,774,631,169.54 经营活动产生的现金流量净额 140,482,155.45 406,129,803.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,293,371,303.00 1,498,188,479.46 取得投资收益收到的现金 9,319,419.14 13,013,147.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 2,681,394.31 228,831.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,160,933.33 投资活动现金流入小计 1,307,533,049.78 1,511,430,457.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 438,947,627.02 417,655,386.29 投资支付的现金 844,000,000.00 1,398,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 -35,991.54 支付其他与投资活动有关的现金 1,449,028.00 投资活动现金流出小计 1,284,396,655.02 1,816,119,394.75 投资活动产生的现金流量净额 23,136,394.76 -304,688,937.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 3,476,842,742.29 3,197,819,160.16 收到其他与筹资活动有关的现金 36,273,051.39 68,525,312.96 筹资活动现金流入小计 3,513,115,793.68 3,266,344,473.12 偿还债务支付的现金 3,204,606,198.61 3,549,308,775.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 259,057,360.60 102,654,466.07 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 9,156,971.19 2,424,776.52 支付其他与筹资活动有关的现金 35,113,834.20 146,864.10 筹资活动现金流出小计 3,498,777,393.41 3,652,110,105.57 筹资活动产生的现金流量净额 14,338,400.27 -385,765,632.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 386,160.77 656,486.60 五、现金及现金等价物净增加额 178,343,111.25 -283,668,279.28 加：期初现金及现金等价物余额 1,823,746,877.66 1,639,479,425.56 六、期末现金及现金等价物余额 2,002,089,988.91 1,355,811,146.28 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,831,646,400.45 1,831,646,400.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 566,066,150.68 566,066,150.68 衍生金融资产 应收票据 952,820,092.43 952,820,092.43 应收账款 1,989,425,700.15 1,989,425,700.15 应收款项融资 296,049,820.61 296,049,820.61 预付款项 208,911,076.58 208,911,076.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 320,716,726.74 320,716,726.74 其中：应收利息 12,833.33 12,833.33 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,529,362,972.05 1,529,362,972.05 合同资产 9,171,030.98 9,171,030.98 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 61,469,331.96 61,469,331.96 其他流动资产 81,900,877.04 81,900,877.04 流动资产合计 7,847,540,179.67 7,847,540,179.67 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 12,808,951.68 12,808,951.68 长期股权投资 12,577,231.55 12,577,231.55 其他权益工具投资 7,000,000.00 7,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 16,636,800.00 16,636,800.00 固定资产 2,774,783,710.55 2,774,783,710.55 在建工程 125,363,546.56 125,363,546.56 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 118,566,408.13 118,566,408.13 无形资产 409,289,188.78 409,289,188.78 开发支出 72,810,849.08 72,810,849.08 商誉 458,209,615.51 458,209,615.51 长期待摊费用 51,233,508.27 51,233,508.27 递延所得税资产 76,578,718.53 76,578,718.53 其他非流动资产 454,882,791.39 454,882,791.39 非流动资产合计 4,472,174,911.90 4,590,741,320.03 118,566,408.13 资产总计 12,319,715,091.57 12,438,281,499.70 118,566,408.13 流动负债： 短期借款 2,322,946,821.97 2,322,946,821.97 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 553,862,357.79 553,862,357.79 应付账款 812,579,114.65 812,579,114.65 预收款项 合同负债 265,012,709.49 265,012,709.49 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 114,787,710.76 114,787,710.76 应交税费 61,428,327.12 61,428,327.12 其他应付款 292,994,332.76 292,994,332.76 其中：应付利息 应付股利 1,371,654.85 1,371,654.85 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 100,613,678.01 100,613,678.01 其他流动负债 流动负债合计 4,524,225,052.55 4,524,225,052.55 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 911,727,947.19 911,727,947.19 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 118,566,408.13 118,566,408.13 长期应付款 331,175,119.83 331,175,119.83 长期应付职工薪酬 5,112,407.92 5,112,407.92 预计负债 16,125,684.20 16,125,684.20 递延收益 93,950,414.52 93,950,414.52 递延所得税负债 21,560,379.92 21,560,379.92 其他非流动负债 非流动负债合计 1,379,651,953.58 1,498,218,361.71 118,566,408.13 负债合计 5,903,877,006.13 6,022,443,414.26 118,566,408.13 所有者权益： 股本 945,425,815.00 945,425,815.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,223,042,526.72 3,223,042,526.72 减：库存股 其他综合收益 -2,408,010.93 -2,408,010.93 专项储备 692,026.85 692,026.85 盈余公积 89,790,189.07 89,790,189.07 一般风险准备 未分配利润 1,713,334,411.03 1,713,334,411.03 归属于母公司所有者权益合计 5,969,876,957.74 5,969,876,957.74 少数股东权益 445,961,127.70 445,961,127.70 所有者权益合计 6,415,838,085.44 6,415,838,085.44 负债和所有者权益总计 12,319,715,091.57 12,438,281,499.70 118,566,408.13 调整情况说明 财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）,本公司于2021年1 月1日起执行上述新租赁会计准则。使用新租赁准则后，本公司租赁资产全额纳入企业的资产负债表，企 业的资产和负债总额同时等额增加。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2021年10月28日 中财网
 |