[三季报]兆日科技:2021年第三季度报告
证券代码： 300333 证券简称：兆日科技 公告编号： 2021 - 027 深圳兆日科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三 季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上 年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 48,892,711.54 - 9.57% 143,592,356.71 - 9.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） - 10,081,204.61 - 150.95% - 18,150,043.33 - 1,085.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净 利润（元） - 10,682,354.61 - 165.91% - 25,856,813.18 - 1,095.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— - 48,247,332.19 - 8,540.08% 基本每股收益（元 / 股） - 0.0300 - 150.00% - 0.0540 - 1,081.82% 稀释每股收益（元 / 股） - 0.0300 - 150.00% - 0.0540 - 1,081.82% 加权平均净资产收益率 - 1.27% - 0.78% - 2.28% - 2.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 828,496,397.79 871,604,271.45 - 4.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 786,005,161.74 804,155,205.07 - 2.26% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 29,417.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 706,000.00 1,340,000.00 收到的政府补助 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,564,715.00 云启基金分红收益 减：所得税影响额 104,850.00 209,362.62 少数股东权益影响额（税后） 18,000.00 合计 601,150.00 7,706,769.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司产品销售数量和销量收入略有下滑，产品毛利率基本保持稳定。报告期内，银企通项目主要以在银行 的落地实施为主，研发费用没有资本化，而上年同期研发费用资本化金额为1,151.67万元，再加上研发投入加大、研发人员 增加的原因，使得本报告期内研发费用较上年同期增加1,861.29万元。主要因为研发费用的增加使得公司本报告期实现的归 属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益大幅下降。 本报告期内，公司收到云启基金分红656.47万元，非经常性损益金额较上年同期增加，同时归属于上市公司股东的净利 润减少，使得本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅下降。 与上年同期相比，本报告期内，公司产品销售收入减少，销售商品收到的现金减少，经营活动现金流入减少；采 购备货 增加，采购商品支付的现金增加，公司员工人数增加，支付的人员费用增加，经营活动现金流出增加，上述因素使得经营活 动现金流量净额减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,763 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆晁骏股权投资有限 公司 境内非国有 法人 16.24% 54,556,952 魏恺言 境内自然人 0.86% 2,886,577 2,877,433 韩国银行－自有资金 境外法人 0.50% 1,696,500 朱攀 境内自然人 0.50% 1,669,800 张华军 境内自然人 0.47% 1,573,089 张江 境内自然人 0.41% 1,361,100 李斌 境内自然人 0.32% 1,091,400 李厚恒 境内自然人 0.30% 1,018,000 台建军 境内自然人 0.29% 980,000 杨树荣 境内自然人 0.23% 775,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆晁骏股权投资有限公司 54,556,952 人民币普通股 54,556,952 韩国银行－自有资金 1,696,500 人民币普通股 1,696,500 朱攀 1,669,800 人民币普通股 1,669,800 张华军 1,573,089 人民币普通股 1,573,089 张江 1,361,100 人民币普通股 1,361,100 李斌 1,091,400 人民币普通股 1,091,400 李厚恒 1,018,000 人民币普通股 1,018,000 台建军 980,000 人民币普通股 980,000 杨树荣 775,000 人民币普通股 775,000 于洋 771,700 人民币普通股 771,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外，公司未 知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有） 1、公司股东新疆晁骏股权投资有限公司通过德邦证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股份14,900,000股，通过普通账户持有39,656,952股，合 计持有公司股份54,556,952股。 2、公司股东张华军通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股份1,573,089股，合计持有公司股份1,573,089股。 3、公司股东张江通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股份1,361,100股，合计持有公司股份1,361,100股。 4、公司股东李斌通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股份1,091,400股，合计持有公司股份1,091,400股。 5、公司股东李厚恒通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份1,018,000股，合计持有公司股份1,018,000股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、超募资金购买理财产品进展情况 2020年12月30日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，议案主要内容 如下：使用不超过14,000万元人民币的闲置超募资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 十二个月。 报告期内，公司以超募资金购买及赎回理财产品进展情况如下： 单位：万元 受托人名称 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 本期赎回本 金 利息收入 广发银行 保本浮动收益型 1000 2021年5月14日 2021年8月12日 1000 9.12 2、自有资金购买理财产品进展情况 2020年12月30日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 公司使用额度不超过 14,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动 使用。 报告期内，公司自有资金购买及赎回理财产品进展情况如下： 单位：万元 受托人名称 产品类型 委托理财金 额 起始日期 终止日期 本期赎回本 金 利息收入 德邦证券 保本浮动收益型 1000 2020年11月30日 2021年5月28日 1000 17.46 广发银行 保本浮动收益型 2000 2020年12月18日 2021年3月16日 2000 14.89 德邦证券 保本浮动收益型 1000 2021年1月25日 2021年10月21日 广发银行 保本浮动收益型 2000 2021年3月23日 2021年6月21日 2000 16.05 广发银行 保本浮动收益型 2000 2021年6月25日 2021年9月24日 2000 16.45 德邦证券 保本浮动收益型 1000 2021年5月17日 2021年11月12日 德邦证券 保本浮动收益型 1000 2021年6月7日 2021年12月3日 招商银行 保本浮动收益型 300 2021年5月26日 2021年6月28日 300 0.71 广发银行 保本浮动收益型 1000 2021年8月17日 2021年11月16日 广发银行 保本浮动收益型 1000 2021年9月28日 2021年12月24日 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳兆日科技股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 202 1 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 319,293,237.44 400,350,183.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 41,947,793.98 24,146,939.71 应收款项融资 预付款项 3,841,066.21 1,133,432.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,904 ,217.25 1,410,484.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 63,272,057.73 55,348,668.25 合同资产 4,863,657.82 4,463,550.03 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 37,346,621.93 17,358,398.81 流动资产合计 472,468,652.36 504,211,658.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 108,149,092.07 108,149,092.07 投资性房地产 67,718,646.82 69,139,317.70 固定资产 101,378,153.58 103,621,693.42 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 61,890,178.00 68,994,71 1.09 开发支出 商誉 6,848,289.37 6,848,289.37 长期待摊费用 1,015,384.92 1,036,686.66 递延所得税资产 9,028,000.67 9,602,822.93 其他非流动资产 非流动资产合计 356,027,745.43 367,392,613.24 资产总计 828,496,397.79 871,604,271.45 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,156,107.88 9,964,666.09 预收款项 7,020.00 合同负债 2,206,043.20 1,356,821.75 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,286,126.41 24,295,785.74 应交税费 4,338,575.02 5,382,389.51 其他应付款 3,292,941.76 22,556,702.08 其中：应付利息 应付股利 19,200,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 137,574.68 96,084.08 流动负债合计 26,424,388.95 63,652,449.25 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 26,424,388.95 63,652,449.25 所有者权益： 股本 336,000,000.00 336,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 387,846,154.44 387,846,154.44 减： 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 34,827,796.69 34,827,796.69 一般风险准备 未分配利润 27,331,210.61 45,481,253.94 归属于母公司所有者权益合计 786,005,161.74 804,155,205.07 少数股东权益 16,066,847.10 3,796,617.13 所有者权益合计 802,072,008.84 807,951,822.20 负债和所有者权益总计 828,496,39 7.79 871,604,271.45 法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 143,592,356.71 157,919,442.89 其中：营业收入 143,592,356.71 157,919,442.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 148,687,911.62 140,648,922.16 其中：营业成本 51,452,925.29 63,664,973.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,438,240.37 1,999,639.36 销售费用 22,099,005.85 20,423,998. 55 管理费用 18,188,356.63 19,339,948.66 研发费用 63,195,965.90 44,583,050.26 财务费用 - 8,686,582.42 - 9,362,688.02 其中：利息费用 利息收入 8,742,089.40 9,559,599.21 加：其他收益 2,560,244.98 4,326,355.11 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） 6,739,362.21 其中 ：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 1,071,566.51 - 1,472,144.86 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） 54,083.91 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） 29,417.47 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 3,215,987.15 20,124,730.98 加：营业外收入 1,919,555.89 减：营业外支出 1,574.74 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 3,215,987.15 22,042,712.13 减：所得税费用 9,095,800.51 8,068,164.01 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） - 5,879,813.36 13,974,548.12 （一）按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） - 5,87 9,813.36 13,974,548.12 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） （二）按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 - 18,150,043.33 1,841,022.52 2. 少数股东损益 12,270,229.97 12,133,525.60 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1. 重新计量设定受益计划变 动额 2. 权益法下不 能转损益的其 他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价 值变动 4. 企业自身信用风险公允价 值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1. 权益法下可转损益的其他 综合收益 2. 其他债权投资公允价值变 动 3. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准 备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 - 5,879,813.36 13,974,548.12 归属于母公司所有者的综合收益 总额 - 18,150,043.33 1,841,022.52 归属于少数股东的综合收益总额 12,270,229.97 12,133,525.60 八、每股收益： （一）基本每股收益 - 0.0540 0.0055 （二）稀释每股收益 - 0.0540 0.0055 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.0 0 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。 法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 143,322,178.21 153,330,338.03 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,092,306.72 1,576,091.91 收到其他与经营活动有关的现金 8,344,345.87 9,686,459.45 经营活动现金流入小计 152,758,830.80 164,592,889.39 购 买商品、接受劳务支付的现金 68,977,805.33 62,329,347.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 93,742,308.31 68,752,077.72 支付的各项税费 20,151,940.28 20,810,773.17 支付其他与经营活动有关的现金 18, 134,109.07 13,259,104.00 经营活动现金流出小计 201,006,162.99 165,151,302.35 经营活动产生的现金流量净额 - 48,247,332.19 - 558,412.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 331,003,635.80 132,500,000.00 取得投资收益收到的现金 7,333,567.08 3,447,085.05 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 30,000.00 处置 子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 338,367,202.88 135,947,085.05 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 975,833.72 15,205,385.48 投资支付的现金 315,000,000.00 114,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 315,975,83 3.72 129,705,385.48 投资活动产生的现金流量净额 22,391,369.16 6,241,699.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 19,200,000.00 20,160,000.00 其中：子公司支付给少数股东的 19,200,000.00 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 19,200,000.00 20,160,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 - 19,200,000.00 - 20,160,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 2,652.40 - 133,981.40 五、现金及现金等价物净增加额 - 45,053,310.63 - 14,610,694.79 加：期初现金及现金等价物余额 119,346,548.07 101,589,720.79 六、期末现金及现金等价物余额 74,293,237.44 86,979,026.00 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司现有的租赁均为短期租赁或低价值资产租赁，按照准则的要求进行简化处理，不涉及调整年初资产负债表科目。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第 三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 深圳兆日科技股份有限公司董事会 法定代表人：魏恺言： 2021 年 10 月 26 日 中财网
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