[三季报]北京科锐:2021年第三季度报告
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2021-071 北京科锐配电自动化股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 543,992,233.62 -13.90% 1,451,524,887.72 1.39% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 34,535,061.89 0.34% 28,988,387.52 12.00% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 1,972,571.96 -94.24% -4,060,792.51 -121.43% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -154,267,962.17 -190.76% 基本每股收益（元/股） 0.0637 0.31% 0.0535 12.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0637 0.31% 0.0535 12.16% 加权平均净资产收益率 1.84% -0.07% 1.54% 0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,431,222,107.96 3,317,373,546.47 3.43% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,869,446,244.62 1,863,426,781.77 0.32% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -34,657.27 -232,114.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 380,844.83 1,094,606.41 注1 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 39,207,057.14 39,207,057.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,197,771.36 -857,971.86 减：所得税影响额 5,742,293.32 5,882,920.31 少数股东权益影响额（税后） 50,690.09 279,477.02 合计 32,562,489.93 33,049,180.03 -- 注1：报告期内，公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示： 项目 金额（元） 太阳能光电建筑应用示范补助 681,750.00 地源热泵项目政府补贴 176,563.77 省科技项目HIT太阳能电池制造装备技术补助 101,250.00 其他 135,042.64 总计 1,094,606.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 预付款项期末余额较期初增加6,211.53万元，增长199.47%，主要系报告期数据中心设备总包项目预付供应商采购款所 致。 2. 其他应收款期末余额较期初增加1,416.04万元，增长53.62%，主要系报告期末公司投标保证金及备用金增加所致。 3. 合同资产期末余额较期初增加4,747.30万元，增长32.49%，主要系报告期公司应收客户质保金增加所致。 4. 其他非流动金融资产期末余额较期初增加4,215.33万元，增长89.48%，主要系公司持有的北京国鼎军安天下股权投资合 伙企业（有限合伙），其投资的成都雷电微力科技有限公司于2021年8月在深交所上市，使得公司所持的北京国鼎军安 天下股权投资合伙企业（有限合伙）的公允价值增加等所致。 5. 在建工程期末余额较期初减少7,485.43万元，降低79.72%，主要系报告期内郑州空港科锐电力设备有限公司智能配电设 备制造项目部分完工由在建工程转入固定资产所致。 6. 开发支出期末余额较期初增加903.94万元，增长71.26%，主要系报告期公司在研项目研发投入所致。 7. 长期待摊费用期末余额较期初增加609.04万元，增长47.71%，主要为报告期公司获取产品型式试验报告新增的费用支 出。 8. 短期借款期末余额较期初增加13,298.16万元，增长81.30%，主要系报告期公司新增银行借款补充流动资金所致。 9. 衍生金融负债期末余额较期初增加24.90万元，主要系公司期货铜套期公允价值期末浮亏所致。 10. 应付票据期末余额较期初增加4,032.39万元，增长34.18%，主要系报告期公司增加使用应付票据结算到期应付账款以合 理利用商业信用和节约资金成本所致。 11. 应付职工薪酬期末余额较期初减少2,506.43万元，降低55.05%，主要系报告期公司支付上年末计提的年终奖所致。 12. 应交税费期末余额较期初减少2,159.26万元，降低66.75%，主要系报告期公司支付上年末应交增值税及所得税等所致。 13. 其他应付款期末余额较期初减少1,157.27万元，降低39.14%，主要系报告期公司支付上年计提运费等所致。 14. 递延所得税负债期末余额较期初增加588.11万元，主要系报告期公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有 限合伙）公允价值增加，使得账面价值大于计税基础，相应确认递延所得税负债所致。 15. 财务费用本期较上年同期减少232.87万元，降低34.81%，主要系报告期公司平均贷款金额减少使得利息支出减少所致。 16. 投资净收益本期较上年同期增加153.86万元，增长171.95%，主要系a、报告期收到宁波丰年君盛投资合伙企业（有限 合伙）股息红利款；b、报告期权益法核算长期股权投资按持股比例确认的投资收益增加所致。 17. 公允价值变动收益较上年同期增加3,920.71万元，主要系公司持有的北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）， 其投资的成都雷电微力科技有限公司于2021年8月在深交所上市，使得公司所持的北京国鼎军安天下股权投资合伙企业 （有限合伙）的公允价值增加所致。 18. 营业外收入本期较上年同期减少621.96万元，降低89.26%，主要系公司上期参股公司北京合众慧能科技股份有限公司 业绩未达承诺所获取的补偿所致。 19. 营业外支出本期较上年同期增加119.63万元，增长235.81%，主要系报告期公司为支援河南防汛救灾捐赠支出所致。 20. 所得税费用本期较上年同期增加230.52万元，增长33.61%，主要系报告期公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合 伙企业（有限合伙）公允价值增加，使得账面价值大于计税基础，相应确认递延所得税负债所致。 21. 少数股东损益本期较上年同期增加140.38万元，增长46.06%，主要系报告期控股公司宁夏生态纺织产业园能源管理有 限公司等净利润增加所致。 22. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少10,121.14万元，降低190.76%，主要系报告期公司支付数据中心设备 总包项目预付供应商采购款等增加所致。 23. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少838.22万元，降低34.84%，主要系报告期支付：a、北京科锐绿通新 能源汽车租赁有限公司股权转让款；b.北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙）投资款所致。 24. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加6,981.90万元，增长841.50%，主要系本期银行借款较上年同期增加 且本期到期归还银行借款较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,298 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京科锐北方科技发展有限公司 境内非国有法人 27.11% 147,045,953 质押 110,284,465 中国电力科学研究院有限公司 国有法人 9.87% 53,550,068 付小东 境内自然人 2.86% 15,536,813 11,652,610 上海万吨资产管理有限公司－万 吨和谐一号私募证券投资基金 境内非国有法人 2.50% 13,559,320 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.00% 10,839,343 北京科锐配电自动化股份有限公 境内非国有法人 1.90% 10,285,060 司－第一期员工持股计划 王亦可 境内自然人 1.67% 9,043,766 李立军 境内自然人 1.05% 5,718,006 贾颀 境内自然人 1.00% 5,399,550 甄华微 境内自然人 0.96% 5,199,337 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京科锐北方科技发展有限公司 147,045,953 人民币普通股 147,045,953 中国电力科学研究院有限公司 53,550,068 人民币普通股 53,550,068 上海万吨资产管理有限公司－万吨和谐一号私募证券投 资基金 13,559,320 人民币普通股 13,559,320 中央汇金资产管理有限责任公司 10,839,343 人民币普通股 10,839,343 北京科锐配电自动化股份有限公司－第一期员工持股计 划 10,285,060 人民币普通股 10,285,060 王亦可 9,043,766 人民币普通股 9,043,766 李立军 5,718,006 人民币普通股 5,718,006 贾颀 5,399,550 人民币普通股 5,399,550 甄华微 5,199,337 人民币普通股 5,199,337 张新育 4,882,704 人民币普通股 4,882,704 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，付小东为公 司实际控制人，其自2021年3月26日起任公司董事长，付小东 为北京科锐北方科技发展有限公司实际控制人，间接控制北京科 锐北方科技发展有限公司75%的股权；北京科锐北方科技发展有 限公司、付小东与上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 王亦可通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股票4,415,910股，通过普通证券账户持有公司股票 4,627,856股，合计持有公司股票9,043,766股。甄华微通过海通证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票673,800 股，通过普通证券账户持有公司股票4,525,537股，合计持有公司 股票5,199,337股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的议案》，同意公司以自有资金 投资深圳柏纳启航新能源产业基金（有限合伙）（暂定名），基金总规模10亿元人民币，公司认缴出资额为1.35亿元，为有 限合伙人。截至本报告期末，该基金已完成工商注册手续，经工商核准名称为深圳柏纳启航新能私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙）。 2、报告期内，公司与新疆金风科技股份有限公司就共同合作参与投资产业基金、互相成为战略供应商或者战略业务合作伙 伴、合资新设项目公司开拓业务等事项签订《全面战略合作协议》，截至本报告期末，相关事项正在按计划推进。 3、报告期内，公司披露了中标2021年度广东电网有限责任公司第二批框架招标（380V低压配电屏、10kV真空柱上断路器自 动化成套设备）项目，截至本报告期末，公司已收到上述项目中标通知书。 4、公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于拟投资设立北京科锐新能源科技发展有限公司的议案》，同意公司使用 自有资金不超过10,000万元投资设立全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司。截至本报告期末，该公司已完成工商注 册登记手续，并按计划推进相关业务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 303,510,087.80 409,831,417.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 964,954,428.64 982,080,912.63 应收款项融资 70,851,141.53 57,197,557.00 预付款项 93,254,690.28 31,139,399.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 40,570,233.04 26,409,825.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 482,874,613.46 430,038,415.33 合同资产 193,574,776.78 146,101,796.05 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,685,736.69 21,223,584.82 流动资产合计 2,172,275,708.22 2,104,022,908.75 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 61,017,222.21 61,199,665.00 其他权益工具投资 56,058,441.29 56,058,441.29 其他非流动金融资产 89,264,496.06 47,111,207.72 投资性房地产 2,059,319.99 2,244,047.68 固定资产 724,477,164.38 661,751,123.35 在建工程 19,045,023.02 93,899,285.11 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,192,463.33 无形资产 176,612,497.84 177,629,431.71 开发支出 21,724,379.45 12,684,965.63 商誉 47,094,308.86 46,694,952.19 长期待摊费用 18,856,106.88 12,765,742.60 递延所得税资产 31,608,752.43 32,375,551.44 其他非流动资产 8,936,224.00 8,936,224.00 非流动资产合计 1,258,946,399.74 1,213,350,637.72 资产总计 3,431,222,107.96 3,317,373,546.47 流动负债： 短期借款 296,547,932.33 163,566,363.51 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 249,000.00 应付票据 158,297,964.52 117,974,063.20 应付账款 788,412,268.18 764,540,437.94 预收款项 合同负债 58,909,706.76 71,563,690.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 20,467,805.11 45,532,115.30 应交税费 10,754,463.64 32,347,108.21 其他应付款 17,995,124.97 29,567,804.12 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,338,439.85 10,910,679.25 流动负债合计 1,360,972,705.36 1,236,002,261.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 567,302.22 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,398,215.09 13,320,728.86 递延所得税负债 5,881,058.57 其他非流动负债 非流动负债合计 18,846,575.88 13,320,728.86 负债合计 1,379,819,281.24 1,249,322,990.76 所有者权益： 股本 542,369,011.00 542,369,011.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 728,739,812.43 712,903,249.95 减：库存股 113,392.62 113,392.62 其他综合收益 -14,786,550.00 -14,486,550.00 专项储备 盈余公积 101,381,822.25 101,381,822.25 一般风险准备 未分配利润 511,855,541.56 521,372,641.19 归属于母公司所有者权益合计 1,869,446,244.62 1,863,426,781.77 少数股东权益 181,956,582.10 204,623,773.94 所有者权益合计 2,051,402,826.72 2,068,050,555.71 负债和所有者权益总计 3,431,222,107.96 3,317,373,546.47 法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李金明 会计机构负责人：杨浩 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,451,524,887.72 1,431,673,439.41 其中：营业收入 1,451,524,887.72 1,431,673,439.41 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,444,378,145.76 1,401,058,247.76 其中：营业成本 1,154,643,811.01 1,121,309,659.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,380,870.53 12,775,120.56 销售费用 107,169,265.33 95,990,501.09 管理费用 100,788,009.14 107,331,479.41 研发费用 65,034,334.44 56,960,911.53 财务费用 4,361,855.31 6,690,575.62 其中：利息费用 5,858,092.37 9,682,424.55 利息收入 2,434,991.75 3,730,883.51 加：其他收益 15,352,450.69 19,045,566.89 投资收益（损失以“－”号填列） 643,803.26 -894,778.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -182,442.79 -1,055,976.97 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 39,207,057.14 信用减值损失（损失以“-”号填列） -14,209,422.09 -14,317,665.42 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,581,899.18 -5,128,082.11 资产处置收益（损失以“-”号填列） 7,450.11 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,558,731.78 29,327,682.90 加：营业外收入 748,503.74 6,968,104.44 减：营业外支出 1,703,547.29 507,296.88 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,603,688.23 35,788,490.46 减：所得税费用 9,163,976.96 6,858,756.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,439,711.27 28,929,733.87 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 33,439,711.27 28,929,733.87 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 28,988,387.52 25,882,223.31 2.少数股东损益 4,451,323.75 3,047,510.56 六、其他综合收益的税后净额 -300,000.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -300,000.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -300,000.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 -300,000.00 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 33,139,711.27 28,929,733.87 归属于母公司所有者的综合收益总额 28,688,387.52 25,882,223.31 归属于少数股东的综合收益总额 4,451,323.75 3,047,510.56 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0535 0.0477 （二）稀释每股收益 0.0535 0.0477 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李金明 会计机构负责人：杨浩 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,700,914,195.15 1,647,656,438.79 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 14,929,277.57 19,071,229.18 收到其他与经营活动有关的现金 108,840,075.14 115,083,404.98 经营活动现金流入小计 1,824,683,547.86 1,781,811,072.95 购买商品、接受劳务支付的现金 1,357,336,370.26 1,306,981,868.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 213,426,238.08 196,854,144.61 支付的各项税费 80,349,162.44 67,237,231.64 支付其他与经营活动有关的现金 327,839,739.25 263,794,426.62 经营活动现金流出小计 1,978,951,510.03 1,834,867,671.24 经营活动产生的现金流量净额 -154,267,962.17 -53,056,598.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 53,768.80 7,000,000.00 取得投资收益收到的现金 826,838.28 260,810.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 13,445.00 175,021.91 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,041,457.46 1,839,391.95 投资活动现金流入小计 2,935,509.54 9,275,224.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,075,020.81 29,036,841.77 投资支付的现金 10,304,300.00 300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00 投资活动现金流出小计 35,379,320.81 33,336,841.77 投资活动产生的现金流量净额 -32,443,811.27 -24,061,617.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 272,000,000.00 198,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 55,913,000.00 筹资活动现金流入小计 272,000,000.00 253,913,000.00 偿还债务支付的现金 138,000,000.00 200,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,572,538.66 41,287,282.68 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,213,109.60 2,860,717.40 支付其他与筹资活动有关的现金 19,905,405.00 20,322,680.11 筹资活动现金流出小计 210,477,943.66 262,209,962.79 筹资活动产生的现金流量净额 61,522,056.34 -8,296,962.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -125,189,717.10 -85,415,178.81 加：期初现金及现金等价物余额 382,304,094.04 398,782,775.68 六、期末现金及现金等价物余额 257,114,376.94 313,367,596.87 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 409,831,417.69 409,831,417.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 982,080,912.63 982,080,912.63 应收款项融资 57,197,557.00 57,197,557.00 预付款项 31,139,399.49 31,139,399.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 26,409,825.74 26,409,825.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 430,038,415.33 430,038,415.33 合同资产 146,101,796.05 146,101,796.05 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 21,223,584.82 21,223,584.82 流动资产合计 2,104,022,908.75 2,104,022,908.75 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 61,199,665.00 61,199,665.00 其他权益工具投资 56,058,441.29 56,058,441.29 其他非流动金融资产 47,111,207.72 47,111,207.72 投资性房地产 2,244,047.68 2,244,047.68 固定资产 661,751,123.35 661,751,123.35 在建工程 93,899,285.11 93,899,285.11 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,491,831.03 2,491,831.03 无形资产 177,629,431.71 177,629,431.71 开发支出 12,684,965.63 12,684,965.63 商誉 46,694,952.19 46,694,952.19 长期待摊费用 12,765,742.60 12,765,742.60 递延所得税资产 32,375,551.44 32,375,551.44 其他非流动资产 8,936,224.00 8,936,224.00 非流动资产合计 1,213,350,637.72 1,215,842,468.75 2,491,831.03 资产总计 3,317,373,546.47 3,319,865,377.50 2,491,831.03 流动负债： 短期借款 163,566,363.51 163,566,363.51 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 117,974,063.20 117,974,063.20 应付账款 764,540,437.94 764,540,437.94 预收款项 合同负债 71,563,690.37 71,563,690.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 45,532,115.30 45,532,115.30 应交税费 32,347,108.21 32,347,108.21 其他应付款 29,567,804.12 29,567,804.12 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 306,817.17 306,817.17 其他流动负债 10,910,679.25 10,910,679.25 流动负债合计 1,236,002,261.90 1,236,309,079.07 306,817.17 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,185,013.86 2,185,013.86 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 13,320,728.86 13,320,728.86 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 13,320,728.86 15,505,742.72 2,185,013.86 负债合计 1,249,322,990.76 1,251,814,821.79 2,491,831.03 所有者权益： 股本 542,369,011.00 542,369,011.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 712,903,249.95 712,903,249.95 减：库存股 113,392.62 113,392.62 其他综合收益 -14,486,550.00 -14,486,550.00 专项储备 盈余公积 101,381,822.25 101,381,822.25 一般风险准备 未分配利润 521,372,641.19 521,372,641.19 归属于母公司所有者权益 合计 1,863,426,781.77 1,863,426,781.77 少数股东权益 204,623,773.94 204,623,773.94 所有者权益合计 2,068,050,555.71 2,068,050,555.71 负债和所有者权益总计 3,317,373,546.47 3,319,865,377.50 2,491,831.03 调整情况说明 2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新 租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业， 自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策 进行相应调整，自2021年1月1日起执行新租赁准则。 根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净 利润等相关财务指标。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
 |