[三季报]欣旺达:2021年第三季度报告
原标题:欣旺达:2021年第三季度报告 证券代码： 300207 证券简称：欣旺达 公告编号： < 欣 >2021 - 135 欣旺达电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准 确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 9,901,660,741.13 10.59% 25,583,724,798.20 25.02% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 52,169,334.59 - 88.81% 669,316,932.40 41.75% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 228,601,544.23 15.85% 451,095,142.75 243.27% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 1,015,091,361.22 264.76% 基本每股收益（元 / 股） 0.03 - 90.32% 0.43 38.71% 稀释每股收益（元 / 股） 0.03 - 90.00% 0.41 36.67% 加权平均净资产收益率 0.69% - 7.06% 8.86% 1.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 37,444,426,469.30 30,672,202,133.07 22.08% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 8,793,544,335.25 6,819,020,696.39 28.96% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 9,772,566.08 234,781,269.72 主要系报告期内转让欣 旺达惠州土地使用权产 生的收益所致。 计入当期损益的政 府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 21,501,420.61 141,600,619.72 主要系政府补助收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 - 192,233,098.14 - 136,814,692.27 主要系公司间接持有的 股票安克创新股价波动 产生的损失。 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 7,966,135.52 19,840,081.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 36,850,296.39 - 55,962,681.95 主要系公司减持间接持 有的股票嘉元科技产生 的投资损失。 减：所得税影响额 - 13,425,313.75 - 16,827,249.93 少数股东权益影响额（税后） 14,251.07 2,050,056.92 合计 - 176,432,209.64 218,221,789.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 应收款项融资 172,473,487.19 321,122,653.88 -46.29% 主要系报告期内公司票据结算减少所致。 预付款项 365,940,818.47 66,593,946.37 449.51% 主要系报告期内公司本期采用预付方式进行采购业 务增加所致。 其他应收款 699,965,715.09 322,771,924.26 116.86% 主要系报告期内转让欣旺达惠州土地使用权尚未收 回土地款所致。 存货 7,651,459,400.59 5,120,848,302.50 49.42% 主要系报告期内公司业务规模扩大，采购增加及备 货所致。 长期股权投资 146,915,818.54 316,358,923.53 -53.56% 主要系报告期内公司转让间接持有股票资产嘉元科 技所致。 在建工程 3,085,850,737.84 1,915,029,869.57 61.14% 主要系报告期内南京溧水动力电池基地投入及固定 资产增加所致。 其他非流动资产 1,345,659,906.21 719,571,313.74 87.01% 主要系预付的设备款及工程款增加所致。 合同负债 499,736,404.90 321,286,279.55 55.54% 主要系根据新收入准则，公司将预收账款重分类到 合同负债。 其他应付款 1,797,599,587.85 928,621,522.55 93.58% 主要系报告期内深圳电动汽车收到债转股投资款所 致。 一年内到期的非流动负债 1,177,228,523.58 701,741,236.92 67.76% 主要系报告期内一年内到期长期借款增加所致。 长期借款 2,226,661,050.90 1,650,632,290.25 34.90% 主要系报告期内公司因为经营发展需要贷款增加所 致。 应付债券 974,365,830.37 2,008,188,216.88 -51.48% 主要系报告期内可转换公司债券转为股本所致。 租赁负债 366,996,710.83 0 主要系报告期内执行新租赁准则所致。 预计负债 88,468,596.88 44,497,619.66 98.82% 主要系报告系内计提电动汽车产品质量保证金增加 所致。 资本公积 3,568,539,812.18 2,228,172,564.86 60.16% 主要系报告期内可转换公司债券转为股本所致。 少数股东权益 646,456,354.24 328,375,231.40 96.87% 主要系汽车动力电池少数股东增资所致。 利润表项目 本年数（1-9月） 上年数（1-9月） 变动比例 变动原因 销售费用 270,310,294.59 171,727,046.30 57.41% 主要系运输费及电动汽车电池质量保证金费用计提 增加所致。 管理费用 1,008,216,162.55 767,814,050.22 31.31% 主要系管理人员工资增加所致。 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -172,067,674.58 298,426,951.31 -157.66% 主要系公司持有安克创新股票资产依据股价调整公 允价值产生损失所致。 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 228,848,537.74 -2,029,186.71 11377.85% 主要系报告期内转让欣旺达惠州土地使用权产生的 收益所致。 营业外收入 35,079,069.39 26,718,632.59 31.29% 主要系报告期内销售废品收入及罚款收入增加所 致。 营业外支出 24,625,044.49 41,508,448.55 -40.67% 主要系固定资产报废损失减少所致。 所得税费用 88,711,567.26 199,737,563.90 -55.59% 主要系本期限制性股票解锁调减股权激励对应的所 得税费用及研发费用加计扣除所得税费用。 现金流项目 本年数（1-9月） 上年数（1-9月） 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净 额 1,015,091,361.22 278,288,313.19 264.76% 主要系销售商品收到的现金增加及代收员工持股计 划股权款。 筹资活动产生的现金流量净 额 2,063,496,095.97 3,182,308,374.80 -35.16% 主要系本期偿还借款增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 73,197 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王明旺 境内自然人 24.56% 399,437,381 0 质押 171,550,000 王威 境内自然人 8.14% 132,446,600 99,334,950 质押 57,010,000 香港中央结算有 限公司 境外法人 6.03% 98,142,339 0 朱雀基金－陕西 煤业股份有限公 司－陕煤朱雀新 能源产业单一资 产管理计划 其他 1.84% 30,002,566 0 王宇 境内自然人 1.23% 20,002,610 15,001,957 质押 8,000,000 上海浦东发展银 其他 1.21% 19,740,259 0 行股份有限公司 －景顺长 城新能 源产业股票型证 券投资基金 招商银行股份有 限公司－景顺长 城核心招景混合 型证券投资基金 其他 1.11% 18,000,014 0 宁波银行股份有 限公司－景顺长 城成长龙头一年 持有期混合型证 券投资基金 其他 1.05% 17,058,853 0 广发基金管理有 限公司－社保基 金四二零组合 其他 0.99% 16,175,288 0 中国银行股份有 限公司－景顺长 城核心中景一年 持有期混合型证 券投资基金 其他 0.98% 16,000,078 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王明旺 399,437,381 人民币普通股 399,437,381 香港中央结算有限公司 98,142,339 人民币普通股 98,142,339 王威 33,111,650 人民币普通股 33,111,650 朱雀基金－陕西煤业股份有限公 司－陕煤朱雀新能源产业单一资 产管理计划 30,002,566 人民币普通股 30,002,566 上海浦东发展银行股份有限公司 －景顺长城新能源产业股票型证 券投资基金 19,740,259 人民币普通股 19,740,259 招商银行股份有限公司－景顺长 城核心招景混合型证券投资基金 18,000,014 人民币普通股 18,000,014 宁波银行股份有限公司－景顺长 城成长龙头一年持有期混合型证 券投资基金 17,058,853 人民币普通股 17,058,853 广发基金管理有限公司－社保基 金四二零组合 16,175,288 人民币普通股 16,175,288 中国银行股份有限公司－景顺长 城核心中景一年持有期混合型证 券投资基金 16,000,078 人 民币普通股 16,000,078 全国社保基金一零二组合 14,933,132 人民币普通股 14,933,132 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，王明旺、王威为兄弟；王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥。其余股东之间， 未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动 人。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王威 99,334,950 0 0 99,334,950 高管锁定股 每年初按照上年 末持股总数的 25% 解除锁定 蔡帝娥 9,021,795 0 0 9,021,795 类高管锁定股 每年初按照上年 末持股总数的 25% 解除锁定 姚玉雯 186,850 0 0 186,850 类高管锁定股 每年初按照上年 末持股总数的 25% 解除锁定 赖信 5,767,180 0 0 5,767,180 类高管锁定股 每年初按照上年 末持股总数的 25% 解除锁定 赖杏 645,007 0 0 645,007 类高管锁定股、 股权激励限售股 每年初按照上年 末持股总数的 25% 解除锁定 王宇 15,001,957 0 0 15,001,957 类高管锁定股 每年初按照上年 末持股总数的 25% 解除锁定 肖光昱 1,556,797 0 0 1,556,797 高管锁定股、股 权激励限售股 每年初按照上年 末持股总数的 25% 解除锁定 梁锐 232,585 0 0 232,585 高管锁定股、股 权激励限售股 每年初按照上年 末持股总数的 25% 解除锁定 曾玓 624,000 0 0 624,000 高管锁 定股、股 权激励限售股 每年初按照上年 末持股总数的 25% 解除锁定 袁会琼 2,550 0 0 2,550 高管锁定股 每年初按照上年 末持股总数的 25% 解除锁定 王华 3,505,612 0 0 3,505,612 类高管锁定股 每年初按照上年 末持股总数的 25% 解除锁定 其他股权激励股 份 31,229,930 - 2,951,000 0 28,278,930 股权激励限售股 公司 2019 年限制 性股票激励计划 首次授予限制性 股票确定授予日 2019 年 12 月 27 日，授予完成日 期为 2020 年 1 月 15 日。限制性股 票满足 限制性股 票激励计划规定 的解锁条件后， 可分三期解锁： 第一期解锁期为 授予日 12 个月后 至 24 个月内，解 锁数量是获授标 的股票总数 30% ；第二期解 锁期为授予日 24 个月后至 36 个月 内，解锁数量是 获授标的股票数 的 30% ；第三期 解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内，解锁数 量是获授标的股 票总数的 40% 。 2019 年限制性股 票激计划预留部 分限制性股票确 定授予日 2020 年 9 月 4 日，授予完 成日期为 2020 年 9 月 24 日。限制 性股票预留部分 满足制性股票激 励计划规定的解 锁条件后，可分 二期解锁：第一 期解锁期为授予 日 12 个月后至 24 个月内，解 锁 数量是获授标股 票总数的 50% ； 第二期解锁期为 授予日 24 个月后 至 36 个月内，解 锁数量是获授标 的股票总数的 50% 。 合计 167,109,213 - 2,951,000 0 164,158,213 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2021年6月16日召开第五届董事会第十次（临时）会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“欣 旺转债”的议案》，因触发《欣旺达电子股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条 款，公司董事会同意行使“欣旺转债”提前赎回权。公司可转换公司债券“欣旺转债”已于2021年7月14日起在深圳证券交易所 摘牌。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：欣旺达电子股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 5,420,916,498.27 4,595,371,501.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 336,332.84 10,237,990.02 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,882,198,762.56 7,508,406,084.48 应收款项融资 172,473,487.19 321,122,653.88 预付款项 365,940,818.47 66,593,946.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 699,965,715.09 322,771,924.26 其中：应收利息 18,812,756.71 17,954,391.03 应收股利 买入返售金融资产 存货 7,651,459,400.59 5,120,848,302.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 24,718,873.94 34,439,277.46 其他流动资产 912,215,352.96 696,891,065.73 流动资产合计 23,130,225,241.91 18,676,682,746.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 146,915,818.54 316,358,923.53 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 641,463,081.27 764,694,115.94 投资性房地产 固定资产 6,292,563,678.76 5,935,854,403.87 在建工程 3,085,850,737.84 1,915,029,869.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 413,464,303.22 无形资产 650,300,461.79 749,623,286.69 开发支出 商誉 70,728,600.15 70,728,600.15 长期待摊费用 1,340,319,294.94 1,301,318,815.75 递延所得税资产 326,935,344.67 222,340,057.44 其他非流动资产 1,345,659,906.21 719,571,313.74 非流动资产合计 14,314,201,227.39 11,995,519,386.68 资产总计 37,444,426,469.30 30,672,202,133.07 流动负债： 短期借款 6,603,435,271.50 6,150,952,106.32 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,184,420,396.53 2,726,862,444.18 应付账款 9,049,746,850.81 7,066,202,374.64 预收款项 合同负债 499,736,404.90 321,286,279.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 420,355,143.13 545,578,876.57 应交税费 127,833,917.21 108,410,824.19 其他应付款 1,797,599,587.85 928,621,522.55 其中：应付利息 20,369,910.72 36,243,724.57 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,177,228,523.58 701,741,236.92 其他流动负债 344,351,496.89 237,274,931.90 流动负债合计 23,204,707,592.40 18,786,930,596.82 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,226,661,050.90 1,650,632,290.25 应付债券 974,365,830.37 2,008,188,216.88 其中：优先股 永续债 租赁负债 366,996,710.83 长期应付款 295,039,659.74 302,848,665.63 长期应付职工薪酬 预计负债 88,468,596.88 44,497,619.66 递延收益 576,093,475.22 555,240,548.21 递延所得税负债 63,418,984.41 62,759,979.33 其他非流动负债 208,673,879.06 113,708,288.50 非流动负债合计 4,799,718,187.41 4,737,875,608.46 负债合计 28,004,425,779.81 23,524,806,205.28 所有者权益： 股本 1,626,451,553.00 1,574,979,031.00 其他权益工具 72,174,079.25 其中：优先股 永续债 资本公积 3,568,539,812.18 2,228,172,564.86 减：库存股 235,196,861.50 368,614,935.00 其他综合收益 908,762.90 2,138,548.46 专项储备 盈余公积 505,947,274.12 507,131,632.53 一般风险准备 未分配利润 3,326,893,794.55 2,803,039,775.29 归属于母公司所有者权益合计 8,793,544,335.25 6,819,020,696.39 少数股东权益 646,456,354.24 328,375,231.40 所有者权益合计 9,440,000,689.49 7,147,395,927.79 负债和所有者权益总计 37,444,426,469.30 30,672,202,133.07 法定代表人：王威 主管会计工作负责人：肖光昱 会计机构负责人：刘杰 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 25,583,724,798.20 20,463,268,996.13 其中：营业收入 25,583,724,798.20 20,463,268,996.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 24,784,371,829.97 19,977,025,878.01 其中：营业成本 21,434,756,661.69 17,323,366,279.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保 金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 84,632,902.51 72,928,538.97 销售费用 270,310,294.59 171,727,046.30 管理费用 1,008,216,162.55 767,814,050.22 研发费用 1,617,491,707.64 1,255,327,545.95 财务费用 368,964,100.99 385,862,417.48 其中：利息费用 342,677,155.93 291,557,459.32 利息收入 64,650,532.52 48,370,325.62 加：其他收益 141,588,019.72 120,750,487.41 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） - 6,485,583.86 - 5,335,654.29 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 - 57,110,727.84 - 13,177,044.65 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） - 172,067,674.58 298,426,951.31 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 20,249,938.78 - 28,080,871.52 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 234,463,928.36 - 184,508,827.06 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） 228,848,537.74 - 2,029,186.71 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 736,522,400.11 685,466,017.26 加：营业外收入 35,079,069.39 26,718,632.59 减：营业外支出 24,625,044.49 41,508,448.55 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 746,976,425.01 670,676,201.30 减：所得税费用 88,711,567.26 199,737,563.90 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 658,264,857.75 470,938,637.40 （一）按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 658,264,857.75 470,938,637.40 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） （二）按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 669,316,932.40 472,196,512.20 2. 少数股东损益 - 11,052,074.65 - 1,257,874.80 六、其他综合收益的税后净额 - 1,232,417.19 3,366,932.77 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 - 1,232,416.93 3,366,935.81 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1. 重新计量设定受益计划变 动额 2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价 值变动 4. 企业自身信用风险公允价 值变动 5. 其他 （二）将重分类进损 益的其他综合 收益 - 1,232,416.93 3,366,935.81 1. 权益法下可转损益的其他 综合收益 2. 其他债权投资公允价值变 动 3. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准 备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 - 1,232,416.93 3,366,935.81 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 - 0.26 - 3.04 七、综合收益 总额 657,032,440.56 474,305,570.17 归属于母公司所有者的综合收益 总额 668,084,515.47 475,563,448.01 归属于少数股东的综合收益总额 - 11,052,074.91 - 1,257,877.84 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.43 0.31 （二）稀释每股收益 0.41 0.30 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王威 主管会计工作负责人：肖光昱 会计机构负责人：刘杰 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 27,010,892,372.16 19,126,364,563.43 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 546,885,559.24 448,161,949.85 收到其他与经营活动有关的现金 613,561,357.50 296,696,658.75 经营活动现金流入小计 28,171,339,288.90 19,871,223,172.03 购买商品、接受劳务支付的现 金 22,655,539,563.17 16,668,109,327.84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 3,429,478,863.13 2,263,113,177.99 支付的各项税费 623,163,075.72 310,378,910.98 支付其他与经营活动有关的现金 448,066,425.66 351,333,442.03 经营活动现金流出小计 27,156,247,927.68 19,592,934,858.84 经营活动产生的现金流量净额 1,015,091,361.22 278,288,313.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 83,621,701.92 取得投资收益收到的现金 88,605,575.42 11,348,097.59 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 82,407,496.60 1,975,751.80 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 1.00 收到其他与投资活动有关的现金 3,098,930.41 投资活动现金流入小计 254,634,773.94 16,422,780.80 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,313,482,626.29 2,701,575,732.81 投资支付的现金 239,322,324.78 37,750,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13,644,596.10 41,930,097.42 投资活动现金流出小计 2,566,449,547.17 2,781,255,830.23 投资活动产生的现金流量净额 - 2,311,814,773.23 - 2,764,833,049.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 495,045,538.26 197,970,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 495,045,538.26 111,300,000.00 取得借款收到的现金 9,628,329,467.44 8,121,545,816.80 收到其他与筹资活动有关的现金 1,184,049,919.94 1,378,796,907.46 筹资活动现金流入小计 11,307,424,925.64 9,698,312,724.26 偿还债务支付的现金 6,217,500,304.33 5,053,621,558.51 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 398,940,720.84 317,61 4,941.34 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 1,635,189.58 支付其他与筹资活动有关的现金 2,627,487,804.50 1,144,767,849.61 筹资活动现金流出小计 9,243,928,829.67 6,516,004,349.46 筹资活动产生的现金流量净额 2,063,496,095.97 3,182,308,374.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 - 17,006,145.65 - 16,596,226.00 五、现金及现金等价物净增 加额 749,766,538.31 679,167,412.56 加：期初现金及现金等价物余额 2,362,810,717.86 1,787,421,127.02 六、期末现金及现金等价物余额 3,112,577,256.17 2,466,588,539.58 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 202 1 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 4,595,371,501.69 4,595,371,501.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,237,990.02 10,237,990.02 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,508,406,084.48 7,508,406,084.48 应收款项融资 321,122,653.88 321,122,653.88 预付款项 66,593,946. 37 66,593,946.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 322,771,924.26 322,771,924.26 其中：应收利息 17,954,391.03 17,954,391.03 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,120,848,302.50 5,120,848,302.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 34,439, 277.46 34,439,277.46 其他流动资产 696,891,065.73 696,891,065.73 流动资产合计 18,676,682,746.39 18,676,682,746.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 （未完）  |