[三季报]日照港:日照港股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600017 证券简称：日照港 债券代码：143356 债券简称：17日照01 债券代码：143637 债券简称：18日照01 日照港股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 1,594,028,849.85 4.73 4,655,990,413.10 6.77 归属于上市公司股东的 净利润 215,872,149.52 6.59 566,610,754.06 -5.25 归属于上市公司股东的 210,632,651.00 4.71 557,814,551.68 -5.43 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 1,903,505,429.51 92.33 基本每股收益（元/股） 0.07 16.67 0.18 -5.26 稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67 0.18 -5.26 加权平均净资产收益率 （%） 1.72 增加0.03 个百分点 4.42 减少0.5个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 28,055,925,308.29 25,491,650,546.16 10.06 归属于上市公司股东的 所有者权益 12,926,161,807.43 12,469,858,572.38 3.66 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） 3,736,612.45 3,736,612.45 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） 3,357,075.35 10,214,783.23 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -97,405.76 -1,582,217.86 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 0.00 160,268.26 个税手续 费返还 减：所得税影响额 -1,749,070.51 -3,132,361.52 少数股东权益影响额（税后） -7,713.01 -600,882.18 合计 5,239,498.52 8,796,202.38 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 经营活动产生的 现金流量净额_年 初至报告期末 92.33 主要是因为疫情负面影响同比减弱，公司加大应收款的回收力度， 客户回款情况好于去年同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金 同比增加较多；根据新租赁准则要求，将原列示在经营活动现金流 出的租金调整至筹资活动现金流出；报告期内收到增值税增量留抵 退税所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股 东总数 117,093 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻结情 况 股份状 态 数量 山东港口日照港集 团有限公司 国有法人 1,336,824,138 43.46 0 冻结 59,143,867 山东能源集团有限 公司 国有法人 156,000,785 5.07 0 冻结 3,246,726 淄博矿业集团有限 责任公司 国有法人 72,199,200 2.35 0 冻结 1,391,454 中央汇金资产管理 有限责任公司 国有法人 57,901,400 1.88 0 未知 - 保宁资本有限公司 －保宁新兴市场基 金（美国） 其他 30,918,400 1.01 0 未知 - UBS AG 境外法人 29,520,600 0.96 0 未知 - 日照港集团岚山港 务有限公司 国有法人 27,198,450 0.88 0 未知 - 邯郸钢铁集团有限 责任公司 国有法人 18,382,858 0.60 0 未知 - 山钢金控资产管理 （深圳）有限公司 国有法人 17,916,788 0.58 0 未知 - 上海玖鹏资产管理 中心（有限合伙）－ 玖鹏大鹏精选10号 私募证券投资基金 其他 11,711,000 0.38 0 未知 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东港口日照港集 团有限公司 1,336,824,138 人民币普通股 1,336,824,138 山东能源集团有限 公司 156,000,785 人民币普通股 156,000,785 淄博矿业集团有限 责任公司 72,199,200 人民币普通股 72,199,200 中央汇金资产管理 有限责任公司 57,901,400 人民币普通股 57,901,400 保宁资本有限公司 －保宁新兴市场基 金（美国） 30,918,400 人民币普通股 30,918,400 UBS AG 29,520,600 人民币普通股 29,520,600 日照港集团岚山港 务有限公司 27,198,450 人民币普通股 27,198,450 邯郸钢铁集团有限 责任公司 18,382,858 人民币普通股 18,382,858 山钢金控资产管理 （深圳）有限公司 17,916,788 人民币普通股 17,916,788 上海玖鹏资产管理 中心（有限合伙）－ 玖鹏大鹏精选10号 私募证券投资基金 11,711,000 人民币普通股 11,711,000 上述股东关联关系 或一致行动的说明 上述股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公 司为母子公司关系，为一致行动人；淄博矿业集团有限责任公司是山东能 源集团有限公司的全资子公司；除此之外，未知其他股东之间是否存在关 联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10 名无限售股东参与 融资融券及转融通 业务情况说明（如 有） 山东港口日照港集团有限公司将持有本公司0.12%的股份进行转融通业 务；山东能源集团有限公司将持有本公司0.38%的股份进行转融通业务； 山钢金控资产管理（深圳）有限公司将持有本公司0.52%的股份进行融资 融券业务。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:日照港股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,228,815,691.16 851,628,478.83 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 应收账款 601,664,793.25 573,320,619.98 应收款项融资 282,371,803.56 631,608,163.74 预付款项 6,405,883.98 1,973,388.19 其他应收款 10,386,734.90 22,961,343.00 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 2,418,951.09 0.00 存货 179,218,695.91 178,949,244.50 合同资产 26,514,118.15 31,480,271.74 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 139,073,136.38 248,892,037.24 流动资产合计 2,474,450,857.29 2,540,813,547.22 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 738,497,960.25 771,476,256.22 其他权益工具投资 38,527,444.48 49,572,151.37 投资性房地产 固定资产 12,237,438,402.87 12,099,329,433.28 在建工程 5,630,703,193.07 4,716,107,346.88 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,744,377,498.39 0.00 无形资产 4,837,837,878.01 4,916,378,535.99 开发支出 商誉 156,195,333.44 156,195,333.44 长期待摊费用 递延所得税资产 42,701,741.17 44,835,547.46 其他非流动资产 155,194,999.32 196,942,394.30 非流动资产合计 25,581,474,451.00 22,950,836,998.94 资产总计 28,055,925,308.29 25,491,650,546.16 流动负债： 短期借款 1,404,219,439.59 1,992,390,422.21 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 应付票据 78,737,604.80 9,041,991.72 应付账款 263,327,646.45 170,794,516.25 预收款项 20,187,499.94 21,968,749.97 合同负债 196,284,538.98 154,819,598.53 应付职工薪酬 154,665,231.32 104,411,854.20 应交税费 70,857,266.66 26,945,525.21 其他应付款 1,904,850,598.33 1,840,864,471.71 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,158,566,671.21 929,709,401.83 其他流动负债 517,248,695.57 4,576,804.79 流动负债合计 5,768,945,192.85 5,255,523,336.42 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 4,346,696,924.86 4,160,122,715.06 应付债券 1,133,003,668.40 1,195,431,259.79 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,545,380,728.26 0.00 长期应付款 612,622,063.92 755,948,571.34 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 44,168,326.37 46,034,010.62 递延所得税负债 5,286,204.34 5,819,093.20 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 7,687,157,916.15 6,163,355,650.01 负债合计 13,456,103,109.00 11,418,878,986.43 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 永续债 资本公积 3,056,961,245.71 3,057,201,039.05 减：库存股 其他综合收益 -41,379,027.73 -31,099,086.47 专项储备 106,280,135.52 98,420,026.59 盈余公积 710,200,909.94 709,719,058.29 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 6,018,444,655.99 5,559,963,646.92 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 12,926,161,807.43 12,469,858,572.38 少数股东权益 1,673,660,391.86 1,602,912,987.35 所有者权益（或股东权益）合计 14,599,822,199.29 14,072,771,559.73 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 28,055,925,308.29 25,491,650,546.16 公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 4,655,990,413.10 4,360,769,163.19 其中：营业收入 4,655,990,413.10 4,360,769,163.19 二、营业总成本 3,894,225,220.20 3,525,209,711.14 其中：营业成本 3,348,350,080.69 3,095,270,335.80 税金及附加 21,491,755.93 9,378,498.58 销售费用 0.00 0.00 管理费用 226,559,845.44 192,405,688.56 研发费用 0.00 0.00 财务费用 297,823,538.14 228,155,188.20 其中：利息费用 304,747,189.22 231,631,194.00 利息收入 -7,302,900.34 -3,208,774.13 加：其他收益 10,375,051.49 11,621,595.15 投资收益（损失以“－” 号填列） 42,536,618.31 38,637,132.64 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 36,967,522.56 38,637,132.64 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失 0.00 0.00 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -860,338.21 325,926.33 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 204,815.30 0.00 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -1,832,483.30 388,799.22 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 812,188,856.49 886,532,905.39 加：营业外收入 4,711,783.71 4,896,136.02 减：营业外支出 6,294,001.57 5,375,537.70 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 810,606,638.63 886,053,503.71 减：所得税费用 172,544,615.49 200,031,233.53 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 638,062,023.14 686,022,270.18 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 638,062,023.14 686,022,270.18 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 566,610,754.06 598,036,447.60 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 71,451,269.08 87,985,822.58 六、其他综合收益的税后净额 -10,279,941.26 -2,016,669.22 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 -10,279,941.26 -2,016,669.22 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 -10,279,941.26 -2,016,669.22 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 -10,279,941.26 -2,016,669.22 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 627,782,081.88 684,005,600.96 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 556,330,812.80 596,019,778.38 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 71,451,269.08 87,985,822.58 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.19 （二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.19 公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,314,534,369.70 3,277,376,693.16 收到的税费返还 73,839,484.80 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 58,235,020.57 41,217,115.33 经营活动现金流入小计 4,446,608,875.07 3,318,593,808.49 购买商品、接受劳务支付的现金 1,365,972,875.38 1,244,742,761.90 支付给职工及为职工支付的现金 978,239,271.63 802,123,195.59 支付的各项税费 148,313,225.21 198,956,349.42 支付其他与经营活动有关的现金 50,578,073.34 83,042,851.59 经营活动现金流出小计 2,543,103,445.56 2,328,865,158.50 经营活动产生的现金流量净额 1,903,505,429.51 989,728,649.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 104,762,546.76 10,877,844.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,547,372.10 9,851,336.29 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 8,191,195.00 0.00 投资活动现金流入小计 129,501,113.86 20,729,180.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 946,696,060.60 1,570,073,835.27 投资支付的现金 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,481,576.85 22,736,139.62 投资活动现金流出小计 948,177,637.45 1,592,809,974.89 投资活动产生的现金流量净额 -818,676,523.59 -1,572,080,794.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 2,122,388,400.00 3,746,271,189.40 收到其他与筹资活动有关的现金 22,732,291.91 29,082,320.49 筹资活动现金流入小计 2,145,120,691.91 3,775,353,509.89 偿还债务支付的现金 2,181,064,198.00 2,647,898,637.36 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 361,898,682.76 337,688,232.87 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 0.00 19,273,296.40 支付其他与筹资活动有关的现金 347,665,872.80 80,156,079.56 筹资活动现金流出小计 2,890,628,753.56 3,065,742,949.79 筹资活动产生的现金流量净额 -745,508,061.65 709,610,560.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 -73,668.87 五、现金及现金等价物净增加额 339,320,844.27 127,184,746.89 加：期初现金及现金等价物余额 830,397,066.91 971,227,040.89 六、期末现金及现金等价物余额 1,169,717,911.18 1,098,411,787.78 公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 851,628,478.83 851,628,478.83 交易性金融资产 应收票据 应收账款 573,320,619.98 573,320,619.98 应收款项融资 631,608,163.74 631,608,163.74 预付款项 1,973,388.19 1,973,388.19 其他应收款 22,961,343.00 22,961,343.00 其中：应收利息 应收股利 存货 178,949,244.50 178,949,244.50 合同资产 31,480,271.74 31,480,271.74 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 248,892,037.24 248,892,037.24 流动资产合计 2,540,813,547.22 2,540,813,547.22 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 771,476,256.22 771,476,256.22 其他权益工具投资 49,572,151.37 49,572,151.37 投资性房地产 固定资产 12,099,329,433.28 12,099,329,433.28 在建工程 4,716,107,346.88 4,716,107,346.88 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,930,645,589.37 1,930,645,589.37 无形资产 4,916,378,535.99 4,916,378,535.99 开发支出 商誉 156,195,333.44 156,195,333.44 长期待摊费用 递延所得税资产 44,835,547.46 44,835,547.46 其他非流动资产 196,942,394.30 193,046,431.00 -3,895,963.30 非流动资产合计 22,950,836,998.94 24,877,586,625.01 1,926,749,626.07 资产总计 25,491,650,546.16 27,418,400,172.23 1,926,749,626.07 流动负债： 短期借款 1,992,390,422.21 1,992,390,422.21 交易性金融负债 应付票据 9,041,991.72 9,041,991.72 应付账款 170,794,516.25 170,794,516.25 预收款项 21,968,749.97 21,968,749.97 合同负债 154,819,598.53 154,819,598.53 应付职工薪酬 104,411,854.20 104,411,854.20 应交税费 26,945,525.21 26,945,525.21 其他应付款 1,840,864,471.71 1,840,864,471.71 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 929,709,401.83 1,142,287,209.31 212,577,807.48 其他流动负债 4,576,804.79 4,576,804.79 流动负债合计 5,255,523,336.42 5,468,101,143.90 212,577,807.48 非流动负债： 长期借款 4,160,122,715.06 4,160,122,715.06 应付债券 1,195,431,259.79 1,195,431,259.79 其中：优先股 永续债 租赁负债 0.00 1,714,171,818.59 1,714,171,818.59 长期应付款 755,948,571.34 755,948,571.34 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 46,034,010.62 46,034,010.62 递延所得税负债 5,819,093.20 5,819,093.20 其他非流动负债 非流动负债合计 6,163,355,650.01 7,877,527,468.60 1,714,171,818.59 负债合计 11,418,878,986.43 13,345,628,612.50 1,926,749,626.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,057,201,039.05 3,057,201,039.05 减：库存股 其他综合收益 -31,099,086.47 -31,099,086.47 专项储备 98,420,026.59 98,420,026.59 盈余公积 709,719,058.29 710,200,909.94 481,851.65 一般风险准备 未分配利润 5,559,963,646.92 5,559,481,795.27 -481,851.65 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 12,469,858,572.38 12,469,858,572.38 少数股东权益 1,602,912,987.35 1,602,912,987.35 所有者权益（或股东权益） 合计 14,072,771,559.73 14,072,771,559.73 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 25,491,650,546.16 27,418,400,172.23 1,926,749,626.07 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整至2021年初财务 报表相关项目，自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择 简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认 融资费用。 特此公告。 日照港股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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