[三季报]伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 南京伟思医疗科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 111,882,494.11 14.11 303,313,033.64 18.91 归属于上市公司股东的 净利润 38,391,924.38 20.07 107,573,509.85 25.66 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 32,880,595.77 6.50 90,528,939.41 13.39 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 85,294,228.32 64.59 基本每股收益（元/ 股） 0.5617 10.44 1.5739 1.22 稀释每股收益（元/ 股） 0.5577 9.65 1.5657 0.69 加权平均净资产收益率 （%） 2.67 减少0.60 个百分点 7.49 减少9.61个 百分点 研发投入合计 18,342,651.82 113.36 46,463,175.23 94.71 研发投入占营业收入的 比例（%） 16.39 增加7.63 个百分点 15.32 增加5.96个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,566,608,441.44 1,540,443,686.03 1.70 归属于上市公司股东的 所有者权益 1,459,495,216.08 1,406,015,537.73 3.80 2021年年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润10,757.35万元，同比增长25.66%， 主要系本期销售额增长所致。公司实施《2021年限制性股票激励计划》产生的股份支付费用税后 影响金额为1,570.42万元，在不考虑股份支付费用影响下，公司2021年年初至报告期末实现归属 于上市公司股东的净利润为12,327.77万元，同比增长44.00%。 2021年年初至报告期期末实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,052.89 万元，同比增长13.39%，在不考虑股份支付费用影响下，公司2021年年初至报告期期末实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,623.32万元，同比增长33.06%。 经营活动产生的现金流量净额同比增长64.59%,主要系经营规模扩大带来的资金量增长。 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 减值准备的冲销部 分） -2,457.27 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 516,416.54 1,573,826.56 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外） 委托他人投资或管理 资产的损益 5,929,151.89 15,962,728.20 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 115,340.33 2,550,087.41 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 -108,874.39 -108,874.39 减：所得税影响额 940,705.76 2,902,875.53 少数股东权益影 响额（税后） 27,864.54 合计 5,511,328.61 17,044,570.44 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 注：根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国 发【2011】4号和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）规定，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际 税负超过3%的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入缴纳税款超过3%的部分，按照规定可 以申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关，金额可确定，且能够持续取得， 体现公司的正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末 64.59 主要系经营规模扩大，销售收入 增长，销售商品、提供劳务收到 的现金增加；退税收入增长，收 到的税费返还增长；利息收入增 长，收到其他与经营活动有关的 现金增长。 研发投入合计_本报告期 113.36 主要系本期研发投入增加以及新 增股份支付费用所致。 研发投入合计_年初至报 告期末 94.71 主要系本期研发投入增加以及新 增股份支付费用所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 5,699 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有） 无 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 王志愚 境内自然 人 26,961,547 39.45 26,961,547 26,961,547 无 0 胡平 境内自然 人 11,227,132 16.43 11,227,132 11,227,132 无 0 南京志达投 资管理咨询 中心（有限 合伙） 境内非国 有法人 5,667,943 8.29 5,667,943 5,667,943 无 0 深圳市阳和 生物医药产 业投资有限 公司 境内非国 有法人 3,509,288 5.13 0 0 无 0 渤海银行股 份有限公司 －中信建投 医改灵活配 置混合型证 券投资基金 其他 1,205,312 1.76 0 0 无 0 南京志明达 创业投资中 心（有限合 伙） 境内非国 有法人 1,126,081 1.65 0 0 无 0 中国农业银 行股份有限 公司－宝盈 鸿利收益灵 活配置混合 型证券投资 基金 其他 1,000,782 1.46 0 0 无 0 张展 境内自然 人 999,796 1.46 0 0 无 0 长江证券创 新投资（湖 北）有限公 司 境内非国 有法人 683,466 1.00 683,466 683,466 无 0 中国建设银 行－宝盈资 源优选股票 型证券投资 基金 其他 562,961 0.82 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市阳和 生物医药产 业投资有限 公司 3,509,288 人民币普通股 3,509,288 渤海银行股 份有限公司 －中信建投 医改灵活配 置混合型证 券投资基金 1,205,312 人民币普通股 1,205,312 南京志明达 创业投资中 心（有限合 伙） 1,126,081 人民币普通股 1,126,081 中国农业银 行股份有限 公司－宝盈 鸿利收益灵 活配置混合 型证券投资 基金 1,000,782 人民币普通股 1,000,782 张展 999,796 人民币普通股 999,796 中国建设银 行－宝盈资 源优选股票 型证券投资 基金 562,961 人民币普通股 562,961 中国银行股 份有限公司 －中信建投 医药健康混 合型证券投 资基金 468,000 人民币普通股 468,000 苏彩龙 444,896 人民币普通股 444,896 连庆明 391,993 人民币普通股 391,993 交通银行股 份有限公司 －宝盈现代 服务业混合 型证券投资 基金 330,781 人民币普通股 330,781 上述股东关 联关系或一 致行动的说 明 1、王志愚与胡平签署了《委托投票协议》； 2、王志愚为南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人、普 通合伙人。南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）与王志愚签署了一致行动 人协议； 3、连庆明为深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事； 4、苏彩龙为深圳市阳和生物医药产业投资有限公司副董事长、董事； 5、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司、连庆明、苏彩龙等人签订了《一 致行动人承诺函》。 除上述说明外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东 及前10名无 限售股东参 与融资融券 及转融通业 务情况说明 （如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:南京伟思医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,171,940,014.84 1,366,464,211.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 120,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 26,108,688.56 12,898,081.19 应收款项融资 预付款项 1,722,218.12 997,950.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,589,091.37 580,099.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 34,844,815.93 37,108,221.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,334,941.68 820,268.93 流动资产合计 1,366,539,770.50 1,418,868,833.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 96,025,921.03 98,265,064.96 在建工程 1,391,097.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,273,143.75 无形资产 18,734,366.89 19,956,896.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 863,310.27 1,059,081.73 递延所得税资产 6,597,249.42 2,101,979.99 其他非流动资产 73,183,582.32 191,830.00 非流动资产合计 200,068,670.94 121,574,852.86 资产总计 1,566,608,441.44 1,540,443,686.03 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 10,623,613.69 9,854,841.33 预收款项 1,387,888.25 1,116,376.53 合同负债 34,818,455.43 61,543,729.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,437,028.90 16,552,763.06 应交税费 20,850,936.17 22,699,413.57 其他应付款 15,211,428.18 16,910,226.92 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 641,920.00 其他流动负债 流动负债合计 102,971,270.62 128,677,351.40 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,304,498.95 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,626.39 776,217.95 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,314,125.34 776,217.95 负债合计 105,285,395.96 129,453,569.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 68,346,667.00 68,346,667.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,082,917,173.19 1,065,178,656.66 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 34,173,333.50 34,173,333.50 一般风险准备 未分配利润 274,058,042.39 238,316,880.57 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 1,459,495,216.08 1,406,015,537.73 少数股东权益 1,827,829.40 4,974,578.95 所有者权益（或股东权益）合计 1,461,323,045.48 1,410,990,116.68 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 1,566,608,441.44 1,540,443,686.03 公司负责人： 王志愚 主管会计工作负责人：陈莉莉 会计机构负责人：姚文菁 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：南京伟思医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 303,313,033.64 255,077,629.95 其中：营业收入 303,313,033.64 255,077,629.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 209,467,457.76 168,034,285.52 其中：营业成本 77,747,806.53 65,557,149.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,743,442.64 2,845,435.16 销售费用 65,030,405.06 54,572,920.52 管理费用 28,309,930.91 23,803,524.57 研发费用 46,463,175.23 23,862,728.01 财务费用 -11,827,302.61 -2,607,472.18 其中：利息费用 141,812.59 386,340.79 利息收入 12,001,146.74 3,034,198.92 加：其他收益 10,499,961.05 8,359,626.89 投资收益（损失以 “－”号填列） 15,962,728.20 3,052,305.44 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 净敞口套期收益（损 失以“-”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失 以“－”号填列） -872,900.39 -942,740.07 资产减值损失（损失 以“－”号填列） -62,115.46 资产处置收益（损失 以“－”号填列） 49,762.14 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 119,373,249.28 97,562,298.83 加：营业外收入 2,359,103.93 1,372,463.19 减：营业外支出 44,422.65 274,065.01 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 121,687,930.56 98,660,697.01 减：所得税费用 14,380,375.30 13,429,343.80 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 107,307,555.26 85,231,353.21 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 107,307,555.26 85,231,353.21 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列） 107,573,509.85 85,609,917.67 2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列） -265,954.59 -378,564.46 六、其他综合收益的税后净 额 （一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的 其他综合收益 （1）重新计量设定受 益计划变动额 （2）权益法下不能转 损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投 资公允价值变动 （4）企业自身信用风 险公允价值变动 2.将重分类进损益的其 他综合收益 （1）权益法下可转损 益的其他综合收益 （2）其他债权投资公 允价值变动 （3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信 用减值准备 （5）现金流量套期储 备 （6）外币财务报表折 算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 107,307,555.26 85,231,353.21 （一）归属于母公司所有 者的综合收益总额 107,573,509.85 85,609,917.67 （二）归属于少数股东的 综合收益总额 -265,954.59 -378,564.46 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) 1.5739 1.5549 （二）稀释每股收益(元/ 股) 1.5657 1.5549 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人： 王志愚 主管会计工作负责人：陈莉莉 会计机构负责人：姚文菁 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：南京伟思医疗科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 304,651,272.44 257,749,848.93 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 8,693,185.63 5,723,525.43 收到其他与经营活动有关的现金 23,501,131.41 13,238,663.11 经营活动现金流入小计 336,845,589.48 276,712,037.47 购买商品、接受劳务支付的现金 83,611,844.66 81,194,913.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 82,071,374.01 68,088,461.61 支付的各项税费 48,151,352.68 35,467,197.38 支付其他与经营活动有关的现金 37,716,789.81 40,138,114.61 经营活动现金流出小计 251,551,361.16 224,888,686.70 经营活动产生的现金流量净额 85,294,228.32 51,823,350.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,182,000,000.00 842,500,000.00 取得投资收益收到的现金 15,962,728.20 3,052,305.44 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 77,662.14 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,197,962,728.20 845,629,967.58 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 82,265,888.24 9,386,049.14 投资支付的现金 3,302,000,000.00 1,587,360,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 3,394,265,888.24 1,596,746,049.14 投资活动产生的现金流量净额 -196,303,160.04 -751,116,081.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,077,236,580.16 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,077,236,580.16 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 71,832,348.03 50,267,756.38 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,161,869.96 17,407,854.80 筹资活动现金流出小计 80,994,217.99 77,675,611.18 筹资活动产生的现金流量净额 -80,994,217.99 999,560,968.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -192,003,149.71 300,268,238.19 加：期初现金及现金等价物余额 1,361,727,510.87 244,353,396.51 六、期末现金及现金等价物余额 1,169,724,361.16 544,621,634.70 公司负责人： 王志愚 主管会计工作负责人：陈莉莉 会计机构负责人：姚文菁 (二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31 日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 1,366,464,211.43 1,366,464,211.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 12,898,081.19 12,898,081.19 应收款项融资 预付款项 997,950.20 997,950.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 580,099.72 580,099.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 37,108,221.70 37,108,221.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 820,268.93 820,268.93 流动资产合计 1,418,868,833.17 1,418,868,833.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 98,265,064.96 98,265,064.96 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,165,364.87 4,165,364.87 无形资产 19,956,896.18 19,956,896.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,059,081.73 1,059,081.73 递延所得税资产 2,101,979.99 2,101,979.99 其他非流动资产 191,830.00 191,830.00 非流动资产合计 121,574,852.86 125,740,217.73 4,165,364.87 资产总计 1,540,443,686.03 1,544,609,050.90 4,165,364.87 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,854,841.33 9,854,841.33 预收款项 1,116,376.53 1,116,376.53 合同负债 61,543,729.99 61,543,729.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,552,763.06 16,552,763.06 应交税费 22,699,413.57 22,699,413.57 其他应付款 16,910,226.92 16,910,226.92 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,283,840.00 1,283,840.00 其他流动负债 流动负债合计 128,677,351.40 129,961,191.40 1,283,840.00 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,881,524.87 2,881,524.87 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 776,217.95 776,217.95 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 776,217.95 3,657,742.82 2,881,524.87 负债合计 129,453,569.35 133,618,934.22 4,165,364.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 68,346,667.00 68,346,667.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,065,178,656.66 1,065,178,656.66 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 34,173,333.50 34,173,333.50 一般风险准备 未分配利润 238,316,880.57 238,316,880.57 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 1,406,015,537.73 1,406,015,537.73 少数股东权益 4,974,578.95 4,974,578.95 所有者权益（或股东权 益）合计 1,410,990,116.68 1,410,990,116.68 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 1,540,443,686.03 1,544,609,050.90 4,165,364.87 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用 特此公告。 南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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