[三季报]九安医疗:2021年第三季度报告
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2021-079 天津九安医疗电子股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 221,466,258.43 -60.93% 790,459,426.03 -50.82% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -4,648,964.24 -104.41% 50,127,982.47 -86.19% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -19,987,588.41 -119.31% -24,775,035.08 -106.89% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -72,724,140.89 -117.74% 基本每股收益（元/股） -0.0101 -104.15% 0.1102 -86.86% 稀释每股收益（元/股） -0.0101 -104.15% 0.1102 -86.86% 加权平均净资产收益率 -0.23% -5.55% 2.47% -17.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,521,245,313.69 2,458,560,510.72 2.55% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 2,006,335,203.66 1,884,762,462.28 6.45% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -111,687.62 -109,513.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 2,213,056.07 8,082,670.80 委托他人投资或管理资产的损益 7,577,164.43 63,383,810.27 主要系本报告期期内取 得所投资基金剩余的收 益分配款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 6,318,400.12 5,358,966.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,316.12 -148,314.09 减：所得税影响额 -43.98 -91.00 少数股东权益影响额（税后） 646,036.68 1,664,693.99 合计 15,338,624.18 74,903,017.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期末 上年同期/上年期末 变动 变动比率 说明 交易性金融资 产 413,315,368.98 289,430,026.32 123,885,342.66 42.80% 本报告期内为提 高资金收益而进 行投资理财导致 应收票据 2,051,647.69 2,989,444.55 -937,796.86 -31.37% 本报告期内应收 票据到期兑付导 致 应收账款 181,999,729.58 142,234,623.04 39,765,106.54 27.96% 本报告期内爆款 战略产品陆续出 货导致 其他应收款 26,195,407.12 17,803,258.34 8,392,148.78 47.14% 本报告期内押金、 保证金增加 其他流动资产 8,053,219.95 4,338,611.81 3,714,608.14 85.62% 本报告期内应收 出口退税款增加 导致 其他权益工具 投资 40,854,181.36 64,183,827.95 -23,329,646.59 -36.35% 本报告期内持有 的投资标的公允 价值变动导致 开发支出 34,703,432.45 8,329,564.63 26,373,867.82 316.63% 本报告期内研发 资本化投入增加 导致 其他非流动资 产 3,874,777.40 6,096,686.93 -2,221,909.53 -36.44% 本报告期非流动 长期资产减少 应交税费 9,288,578.82 26,964,238.65 -17,675,659.83 -65.55% 报告期税费缴纳 减少导致 一年内到期的 非流动负债 131,574,399.30 75,296,410.98 56,277,988.32 74.74% 本报告期内一年 内到期的长期借 款重分类导致 递延收益 22,507,814.46 8,691,588.93 13,816,225.53 158.96% 报告期内与资产 相关的政府补助 增加 其他综合收益 -12,469,251.34 5,495,171.05 -17,964,422.39 -326.91% 主要为本报告期 内外币报表折算 差异变动导致 少数股东权益 -95,259,182.28 -62,295,529.16 -32,963,653.12 -52.91% 报告期内少数股 东亏损导致 其中：营业收入 790,459,426.03 1,607,397,400.79 -816,937,974.76 -50.82% 收入比去年同期 减少主要是由于 公司生产的抗疫 物资等在海内外 销售量减少导致。 销售费 用 95,066,754.03 237,623,474.61 -142,556,720.58 -59.99% 本报告期内疫情 物资相关业务宣 传推广及运费等 下降 其中： 利息费用 10,790,608.90 4,774,415.03 6,016,193.87 126.01% 本报告期内贷款 利息及掉期利息 支出增加导致 利息收入 13,144,368.58 6,814,503.77 6,329,864.81 92.89% 本报告期内定期 存款收入增加导 致 加：其他收益 8,082,670.80 3,959,140.47 4,123,530.33 104.15% 本报告期内递延 及收到的政府补 助增加 投资收益 （损失以“－”号填 列） 52,264,764.23 301,491,378.15 -249,226,613.92 -82.66% 本报告期期内取 得所投资基金剩 余的收益分配款 公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列） 16,482,012.84 -300,633,555.31 317,115,568.15 105.48% 上个报告期内投 资的金融资产进 行股利分配后导 致其公允价值下 降 信用减值 损失（损失以“-”号填 列） -302,748.43 -12,526,204.70 12,223,456.27 97.58% 本报告期内信用 资产减值损失变 动导致 资产减值 损失（损失以“-”号填 列） -3,579,441.03 -32,130,361.61 28,550,920.58 88.86% 本报告期内存货 跌价准备变动导 致 减：所得税费用 7,743,462.79 -33,168,522.25 40,911,985.04 123.35% 本报告期内递延 所得税资产减少 所致 销售商品、提供 劳务收到的现金 771,335,856.54 1,649,828,817.20 -878,492,960.66 -53.25% 本期销售下降导 致销售收款减少 收到的税费返 还 27,747,254.50 42,419,487.64 -14,672,233.14 -34.59% 报告期内收到的 退税减少导致 购买商品、接受 劳务支付的现金 532,173,210.69 854,668,493.79 -322,495,283.10 -37.73% 本期生产减少导 致采购付款减少 取得投资收益 收到的现金 53,266,799.83 342,051,028.64 -288,784,228.81 -84.43% 本报告期取得基 金分配款较上期 减少 投资支付的现 金 499,488,714.80 300,668,000.00 198,820,714.80 66.13% 本报告期募集资 金购买定期存款 以及理财产品导 致 支付其他与投 资活动有关的现金 6,940,342.33 627.44 6,939,714.89 1106036.42% 本报告期支付外 汇套期保值保证 金 吸收投资收到 的现金 316,037,945.23 8,739.56 316,029,205.67 3616076.85% 本报告期内募集 资金到账 取得借款收到 的现金 238,056,922.12 172,624,884.81 65,432,037.31 37.90% 本期获得短期贷 款导致 偿还债务支付 的现金 251,895,670.38 637,494.30 251,258,176.08 39413.40% 本期归还借款金 额增加 分配股利、利润 或偿付利息支付的 现金 33,616,988.16 3,103,357.32 30,513,630.84 983.25% 本报告期向股东 分红导致金额增 加 支付其他与筹 资活动有关的现金 205,234,465.77 80,000,000.00 125,234,465.77 156.54% 本报告期回购股 票支出以及非公 开发行股票相关 费用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,131 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 石河子三和股权 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 22.88% 109,497,902 质押 52,130,000 北信瑞丰基金－ 西藏信托－云鼎 22号单一资金信 托－北信瑞丰基 金百瑞143号单 一资产管理计划 其他 4.12% 19,710,146 深圳市万顺通资 产管理有限公司 －万顺通11号私 募证券投资基金 其他 2.39% 11,431,500 山西证券股份有 限公司约定购回 专用账户 境内非国有法人 1.98% 9,500,000 李贵平 境内自然人 1.82% 8,715,652 李志毅 境内自然人 1.81% 8,654,900 珠海星展资本管 理有限公司 境内非国有法人 1.52% 7,293,060 周群 境内自然人 0.97% 4,622,000 李巧玲 境内自然人 0.81% 3,861,600 杨三宝 境内自然人 0.65% 3,114,765 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 石河子三和股权投资合伙企业（有 限合伙） 109,497,902 人民币普通股 109,497,902 北信瑞丰基金－西藏信托－云鼎 22号单一资金信托－北信瑞丰基 金百瑞143号单一资产管理计划 19,710,146 人民币普通股 19,710,146 深圳市万顺通资产管理有限公司 －万顺通11号私募证券投资基金 11,431,500 人民币普通股 11,431,500 山西证券股份有限公司约定购回 专用账户 9,500,000 人民币普通股 9,500,000 李贵平 8,715,652 人民币普通股 8,715,652 李志毅 8,654,900 人民币普通股 8,654,900 珠海星展资本管理有限公司 7,293,060 人民币普通股 7,293,060 周群 4,622,000 人民币普通股 4,622,000 李巧玲 3,861,600 人民币普通股 3,861,600 杨三宝 3,114,765 人民币普通股 3,114,765 上述股东关联关系或一致行动的 说明 李志毅为石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）的非控股有限合伙人之一，持有其 份额 2.55%。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售普通股股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司2020年度非公开发行股票事项在报告期内实施，本次非公开发行完成后，公司新增股份数45,797,101股，发行价格6.90 元/股，募集资金总额为315,999,996.90元，扣除各项不含税发行费用人民6,630,702.76元后，公司本次募集资金净额人民币 309,369,294.14元。该等股份已于2021年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，已于 2021年3月19日在深圳证券交易所上市。本次解除限售股份的上市流通日为2021年9月22日，解除限售股份的股东为5名。 2、公司于2021年3月29日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或者员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过12.00元/股，回购股份期限为自公司第五届董事会第 十一次会议审议通过之日起十二月内。本次实际回购时间区间为 2021 年 4 月 6 日至 2021 年 5 月 21 日。截止到 2021年 5 月 21 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份11,873,630 股，占公司目前总股本 2.48%，最高 成交价为 9.03元/股，最低成交价为 7.94 元/股，成交金额99,834,465.77 元（含交易费用）。 3、公司于2021年7月13日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或者员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过11.00元/股，回购股份期限为自公司第五届董事会第 十六次会议审议通过之日起十二月内。截止本报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 13,611,451 股，占公司目前总股本 2.84%，最高成交价为 7.64 元/股，最低成交价为 7.08 元/股，成交金额 99,941,563.70 元 （不含交易费用）。 4、公司2020年度权益分派在报告期内实施，公司 2020 年年度权益分派方案为：按公司总股本 478,603,022股，扣除公司回 购的 11,873,630 股，以 466,729,392股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派 发 28,003,763.52 元。 5、公司于2021年6月收到参与投资的Essence iSeed Fund SP基金收益分配款7,778,160 美元，上述投资收益将增加公司 2021 年 度税前利润。具体内容详见公司于2021年6月1日披露的《关于获得投资收益的公告》（公告编号：2021-045）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 807,978,167.12 913,712,950.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 413,315,368.98 289,430,026.32 衍生金融资产 应收票据 2,051,647.69 2,989,444.55 应收账款 181,999,729.58 142,234,623.04 应收款项融资 预付款项 27,475,584.36 23,509,029.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 26,195,407.12 17,803,258.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 297,954,651.83 281,260,910.08 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,053,219.95 4,338,611.81 流动资产合计 1,765,023,776.63 1,675,278,853.67 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,905,374.17 2,692,123.05 其他权益工具投资 40,854,181.36 64,183,827.95 其他非流动金融资产 56,136,333.70 51,726,754.71 投资性房地产 固定资产 178,512,146.13 187,067,694.97 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 26,996,573.65 无形资产 117,326,997.13 146,460,772.37 开发支出 34,703,432.45 8,329,564.63 商誉 234,570,147.76 243,284,716.31 长期待摊费用 40,138,955.71 46,450,429.52 递延所得税资产 19,202,617.60 26,989,086.61 其他非流动资产 3,874,777.40 6,096,686.93 非流动资产合计 756,221,537.06 783,281,657.05 资产总计 2,521,245,313.69 2,458,560,510.72 流动负债： 短期借款 216,594,595.77 168,497,803.13 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 3,523,973.21 2,887,973.21 衍生金融负债 应付票据 应付账款 137,431,598.48 139,441,006.33 预收款项 合同负债 33,966,238.45 39,064,445.05 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 27,208,687.73 33,132,569.26 应交税费 9,288,578.82 26,964,238.65 其他应付款 7,437,202.60 12,505,062.95 其中：应付利息 890,545.80 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 131,574,399.30 75,296,410.98 其他流动负债 1,895,103.12 1,372,979.11 流动负债合计 568,920,377.48 499,162,488.67 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 128,239,500.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 18,741,100.37 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 22,507,814.46 8,691,588.93 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 41,248,914.83 136,931,088.93 负债合计 610,169,292.31 636,093,577.60 所有者权益： 股本 478,603,022.00 432,805,921.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,579,778,559.18 1,308,328,249.59 减：库存股 199,834,465.77 其他综合收益 -12,469,251.34 5,495,171.05 专项储备 盈余公积 3,770,393.39 3,770,393.39 一般风险准备 未分配利润 156,486,946.20 134,362,727.25 归属于母公司所有者权益合计 2,006,335,203.66 1,884,762,462.28 少数股东权益 -95,259,182.28 -62,295,529.16 所有者权益合计 1,911,076,021.38 1,822,466,933.12 负债和所有者权益总计 2,521,245,313.69 2,458,560,510.72 法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：孙喆 会计机构负责人：秦菲 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 790,459,426.03 1,607,397,400.79 其中：营业收入 790,459,426.03 1,607,397,400.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 841,470,628.97 1,164,178,361.35 其中：营业成本 495,224,884.97 672,592,259.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,170,632.21 2,713,714.32 销售费用 95,066,754.03 237,623,474.61 管理费用 144,757,687.69 146,345,088.37 研发费用 94,526,560.35 94,102,262.82 财务费用 8,724,109.72 10,801,562.22 其中：利息费用 10,790,608.90 4,774,415.03 利息收入 13,144,368.58 6,814,503.77 加：其他收益 8,082,670.80 3,959,140.47 投资收益（损失以“－”号填 列） 52,264,764.23 301,491,378.15 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -786,748.88 -21,362.26 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 16,482,012.84 -300,633,555.31 信用减值损失（损失以“-”号填 -302,748.43 -12,526,204.70 列） 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -3,579,441.03 -32,130,361.61 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -109,513.24 -31,558.02 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,826,542.23 403,347,878.42 加：营业外收入 126,714.31 307,860.00 减：营业外支出 275,028.40 1,884,023.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,678,228.14 401,771,714.43 减：所得税费用 7,743,462.79 -33,168,522.25 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,934,765.35 434,940,236.68 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 13,934,765.35 434,940,236.68 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 50,127,982.47 363,050,993.65 2.少数股东损益 -36,193,217.12 71,889,243.03 六、其他综合收益的税后净额 -14,734,858.39 -277,555.95 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -17,964,422.39 320,181.60 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 -18,411,401.28 19,832,073.43 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 -18,411,401.28 19,832,073.43 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 446,978.89 -19,511,891.83 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 446,978.89 -19,511,891.83 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 3,229,564.00 -597,737.55 税后净额 七、综合收益总额 -800,093.04 434,662,680.73 归属于母公司所有者的综合收益 总额 32,163,560.08 363,371,175.25 归属于少数股东的综合收益总额 -32,963,653.12 71,291,505.48 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1102 0.8388 （二）稀释每股收益 0.1102 0.8388 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：孙喆 会计机构负责人：秦菲 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 771,335,856.54 1,649,828,817.20 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 27,747,254.50 42,419,487.64 收到其他与经营活动有关的现金 35,710,710.70 18,746,498.41 经营活动现金流入小计 834,793,821.74 1,710,994,803.25 购买商品、接受劳务支付的现金 532,173,210.69 854,668,493.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 198,122,958.07 185,752,589.87 支付的各项税费 25,917,555.11 34,917,970.84 支付其他与经营活动有关的现金 151,304,238.76 225,631,391.16 经营活动现金流出小计 907,517,962.63 1,300,970,445.66 经营活动产生的现金流量净额 -72,724,140.89 410,024,357.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 38,601,508.12 46,494,805.00 取得投资收益收到的现金 53,266,799.83 342,051,028.64 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 68,980.30 26,771.27 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 91,937,288.25 388,572,604.91 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 31,391,538.02 37,093,027.04 投资支付的现金 499,488,714.80 300,668,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,940,342.33 627.44 投资活动现金流出小计 537,820,595.15 337,761,654.48 投资活动产生的现金流量净额 -445,883,306.90 50,810,950.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 316,037,945.23 8,739.56 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 238,056,922.12 172,624,884.81 收到其他与筹资活动有关的现金 85,000,000.00 筹资活动现金流入小计 639,094,867.35 172,633,624.37 偿还债务支付的现金 251,895,670.38 637,494.30 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 33,616,988.16 3,103,357.32 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 205,234,465.77 80,000,000.00 筹资活动现金流出小计 490,747,124.31 83,740,851.62 筹资活动产生的现金流量净额 148,347,743.04 88,892,772.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -6,228,180.79 -6,325,879.96 五、现金及现金等价物净增加额 -376,487,885.54 543,402,200.81 加：期初现金及现金等价物余额 554,176,843.08 73,285,805.82 六、期末现金及现金等价物余额 177,688,957.54 616,688,006.63 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 913,712,950.35 913,712,950.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 289,430,026.32 289,430,026.32 衍生金融资产 应收票据 2,989,444.55 2,989,444.55 应收账款 142,234,623.04 142,234,623.04 应收款项融资 预付款项 23,509,029.18 23,509,029.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,803,258.34 17,803,258.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 281,260,910.08 281,260,910.08 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 4,338,611.81 4,338,611.81 流动资产合计 1,675,278,853.67 1,675,278,853.67 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,692,123.05 2,692,123.05 其他权益工具投资 64,183,827.95 64,183,827.95 其他非流动金融资产 51,726,754.71 51,726,754.71 投资性房地产 固定资产 187,067,694.97 187,067,694.97 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,005,317.69 10,005,317.69 无形资产 146,460,772.37 146,460,772.37 开发支出 8,329,564.63 8,329,564.63 商誉 243,284,716.31 243,284,716.31 长期待摊费用 46,450,429.52 46,450,429.52 递延所得税资产 26,989,086.61 26,989,086.61 其他非流动资产 6,096,686.93 6,096,686.93 非流动资产合计 783,281,657.05 793,286,974.74 10,005,317.69 资产总计 2,458,560,510.72 2,468,565,828.41 10,005,317.69 流动负债： 短期借款 168,497,803.13 168,497,803.13 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 2,887,973.21 2,887,973.21 衍生金融负债 应付票据 应付账款 139,441,006.33 139,441,006.33 预收款项 合同负债 39,064,445.05 39,064,445.05 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 33,132,569.26 33,132,569.26 应交税费 26,964,238.65 26,964,238.65 其他应付款 12,505,062.95 12,505,062.95 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 75,296,410.98 75,296,410.98 其他流动负债 1,372,979.11 1,372,979.11 流动负债合计 499,162,488.67 499,162,488.67 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 128,239,500.00 128,239,500.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 10,005,317.69 10,005,317.69 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,691,588.93 8,691,588.93 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 136,931,088.93 146,936,406.62 10,005,317.69 负债合计 636,093,577.60 646,098,895.29 10,005,317.69 所有者权益： 股本 432,805,921.00 432,805,921.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,308,328,249.59 1,308,328,249.59 减：库存股 其他综合收益 5,495,171.05 5,495,171.05 专项储备 盈余公积 3,770,393.39 3,770,393.39 一般风险准备 未分配利润 134,362,727.25 134,362,727.25 归属于母公司所有者权益 合计 1,884,762,462.28 1,884,762,462.28 少数股东权益 -62,295,529.16 -62,295,529.16 所有者权益合计 1,822,466,933.12 1,822,466,933.12 负债和所有者权益总计 2,458,560,510.72 2,468,565,828.41 10,005,317.69 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 法定代表人：刘毅 2021年10月27日 中财网
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