[三季报]海联讯:2021年第三季度报告
原标题:海联讯:2021年第三季度报告 证券代码： 300277 证券简称：海联讯 公告编号： 2021 - 0 55 深圳海联讯科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度 报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 32,842,426.81 - 51.95% 127,728,422.02 - 5.98% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 1,689,266.14 - 78.64% 9,337,447.41 - 44.63% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 700,799.15 - 89.96% 7,094,071.86 - 52.81% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 2,818,754.80 125.81% 基本每股收益（元 / 股） 0.0050 - 78.81 % 0.0279 - 44.53% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0050 - 78.81 % 0.0279 - 44.53% 加权平均净资产收益率 0.35% - 1.32% 1.93% - 1.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 730,053,646.09 754,357,984.41 - 3.22% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 480,046,731.94 484,102,251.09 - 0.84% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） - 2,313. 13 - 87,502.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外） 58,094.68 59,594.68 债务重组损益 - 35,200.00 - 35,200.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,147,250.00 2,728,350.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,602. 17 - 27,592.92 减：所得税影响额 175,177.25 395,900.28 少数股东权益影响额（税后） 2,585.14 - 1,626.76 合计 988,466.99 2,243,375.55 -- 其他符合非经 常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债类主要项目变动和主要原因： 货币资金，较上年度末减少4,482.11万元，同比下降66.90%，主要系购买理财、发放现金股利所致。 应收票据，较上年度末减少62.40万元，同比下降72.27%，主要系商业承兑汇票到期托收所致。 应收账款，较上年度末减少1,582.01万元，同比下降39.68%，主要系回款状况良好所致。 应收款项融资，较上年度末减少2,118.55万元，同比下降77.42%，主要系银行承兑汇票到期托收所致。 预付款项，较上年度末减少689.90万元，同比下降37.16%，主要系已付款未收货物料减少所致。 其他应收款，较上年度末减少134.72万元，同比下降40.95%，主要系支付保证金减少所致。 使用权资产，较上年度末增加303.13万元，主要系执行新租赁准则，启用新的会计科目所致。 无形资产，较上年度末增加8.39万元，同比增长70.04%，主要系购入无形资产所致。 短期借款，较上年度末减少360.00万元，同比下降100.00%，主要系子公司归还银行借款所致。 应付票据，较上年度末减少224.86万元，同比下降100.00%，主要系兑付到期银行承兑汇票所致。 应付账款，较上年度末减少2,366.78万元，同比下降49.32%，主要系支付期初应付账款所致。 应付职工薪酬，较上年度末减少632.19万元，同比下降54.19%，主要系支付上年度奖励所致。 应交税费，较上年度末减少527.82万元，同比下降85.99%，主要系缴纳期初应纳税款所致。 一年内到期的非流动负债，较上年度末增加15.64万元，主要系执行新租赁准则，启用新的会计科目所致。 其他流动负债，较上年度末增加13.68万元，同比增长946.96%，主要系预提增值税销项税增加所致。 租赁负债，较上年度末增加195.75万元，主要系执行新租赁准则，启用新的会计科目所致。 2、利润表主要项目变动和主要原因 税金及附加，较上年同期减少81.60万元，同比下降73.05%，主要系缴纳增值税减少所致。 财务费用，较上年同期增加68.04万元，同比增长71.25%，主要系执行新租赁准则，未确认融资费用增加所致。 其他收益，较上年同期减少39.63万元，同比下降86.09%，主要系收到政府补贴减少所致。 投资收益，较上年同期增加305.89万元，同比增长54.55%，主要系理财收益增加所致。 资产减值损失，较上年同期增加714.45万元，同比变动122.45%，主要系上年同期冲回处置子公司减值，本年计提存货 减值准备增加所致。 资产处置收益，较上年同期减少4.80万元，同比下降100.00%，主要系无固定资产处置收益所致。 营业外收入，较上年同期减少2.93万元，同比下降99.83%，主要系发生与经营业务无关的所得减少所致。 营业外支出，较上年同期减少20.04万元，同比下降57.14%，主要系发生与经营业务无关的损失减少所致。 所得税费用，较上年同期减少100.90万元，同比下降37.39%，主要系计提的所得税减少所致。 3、现金流量表主要项目变动和主要原因 支付的各项税费，较上年同期减少486.81万元，同比下降39.91%，主要系支付增值税减少所致。 收回投资收到的现金，较上年同期减少34.11万元，同比下降100.00%，主要系上年同期收到股权转让款所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，较上年同期减少43.26万元，同比下降99.24%，主要系清理 固定资产收益减少所致。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额，较上年同期减少178.50万元，同比下降100.00%，主要系上年同期收到股 权转让款所致。 收到其他与投资活动有关的现金，较上年同期增加457.56万元，同比增长47.47%，主要系收回理财产品增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，较上年同期减少108.63万元，同比下降66.62%，主要系购置固定 资产减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金，较上年同期减少2,544.44万元，同比下降45.77%，主要系购买理财产品减少所致。 取得借款收到的现金，较上年同期增加109.00万元，同比增长30.28%，主要系子公司银行借款增加所致。 偿还债务支付的现金，较上年同期增加569.00万元，同比增长218.85%，主要系子公司归还银行借款增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金，较上年同期增加678.41万元，同比增长40.59%，主要系支付现金股利增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金，较上年同期增加256.27万元，同比增长5,386.16%，主要系执行新租赁准则，支付租 金计入本科目所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,329 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州市金融投资 集团有限公司 国有法人 29.80% 99,830,000 0 邢文飚 境内自然人 4.21% 14,100,085 0 广州市玄元投资 管理有限公司－ 玄元科新 107 号 私募证券投资基 金 其他 2.93% 9,800,000 0 平安证券－孔飙 －平安证券新创 26 号单一资产管 理计划 其他 2.59% 8,663,000 0 国信证券－徐晖 －国信证券鼎信 掘金 103 号单一 资产管理计划 其他 2.54% 8,500,000 0 苏红宇 境内自然人 2.51% 8,398,713 0 孔飙 境内自然人 2.19% 7,337,300 0 珠海阿巴马资产 管理有限公司－ 阿巴马元享红利 39 号私募证券投 其他 2.08% 6,968,500 0 资基金 章锋 境内自然人 2.03% 6,785,755 0 深圳市盘古天地 产业投资有限责 任公司 境内非国有法人 1.96% 6,561,298 0 冻结 6,561,298 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无 限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州市金融投资集团有限公司 99,830,000 人民币普通股 99,830,000 邢文飚 14,100,085 人民币普通股 14,100,085 广州市玄元投资管理有限公司－ 玄元科新 107 号私募证券投资基金 9,800,000 人民币普通股 9,800,000 平安证券－孔飙－平安证券新创 26 号单一资产管理计划 8,663,000 人民币普通股 8,663,000 国信证券－徐晖－国信证券鼎信 掘金 103 号单一资产管理计划 8,500,000 人民币普通股 8,500,000 苏红宇 8,398,713 人民币普通股 8,398,713 孔飙 7,337,300 人民币普通股 7,337,300 珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利 39 号私募证券投 资基金 6,968,500 人民币普通股 6,968,500 章锋 6,785,755 人民币普通股 6,785,755 深圳市盘古天地产业投资有限责 任公司 6,561,298 人民币普通股 6,561,298 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前 10 名股东中，孔飙为 “ 平安证券－孔 飙－平安证券新创 26 号单一资产管理计划 ” 的唯一受益人；杭州市金融投资集团有限公司、邢文飚、苏红宇、孔飙、章锋、深圳市 盘古天地产业投资有限责任公司六位股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上 述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司股东孔飙除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 7,337,200 股，实际合计持有 7,337,300 股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、关于董监事会换届选举的说明 公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，于2021年7月21日召开2021年第 一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；于2021年7月21日召开第五届董事会第一次临时 会议和第五届监事会第一次临时会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理 人员等相关议案。具体内容详见公司于2021年7月6日、2021年7月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。 2、关于续聘2021年度审计机构的说明 公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，于2021年7月21日召开2021年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》， 同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2021年7月6日、 2021年7月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。 3、关于闲置自有资金购买理财产品的说明 公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议、2021年7月21日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短 期理财产品，峰值不超过5亿元，其中购买信托产品的资金峰值不超过3亿元，且购买一年期信托产品资金峰值不超过1亿元； 于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，于2021年7月21日召开2021年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意公司使用闲置自有资金合计不超过 1亿元购买关联方杭州工商信托股份有限公司发行的理财产品，产品期限不超过一年。具体内容详见公司于2021年7月6日、 2021年7月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。 4、关于变更会计政策的说明 公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计政策 的议案》，公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号-租赁》进行会计处理，并根据衔接规定， 计算首次执行本准则的累积影响数，调整2021年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租 赁准则预计不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于2021年7月6日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 5、关于修订公司制度的说明 公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了修改公司制度的相关 议案。为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公 司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人员登记管理制 度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会独立董事年报工作制 度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘 书工作细则》、《财务管理制度》、《财务负责人管理制度》、《子、分公司管理制度》、《内部审计制度》进行修订。具 体内容详见公司于2021年7月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 22,173,203.08 66,994,346.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 420,071,244.58 391,527,763.44 衍生 金融资产 应收票据 239,400.00 863,390.50 应收账款 24,046,426.82 39,866,536.91 应收款项融资 6,178,143.35 27,363,687.80 预付款项 11,666,049.00 18,565,024.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,942,523.28 3,289,703.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资 产 存货 188,340,043.67 148,385,600.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,969,200.98 13,619,104.15 流动资产合计 685,626,234.76 710,475,158.51 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 14,345,786.70 14,345,786.70 投资性房地产 17,224,235.53 18,004,852.87 固定资产 4,018,771.36 4,716,828.56 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,031,325.03 无形资产 203,696.28 119,791.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 71,555.58 99,555.57 递延所得税资产 5,532,040.85 6,596,010.82 其他非流动资产 非流动资产合计 44,427,411.33 43,882,825.90 资产总计 730,053,646.09 754,357,984.41 流动负债： 短期借款 3,600,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,248,587.00 应付账款 24,316,546.83 47,984,358.94 预收款项 合同负债 200,312,389.82 174,148,476.51 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,345,248.53 11,667,136.97 应交税费 859,706.65 6,137,919.47 其他应付款 1,126,072.14 1,460,772.37 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 156,427.59 其他流动负债 151,196.43 14,441.50 流动负债合计 232,267,587.99 247,261,692.76 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,957,475.84 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 2,283,672.69 2,112,517.24 其他非流动负债 非流动负债合计 4,241,148.53 2,112,517.24 负债合计 236,508,736.52 249,374,210.00 所有者权益： 股本 335,000,000.00 335,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 82,880,687.43 82,880,687.43 减：库存股 其他综合收益 1,117,889.00 1,117,889.00 专项储备 盈余公积 17,448,487.99 17,448,487.99 一般风险准备 未分配利润 43,599,667.52 47,655,186.67 归属于母公司所有者权益合计 480,046,731.94 484,102,251.09 少数股东权益 13,498,177.63 20,881,523.32 所有者权益合计 493,544,909.57 504,983,774.41 负债和所有者权益总计 730,053,646.09 754,357,984.41 法定代表人：应叶萍 主管会计工作负责人：马红杰 会计机构负责人：袁宗国 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 127,728,422.02 135,848,646.52 其中：营业收入 127,728,422.02 135,848,646.52 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 129,277,976.95 130,479,998.88 其中：营业成本 99,431,360.01 103,694,364.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 301,007.75 1,116,965.81 销售费用 4,394,289.10 4,297,757.04 管理费用 15,638,242.39 14,451,210.74 研发费用 9,787,563.09 7,874,541.42 财务费用 - 274,485.39 - 954,840.40 其中：利息费用 53,789.99 60,278.65 利息收入 402,279.78 1,152,210.87 加：其他收益 64,051.12 460,363.49 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） 8,666,032.08 5,607,155.03 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 3,721,244.58 4,941,957.74 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） 4,019,473.67 3,605,543.67 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 - 1,310,039.00 5,834,430.48 列） 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） 47,960.63 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 13,611,207.52 25,866,058.68 加：营业外收入 50.44 29,366.26 减：营业外支出 150,346.05 350,794.70 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 13,460,911.91 25,544,630.24 减：所得税费用 1,689,271.04 2,698,262.67 五 、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 11,771,640.87 22,846,367.57 （一）按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 11,771,640.87 22,846,367.57 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） （二）按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 9,337,447.41 16,862,705.56 2. 少数股东损益 2,434,193.46 5,983,662.01 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1. 重新计量设定受益计划变 动额 2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价 值变动 4. 企业自身信用风险公允价 值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1. 权益法下可转损益的其他 综合收益 2. 其他债权投资公允价值变 动 3. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准 备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 11,771,640.87 22,846,367.57 归属于母公司所有者的综合收益 总额 9,337,447.41 16,862,705.56 归属于少数股东的综合收益总额 2,434,193.46 5,983,662.01 八、每股收益： （一） 基本每股收益 0.0279 0.0503 （二）稀释每股收益 0.0279 0.0503 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：应叶萍 主管会计工作负责人：马红杰 会计机构负责人：袁宗国 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 193,733,859.83 249,835,652.17 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,475.86 12,153.22 收到其他与经营活动有关 的现金 3,937,213.70 4,363,023.79 经营活动现金流入小计 197,677,549.39 254,210,829.18 购买商品、接受劳务支付的现金 153,005,390.77 218,380,381.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 23,537,038.11 20,386,546.63 支付的各项税费 7,329,815.45 12,197,925.86 支付其他与经营活动有关的现金 10,986,550.26 14,165,993.04 经营活动现金流出小计 194,858,794.59 265,130,846.83 经营活动产生的现金流量净额 2,818,754.80 - 10,920,017.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 341,083.95 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 3,300.00 435,925.12 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 1,785,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 14,214,498.75 9,638,894.23 投资活动现金流入小计 14,217,798.75 12,200,903.30 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 544,233.59 1,630,542.77 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 30,150,000.00 55,594,423.60 投资活动现金流出小计 30,694,233.59 57,224,966.37 投资活动产生的现金流量净额 - 16,476,434.84 - 45,024,063.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 4,690,000.00 3,600,000.00 收到其他与筹 资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,690,000.00 3,600,000.00 偿还债务支付的现金 8,290,000.00 2,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 23,498,789.99 16,714,673.09 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 10,045,000.00 6,615,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 2,610,317.30 47,580.00 筹资活动现金流出小计 34,399,107.29 19,362,253.09 筹资活动产生的现金流量净额 - 29,709,107.29 - 15,762,253.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 - 43,366,787.33 - 71,706,333.81 加：期初现金及现金等价物余额 55,020,864.74 167,071,715.70 六、期末现金及现金等价物余额 11,654,077.41 95,365,381.89 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 66,994,346.50 66,994,346.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 391,527,763.44 391,527,763.44 衍生金融资产 应收票据 863,390.50 863,390.50 应 收账款 39,866,536.91 39,866,536.91 应收款项融资 27,363,687.80 27,363,687.80 预付款项 18,565,024.55 18,565,024.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,289,703.83 2,981,433.14 - 308,270.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 148,385,600.83 148,385,600.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 13,619,104.15 13,683,115.60 64,011.45 流动资产合计 710,475,158.51 710,230,899.27 - 244,259.24 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 14,345,786.70 14,345,786.70 投资性房地产 18,004,852.87 18,004,852.87 固定资产 4,716,828.56 4,716,828.56 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,946,570.00 1,946,570.00 无形资产 119,791.38 119,791.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 99,555.57 99,555.57 递延所得税资产 6,596,010.82 6,593,577.10 - 2,433.72 其他非流动资产 非流动资产合计 43,882,825.90 45,826,962.18 1,944,136.28 资产总计 754,357,984.41 756,057,861.45 1,699,877.04 流动负债： 短期借款 3,600,000.00 3,600,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易 性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,248,587.00 2,248,587.00 应付账款 47,984,358.94 47,984,358.94 预收款项 合同负债 174,148,476.51 174,148,476.51 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,667,136.97 11,667,136.97 应交税费 6,137,919.47 6,137,919.47 其他应付款 1,460,772.37 1,460,772.37 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 578,584.93 578,584.93 其他流动负债 14,441.50 14,441.50 流动负债合计 247,261,692.76 247,840,277.69 578,584.93 非流动 负债： 保险合同准备金 长期借款 （未完）  |