[三季报]幸福蓝海:2021年第三季度报告
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2021-041 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 111,186,894.31 -11.90% 555,358,773.88 155.79% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -75,827,237.27 -49.55% -112,798,149.64 58.95% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -79,198,626.84 -51.41% -138,773,791.25 50.49% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 88,077,787.44 6.07% 基本每股收益（元/股） -0.2035 -49.55% -0.3027 58.95% 稀释每股收益（元/股） -0.2035 -49.55% -0.3027 58.95% 加权平均净资产收益率 -10.68% -6.89% -16.31% 6.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,292,883,074.02 2,359,527,972.49 39.56% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 635,145,883.21 975,244,061.35 -34.87% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -19,718.41 -112,561.40 主要系公司处置固定资 产。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 4,660,917.01 27,956,011.82 主要系公司确认影视剧 项目等政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 696,200.57 1,400,603.09 系公司闲置资金理财收 益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 -32,035.70 -54,924.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,274,780.90 2,469,120.62 主要系公司转回应收款 项单项计提的坏账准备。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,642,469.68 -10,318,855.40 主要系公司计提的经营 性违约金支出。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 86,687.58 421,697.91 主要系公司确认的增值 税加计扣除以及收到的 个税返还。 减：所得税影响额 -1,477,050.19 -2,669,173.68 少数股东权益影响额（税后） -869,977.11 -1,545,375.56 合计 3,371,389.57 25,975,641.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司主要财务数据、财务指标发生重大变化具体如下： （一）合并资产负债表 单位：万元 科目名称 2021年9月30日 2021年1月1日 变动幅度 变动原因 应收账款 21,018.43 37,912.23 -44.56% 主要系报告期内影视剧项目回款所致。 预付款项 14,506.38 8,557.74 69.51% 主要系报告期内影视剧项目投资款增加所 致。 其他权益工具投资 5,027.93 25.85 19,351.67% 主要系报告期内支付江苏省电影集团投资 款所致。 在建工程 1,140.89 726.64 57.01% 主要系报告期内新增影城在建项目所致。 应付职工薪酬 41.88 2,492.51 -98.32% 主要系报告期内公司支付上年度职工薪酬 所致。 应交税费 234.68 609.49 -61.49% 主要系报告期内缴纳税款所致。 其他综合收益 -31.62 -23.93 -32.16% 主要系报告期内其他权益工具投资公允价 值变动所致。 （二）合并利润表 单位：万元 报表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 55,535.88 21,711.45 155.79% 主要系上年同期受疫情影响，公司电影发 行及放映收入大幅减少所致。 营业成本 20,945.18 11,403.68 83.67% 主要系上年同期受疫情影响，公司电影发 行及放映收入大幅减少所致。 税金及附加 2,182.89 209.57 941.59% 主要系上年同期受疫情影响，公司电影发 行及放映收入大幅减少所致。 财务费用 6,304.41 2,635.61 139.20% 主要系报告期内公司按照财政部《关于修 订印发<企业会计准则第21号——租赁> 的通知》（财会[2018]35号）的相关规定， 确认租赁负债的利息费用所致。 其他收益 2,837.77 1,045.99 171.30% 主要系报告期内公司确认影视剧项目补助 所致。 投资收益 650.46 -477.13 236.33% 主要系上年同期受疫情影响，公司参股影 城放映收入大幅减少所致。 信用减值损失 139.05 -1,083.42 112.83% 主要系报告期内影视剧项目回款转回坏账 准备所致。 资产减值损失 209.29 -410.91 150.93% 主要系报告期内公司按照财政部《关于修 订印发<企业会计准则第21号——租赁> 的通知》（财会[2018]35号）的相关规定， 将预付的房租转入使用权资产所致。 营业外收入 119.29 212.51 -43.87% 主要系上年同期收到疫情相关补助所致。 所得税费用 -87.78 -405.87 78.37% 主要系上年同期受疫情影响，公司电影发 行及放映收入大幅减少所致。 净利润 -12,291.39 -29,184.72 57.88% 主要系上年同期受疫情影响，公司电影发 行及放映收入大幅减少所致。 归属于上市公司股东净 利润 -11,279.81 -27,474.95 58.95% 主要系上年同期受疫情影响，公司电影发 行及放映收入大幅减少所致。 少数股东损益 -1,011.58 -1,709.77 40.84% 主要系上年同期受疫情影响，公司电影发 行及放映收入大幅减少所致。 （三）合并现金流量表 单位：万元 报表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 8,807.78 8,303.56 6.07% 投资活动产生的现金流 量净额 -16,121.84 -6,631.40 -143.11% 主要系报告期内公司支付江苏省电影集团 投资款以及影城项目投资款增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -6,856.83 -3,470.30 -97.59% 主要系报告期内公司按照财政部《关于修 订印发<企业会计准则第21号——租赁> 的通知》（财会[2018]35号）的相关规定， 将支付的房租计入筹资活动现金流出。 现金及现金等价物净增 加额 -14,170.90 -1,798.14 -688.09% 主要系报告期内公司支付江苏省电影集团 投资款，且影视剧及影城项目投资款均增 加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,671 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏省广播电视 集团有限公司 国有法人 47.28% 176,160,654 天津力天融金投 资有限公司 境内非国有法人 7.21% 26,861,640 质押 26,861,640 江苏广电创业投 资有限公司 国有法人 5.25% 19,573,405 吴秀波 境内自然人 1.50% 5,589,041 冻结 5,589,041 江苏广传广播传 媒有限公司 国有法人 0.72% 2,681,287 杨廷栋 境内自然人 0.63% 2,333,000 南京广电文化产 业投资有限责任 公司 国有法人 0.59% 2,213,987 夏冬松 境内自然人 0.41% 1,515,402 江苏紫金文化产 业发展基金（有 限合伙） 国有法人 0.30% 1,100,322 徐铭辰 境内自然人 0.26% 962,920 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏省广播电视集团有限公司 176,160,654 人民币普通股 176,160,654 天津力天融金投资有限公司 26,861,640 人民币普通股 26,861,640 江苏广电创业投资有限公司 19,573,405 人民币普通股 19,573,405 吴秀波 5,589,041 人民币普通股 5,589,041 江苏广传广播传媒有限公司 2,681,287 人民币普通股 2,681,287 杨廷栋 2,333,000 人民币普通股 2,333,000 南京广电文化产业投资有限责任 公司 2,213,987 人民币普通股 2,213,987 夏冬松 1,515,402 人民币普通股 1,515,402 江苏紫金文化产业发展基金（有限 1,100,322 人民币普通股 1,100,322 合伙） 徐铭辰 962,920 人民币普通股 962,920 上述股东关联关系或一致行动的 说明 江苏省广播电视集团有限公司是江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限 公司的唯一股东，江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司和江苏广 传广播传媒有限公司合计持有本公司股份198,415,346股。另：江苏省广播电视集团有 限公司作为有限合伙人持有江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）11.11%权益。公司 未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司股东夏冬松除通过普通证券账户持有10,100股外，还通过中国中金财富证券有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 1,505,302股，实际合计持有1,515,402股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 江苏省广播电视 集团有限公司 105,696,392 105,696,392 0 0 首发限售承诺 2021年8月9日 江苏广电创业投 资有限公司 11,744,043 11,744,043 0 0 首发限售承诺 2021年8月9日 合计 117,440,435 117,440,435 0 0 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司与傅晓阳等十七名被告的诉讼进展情况：2021年9月1日，公司收到南京中院出具的《民事判决书》（2019）苏01民 初1610号，具体内容详见公司于 2021 年 9 月2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼进展公告》 （公告编号：2021-036）。近期公司收到南京中院送达的《民事上诉状》，傅晓阳等十三名原审被告因不服南京市中级人民 法院的民事判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。具体内容详见公司于 2021 年 10 月14日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2021-037）。 2、2021年第三季度因受南京、扬州等地疫情影响，公司旗下江苏省内多数影院按照当地防疫要求暂停营业，对公司经营业 绩产生不利影响。随着疫情缓解，相关影院已于9月下旬陆续恢复营业。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 424,318,706.58 565,083,139.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 15,000,000.00 21,096,900.00 应收账款 210,184,306.38 379,122,348.33 应收款项融资 预付款项 145,063,849.98 116,434,402.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,562,887.34 24,447,288.68 其中：应收利息 应收股利 3,000,000.00 3,000,000.00 买入返售金融资产 存货 495,640,678.40 531,403,087.16 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 105,644,124.76 92,594,583.56 流动资产合计 1,426,414,553.44 1,730,181,750.44 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 52,412,062.55 48,230,246.90 其他权益工具投资 50,279,292.77 258,483.23 其他非流动金融资产 2,951,102.55 3,806,026.82 投资性房地产 固定资产 291,937,269.17 336,532,442.30 在建工程 11,408,894.82 7,266,448.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,216,458,774.57 无形资产 6,844,115.52 8,061,281.50 开发支出 商誉 13,883,194.65 13,883,194.65 长期待摊费用 182,477,121.06 163,779,725.97 递延所得税资产 6,233,906.73 5,341,813.86 其他非流动资产 31,582,786.19 42,186,558.73 非流动资产合计 1,866,468,520.58 629,346,222.05 资产总计 3,292,883,074.02 2,359,527,972.49 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 294,271,211.14 348,247,777.06 预收款项 合同负债 221,277,448.22 174,948,971.75 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 418,756.62 24,925,126.76 应交税费 2,346,847.96 6,094,900.64 其他应付款 741,864,984.48 808,486,984.09 其中：应付利息 116,344,053.02 91,366,426.41 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,694,140.93 5,541,796.99 流动负债合计 1,266,873,389.35 1,368,245,557.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,404,154,607.88 长期应付款 327,594.91 327,594.91 长期应付职工薪酬 预计负债 19,588,680.42 21,085,413.63 递延收益 41,857,989.55 58,204,972.66 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,465,928,872.76 79,617,981.20 负债合计 2,732,802,262.11 1,447,863,538.49 所有者权益： 股本 372,608,054.00 372,608,054.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 859,968,581.35 859,968,581.35 减：库存股 其他综合收益 -316,191.85 -239,250.26 专项储备 盈余公积 37,893,762.94 37,893,762.94 一般风险准备 未分配利润 -635,008,323.23 -294,987,086.68 归属于母公司所有者权益合计 635,145,883.21 975,244,061.35 少数股东权益 -75,065,071.30 -63,579,627.35 所有者权益合计 560,080,811.91 911,664,434.00 负债和所有者权益总计 3,292,883,074.02 2,359,527,972.49 法定代表人：蒋小平 主管会计工作负责人：杨抒 会计机构负责人：李华 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 555,358,773.88 217,114,531.97 其中：营业收入 555,358,773.88 217,114,531.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 707,086,385.36 494,505,347.51 其中：营业成本 209,451,808.43 114,036,790.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 21,828,913.17 2,095,736.08 销售费用 328,231,499.03 278,400,146.92 管理费用 84,530,090.38 73,616,572.39 研发费用 财务费用 63,044,074.35 26,356,101.83 其中：利息费用 65,885,390.68 28,155,250.02 利息收入 3,700,774.22 2,134,368.89 加：其他收益 28,377,709.73 10,459,908.36 投资收益（损失以“－”号填 列） 6,504,567.01 -4,771,253.75 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -46,184.35 -8,242,951.86 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -54,924.27 -72,553.11 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 1,390,526.72 -10,834,225.66 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 2,092,852.18 -4,109,136.29 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 56,570.98 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -113,360,309.13 -286,718,075.99 加：营业外收入 1,192,890.43 2,125,124.24 减：营业外支出 11,624,307.23 11,312,905.03 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -123,791,725.93 -295,905,856.78 减：所得税费用 -877,812.47 -4,058,655.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -122,913,913.46 -291,847,201.04 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -122,913,913.46 -291,847,201.04 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -112,798,149.64 -274,749,487.05 2.少数股东损益 -10,115,763.82 -17,097,713.99 六、其他综合收益的税后净额 -76,941.59 -20,019.42 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -76,941.59 -20,019.42 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 -79,190.46 -30,580.75 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 -79,190.46 -30,580.75 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 2,248.87 10,561.33 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 2,248.87 10,561.33 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -122,990,855.05 -291,867,220.46 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -112,875,091.23 -274,769,506.47 归属于少数股东的综合收益总额 -10,115,763.82 -17,097,713.99 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.3027 -0.7374 （二）稀释每股收益 -0.3027 -0.7374 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：蒋小平 主管会计工作负责人：杨抒 会计机构负责人：李华 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,194,613,028.56 510,773,560.74 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,686,256.59 3,391,497.48 收到其他与经营活动有关的现金 81,943,971.68 76,698,913.43 经营活动现金流入小计 1,278,243,256.83 590,863,971.65 购买商品、接受劳务支付的现金 707,177,347.05 191,059,599.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 132,504,237.67 101,272,056.72 支付的各项税费 30,338,186.79 14,936,926.07 支付其他与经营活动有关的现金 320,145,697.88 200,559,835.89 经营活动现金流出小计 1,190,165,469.39 507,828,417.79 经营活动产生的现金流量净额 88,077,787.44 83,035,553.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 160,800,000.00 取得投资收益收到的现金 1,400,603.09 8,116,299.18 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 45,114.60 98,034.61 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 2,301,900.71 收到其他与投资活动有关的现金 6,641,000.00 2,000,000.00 投资活动现金流入小计 171,188,618.40 10,214,333.79 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 115,559,039.59 76,528,309.35 投资支付的现金 160,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 56,848,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 332,407,039.59 76,528,309.35 投资活动产生的现金流量净额 -161,218,421.19 -66,313,975.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,450,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 2,450,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,205,000.00 筹资活动现金流入小计 2,450,000.00 2,205,000.00 偿还债务支付的现金 3,658,000.00 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 300,000.00 1,908,024.27 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 300,000.00 964,497.19 支付其他与筹资活动有关的现金 67,060,332.90 筹资活动现金流出小计 71,018,332.90 36,908,024.27 筹资活动产生的现金流量净额 -68,568,332.90 -34,703,024.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2.03 26.44 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -141,708,968.68 -17,981,419.53 加：期初现金及现金等价物余额 553,691,917.31 444,608,787.31 六、期末现金及现金等价物余额 411,982,948.63 426,627,367.78 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 565,083,139.85 565,083,139.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 21,096,900.00 21,096,900.00 应收账款 379,122,348.33 379,122,348.33 应收款项融资 预付款项 116,434,402.86 85,577,356.88 -30,857,045.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 24,447,288.68 24,447,288.68 其中：应收利息 应收股利 3,000,000.00 3,000,000.00 买入返售金融资产 存货 531,403,087.16 531,403,087.16 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 92,594,583.56 92,594,583.56 流动资产合计 1,730,181,750.44 1,699,324,704.46 -30,857,045.98 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 48,230,246.90 48,230,246.90 其他权益工具投资 258,483.23 258,483.23 其他非流动金融资产 3,806,026.82 3,806,026.82 投资性房地产 固定资产 336,532,442.30 291,652,959.10 -44,879,483.20 在建工程 7,266,448.09 7,266,448.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,237,491,761.50 1,237,491,761.50 无形资产 8,061,281.50 8,061,281.50 开发支出 商誉 13,883,194.65 13,883,194.65 长期待摊费用 163,779,725.97 154,026,134.01 -9,753,591.96 递延所得税资产 5,341,813.86 5,341,813.86 其他非流动资产 42,186,558.73 42,186,558.73 非流动资产合计 629,346,222.05 1,812,204,908.39 1,182,858,686.34 资产总计 2,359,527,972.49 3,511,529,612.85 1,152,001,640.36 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 348,247,777.06 348,247,777.06 预收款项 合同负债 174,948,971.75 174,948,971.75 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 24,925,126.76 24,925,126.76 应交税费 6,094,900.64 6,094,900.64 其他应付款 808,486,984.09 808,486,984.09 其中：应付利息 91,366,426.41 91,366,426.41 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 5,541,796.99 5,541,796.99 流动负债合计 1,368,245,557.29 1,368,245,557.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,387,692,589.08 1,387,692,589.08 长期应付款 327,594.91 327,594.91 长期应付职工薪酬 预计负债 21,085,413.63 21,085,413.63 递延收益 58,204,972.66 58,204,972.66 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 79,617,981.20 1,467,310,570.28 1,387,692,589.08 负债合计 1,447,863,538.49 2,835,556,127.57 1,387,692,589.08 所有者权益： 股本 372,608,054.00 372,608,054.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 859,968,581.35 859,968,581.35 减：库存股 其他综合收益 -239,250.26 -239,250.26 专项储备 盈余公积 37,893,762.94 37,893,762.94 一般风险准备 未分配利润 -294,987,086.68 -522,210,173.59 -227,223,086.91 归属于母公司所有者权益 合计 975,244,061.35 748,020,974.44 -227,223,086.91 少数股东权益 -63,579,627.35 -72,047,489.16 -8,467,861.81 所有者权益合计 911,664,434.00 675,973,485.28 -235,690,948.72 负债和所有者权益总计 2,359,527,972.49 3,511,529,612.85 1,152,001,640.36 调整情况说明 2021年1月1日，公司按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的相关 规定，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，分别调整了预付款项、固定资产、 使用权资产、长期待摊费用、租赁负债、未分配利润和少数股东权益。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 中财网
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