[三季报]上海石化:上海石化2021年第三季度报告
公司代码：600688 公司简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2021年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 股东信息 .............................................................. 5 四、 其他提醒事项 .......................................................... 7 五、 附录 .................................................................. 7 一、 重要提示： 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会（“董事 会”）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2021年第三季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 1.2 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人杜军先生及会计机构负责人（会计 主管人员）财务部总经理杨雅婷女士保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完 整。 1.3 本公司2021年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 年初至报告 期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 24,726,487 28.18% 61,863,093 12.57% 归属于上市公司股东的净 利润 720,861 -32.87% 1,965,050 不适用 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 715,775 -25.81% 1,885,201 不适用 经营活动产生的现金流量 净额 2,045,941 159.18% -343,611 不适用 基本每股收益（元/股） 0.067 -33.00% 0.182 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.067 -33.00% 0.182 不适用 加权平均净资产收益率 （%） 2.408 减少1.86个 百分点 6.572 增加8.90个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 47,225,715 44,749,173 5.53% 归属于上市公司股东的所 有者权益 30,219,104 29,218,033 3.43% 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2.2 非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 0 62,290 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 22,132 33,544 - 辞退福利 -1,813 -10,250 - 金融资产及负债公允价值变动收益 3,935 27,278 - 结构性存款收益 27,326 49,535 - 外汇期权合同及远期外汇合同收益/(损失) 0 -151 - 应收款项贴现损失 -993 -3,089 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,514 -52,935 - 小计 7,073 106,222 - 减：所得税影响额 -1,884 -26,724 - 少数股东权益影响额（税后） -103 351 - 合计 5,086 79,849 - 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2.3 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的 净利润_本报告期 -32.87% 本报告期增加研发投入，资产处置收益减少。 归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末 不适用 年初至本报告期末石油石化产品需求大幅改善， 产品价格上涨，公司经营业绩明显改善。 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末 不适用 年初至本报告期末石油石化产品需求大幅改善， 产品价格上涨，公司经营业绩明显改善。 经营活动产生的现金流 量净额_本报告期 159.18% 本报告期加快存货周转，减少经营性应收款。 经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末 不适用 年初至本报告期末公司经营业绩明显改善。 基本每股收益（元/股） _本报告期 -33.00% 本报告期经营业绩同比下降。 基本每股收益（元/股） _年初至报告期末 不适用 年初至本报告期末石油石化产品需求大幅改善， 产品价格上涨，公司经营业绩明显改善，每股收 益增加。 稀释每股收益（元/股） _本报告期 -33.00% 企业没有发行在外的稀释性潜在普通股，原因同 基本每股收益。 稀释每股收益（元/股） _年初至报告期末 不适用 企业没有发行在外的稀释性潜在普通股，原因同 基本每股收益。 三、 股东信息 3.1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 97,639 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记 或冻结情况 股份 状态 数 量 中国石油化工股份有限公司 国有法人 5,460,000,000 50.44% 0 无 0 香港中央结算（代理人）有 限公司 境外法人 3,454,023,030 31.91% 0 未知 0 香港中央结算有限公司 其他 108,134,904 1.00% 0 无 0 王磊 境内自然人 65,000,000 0.60% 0 无 0 招商银行股份有限公司－上 证红利交易型开放式指数证 券投资基金 其他 54,527,408 0.50% 0 无 0 广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划 其他 45,222,300 0.42% 0 无 0 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 其他 43,531,469 0.40% 0 无 0 华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划 其他 43,083,750 0.40% 0 无 0 博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划 其他 43,083,700 0.40% 0 无 0 易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划 其他 43,083,700 0.40% 0 无 0 嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划 其他 43,083,700 0.40% 0 无 0 中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划 其他 43,083,700 0.40% 0 无 0 银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划 其他 43,083,700 0.40% 0 无 0 南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划 其他 43,083,700 0.40% 0 无 0 工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划 其他 43,083,700 0.40% 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 人民币普通股 5,460,000,000 香港中央结算（代理人）有 限公司 3,454,023,030 境外上市外资股 3,454,023,030 香港中央结算有限公司 108,134,904 人民币普通股 108,134,904 王磊 65,000,000 人民币普通股 65,000,000 招商银行股份有限公司－上 证红利交易型开放式指数证 券投资基金 54,527,408 人民币普通股 54,527,408 广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划 45,222,300 人民币普通股 45,222,300 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 43,531,469 人民币普通股 43,531,469 华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划 43,083,750 人民币普通股 43,083,750 博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划 43,083,700 人民币普通股 43,083,700 易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划 43,083,700 人民币普通股 43,083,700 嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划 43,083,700 人民币普通股 43,083,700 中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划 43,083,700 人民币普通股 43,083,700 银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划 43,083,700 人民币普通股 43,083,700 南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划 43,083,700 人民币普通股 43,083,700 工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划 43,083,700 人民币普通股 43,083,700 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中，国有法人股东中石化股份与其他股东之间不存在 关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人；上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为代 理人公司，香港中央结算有限公司为公司沪港通的名义持有 人；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人。 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） 无 四、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 五、 附录 5.1 审计意见类型 □适用 √不适用 5.2 财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 6,040,627 7,920,852 交易性金融资产 3,477,278 - 衍生金融资产 159,160 - 应收账款 1,587,960 1,145,504 应收款项融资 1,332,043 1,217,114 预付款项 39,576 33,741 其他应收款 1,501,968 41,299 存货 6,254,512 3,888,746 一年内到期的非流动资产 3,007,576 - 其他流动资产 31,659 3,057,587 流动资产合计 23,432,359 17,304,843 非流动资产： 长期股权投资 3,994,521 5,497,834 其他权益工具投资 5,000 5,000 投资性房地产 356,019 367,586 固定资产 11,761,270 11,733,065 在建工程 2,144,382 1,710,124 使用权资产 9,271 12,993 无形资产 397,600 412,576 长期待摊费用 780,531 410,191 递延所得税资产 90,245 252,121 其他非流动资产 4,254,517 7,042,840 非流动资产合计 23,793,356 27,444,330 资产总计 47,225,715 44,749,173 流动负债： 短期借款 3,540,000 1,548,000 衍生金融负债 57,292 - 应付票据 598,486 139,360 应付账款 5,812,706 4,671,635 合同负债 794,321 496,521 应付职工薪酬 746,016 244,506 应交税费 1,438,717 3,385,910 其他应付款 894,219 1,664,812 一年内到期的非流动负债 29,066 9,352 其他流动负债 2,104,630 3,072,150 流动负债合计 16,015,453 15,232,246 非流动负债： 长期借款 700,000 - 租赁负债 2,342 3,119 递延收益 115,220 123,433 递延所得税负债 35,162 35,357 非流动负债合计 852,724 161,909 负债合计 16,868,177 15,394,155 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 10,823,814 10,823,814 资本公积 610,327 610,327 其他综合收益 83,776 6,326 专项储备 186,549 145,597 盈余公积 6,474,103 6,474,103 未分配利润 12,040,535 11,157,866 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 30,219,104 29,218,033 少数股东权益 138,434 136,985 所有者权益（或股东权益）合计 30,357,538 29,355,018 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 47,225,715 44,749,173 公司负责人：吴海君 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：杨雅婷 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 61,863,093 54,953,968 其中：营业收入 61,863,093 54,953,968 二、营业总成本 60,150,245 56,406,200 其中：营业成本 48,013,441 44,538,544 税金及附加 9,194,779 9,480,751 销售费用 322,451 348,864 管理费用 2,828,633 2,211,438 研发费用 75,153 58,596 财务费用 -284,212 -231,993 加：其他收益 25,331 20,828 投资收益（损失以 “－”号填列） 777,741 500,744 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 27,278 3,629 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -108,485 -120,928 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 79,085 102,543 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 2,513,798 -945,416 加：营业外收入 11,365 13,075 减：营业外支出 72,881 52,626 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 2,452,282 -984,967 减：所得税费用 480,882 -352,418 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,971,400 -632,549 （一）按经营持续性分类 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 1,965,050 -642,219 2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列） 6,350 9,670 六、其他综合收益的税后净额 77,450 -8,008 （一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 77,450 -8,008 （1）权益法下可转损益的 其他综合收益 702 -8,008 （2）现金流量套期储备 76,748 - 七、综合收益总额 2,048,850 -640,557 （一）归属于母公司所有者 的综合收益总额 2,042,500 -650,227 （二）归属于少数股东的综 合收益总额 6,350 9,670 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.182 -0.059 （二）稀释每股收益(元/股) 0.182 -0.059 公司负责人：吴海君 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：杨雅婷 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 65,528,288 59,664,017 收到的税费返还 98,018 3,040 收到其他与经营活动有关的现金 165,997 286,600 经营活动现金流入小计 65,792,303 59,953,657 购买商品、接受劳务支付的现金 51,964,737 47,197,250 支付给职工及为职工支付的现金 2,107,455 1,858,747 支付的各项税费 11,784,185 12,769,797 短期及低价值租赁支出 7,657 - 支付其他与经营活动有关的现金 271,880 242,652 经营活动现金流出小计 66,135,914 62,068,446 经营活动产生的现金流量净额 -343,611 -2,114,789 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,700,000 9,601,942 取得投资收益收到的现金 746,659 88,154 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 69,099 95,660 收到其他与投资活动有关的现金 3,374,332 705,982 投资活动现金流入小计 8,890,090 10,491,738 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,617,962 1,021,374 投资支付的现金 8,150,000 7,600,000 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 - 340,315 支付其他与投资活动有关的现金 1,999,537 6,515,962 投资活动现金流出小计 12,767,499 15,477,651 投资活动产生的现金流量净额 -3,877,409 -4,985,913 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 18,663,131 6,446,569 筹资活动现金流入小计 18,663,131 6,446,569 偿还债务支付的现金 16,951,131 1,958,562 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,166,963 1,354,427 偿还租赁负债的本金和利息 10,721 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 10,549 筹资活动现金流出小计 18,128,815 3,323,538 筹资活动产生的现金流量净额 534,316 3,123,031 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -2,063 -2,711 五、现金及现金等价物净增加额 -3,688,767 -3,980,382 加：期初现金及现金等价物余额 6,916,408 7,449,699 六、期末现金及现金等价物余额 3,227,641 3,469,317 公司负责人：吴海君 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：杨雅婷 5.3 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
 |