[三季报]文灿股份:2021年第三季度报告
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 文灿集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 932,625,189.60 14.88 2,965,129,842.69 103.60 归属于上市公司股东的 净利润 -4,461,334.11 -111.23 68,826,008.96 -7.17 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -5,899,507.90 -114.56 64,275,806.96 -0.95 利润 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 368,506,681.21 -19.02 基本每股收益（元/股） -0.0174 -109.88 0.2676 -18.90 稀释每股收益（元/股） -0.0174 -111.16 0.2650 -14.51 加权平均净资产收益率 （%） -0.17 减少110.49个 百分点 2.64 减少14.72个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 5,674,152,052.22 5,600,601,266.66 1.31 归属于上市公司股东的 所有者权益 2,660,151,186.05 2,580,795,781.84 3.07 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -144,565.55 -3,034,545.05 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 3,082,439.66 13,187,183.23 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 -1,743,239.41 -4,226,085.53 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 664,221.65 -146,807.17 减：所得税影响额 420,682.56 1,229,543.48 合计 1,438,173.79 4,550,202.00 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 年初至报告期末较上年同期 营业收入 103.60 主要系报告期法国百炼集团纳入合并报 表范围所致。 本报告期较上年同期 归属于上市公司股东的净利 润 -111.23 主要系：一方面为部分客户因芯片短缺和 受疫情短暂影响导致减产，进而影响公司 的部分订单实施；另一方面为原材料铝价 过快上涨，但按照合同约定产品价格的调 整具有滞后性，进而影响公司经营利润。 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -114.56 同上 基本每股收益 -109.88 主要系本报告期归属于上市公司股东的 净利润同比减少所致。 稀释每股收益 -111.16 同上 加权平均净资产收益率 减少110.49个百分点 同上 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,292 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 不适用 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 唐杰雄 境内自然人 30,000,000 11.44 0 无 0 唐杰邦 境内自然人 30,000,000 11.44 0 无 0 唐杰维 境内自然人 30,000,000 11.44 0 无 0 唐杰操 境内自然人 30,000,000 11.44 0 无 0 佛山市盛德智投资有限公 司 境内非国有 法人 30,000,000 11.44 0 无 0 UBS AG 境外法人 4,476,492 1.71 0 无 0 上海久期投资有限公司－ 久期信睿债券增益1号私 募证券投资基金 其他 3,815,198 1.46 0 无 0 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 2,855,790 1.09 0 无 0 上海久期投资有限公司－ 久期优债1号私募证券投 资基金 其他 2,828,466 1.08 0 无 0 中国工商银行股份有限公 司－海富通改革驱动灵活 配置混合型证券投资基金 其他 2,282,145 0.87 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 唐杰雄 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 唐杰邦 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 唐杰维 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 唐杰操 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 佛山市盛德智投资有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 UBS AG 4,476,492 人民币普通股 4,476,492 上海久期投资有限公司－久期 信睿债券增益1号私募证券投 资基金 3,815,198 人民币普通股 3,815,198 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,855,790 人民币普通股 2,855,790 上海久期投资有限公司－久期 优债1号私募证券投资基金 2,828,466 人民币普通股 2,828,466 中国工商银行股份有限公司－ 海富通改革驱动灵活配置混合 型证券投资基金 2,282,145 人民币普通股 2,282,145 上述股东关联关系或一致行动 的说明 （1）公司控股股东及实际控制人为唐杰雄、唐杰邦，二人为堂 兄弟关系，且互为一致行动人，分别直接持有公司11.44%的股 份，并通过佛山市盛德智投资有限公司间接控制公司11.44%的 股份，唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司34.33%的股份， 为公司实际控制人。唐杰雄、唐杰邦、唐怡汉、唐怡灿分别持 有佛山市盛德智投资有限公司37.50%、37.50%、12.50%、12.50% 的股权，唐杰维、唐杰操分别持有公司11.44%的股份，唐怡汉、 唐怡灿分别为唐杰雄、唐杰邦之父，唐杰维、唐杰操分别为唐 杰雄、唐杰邦之胞弟。（2）公司股东唐杰维先生已逝世，公司 后续将根据唐杰维先生的股份继承情况及相关法律法规要求履 行信息披露义务。（3）公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或一致行动情况。 前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有） 不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）关于公司向全资子公司划转资产的进展 公司于2021年8月12日披露了《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号： 2021-062）：为明晰集团总部与下属各工厂的目标与责任，实现生产经营职能与集团管理职能相 分离，公司拟以2021年6月30日为划转基准日向全资子公司广东文灿压铸科技有限公司划转佛 山工厂铸造业务相关的资产及负债，划转基准日至划转完成日期间发生的资产及负债变动将根据 实际情况调整并予以划转。 截至本公告日，根据公司董事会的授权及大华会计师事务所、深圳君瑞资产评估所就本次资 产与负债划转事项分别出具的专项审计报告、资产评估报告，本次划转资产与负债金额分别为 36,169.70万元、22,736.54万元，除房屋建筑物正在办理过户手续外，本次划转涉及的其他资产、 人员等均已划转至广东文灿压铸科技有限公司。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:文灿集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 493,978,330.93 719,778,480.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 840,223,272.72 786,793,038.50 应收款项融资 20,247,929.34 12,540,000.00 预付款项 29,724,971.16 9,222,759.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,905,250.33 7,983,193.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 539,070,783.98 409,158,837.46 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 147,464,323.20 136,232,180.36 流动资产合计 2,077,614,861.66 2,081,708,489.41 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,002,766,308.36 2,170,545,309.62 在建工程 638,873,484.76 477,034,552.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 14,936,529.50 无形资产 330,462,232.93 359,049,169.39 开发支出 商誉 270,084,057.10 288,041,325.00 长期待摊费用 105,499,440.26 99,940,965.42 递延所得税资产 119,860,988.45 84,886,545.72 其他非流动资产 114,054,149.20 39,394,909.16 非流动资产合计 3,596,537,190.56 3,518,892,777.25 资产总计 5,674,152,052.22 5,600,601,266.66 流动负债： 短期借款 342,477,067.87 512,165,549.57 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 2,475,626.30 9,252,825.00 衍生金融负债 应付票据 应付账款 777,361,860.40 599,685,843.08 预收款项 合同负债 65,084,152.75 48,936,623.46 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 137,360,828.34 132,495,945.94 应交税费 26,346,055.78 36,947,442.50 其他应付款 103,902,712.06 113,636,131.16 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 267,322,657.60 304,245,809.13 其他流动负债 2,603,546.20 3,455,937.07 流动负债合计 1,724,934,507.30 1,760,822,106.91 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 977,712,165.89 905,527,021.94 应付债券 118,443,995.06 156,004,546.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,735,391.60 长期应付款 4,317,450.00 长期应付职工薪酬 33,928,872.30 37,990,350.00 预计负债 递延收益 77,017,982.91 78,934,938.18 递延所得税负债 74,227,951.11 76,209,071.79 其他非流动负债 非流动负债合计 1,289,066,358.87 1,258,983,377.91 负债合计 3,014,000,866.17 3,019,805,484.82 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 262,167,641.00 258,768,206.00 其他权益工具 36,501,336.17 50,241,663.92 其中：优先股 永续债 资本公积 1,788,029,149.32 1,684,448,686.56 减：库存股 69,362,000.00 72,522,000.00 其他综合收益 -50,295,773.95 -4,125,871.95 专项储备 盈余公积 30,567,270.02 27,680,504.02 一般风险准备 未分配利润 662,543,563.49 636,304,593.29 归属于母公司所有者权益（或股东权 2,660,151,186.05 2,580,795,781.84 益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 2,660,151,186.05 2,580,795,781.84 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 5,674,152,052.22 5,600,601,266.66 公司负责人：唐杰雄 主管会计工作负责人：吴淑怡 会计机构负责人：黄玉锋 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：文灿集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 2,965,129,842.69 1,456,332,800.04 其中：营业收入 2,965,129,842.69 1,456,332,800.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,852,481,229.08 1,353,307,357.18 其中：营业成本 2,420,941,916.34 1,094,729,149.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 22,722,055.28 13,160,261.35 销售费用 38,121,204.76 48,831,281.67 管理费用 222,975,413.37 108,947,267.50 研发费用 89,414,336.49 48,401,051.38 财务费用 58,306,302.84 39,238,345.88 其中：利息费用 51,627,634.65 27,188,003.16 利息收入 1,981,031.02 8,112,138.00 加：其他收益 14,931,966.13 14,705,854.31 投资收益（损失以“－”号 填列） 0.00 6,706,742.47 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -4,317,332.54 1,989,570.14 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -47,675,908.77 -30,130,770.69 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -3,152,937.77 8,079.50 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 72,434,400.66 96,304,918.59 加：营业外收入 245,370.79 396,467.55 减：营业外支出 2,573,761.80 8,647,039.89 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 70,106,009.65 88,054,346.25 减：所得税费用 1,280,000.69 9,928,436.74 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 68,826,008.96 78,125,909.51 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 68,826,008.96 78,125,909.51 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 68,826,008.96 74,143,299.34 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 3,982,610.17 六、其他综合收益的税后净额 -46,169,902.00 -39,145,595.66 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 -46,169,902.00 -33,096,350.65 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 1,359,764.26 0.00 （1）重新计量设定受益计划 变动额 2,186,439.13 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 -826,674.87 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 -47,529,666.26 -33,096,350.65 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -47,529,666.26 -33,096,350.65 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 0.00 -6,049,245.01 七、综合收益总额 22,656,106.96 38,980,313.85 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 22,656,106.96 41,046,948.69 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 -2,066,634.84 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.27 0.33 （二）稀释每股收益(元/股) 0.27 0.31 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0元。 公司负责人：唐杰雄 主管会计工作负责人：吴淑怡 会计机构负责人：黄玉锋 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：文灿集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,766,257,015.60 1,406,998,409.58 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 28,123,479.56 17,788,877.17 收到其他与经营活动有关的现金 27,942,193.82 45,203,499.55 经营活动现金流入小计 2,822,322,688.98 1,469,990,786.30 购买商品、接受劳务支付的现金 1649376786.65 632,487,531.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 560,528,814.19 243,765,045.23 支付的各项税费 116,208,958.52 46,993,891.84 支付其他与经营活动有关的现金 127701448.41 91,681,313.75 经营活动现金流出小计 2,453,816,007.77 1,014,927,782.21 经营活动产生的现金流量净额 368,506,681.21 455,063,004.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0.00 1,800,000,000.00 取得投资收益收到的现金 0.00 8,929,002.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 6,674,379.37 1,251,781.20 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 69,048,041.66 投资活动现金流入小计 6,674,379.37 1,879,228,825.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 389,513,236.68 118,474,881.30 投资支付的现金 0.00 1,400,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 12,014,262.96 925,853,841.52 投资活动现金流出小计 401,527,499.64 2,444,328,722.82 投资活动产生的现金流量净额 -394,853,120.27 -565,099,897.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 12,237,120.00 72,522,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 685,249,060.78 1,094,044,968.60 收到其他与筹资活动有关的现金 4,494,870.80 5,940,280.67 筹资活动现金流入小计 701,981,051.58 1,172,507,249.27 偿还债务支付的现金 787,601,501.76 404,962,617.51 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,742,485.02 68,647,051.06 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 660,000.00 444,900.00 筹资活动现金流出小计 880,003,986.78 474,054,568.57 筹资活动产生的现金流量净额 -178,022,935.20 698,452,680.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,392,222.88 -2,292,567.93 五、现金及现金等价物净增加额 -218,761,597.14 586,123,219.64 加：期初现金及现金等价物余额 712,739,928.07 672,842,094.66 六、期末现金及现金等价物余额 493,978,330.93 1,258,965,314.30 公司负责人：唐杰雄 主管会计工作负责人：吴淑怡 会计机构负责人：黄玉锋 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 719,778,480.50 719,778,480.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 786,793,038.50 786,793,038.50 应收款项融资 12,540,000.00 12,540,000.00 预付款项 9,222,759.03 9,222,759.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,983,193.56 7,983,193.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 409,158,837.46 409,158,837.46 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 136,232,180.36 136,232,180.36 流动资产合计 2,081,708,489.41 2,081,708,489.41 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,170,545,309.62 2,155,137,309.62 -15,408,000.00 在建工程 477,034,552.94 477,034,552.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 25,623,825.00 25,623,825.00 无形资产 359,049,169.39 359,049,169.39 开发支出 商誉 288,041,325.00 288,041,325.00 长期待摊费用 99,940,965.42 99,940,965.42 递延所得税资产 84,886,545.72 84,886,545.72 其他非流动资产 39,394,909.16 39,394,909.16 非流动资产合计 3,518,892,777.25 3,529,108,602.25 10,215,825.00 资产总计 5,600,601,266.66 5,610,817,091.66 10,215,825.00 流动负债： 短期借款 512,165,549.57 512,165,549.57 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 9,252,825.00 9,252,825.00 衍生金融负债 应付票据 应付账款 599,685,843.08 599,685,843.08 预收款项 合同负债 48,936,623.46 48,936,623.46 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 132,495,945.94 132,495,945.94 应交税费 36,947,442.50 36,947,442.50 其他应付款 113,636,131.16 113,636,131.16 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 304,245,809.13 304,245,809.13 其他流动负债 3,455,937.07 3,455,937.07 流动负债合计 1,760,822,106.91 1,760,822,106.91 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 905,527,021.94 905,527,021.94 应付债券 156,004,546.00 156,004,546.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 15,030,825.00 15,030,825.00 长期应付款 4,317,450.00 -4,317,450.00 长期应付职工薪酬 37,990,350.00 37,990,350.00 预计负债 递延收益 78,934,938.18 78,934,938.18 递延所得税负债 76,209,071.79 76,209,071.79 其他非流动负债 非流动负债合计 1,258,983,377.91 1,269,696,752.91 10,713,375.00 负债合计 3,019,805,484.82 3,030,518,859.82 10,713,375.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 258,768,206.00 258,768,206.00 其他权益工具 50,241,663.92 50,241,663.92 其中：优先股 永续债 资本公积 1,684,448,686.56 1,684,448,686.56 减：库存股 72,522,000.00 72,522,000.00 其他综合收益 -4,125,871.95 -4,125,871.95 专项储备 盈余公积 27,680,504.02 27,680,504.02 一般风险准备 未分配利润 636,304,593.29 635,807,043.29 -497,550.00 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 2,580,795,781.84 2,580,298,231.84 -497,550.00 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合 计 2,580,795,781.84 2,580,298,231.84 -497,550.00 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 5,600,601,266.66 5,610,817,091.66 10,215,825.00 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 根据财政部于2018年发布《企业会计准则第21号--租赁》（财会2018[35]号），本公司及 合并范围内的子公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关科目进行调整。 特此公告。 文灿集团股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
 |