[三季报]天秦装备:2021年第三季度报告
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码：300922证券简称：天秦装备公告编号：2021-080 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 45,625,958.35 -21.14% 155,021,750.83 1.50% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 16,080,716.10 6.52% 56,723,438.11 32.01% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 14,261,579.07 -1.56% 50,663,165.15 25.36% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— 68,077,962.73 256.24% 基本每股收益（元 /股） 0.14 -22.22% 0.51 0.00% 稀释每股收益（元 /股） 0.14 -22.22% 0.51 0.00% 加权平均净资产收益 率 1.90% -1.88% 6.70% -4.08% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 1 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2021年第三季度报告 总资产（元） 890,985,346.93 891,879,354.57 -0.10% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 853,301,866.37 835,781,228.26 2.10% (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -14,814.66 -14,814.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 581,289.54 4,665,893.49 委托他人投资或管理资产的损益 1,573,686.31 2,478,654.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.02 0.02 减：所得税影响额 321,024.18 1,069,459.93 合计 1,819,137.03 6,060,272.96 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1. 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目2021年 9月 30日2020年 12月 31日增减变动幅度变动情况及主要原因 货币资金 332,572,026.13 591,835,232.30 -43.81% 主要系报告期内购买现金管理产品、购买土 地使用权及支付投资款所致。 交易性金融资产 223,270,000.00 --主要系报告期内购买现金管理产品所致。 应收票据 43,940,770.52 71,967,347.48 -38.94%主要系报告期内票据到期收款增加所致。 预付款项 2,146,732.36 3,638,307.93 -41.00% 主要系上年末预付材料款，报告期内材料已 验收入库所致。 存货 58,835,631.43 44,370,878.34 32.60% 主要系报告期内原材料、库存商品、自制半 成品、委托加工物资增加所致。 2 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2021年第三季度报告 其他权益工具投资 19,000,000.00 5,000,000.00 280.00% 主要系报告期内支付国高材高分子材料产 业创新中心有限公司及北京北化高科新技 术股份有限公司投资款所致。 在建工程 4,966,685.55 1,620,209.46 206.55% 主要系报告期内支付研发中心建设项目及 制造升级项目款所致。 其他非流动资产 37,216,984.00 1,502,960.93 2376.24%主要系支付购买土地款所致。 应付账款 12,700,422.13 27,762,121.22 -54.25%主要系报告期内实际支付材料款增加所致。 合同负债 1,465,583.89 807,607.46 81.47%主要系报告期内预收货款增加所致。 应付职工薪酬 1,884,073.81 4,961,773.14 -62.03%主要系 2020年年度奖金报告期内发放所致。 应交税费 8,557,189.36 4,311,289.80 98.48%主要系报告期内计提所得税增加所致。 其他应付款 782,898.72 9,304,513.74 -91.59% 主要系上年末应付的服务费，报告期内已支 付所致。 递延收益 3,025,088.23 649,776.88 365.56%主要系报告期内政府补助增加所致。 2.报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目2021年 1-9月2020年 1-9月增减比例变动原因 财务费用 -7,602,052.80 -1,427,731.37 -432.46% 主要系本报告期内银行存款利息收入增加 所致。 其他收益 4,628,809.33 1,219,079.26 279.70%主要系本报告期内收到上市奖励资金所致。 投资收益 2,478,654.04 1,795,475.58 38.05% 主要系报告期内使用闲置自有资金与募集 资金购买现金管理产品获得投资收益增加 所致。 信用减值损失 -567,951.25 -1,035,825.22 45.17% 主要系本报告期期末应收账款、应收票据变 化影响预期信用损失所致。 营业外收入 0.02 86.29 -99.98% 主要系本报告期未发生与日常经营无关的 经济利益的流入所致。 营业外支出 0.00 4,002.70 -100.00% 主要系本报告期未发生与日常经营无关的 经济利益的流出所致。 所得税费用 10,247,580.71 7,585,122.31 35.10%主要系本报告期营业利润增加所致。 3.报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目2021年 1-9月2020年 1-9月增减比例变动原因 经营活动产生的现金流量 净额 68,077,962.73 19,110,123.73 256.24% 主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到 的现金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量 净额 -279,492,719.84 -7,093,118.68 -3840.34% 主要系本报告期内购买现金管理产品、购置 固定资产、无形资产较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量 净额 -47,537,775.22 -500,000.00 -9407.56% 主要系本报告期内分配股利、利润或偿付利 息及支付 IPO上市发行费用支付的现金增加 所致。 3 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2021年第三季度报告 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,507报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 宋金锁境内自然人 34.69% 38,855,900 38,855,900 珠海汉虎纳兰 德股权投资基 金合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 8.36% 9,367,700 9,367,700 张澎境内自然人 6.58% 7,375,558 7,375,558 潘建辉境内自然人 4.37% 4,900,000 4,900,000 毕毅君境内自然人 1.87% 2,100,000 2,100,000 神农资产管理 （北京）有限 公司－青岛神 农接力侠投资 合伙企业（有 限合伙） 其他 1.49% 1,665,000 1,665,000 李世杰境内自然人 1.31% 1,470,000 1,470,000 中创信和（北 京）投资基金 管理有限公司 境内非国有法 人 1.25% 1,400,000 1,400,000 中国工商银行 股份有限公司 －中欧价值智 选回报混合型 证券投资基金 其他 1.09% 1,220,468 中国建设银行 股份有限公司 －国泰中证军 工交易型开放 式指数证券投 资基金 其他 0.98% 1,101,216 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 中国工商银行股份有限公司中 欧价值智选回报混合型证券 投资基金 1,220,468人民币普通股 1,220,468 中国建设银行股份有限公司国 泰中证军工交易型开放式指 数证券投资基金 1,101,216人民币普通股 1,101,216 4 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2021年第三季度报告 中欧基金－北京诚通金控投资 有限公司－中欧基金－诚通金 控 2号单一资产管理计划 244,070人民币普通股 244,070 中信证券股份有限公司 225,152人民币普通股 225,152 中国建设银行股份有限公司富 国中证军工指数型证券投资 基金 216,400人民币普通股 216,400 中国工商银行股份有限公司广 发中证军工交易型开放式指 数证券投资基金 179,212人民币普通股 179,212 黄玉华 133,100人民币普通股 133,100 UBSAG 114,176人民币普通股 114,176 陈恒云 99,100人民币普通股 99,100 东源（天津）股权投资基金管理 股份有限公司－东源军工精选 1 期私募证券投资基金 98,687人民币普通股 98,687 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 □适用 √不适用 三、其他重要事项 √适用 □不适用 （一）公司于2021年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议、并于2021年4月16日召开了2021年第三次临时股东大 会，审议通过《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订<投资合作协议>的议案》，具体内容详见公司于2021年3 月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订投资合作协 议的公告》（公告编号：2021-022）；公司于2021年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于公司与 秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议的进展公告》（公告编号：2021-037），主要内容为公司与秦皇岛经济技 术开发区管理委员会签订了《投资合作协议》；公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关 于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议暨投资建设天秦装备产业园项目的进展公告》（公告编号： 2021-068），主要内容为公司与秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局签订《国有建设用地使用权出让合同》。 （二）公司于 2021年 9月 29日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议、并于 2021年 10月 18 日召开了 2021年第五次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》，具体 内容详见公司于 2021年 10月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于部分募集资金投资项目增加实施 地点和调整投资结构的公告》（公告编号：2021-072）。 5 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2021年第三季度报告 四、季度财务报表 (一 )财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 332,572,026.13 591,835,232.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 223,270,000.00 衍生金融资产 应收票据 43,940,770.52 71,967,347.48 应收账款 76,058,149.67 75,369,476.77 应收款项融资 预付款项 2,146,732.36 3,638,307.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 68,590.00 67,640.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 58,835,631.43 44,370,878.34 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 736,891,900.11 787,248,882.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 19,000,000.00 5,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,196,439.27 2,326,837.66 固定资产 75,893,331.14 79,231,998.79 在建工程 4,966,685.55 1,620,209.46 6 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2021年第三季度报告 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 7,881,809.07 8,331,094.09 开发支出 商誉 4,324,137.58 4,324,137.58 长期待摊费用 380,503.16 413,431.37 递延所得税资产 2,233,557.05 1,879,801.87 其他非流动资产 37,216,984.00 1,502,960.93 非流动资产合计 154,093,446.82 104,630,471.75 资产总计 890,985,346.93 891,879,354.57 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 12,700,422.13 27,762,121.22 预收款项 合同负债 1,465,583.89 807,607.46 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,884,073.81 4,961,773.14 应交税费 8,557,189.36 4,311,289.80 其他应付款 782,898.72 9,304,513.74 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,232,120.00 5,076,477.99 流动负债合计 31,622,287.91 52,223,783.35 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2021年第三季度报告 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 44,506.16 41,569.85 递延收益 3,025,088.23 649,776.88 递延所得税负债 2,991,598.26 3,182,996.23 其他非流动负债 非流动负债合计 6,061,192.65 3,874,342.96 负债合计 37,683,480.56 56,098,126.31 所有者权益： 股本 112,008,000.00 112,008,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 568,933,312.90 568,933,312.90 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,488,853.45 27,488,853.45 一般风险准备 未分配利润 144,871,700.02 127,351,061.91 归属于母公司所有者权益合计 853,301,866.37 835,781,228.26 少数股东权益 所有者权益合计 853,301,866.37 835,781,228.26 负债和所有者权益总计 890,985,346.93 891,879,354.57 法定代表人：宋金锁主管会计工作负责人：王素荣会计机构负责人：刘东兴 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 155,021,750.83 152,725,476.05 其中：营业收入 155,021,750.83 152,725,476.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 94,575,429.49 104,145,121.40 其中：营业成本 86,473,872.09 90,144,253.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 8 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2021年第三季度报告 保单红利支出 分保费用 税金及附加 598,926.30 710,579.61 销售费用 1,137,409.05 1,586,940.69 管理费用 6,724,612.88 6,053,909.33 研发费用 7,242,661.97 7,077,169.31 财务费用 -7,602,052.80 -1,427,731.37 其中：利息费用 利息收入 7,674,452.73 1,449,307.96 加：其他收益 4,628,809.33 1,219,079.26 投资收益（损失以 “－”号填列） 2,478,654.04 1,795,475.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 汇兑收益（损失以 “ -”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填 列） 信用减值损失（损失以 “ -”号填列） -567,951.25 -1,035,825.22 资产减值损失（损失以 “ -”号填列） 资产处置收益（损失以 “ -”号填列） -14,814.66 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 66,971,018.80 50,559,084.27 加：营业外收入 0.02 86.29 减：营业外支出 4,002.70 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 66,971,018.82 50,555,167.86 减：所得税费用 10,247,580.71 7,585,122.31 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 56,723,438.11 42,970,045.55（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 56,723,438.11 42,970,045.55 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 56,723,438.11 42,970,045.55 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 9 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2021年第三季度报告 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 56,723,438.11 42,970,045.55 归属于母公司所有者的综合收益总额 56,723,438.11 42,970,045.55 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.51 0.51（二）稀释每股收益 0.51 0.51 法定代表人：宋金锁主管会计工作负责人：王素荣会计机构负责人：刘东兴 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 163,651,125.55 113,181,091.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 19,120,086.35 6,769,991.48 经营活动现金流入小计 182,771,211.90 119,951,082.64 购买商品、接受劳务支付的现金 70,911,720.41 68,329,518.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 10 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2021年第三季度报告 支付给职工以及为职工支付的现金 20,066,364.18 15,901,822.82 支付的各项税费 8,096,674.67 9,345,035.03 支付其他与经营活动有关的现金 15,618,489.91 7,264,582.62 经营活动现金流出小计 114,693,249.17 100,840,958.91 经营活动产生的现金流量净额 68,077,962.73 19,110,123.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 243,900,000.00 272,300,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 88.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,478,654.04 1,640,987.50 投资活动现金流入小计 246,378,654.04 273,941,076.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 44,701,373.88 3,834,194.68 投资支付的现金 481,170,000.00 277,200,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 525,871,373.88 281,034,194.68 投资活动产生的现金流量净额 -279,492,719.84 -7,093,118.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,202,800.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 8,334,975.22 500,000.00 筹资活动现金流出小计 47,537,775.22 500,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -47,537,775.22 -500,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,346.72 五、现金及现金等价物净增加额 -258,952,532.33 11,519,351.77 加：期初现金及现金等价物余额 591,524,558.46 158,007,193.33 六、期末现金及现金等价物余额 332,572,026.13 169,526,545.10 11 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □是√否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 报告期内，公司无新租赁准则的经营业务，因此不调整年初资产负债表科目。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2021年 10月 28日 12 中财网
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