[三季报]皖通科技:2021年第三季度报告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-171 安徽皖通科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计：□ 是 . 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 . 否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 225,496,687.16 -17.35% 586,724,314.55 -33.04% 归属于上市公司股 东的净利润（元） 6,483,799.12 -72.51% 12,927,862.37 -71.23% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 4,795,707.24 -79.26% 8,083,214.41 -80.41% 经营活动产生的现 金流量净额（元） —— —— -262,320,916.16 -9.44% 基本每股收益（元/ 股） 0.0157 -72.55% 0.0314 -71.19% 稀释每股收益（元/ 股） 0.0157 -72.55% 0.0314 -71.19% 加权平均净资产收 益率 0.33% -0.74% 0.66% -1.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,690,100,308.83 2,842,665,306.97 -5.37% 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 1,964,393,260.25 1,960,378,815.48 0.20% （二）非经常性损益项目和金额 . 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期 末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 1,642,342.74 1,605,662.41 主要为长期股权投 资处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外） 2,423,074.52 7,047,306.88 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -680,421.92 -618,444.10 减：所得税影响额 435,431.71 806,522.01 少数股东权益影响额（税后） 1,261,471.75 2,383,355.22 合计 1,688,091.88 4,844,647.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 . 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 . 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 . 适用 □ 不适用 1、本期交易性金融资产较上年末数下降100%，主要系公司本期 收回结构性存款所致； 2、本期应收账款融资较上年末数下降100%，主要系公司本期收 到的可背书转让的银行承兑汇票减少所致； 3、本期预付账款较上年末数增长350.58%，主要系本期设备材 料价格大幅上涨，公司提高预付款支付比例锁定材料价格，进而最大 程度降低成本所致； 4、本期其他应收款较上年末数增长36.19%，主要系公司本期新 增的项目保证金所致； 5、本期存货较上年末数增长54.74%，主要系公司本期新增的项 目尚未达到结算条件所致； 6、本期合同资产较上年末数下降71.07%，主要系公司本期已满 足无条件收取合同对价的项目结转至应收账款科目所致； 7、本期其他流动资产较上年末数增长188.39%，主要系公司本 期留抵税额增加所致； 8、本期应付职工薪酬较上年末数下降88.31%，主要系公司支付 上期应付职工薪酬所致； 9、本期应交税费较上年末数下降97.38%，主要系本期缴纳所得 税等税款所致； 10、本期其他应付款较上年末数增长37.64%，主要系公司本期 项目保证金增加所致； 11、本期其他流动负债较上年末数下降50.30%，主要系公司上 年已背书未到期的票据到期所致； 12、本期营业收入较上年同期下降33.04%，本期归属于上市公 司股东的净利润较上年同期下降71.23%，主要系本期达到结算时点 的项目减少所致； 13、本期信用减值损失较上年同期增长162.59%，主要系公司本 期全面开展应收款项清收，应收款项收回所致； 14、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长35.63%， 主要系公司本期收回结构性存款所致； 15、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降468.30%， 主要系公司本期偿还借款及子公司支付股利所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名 股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,088 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数（如 有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西藏景源企业管 理有限公司 境内非国有 法人 19.89% 81,927,654 0 南方银谷科技有 限公司 境内非国有 法人 10.86% 44,715,797 0 王晟 境内自然人 6.49% 26,725,992 0 质押 18,500,000 福建广聚信息技 术服务有限公司 境内非国有 法人 4.95% 20,398,816 0 易增辉 境内自然人 3.48% 14,343,958 14,343,958 福建省未然资产 管理有限公司－ 未然20号私募 证券投资基金 其他 3.19% 13,137,880 0 刘含 境内自然人 2.75% 11,348,382 0 梁山 境内自然人 2.74% 11,301,052 0 王亚东 境内自然人 1.58% 6,496,357 0 林木顺 境内自然人 1.55% 6,375,092 6,375,092 质押 6,375,092 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西藏景源企业管理有限公司 81,927,654 人民币普 通股 81,927,654 南方银谷科技有限公司 44,715,797 人民币普 通股 44,715,797 王晟 26,725,992 人民币普 通股 26,725,992 福建广聚信息技术服务有限公 司 20,398,816 人民币普 通股 20,398,816 福建省未然资产管理有限公司 －未然20号私募证券投资基金 13,137,880 人民币普 通股 13,137,880 刘含 11,348,382 人民币普 通股 11,348,382 梁山 11,301,052 人民币普 通股 11,301,052 王亚东 6,496,357 人民币普 通股 6,496,357 李博之 5,719,401 人民币普 通股 5,719,401 王凯凯 3,158,840 人民币普 通股 3,158,840 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、2020 年 9 月 14 日、南方银谷科技有限公司（以下简称“南 方银谷”）和易增辉签署了《一致行动人协议》，双方构成一致 行动关系；2021 年 7 月 23 日，南方银谷和易增辉签署了《一 致行动人协议之解除协议》，双方决定解除《一致行动人协议》。 2、除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或一致行 动关系。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 1、南方银谷科技有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有股 份22,427,049股。 2、福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金通 过客户信用交易担保证券账户持有股份13,137,880股。 3、梁山通过客户信用交易担保证券账户持有股份11,301,052股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 . 不适用 三、其他重要事项 . 适用 □ 不适用 （一）2020年财务报告非标审计意见事项 2021年4月27日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年财务报告出具了非标准意见审计报告，公司董事会、独立董 事、监事会出具了相关说明或意见。具体内容详见公司于2021年4 月28日发布的相关公告。目前公司正积极与相关方进行核查，如有 进展将依据相关法律法规和规章制度的规定进行披露。 （二）大股东转让股份终止事项 2021年6月28日，西藏景源企业管理有限公司（以下简称“西 藏景源”）和安徽中战企业管理服务合伙企业（以下简称“安徽中战”） 签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》。2021年7月6日， 西藏景源和安徽中战签署了《解除协议》，约定双方于2021年6月 28日签署的《股份转让协议》和《表决权委托协议》自2021年7月 6日解除。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网发布的相关公告。 （三）重大诉讼事项 1、公司起诉公司监事会主席袁照云、公司监事陈延风损害公司 利益责任纠纷一案，公司已2021年7月1日向合肥市中级人民法院 提交了《撤回上诉申请书》，并于2021年7月8日收到合肥市中级 人民法院于2021年7月1日做出的同意撤诉的《民事裁定书》。具 体内容详见公司于2021年7月9日公布的《安徽皖通科技股份有限 公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-138）。 2、甄峰起诉公司决议效力纠纷一案，根据甄峰出具的说明，其 已于2021年7月20日向合肥高新技术产业开发区人民法院提交撤回 起诉书等相关诉讼材料，现法院已同意撤诉申请。具体内容详见公司 于2021年7月27日公布的《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉 讼的进展公告》（公告编号：2021-145）。 3、郭育沛起诉公司以及西藏景源损害股东利益责任纠纷一案， 公司于2021年8月16日收到合肥市中级人民法院出具的《民事裁定 书》，郭育沛未在规定时间内预交案件受理费，本案已按郭育沛撤回 起诉处理。具体内容详见公司于2021年8月17日公布的《安徽皖通 科技股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-150）。 4、西藏景源起诉公司决议效力确认纠纷一案，公司于2021年9 月23日收到合肥高新技术产业开发区人民法院出具的西藏景源提交 的《民事上诉状》，西藏景源不服一审判决驳回其全部诉讼请求的结 果，遂提起上诉。具体内容详见公司于2021年9月25日公布的《安 徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号： 2021-164）。 （四）子公司对外提供财务资助事项 1、2021年3月，公司全资子公司华东电子软件技术有限公司（以 下简称“华东电子”）与上海磐从网络科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称“上海磐从”）签署《借款合同》，约定华东电子向上海磐从 提供借款1,000万元，借款期限自2021年3月17日至2021年4月 16日止，约定借款利率为8%/年。截至目前，上述款项已收回。 2、2021年3月，公司全资子公司华东电子与上海磐从签署《借 款合同》，约定华东电子向上海磐从提供借款1,500万元，借款期限 自2021年3月24日至2021年4月5日止，约定借款利率为8%/年。 截至目前，上述款项已收回。 3、2021年3月，公司全资子公司华东电子与北京京西隆电子商 务有限公司（以下简称“北京京西隆”）签署《借款合同》，约定华 东电子向北京京西隆提供借款500万元，借款期限自2021年3月8 日至2022年3月7日止，约定借款利率为中国人民银行对外公布的 同期同档次人民币贷款基准利率。截至目前，上述款项已收回。 4、2021年3月，公司全资子公司赛英科技与北京京西隆签署《借 款合同》，约定赛英科技向北京京西隆提供借款1,500万元，借款期 限自2021年2月28日至2021年12月31日止，约定借款利率为中 国人民银行对外公布的同期同档次人民币贷款基准利率。截至目前， 上述款项已收回。 5、2021年4月，公司全资子公司华东电子与上海磐从签署《借 款合同》，约定华东电子向上海磐从提供借款500万元，借款期限自 2021年4月15日至2021年4月30日止，约定借款利率为8%/年。 截至目前，上述款项已收回。 6、2021年5月，公司全资子公司华东电子与上海磐从签署《借 款合同》，约定华东电子向上海磐从提供借款1,000万元，借款期限 自2021年5月6日至2021年5月20日止，约定借款利率为8%/年。 截至目前，上述款项已收回。 7、2021年5月，公司全资子公司赛英科技与上海磐从签署《借 款合同》，约定赛英科技向上海磐从提供借款1,500万元，借款期限 自2021年5月25日至2021年6月11日止，约定借款利率为8%/年。 截至目前，上述款项已收回。 8、2021年6月，公司全资子公司华东电子与上海磐从签署《借 款合同》，约定华东电子向上海磐从提供借款2,000万元，借款期限 自2021年6月8日至2021年6月25日止，约定借款利率为8%/年。 截至目前，上述款项已收回。 9、2021年6月，公司全资子公司赛英科技与西安启征信息工程 有限公司（以下简称“西安启征”）签署《借款协议》，约定赛英科 技向西安启征提供借款1,000万元，用于临时周转，还款期限至2021 年7月25日止，约定利息为3.5万元。截至目前，上述款项已逾期 尚未收回。 截至目前，上述子公司对外借款形成对外提供财务资助，累积金 额10,500万元，余额1,000万元，逾期1,000万元。上述对外提供 财务资助事项均未经公司董事会或股东大会审议。公司在发现上述问 题后，及时向子公司下发了《关于全面开展应收款项清收的通知》和 《关于全面清理违规对外提供资助的通知》，公司已责令子公司采取 包括但不限于法律诉讼等一切措施对上述款项进行追回。 （五）安康大数据产业园项目相关事项 2021年6月，华东电子与安康启云大数据运营有限公司（以下 简称“安康启云”）签署《安康大数据产业园建设工程项目合同书》， 并支付给安康启云2,600万元履约保证金；同月，华东电子与安康启 云签署《安康大数据产业园建设工程项目工程分包委托协议》，约定 将项目的房屋建筑工程整体分包给江苏南搪建设集团有限公司（以下 简称“江苏南搪”），华东电子按照合同预付江苏南搪3,000万元的 预付款；同月，华东电子与江苏南搪签署《安康大数据产业园建设工 程施工合同》；2021年7月，华东电子与安康启云签署《解除协议 书》，约定2021年7月31日前退还华东电子已支付的2,600万履约 保证金；2021年8月4日，华东电子向江苏南搪寄送《联系函》， 声明由于华东电子与安康启云的合同已经解除，与江苏南搪的合作已 经失去基础，双方已经不可能在8月31日前签订补充协议，要求解 除与其签订的《安康大数据产业园建设工程施工合同》并退还3,000 万元预付款。 2021年9月8日，华东电子收到安康启云出具《还款计划》； 2021年9月9日，华东电子收到安康启云履约保证金还款100万元。 华东电子要求安康启云缩短还款计划书还款期限并提供公司可接受 的相应担保。截至目前，安康启云尚欠华东电子履约保证金2,500万 元未退还，华东电子亦未收到安康启云提供的可接受的还款计划和相 应担保。华东电子将采取包括但不限于法律诉讼等一切措施以维护公 司的合法权益。 华东电子支付给江苏南搪的预付款3,000万元，截至目前，华东 电子未收到相关还款。截至目前，关于江苏南搪预付款的退还问题还 在进一步交涉中。华东电子已委托上海市锦天城律师事务所于2021 年9月22日向江苏南搪寄送催款律师函。华东电子将采取包括但不 限于法律诉讼等一切措施以维护公司的合法权益。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2020年财务报告非标审计意见事项 《安徽皖通科技股份有限公司2020年年 度报告》 2021年04月28日 http://www.cninfo.com.cn 《安徽皖通科技股份有限公司会计师事 务所对非标意见涉及事项专项说明》 2021年04月28日 http://www.cninfo.com.cn 大股东转让股份终止事项 《安徽皖通科技股份有限公司关于股东 签署<股份转让协议>及<表决权委托协 议>暨权益变动的提示性公告》 2021年06月29日 http://www.cninfo.com.cn 《安徽皖通科技股份有限公司关于股东 签署<解除协议>的公告》 2021年07月08日 http://www.cninfo.com.cn 重大诉讼事项 《安徽皖通科技股份有限公司关于重大 诉讼的进展公告》 2021年07月09日 http://www.cninfo.com.cn 《安徽皖通科技股份有限公司关于重大 诉讼的进展公告》 2021年07月27日 http://www.cninfo.com.cn 《安徽皖通科技股份有限公司关于重大 诉讼的进展公告》 2021年08月17日 http://www.cninfo.com.cn 《安徽皖通科技股份有限公司关于重大 诉讼的进展公告》 2021年09月25日 http://www.cninfo.com.cn 子公司对外提供财务资助事项及安康大数据产业园项目相关事项 《安徽皖通科技股份有限公司关于对深 圳证券交易所2021年半年报问询函回复 的公告》 2021年09月10日 http://www.cninfo.com.cn 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽皖通科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 620,148,161.54 846,429,419.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 35,234,175.34 衍生金融资产 应收票据 31,161,994.88 32,143,080.12 应收账款 642,225,664.06 695,979,689.42 应收款项融资 3,385,790.50 预付款项 101,487,046.45 22,523,842.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 91,023,187.04 66,833,835.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 466,251,983.09 301,312,838.29 合同资产 34,591,396.06 119,557,978.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,791,565.07 3,048,511.46 流动资产合计 1,995,680,998.19 2,126,449,161.13 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 37,402,281.84 37,593,727.03 长期股权投资 6,429,644.13 6,044,853.90 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 56,459,564.72 56,459,564.72 投资性房地产 95,877,105.11 97,903,524.72 固定资产 236,318,202.34 248,151,984.26 在建工程 68,509,312.81 58,799,995.49 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 84,027,437.22 93,771,885.49 开发支出 1,047,156.83 商誉 77,715,411.34 77,715,411.34 长期待摊费用 2,741,038.56 8,042,889.49 递延所得税资产 27,868,182.36 28,418,245.68 其他非流动资产 23,973.38 3,314,063.72 非流动资产合计 694,419,310.64 716,216,145.84 资产总计 2,690,100,308.83 2,842,665,306.97 流动负债： 短期借款 28,500,000.00 25,467,923.09 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 35,831,188.72 32,188,726.78 应付账款 425,617,004.23 476,472,266.07 预收款项 101,132.10 合同负债 119,426,302.77 113,317,762.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,147,991.45 78,263,584.12 应交税费 1,205,732.86 45,940,361.86 其他应付款 14,670,697.76 11,990,736.32 其中：应付利息 应付股利 4,870,422.00 4,870,422.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7,835,236.66 15,766,223.26 流动负债合计 642,234,154.45 799,508,716.12 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 200,000.00 400,000.00 递延所得税负债 1,739,539.61 2,142,026.05 其他非流动负债 非流动负债合计 1,939,539.61 2,542,026.05 负债合计 644,173,694.06 802,050,742.17 所有者权益： 股本 411,933,509.00 412,072,469.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,046,843,105.07 1,047,382,269.87 减：库存股 8,235,292.80 其他综合收益 专项储备 盈余公积 65,033,420.63 65,033,420.63 一般风险准备 未分配利润 448,818,518.35 435,890,655.98 归属于母公司所有者权益合计 1,964,393,260.25 1,960,378,815.48 少数股东权益 81,533,354.52 80,235,749.32 所有者权益合计 2,045,926,614.77 2,040,614,564.80 负债和所有者权益总计 2,690,100,308.83 2,842,665,306.97 法定代表人：陈翔炜 主管会计工作负责人：许晓伟 会计机构负责人：诸黎明 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 586,724,314.55 876,205,081.50 其中：营业收入 586,724,314.55 876,205,081.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 590,066,527.09 816,156,653.01 其中：营业成本 427,807,433.80 655,094,307.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,262,733.82 3,961,993.88 销售费用 34,116,261.47 35,843,660.92 管理费用 86,063,869.91 84,093,961.97 研发费用 46,922,101.12 41,376,439.64 财务费用 -8,105,873.03 -4,213,710.48 其中：利息费用 834,434.11 444,360.34 利息收入 9,030,788.40 4,706,638.86 加：其他收益 15,854,542.84 11,908,349.67 投资收益（损失以 “－”号填列） 2,319,627.60 563,427.83 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 606,790.23 563,427.83 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损 失以“－”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失 以“-”号填列） 8,202,586.69 -13,104,523.99 资产减值损失（损失 以“-”号填列） 资产处置收益（损失 以“-”号填列） -37,239.09 -110,080.47 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 22,997,305.50 59,305,601.53 加：营业外收入 765,727.56 113,371.01 减：营业外支出 741,809.95 318,631.51 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 23,021,223.11 59,100,341.03 减：所得税费用 3,846,755.54 8,567,704.14 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 19,174,467.57 50,532,636.89 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 19,174,467.57 50,532,636.89 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的 净利润 12,927,862.37 44,927,846.23 2.少数股东损益 6,246,605.20 5,604,790.66 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 19,174,467.57 50,532,636.89 归属于母公司所有者的综 合收益总额 12,927,862.37 44,927,846.23 归属于少数股东的综合收 益总额 6,246,605.20 5,604,790.66 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0314 0.1090 （二）稀释每股收益 0.0314 0.1090 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并 方实现的净利润为：元。 法定代表人：陈翔炜 主管会计工作负责人：许晓伟 会计机构负责人：诸黎明 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 765,137,209.70 874,982,452.18 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 8,642,895.35 8,133,826.50 收到其他与经营活动有关的现金 216,867,414.42 1,005,492,792.40 经营活动现金流入小计 990,647,519.47 1,888,609,071.08 购买商品、接受劳务支付的现金 690,181,497.81 796,008,702.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 212,901,220.82 179,059,230.73 支付的各项税费 62,498,822.90 61,205,050.68 支付其他与经营活动有关的现金 287,386,894.10 1,092,029,475.75 经营活动现金流出小计 1,252,968,435.63 2,128,302,459.74 经营活动产生的现金流量净额 -262,320,916.16 -239,693,388.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 44,239,951.57 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金 428,682.48 6,775,186.15 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 22,893.90 13,686,298.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 1,696,299.56 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 46,387,827.51 40,461,484.15 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,720,014.11 8,048,981.67 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 9,000.00 222,765.30 投资活动现金流出小计 2,729,014.11 8,271,746.97 投资活动产生的现金流量净额 43,658,813.40 32,189,737.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 600,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 600,000.00 取得借款收到的现金 3,113,815.07 7,951,669.00 收到其他与筹资活动有关的现金 53,938,496.22 筹资活动现金流入小计 3,113,815.07 62,490,165.22 偿还债务支付的现金 19,700,545.05 22,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 5,377,918.12 29,321,417.79 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,119,141.21 2,528,844.37 筹资活动现金流出小计 34,197,604.38 54,050,262.16 筹资活动产生的现金流量净额 -31,083,789.31 8,439,903.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -249,745,892.07 -199,063,748.42 加：期初现金及现金等价物余额 804,374,984.05 836,023,565.92 六、期末现金及现金等价物余额 554,629,091.98 636,959,817.50 （二）财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报 表相关项目情况 . 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 . 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起实施最新租赁准则， 公 司不存在需要追溯调整的承租业务。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 . 不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 . 否 公司第三季度报告未经审计。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2021年10月28日 中财网
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