[三季报]今飞凯达:2021年第三季度报告
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-071 债券代码： 002863 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 946,275,310.71 12.36% 2,683,539,838.94 25.74% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 24,907,786.03 -8.76% 61,188,969.66 10.08% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 4,289,666.01 -74.41% 23,365,488.84 23.23% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 113,491,998.06 -10.45% 基本每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.12 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.12 -20.00% 加权平均净资产收益率 1.32% -1.23% 3.29% -8.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,435,454,193.48 5,358,047,633.25 1.44% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,907,862,188.90 1,867,877,616.59 2.14% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 1,303,943.02 1,236,357.16 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 116,816.63 123,205.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 9,334,727.03 33,071,293.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -555,502.06 -2,299,704.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,000,000.00 17,000,000.00 减：所得税影响额 6,542,659.04 11,224,810.22 少数股东权益影响额（税后） 39,205.56 82,860.89 合计 20,618,120.02 37,823,480.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 地方性水利建设基金支出 1,595,202.04 其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其 界定为经常性损益项目。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负债表项目 1、货币资金较上年度期末下降33.57%，主要系本期材料价格上涨幅度较大，支付的货款增加所致。 2、应收票据较上年度期末上升61.00%，主要系本期票据融资增加所致。 3、应收款项融资较上年度期末下降92.04%，主要系本期票据融资增加所致。 4、预付款项较上年度期末上升88.62%，主要系公司购买原材料预付款增加所致。 5、其他应收款较上年度期末上升412.88%，主要系本期政府能源补贴未支付所致。 6、持有待售资产较上年度期末上升32.94%，主要系公司即将拆迁，公司处理相关设备所致。 7、其他非流动资产较上年度期末下降99.34%，主要系长期资产预付款项减少所致。 8、应交税费较上年度期末下降46.87%，主要系本期缴纳上年四季度增值税及所得税所致。 9、一年内到期的非流动负债较上年度期末上升31.36%，主要系一年内到期长期借款增加所致。 10、其他流动负债较上年度期末下降16.79%，主要系合同负债相关增值税金额增加所致。 11、租赁负债较上年度期末下降55.56%，主要系公司按约定支付租赁费用所致。 12、少数股东权益较上年度期末上升28.63%，主要系长期资产预付款项减少所致。 （二）合并利润表项目 1、营业收入较上年同期上升25.74%，主要系本期销售增加所致。 2、营业成本较上年同期上升27.58%，主要系本期销售增加所致。 3、销售费用较上年同期下降39.11%，主要系本期执行新收入准则产生的运输费列报变化影响。 4、研发费用较上年同期上升88.07%，主要系本期公司研发投入增加所致。 5、投资收益较上年同期下降100%，主要系本期无业务发生。 6、信用减值损失较上年同期上升332.01%，主要系本期收入增加未到期的应收账款增加所致。 7、资产减值损失较上年同期上升479.60%，主要系计提存货减值损失增加所致。 8、资产处置损益较上年同期上升61.91%，主要系本期出售设备收益较去年同期上升所致。 9、营业外支出较上年同期上升115.84%，主要系本期发生公司搬迁费用所致。 10、所得税费用较上年同期上升30.14%，主要系本期经营状况提升所致。 （三）合并现金流量表项目 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期上升41.36%，主要系本期营业收入增加所致。 2、收到的税费返还较上年同期上升33.89%，主要系本期出口业务的出口退税款增加所致。 3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期上升48.28%，主要系本期营业收入增加与原材料涨价所致。 4、取得投资收益收到的现金较上年同期下降100.00%，主要系本期无投资业务发生所致。 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期上升1415.16%，主要系需处置的资产增加所致。 6、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降100%，主要系本期无投资业务发生所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,607 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 今飞控股集团有 限公司 境内非国有法人 28.85% 143,922,000 0 质押 109,000,000 金华市瑞琪投资 有限公司 境内非国有法人 9.39% 46,845,200 0 质押 25,000,000 君润国际投资有 限公司 境外法人 5.00% 24,940,572 0 金华融盛投资发 展集团有限公司 境内非国有法人 4.89% 24,416,796 0 金华市婺城区城 乡建设投资集团 有限公司 境内非国有法人 4.68% 23,328,149 0 方三明 境内自然人 1.84% 9,179,553 0 金华易和投资有 限公司 境内非国有法人 1.60% 7,980,033 0 杭州韶夏禄信股 权投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 1.56% 7,776,049 0 梁玉环 境内自然人 1.23% 6,114,900 0 方素婵 境内自然人 1.22% 6,075,170 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 今飞控股集团有限公司 143,922,000 人民币普通股 143,922,000 金华市瑞琪投资有限公司 46,845,200 人民币普通股 46,845,200 君润国际投资有限公司 24,940,572 人民币普通股 24,940,572 金华融盛投资发展集团有限公司 24,416,796 人民币普通股 24,416,796 金华市婺城区城乡建设投资集团 有限公司 23,328,149 人民币普通股 23,328,149 #方三明 9,179,553 人民币普通股 9,179,553 金华易和投资有限公司 7,980,033 人民币普通股 7,980,033 杭州韶夏禄信股权投资合伙企业 （有限合伙） 7,776,049 人民币普通股 7,776,049 梁玉环 6,114,900 人民币普通股 6,114,900 #方素婵 6,075,170 人民币普通股 6,075,170 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司实际控制人葛炳灶先生对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际 控制权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 前10名普通股股东中，方三明所持的9,179,553股份中有1,330,000股为其信用账户持 股数;方素婵所持的6,075,170股份中有6,075,170股为其信用账户持股数。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 411,377,828.92 619,282,530.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 27,715,685.21 17,215,104.14 应收账款 384,775,765.26 415,269,875.34 应收款项融资 4,293,433.50 53,956,081.07 预付款项 123,376,658.52 65,409,418.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 23,408,405.08 4,564,135.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,246,223,194.35 1,036,804,367.81 合同资产 持有待售资产 62,132,134.65 46,736,031.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 107,874,687.08 122,684,963.23 流动资产合计 2,391,177,792.57 2,381,922,507.58 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 8,213,124.40 8,213,124.40 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 326,034,396.21 338,072,898.69 固定资产 1,761,841,356.48 1,818,416,089.79 在建工程 461,621,435.29 441,840,538.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 123,795,403.94 无形资产 261,543,529.85 251,010,027.17 开发支出 商誉 18,331.78 18,331.78 长期待摊费用 64,352,013.03 59,461,063.30 递延所得税资产 36,729,809.93 39,781,722.26 其他非流动资产 127,000.00 19,311,330.00 非流动资产合计 3,044,276,400.91 2,976,125,125.67 资产总计 5,435,454,193.48 5,358,047,633.25 流动负债： 短期借款 1,863,123,125.67 1,737,201,704.28 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 492,588,498.18 615,140,576.05 应付账款 259,825,258.96 210,568,831.81 预收款项 27,843,094.55 33,165,624.05 合同负债 22,443,831.51 21,676,122.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,015,799.38 19,015,407.92 应交税费 17,479,221.48 32,899,130.73 其他应付款 25,840,706.17 19,766,312.72 其中：应付利息 应付股利 590,000.00 590,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 179,669,677.14 136,777,352.95 其他流动负债 560,170.00 673,176.34 流动负债合计 2,903,389,383.04 2,826,884,239.16 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 268,415,198.41 278,361,189.47 应付债券 170,964,927.05 165,204,510.40 其中：优先股 永续债 租赁负债 23,702,208.14 长期应付款 53,336,361.07 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 145,098,567.31 151,846,795.77 递延所得税负债 9,351,158.05 9,351,158.05 其他非流动负债 非流动负债合计 617,532,058.96 658,100,014.76 负债合计 3,520,921,442.00 3,484,984,253.92 所有者权益： 股本 498,814,864.00 498,793,812.00 其他权益工具 17,735,398.20 17,749,924.15 其中：优先股 永续债 资本公积 808,479,804.82 808,417,309.56 减：库存股 其他综合收益 -16,656,610.64 -1,835,140.37 专项储备 盈余公积 48,243,245.08 48,243,245.08 一般风险准备 未分配利润 551,245,487.44 496,508,466.17 归属于母公司所有者权益合计 1,907,862,188.90 1,867,877,616.59 少数股东权益 6,670,562.58 5,185,762.74 所有者权益合计 1,914,532,751.48 1,873,063,379.33 负债和所有者权益总计 5,435,454,193.48 5,358,047,633.25 法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,683,539,838.94 2,134,150,611.84 其中：营业收入 2,683,539,838.94 2,134,150,611.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,643,189,668.99 2,117,743,526.72 其中：营业成本 2,289,215,696.26 1,794,288,938.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 13,087,187.69 15,086,991.38 销售费用 27,796,831.44 45,652,120.60 管理费用 101,670,563.04 93,488,875.78 研发费用 109,141,108.42 58,031,555.43 财务费用 102,278,282.14 111,195,044.99 其中：利息费用 110,459,135.74 110,037,009.63 利息收入 2,930,068.35 3,330,510.74 加：其他收益 33,194,499.13 45,409,058.04 投资收益（损失以“－”号填 列） 112,462.99 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -1,033,497.42 -239,228.96 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -806,891.27 -139,214.66 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 1,332,415.05 822,911.62 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,036,695.44 62,373,074.15 加：营业外收入 2,293,273.02 2,252,870.49 减：营业外支出 6,284,237.31 2,911,582.35 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 69,045,731.15 61,714,362.29 减：所得税费用 6,671,961.65 5,126,790.54 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,373,769.50 56,587,571.75 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 62,373,769.50 56,587,571.75 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 61,188,969.66 55,583,634.11 2.少数股东损益 1,184,799.84 1,003,937.64 六、其他综合收益的税后净额 -14,821,470.27 -8,732,883.02 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -14,821,470.27 -8,732,883.02 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -14,821,470.27 -8,732,883.02 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -14,821,470.27 -8,732,883.02 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 47,552,299.23 47,854,688.73 归属于母公司所有者的综合收益 总额 46,367,499.39 46,850,751.09 归属于少数股东的综合收益总额 1,184,799.84 1,003,937.64 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.12 0.15 （二）稀释每股收益 0.12 0.15 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,811,217,661.15 1,988,688,111.28 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 97,831,944.60 73,069,225.78 收到其他与经营活动有关的现金 30,661,025.57 23,685,165.70 经营活动现金流入小计 2,939,710,631.32 2,085,442,502.76 购买商品、接受劳务支付的现金 2,444,299,382.32 1,648,442,613.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 206,970,581.83 168,966,992.38 支付的各项税费 75,026,326.51 59,789,923.76 支付其他与经营活动有关的现金 99,922,342.60 81,501,929.78 经营活动现金流出小计 2,826,218,633.26 1,958,701,459.71 经营活动产生的现金流量净额 113,491,998.06 126,741,043.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 112,462.99 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 12,468,431.13 822,911.62 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30,359,522.99 投资活动现金流入小计 12,468,431.13 31,294,897.60 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 333,522,515.24 328,053,025.70 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 8,370,788.95 支付其他与投资活动有关的现金 23,000,000.00 投资活动现金流出小计 333,522,515.24 359,423,814.65 投资活动产生的现金流量净额 -321,054,084.11 -328,128,917.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 2,489,135,787.60 2,364,451,119.16 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,489,135,787.60 2,364,451,119.16 偿还债务支付的现金 2,385,779,922.27 2,079,915,164.80 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 78,307,848.02 87,928,776.46 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,464,087,770.29 2,167,843,941.26 筹资活动产生的现金流量净额 25,048,017.31 196,607,177.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -8,014,911.07 -13,228,532.34 五、现金及现金等价物净增加额 -190,528,979.81 -18,009,228.44 加：期初现金及现金等价物余额 288,351,680.49 69,058,265.07 六、期末现金及现金等价物余额 97,822,700.68 51,049,036.63 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 619,282,530.98 619,282,530.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,215,104.14 17,215,104.14 应收账款 415,269,875.34 415,269,875.34 应收款项融资 53,956,081.07 53,956,081.07 预付款项 65,409,418.22 65,409,418.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,564,135.06 4,564,135.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,036,804,367.81 1,036,804,367.81 合同资产 持有待售资产 46,736,031.73 46,736,031.73 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 122,684,963.23 122,684,963.23 流动资产合计 2,381,922,507.58 2,381,922,507.58 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 8,213,124.40 8,213,124.40 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 338,072,898.69 338,072,898.69 固定资产 1,818,416,089.79 1,688,230,600.51 -130,185,489.28 在建工程 441,840,538.28 441,840,538.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 130,185,489.28 130,185,489.28 无形资产 251,010,027.17 251,010,027.17 开发支出 商誉 18,331.78 18,331.78 长期待摊费用 59,461,063.30 59,461,063.30 递延所得税资产 39,781,722.26 39,781,722.26 其他非流动资产 19,311,330.00 19,311,330.00 非流动资产合计 2,976,125,125.67 2,976,125,125.67 资产总计 5,358,047,633.25 5,358,047,633.25 流动负债： 短期借款 1,737,201,704.28 1,737,201,704.28 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 615,140,576.05 615,140,576.05 应付账款 210,568,831.81 210,568,831.81 预收款项 33,165,624.05 33,165,624.05 合同负债 21,676,122.31 21,676,122.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,015,407.92 19,015,407.92 应交税费 32,899,130.73 32,899,130.73 其他应付款 19,766,312.72 19,766,312.72 其中：应付利息 应付股利 590,000.00 590,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 136,777,352.95 136,777,352.95 其他流动负债 673,176.34 673,176.34 流动负债合计 2,826,884,239.16 2,826,884,239.16 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 278,361,189.47 278,361,189.47 应付债券 165,204,510.40 165,204,510.40 其中：优先股 永续债 租赁负债 53,336,361.07 53,336,361.07 长期应付款 53,336,361.07 -53,336,361.07 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 151,846,795.77 151,846,795.77 递延所得税负债 9,351,158.05 9,351,158.05 其他非流动负债 非流动负债合计 658,100,014.76 658,100,014.76 负债合计 3,484,984,253.92 3,484,984,253.92 所有者权益： 股本 498,793,812.00 498,793,812.00 其他权益工具 17,749,924.15 17,749,924.15 其中：优先股 永续债 资本公积 808,417,309.56 808,417,309.56 减：库存股 其他综合收益 -1,835,140.37 -1,835,140.37 专项储备 盈余公积 48,243,245.08 48,243,245.08 一般风险准备 未分配利润 496,508,466.17 496,508,466.17 归属于母公司所有者权益 合计 1,867,877,616.59 1,867,877,616.59 少数股东权益 5,185,762.74 5,185,762.74 所有者权益合计 1,873,063,379.33 1,873,063,379.33 负债和所有者权益总计 5,358,047,633.25 5,358,047,633.25 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
 |