[三季报]榕基软件:2021年第三季度报告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2021-049 福建榕基软件股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 122,816,587.12 -24.84% 447,072,796.06 7.33% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 10,960,111.02 -24.28% 29,411,916.20 14.26% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 7,910,489.66 61.87% 20,130,899.84 2,390.83% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -59,177,001.65 -213.14% 基本每股收益（元/股） 0.0176 -24.46% 0.0473 14.25% 稀释每股收益（元/股） 0.0176 -24.46% 0.0473 14.25% 加权平均净资产收益率 0.69% -0.24% 1.85% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,967,611,652.48 2,886,763,316.10 2.80% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,600,497,526.67 1,581,336,369.85 1.21% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 51,215.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 2,976,207.44 9,594,192.61 委托他人投资或管理资产的损益 154,710.36 1,201,827.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 363,349.98 204,447.32 减：所得税影响额 389,738.42 1,574,205.47 少数股东权益影响额（税后） 54,908.00 196,460.66 合计 3,049,621.36 9,281,016.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税税收返还 238,351.34 与公司经常性经营活动相关 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目： (1) 交易性金融资产比上年期末减少33.25%，主要是报告期赎回理财产品金额增加所致。 (2) 应收票据比上年期末减少34.28%，主要是报告期取得以票据结算的货款款项减少所致。 (3) 开发支出比上年期末减少49.12%，主要是报告期部分资本化项目完工结转所致。 (4) 长期待摊费用比上年期末减少42.57%，主要是报告期长期待摊费用摊销所致。 (5) 其他非流动资产比上年期末增加122.29%，主要是报告期预付购买长期资产款项增加所致。 (6) 应付票据比上年期末增加33.07%，主要是报告期以票据结算货款增加所致。 (7) 应付职工薪酬比上年期末减少68.37%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。 2、利润表项目： (1) 销售费用较上年同期增加30.81%，主要是报告期销售人员薪酬及业务招待费等增加所致。 (2) 其他收益较上年同期减少41.42%，主要是报告期收到的计入当期损益的政府补助减少所致。 (3) 投资收益较上年同期减少48.70%，主要是报告期收到的理财收益减少所致。 (4) 资产减值损失较上年同期增加41.15万元，主要是报告期合同资产计提的减值损失增加所致。 (5) 资产处置收益较上年同期增加5.12万元，主要是报告期固定资产处置产生的收益增加所致。 (6) 营业外收入较上年同期增加39.59万元，增幅1809.46%，主要是报告期收到的赔偿金等影响所致。 (7) 所得税费用较上年同期增加114.50%，主要是报告期计提所得税增加所致。 (8) 少数股东损益较上年同期增加59.36%，主要报告期未100%持股的子公司亏损减少所致。 (9) 其他综合收益较上年同期增加50.06%，主要是汇率变动，报告期外币报表折算差额影响所致。 3、现金流量表项目： (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少213.14%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少246.39%，主要是赎回理财产品净额减少所致。 (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加378.60%，主要是报告期借款收到的现金增加所致。 (4) 汇率变动对现金的影响较上年同期增加75.33%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,700 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 鲁峰 境内自然人 18.21% 113,320,740 91,125,555 质押 44,400,000 侯伟 境内自然人 3.89% 24,197,766 24,148,324 上海烜鼎资产管 理有限公司－烜 鼎长红一号私募 证券投资基金 境内非国有法人 2.52% 15,695,000 0 磐厚动量（上海） 资本管理有限公 司－磐厚动量－ 汇鑫1号私募证 券投资基金 境内非国有法人 1.72% 10,700,000 0 磐厚蔚然（上海） 私募基金管理有 限公司－磐厚蔚 然－关键点1号 私募证券投资基 金 境内非国有法人 1.29% 8,000,000 0 福建榕基软件股 份有限公司－第 三期员工持股计 划 境内非国有法人 1.26% 7,856,200 0 赵坚 境内自然人 1.10% 6,850,000 5,137,500 陈明平 境内自然人 0.87% 5,396,146 4,047,109 胡燕英 境内自然人 0.64% 4,004,700 0 鲁波 境内自然人 0.48% 2,994,160 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 鲁峰 22,195,185 人民币普通股 22,195,185 上海烜鼎资产管理有限公司－烜 鼎长红一号私募证券投资基金 15,695,000 人民币普通股 15,695,000 磐厚动量（上海）资本管理有限公 司－磐厚动量－汇鑫1号私募证券 投资基金 10,700,000 人民币普通股 10,700,000 磐厚蔚然（上海）私募基金管理有 限公司－磐厚蔚然－关键点1号私 募证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 福建榕基软件股份有限公司－第 三期员工持股计划 7,856,200 人民币普通股 7,856,200 胡燕英 4,004,700 人民币普通股 4,004,700 鲁波 2,994,160 人民币普通股 2,994,160 福建榕基软件股份有限公司－第 二期员工持股计划 2,629,101 人民币普通股 2,629,101 邵光 2,396,800 人民币普通股 2,396,800 徐魏 1,874,004 人民币普通股 1,874,004 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，鲁波为鲁峰之胞兄。福建榕基软件股份有限公司－第二期、第三期员工持 股计划与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。除上述情况外，其 他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红一号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券 账户持有10,395,000股；磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－汇鑫1号私 募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有10,700,000股；胡燕英参与融资融券， 信用证券账户持有4,004,700股；徐魏参与融资融券，信用证券账户持有1,874,004股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 公司拟回购子公司福建星榕基技术有限公司少数股东19%股权，交易价格为1394.97万元，本次交易完成后，公司将持有星 榕基100%股权，本次交易不影响公司当年损益。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建榕基软件股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 397,732,574.65 469,539,892.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 57,835,000.00 86,650,000.00 衍生金融资产 应收票据 7,229,066.05 11,000,239.63 应收账款 169,475,274.25 158,692,075.03 应收款项融资 预付款项 20,767,968.03 26,890,503.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 42,399,565.76 41,875,641.26 其中：应收利息 应收股利 9,605,000.00 9,605,000.00 买入返售金融资产 存货 1,165,509,021.56 1,078,137,671.78 合同资产 9,536,572.31 8,566,251.22 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 83,175,902.31 64,585,539.57 流动资产合计 1,953,660,944.92 1,945,937,813.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 131,668,923.31 124,234,000.60 其他权益工具投资 98,289,758.61 98,289,758.61 其他非流动金融资产 投资性房地产 70,931,452.72 73,957,479.16 固定资产 16,255,424.90 19,527,745.16 在建工程 432,497,325.11 393,812,377.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 162,876,272.40 145,075,489.28 开发支出 18,323,145.54 36,015,874.40 商誉 长期待摊费用 1,263,920.36 2,200,623.86 递延所得税资产 24,878,180.22 22,085,314.16 其他非流动资产 56,966,304.39 25,626,839.50 非流动资产合计 1,013,950,707.56 940,825,502.13 资产总计 2,967,611,652.48 2,886,763,316.10 流动负债： 短期借款 720,081,747.95 570,509,887.50 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 8,698,515.00 6,536,970.00 应付账款 311,385,288.20 389,035,432.45 预收款项 703,611.61 915,043.57 合同负债 147,302,658.65 142,494,386.44 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,840,957.88 21,626,885.62 应交税费 7,231,846.61 7,483,281.04 其他应付款 24,223,973.98 30,368,087.71 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 21,654,441.29 25,803,310.57 流动负债合计 1,248,123,041.17 1,194,773,284.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 104,104,574.57 94,974,784.57 递延所得税负债 6,433,463.79 6,433,463.79 其他非流动负债 非流动负债合计 110,538,038.36 101,408,248.36 负债合计 1,358,661,079.53 1,296,181,533.26 所有者权益： 股本 622,200,000.00 622,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 369,358,612.29 369,358,612.29 减：库存股 其他综合收益 39,225,091.86 40,142,851.24 专项储备 盈余公积 74,211,619.05 74,211,619.05 一般风险准备 未分配利润 495,502,203.47 475,423,287.27 归属于母公司所有者权益合计 1,600,497,526.67 1,581,336,369.85 少数股东权益 8,453,046.28 9,245,412.99 所有者权益合计 1,608,950,572.95 1,590,581,782.84 负债和所有者权益总计 2,967,611,652.48 2,886,763,316.10 法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：侯伟 会计机构负责人：镇千金 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 447,072,796.06 416,523,010.89 其中：营业收入 447,072,796.06 416,523,010.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 429,661,749.04 421,473,192.68 其中：营业成本 255,443,674.09 251,264,596.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,359,682.02 2,390,574.75 销售费用 29,508,014.36 22,558,293.19 管理费用 58,132,582.85 53,169,092.17 研发费用 67,732,076.37 73,768,474.88 财务费用 16,485,719.35 18,322,161.10 其中：利息费用 18,423,475.18 19,081,460.15 利息收入 1,778,699.58 1,526,582.21 加：其他收益 9,832,543.95 16,786,155.67 投资收益（损失以“－”号填 列） 9,896,749.72 19,291,585.84 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 8,694,922.71 6,845,768.63 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -6,243,882.92 -5,769,018.45 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 411,529.57 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 51,215.55 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,359,202.89 25,358,541.27 加：营业外收入 417,762.02 21,878.55 减：营业外支出 213,314.70 216,025.92 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,563,650.21 25,164,393.90 减：所得税费用 2,944,100.72 1,372,532.35 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,619,549.49 23,791,861.55 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 28,619,549.49 23,791,861.55 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 29,411,916.20 25,741,465.06 2.少数股东损益 -792,366.71 -1,949,603.51 六、其他综合收益的税后净额 -917,759.38 -1,837,780.14 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -917,759.38 -1,837,780.14 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -917,759.38 -1,837,780.14 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -917,759.38 -1,837,780.14 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 27,701,790.11 21,954,081.41 归属于母公司所有者的综合收益 总额 28,494,156.82 23,903,684.92 归属于少数股东的综合收益总额 -792,366.71 -1,949,603.51 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0473 0.0414 （二）稀释每股收益 0.0473 0.0414 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：侯伟 会计机构负责人：镇千金 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 482,069,886.10 439,928,944.01 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 238,351.34 1,028,747.29 收到其他与经营活动有关的现金 53,909,738.38 53,764,641.17 经营活动现金流入小计 536,217,975.82 494,722,332.47 购买商品、接受劳务支付的现金 427,587,888.85 253,801,160.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 65,988,577.00 92,063,259.32 支付的各项税费 12,848,414.52 13,543,579.79 支付其他与经营活动有关的现金 88,970,097.10 83,010,558.20 经营活动现金流出小计 595,394,977.47 442,418,558.22 经营活动产生的现金流量净额 -59,177,001.65 52,303,774.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 230,415,000.00 1,067,890,000.00 取得投资收益收到的现金 2,457,027.01 12,445,817.21 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 707,560.60 85,940.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 233,579,587.61 1,080,421,757.21 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 200,339,123.21 151,865,308.73 投资支付的现金 171,600,000.00 898,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 70,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 371,939,123.21 1,120,365,308.73 投资活动产生的现金流量净额 -138,359,535.60 -39,943,551.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 991,000,000.00 951,021,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 991,000,000.00 951,021,000.00 偿还债务支付的现金 841,500,000.00 973,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 28,344,034.00 21,504,583.16 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,330.91 筹资活动现金流出小计 869,853,364.91 994,504,583.16 筹资活动产生的现金流量净额 121,146,635.09 -43,483,583.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -545,260.84 -2,210,435.27 五、现金及现金等价物净增加额 -76,935,163.00 -33,333,795.70 加：期初现金及现金等价物余额 454,837,459.86 345,270,298.91 六、期末现金及现金等价物余额 377,902,296.86 311,936,503.21 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 福建榕基软件股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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