[三季报]达华智能:2021年第三季度报告
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2021-058 福州达华智能科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 564,046,064.84 -7.27% 2,036,452,893.92 9.06% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -83,154,188.67 -495.34% -251,372,542.20 -4,513.19% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -73,929,641.33 -443.60% -223,188,832.84 -18.21% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 157,171,907.60 180.18% 基本每股收益（元/股） -0.0725 -489.43% -0.2192 -4,484.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0725 -489.43% -0.2192 -4,484.00% 加权平均净资产收益率 -6.76% -5.83% -20.45% -20.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,493,049,689.90 4,373,888,820.25 2.72% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,117,132,288.56 1,339,670,623.68 -16.61% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -4,600,082.69 -4,584,768.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 2,359,840.74 6,521,138.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 -24,426,231.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,460,187.07 -5,309,713.82 减：所得税影响额 -475,881.68 384,133.97 合计 -9,224,547.34 -28,183,709.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债项目 项目 期末余额 期初余额 变动比例 重大变动说明 货币资金 871,061,653.04 466,915,269.40 86.56% 主要为控股子公司福米少数股东缴纳注册资本金 所致。 在建工程 11,140,000.84 7,479,843.35 48.93% 主要为本期新增在建物流仓库所致。 长期待摊费用 11,144,117.32 18,405,582.60 -39.45% 主要为部分长期待摊项目正常摊销所致。 短期借款 391,674,617.62 739,904,999.25 -47.06% 主要是本期归还较多短期贷款。 应付职工薪酬 28,473,203.58 43,382,857.05 -34.37% 主要是本期支付上年末计提应付职工薪酬所致。 一年内到期的非流动负债 116,515,590.20 345,741,722.12 -66.30% 主要是一年内到期的长期贷款减少。 长期借款 228,274,500.00 8,946,945.15 2451.42% 主要是本期新增长期贷款。 2、利润表项目 项目 本期金额 上期金额 变动比例 重大变动说明 税金及附加 4,080,499.23 8,494,048.01 -51.96% 主要是本期应交流转税减少导致附加税减少。 其他收益 8,132,866.61 11,923,222.99 -31.79% 主要是本期收到的政府补贴较上期减少。 投资收益 -28,813,863.47 140,583,559.86 -120.50% 主要是处置部分子公司及出售新媒股份股票所致。 公允价值变动收益 0.00 71,451,344.61 -100.00% 主要是本期已出售完公司所持新媒股份股票所致。 信用减值损失 -18,299,893.60 -4,517,454.26 305.09% 主要是往来账龄变动引起。 资产减值损失 -2,008,862.07 571,629.47 -451.43% 主要是公司存放时间较长的存货计提减值所致。 3、现金流量表项目 项目 本期金额 上期金额 变动比 例 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 157,171,907.60 -196,018,050.16 180.18% 主要是本期收回较多货款所致。 投资活动产生的现金流量净额 119,915,196.72 957,425,052.44 -87.48% 主要原因为本期出售新媒股份股票所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -451,332,732.56 -901,405,114.80 49.93% 主要为上年同期归还较多金融机构借款。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,274 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔡小如 境内自然人 14.32% 164,244,863 164,244,863 冻结 164,244,863 质押 148,265,000 珠海植诚投资中 心（有限合伙） 境内非国有法人 8.11% 92,976,809 珠海植远投资中 心（有限合伙） 境内非国有法人 7.62% 87,424,806 陈融圣 境内自然人 5.35% 61,329,099 45,996,824 质押 61,329,000 珠海赛雅投资有 限公司 境内非国有法人 2.00% 22,894,182 蔡小文 境内自然人 1.94% 22,281,600 领颐（上海）资 产管理有限公司 －领颐16号私募 证券投资基金 其他 1.74% 20,000,000 百年人寿保险股 份有限公司－分 红保险产品 其他 1.33% 15,311,864 百年人寿保险股 份有限公司－传 统保险产品 其他 1.24% 14,170,997 福建集福轻工制 品有限公司 境内非国有法人 0.94% 10,775,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海植诚投资中心（有限合伙） 92,976,809 人民币普通股 92,976,809 珠海植远投资中心（有限合伙） 87,424,806 人民币普通股 87,424,806 珠海赛雅投资有限公司 22,894,182 人民币普通股 22,894,182 蔡小文 22,281,600 人民币普通股 22,281,600 领颐（上海）资产管理有限公司－ 领颐16号私募证券投资基金 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 陈融圣 15,332,275 人民币普通股 15,332,275 百年人寿保险股份有限公司－分 15,311,864 人民币普通股 15,311,864 红保险产品 百年人寿保险股份有限公司－传 统保险产品 14,170,997 人民币普通股 14,170,997 福建集福轻工制品有限公司 10,775,400 人民币普通股 10,775,400 中山达华智能科技股份有限公司 －第1期员工持股计划 9,713,657 人民币普通股 9,713,657 上述股东关联关系或一致行动的 说明 蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，两人不存在一致行动人的关系;珠海植远投资中 心（有限合伙）与珠海植诚投资中心（有限合伙）为同一自然人实际控制，为一致行动 人；其他前十名股东之间，未知是否存在关联关系；也未知是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 不适用。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 公司已召开2021年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第一届董事会成员并聘任了公司高 级管理人员。会议召开后，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司收购管理办法》(以下 简称《收购管理办法》)以及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律法规的相关规定，结合公司 股权结构和董事会成员提名情况，以及公司股东大会、董事会的表决机制和程序设定，对公司控制权情况进行了谨慎甄别。 经审慎判断，公司认定本次换届选举后，公司无控股股东、实际控制人。详见公司于2021年10月15日在巨潮资讯网披露的相 关公告（公告编号：2021-056）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福州达华智能科技股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 871,061,653.04 466,915,269.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 332,584,397.89 459,049,013.76 应收款项融资 109,801,754.51 150,157,013.22 预付款项 205,040,593.94 226,346,107.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 72,045,236.12 85,681,135.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 339,786,191.91 342,871,945.60 合同资产 649,591.09 1,832,027.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 33,730,500.00 29,727,214.52 其他流动资产 52,880,231.89 59,057,212.70 流动资产合计 2,017,580,150.39 1,821,636,940.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 184,567,384.56 151,844,020.97 长期股权投资 226,085,707.58 226,061,610.63 其他权益工具投资 33,667,034.26 33,767,034.26 其他非流动金融资产 256,103,886.42 333,857,725.12 投资性房地产 固定资产 353,270,126.45 385,151,800.48 在建工程 11,140,000.84 7,479,843.35 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 507,915,262.72 464,919,546.31 开发支出 125,879,621.02 124,102,019.43 商誉 306,848,052.80 306,848,052.80 长期待摊费用 11,144,117.32 18,405,582.60 递延所得税资产 81,623,296.00 80,420,999.40 其他非流动资产 377,225,049.54 419,393,644.51 非流动资产合计 2,475,469,539.51 2,552,251,879.86 资产总计 4,493,049,689.90 4,373,888,820.25 流动负债： 短期借款 391,674,617.62 739,904,999.25 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 58,620,651.96 67,758,836.32 应付账款 677,579,707.48 578,278,154.84 预收款项 2,024,236.20 3,643,483.58 合同负债 69,069,259.73 56,373,604.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 28,473,203.58 43,382,857.05 应交税费 18,853,937.13 26,919,857.88 其他应付款 515,000,178.04 515,391,395.38 其中：应付利息 11,741,888.69 9,303,258.83 应付股利 9,148,310.86 9,148,310.86 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 116,515,590.20 345,741,722.12 其他流动负债 8,014,073.50 5,966,088.76 流动负债合计 1,885,825,455.44 2,383,360,999.51 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 228,274,500.00 8,946,945.15 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 189,691,858.34 126,044,417.39 长期应付职工薪酬 预计负债 1,229,031.54 1,229,031.54 递延收益 58,750,000.00 59,950,000.00 递延所得税负债 18,004,469.66 18,846,075.41 其他非流动负债 438,580,849.31 418,210,849.32 非流动负债合计 934,530,708.85 633,227,318.81 负债合计 2,820,356,164.29 3,016,588,318.32 所有者权益： 股本 1,147,094,532.00 1,144,709,132.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,241,699,756.27 1,208,476,413.19 减：库存股 142,906,016.00 136,131,480.00 其他综合收益 -19,436,018.83 -19,436,018.83 专项储备 盈余公积 40,979,672.75 40,979,672.75 一般风险准备 未分配利润 -1,150,299,637.63 -898,927,095.43 归属于母公司所有者权益合计 1,117,132,288.56 1,339,670,623.68 少数股东权益 555,561,237.05 17,629,878.25 所有者权益合计 1,672,693,525.61 1,357,300,501.93 负债和所有者权益总计 4,493,049,689.90 4,373,888,820.25 法定代表人：陈融圣 主管会计工作负责人：王景雨 会计机构负责人：王景雨 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,036,452,893.92 1,867,218,045.77 其中：营业收入 2,036,452,893.92 1,867,218,045.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,244,793,195.32 2,089,540,422.31 其中：营业成本 1,891,724,640.27 1,702,671,790.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,080,499.23 8,494,048.01 销售费用 43,550,719.10 39,047,831.27 管理费用 155,185,246.24 185,680,872.08 研发费用 78,861,618.19 76,434,333.96 财务费用 71,390,472.29 77,211,546.26 其中：利息费用 69,235,896.46 76,504,650.53 利息收入 1,156,159.25 2,085,352.09 加：其他收益 8,132,866.61 11,923,222.99 投资收益（损失以“－”号填 列） -28,813,863.47 140,583,559.86 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -25,903.06 -5,409,744.76 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 71,451,344.61 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -18,299,893.60 -4,517,454.26 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -2,008,862.07 571,629.47 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 82,698.75 88,084.34 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -249,247,355.18 -2,221,989.53 加：营业外收入 4,939,751.89 6,023,989.37 减：营业外支出 10,260,157.65 486,229.09 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -254,567,760.94 3,315,770.75 减：所得税费用 -2,126,577.54 -2,306,403.13 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -252,441,183.40 5,622,173.88 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -251,372,542.20 5,695,933.47 2.少数股东损益 -1,068,641.20 -73,759.59 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -252,441,183.40 5,622,173.88 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -251,372,542.20 5,695,933.47 归属于少数股东的综合收益总额 -1,068,641.20 -73,759.59 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.2192 0.0050 （二）稀释每股收益 -0.2192 0.0050 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：陈融圣 主管会计工作负责人：王景雨 会计机构负责人：王景雨 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,117,746,907.02 1,725,164,410.49 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,985,871.03 7,778,683.76 收到其他与经营活动有关的现金 254,279,155.19 207,538,755.87 经营活动现金流入小计 2,376,011,933.24 1,940,481,850.12 购买商品、接受劳务支付的现金 1,605,738,828.06 1,584,030,734.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 228,925,781.90 204,833,560.25 金 支付的各项税费 24,647,844.78 69,871,926.11 支付其他与经营活动有关的现金 359,527,570.90 277,763,679.87 经营活动现金流出小计 2,218,840,025.64 2,136,499,900.28 经营活动产生的现金流量净额 157,171,907.60 -196,018,050.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 189,991,239.33 1,062,124,544.04 取得投资收益收到的现金 1,187,715.05 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,287,180.00 10,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 30,085,761.24 28,012.46 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 221,364,180.57 1,063,350,271.55 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 101,398,983.85 102,925,218.11 投资支付的现金 50,000.00 3,000,001.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 101,448,983.85 105,925,219.11 投资活动产生的现金流量净额 119,915,196.72 957,425,052.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 545,774,536.00 117,024,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 656,909,754.00 689,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 3,182,055.55 42,673,030.57 筹资活动现金流入小计 1,205,866,345.55 849,297,030.57 偿还债务支付的现金 999,224,736.71 1,510,839,110.71 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 51,070,162.32 101,689,493.26 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 606,904,179.08 138,173,541.40 筹资活动现金流出小计 1,657,199,078.11 1,750,702,145.37 筹资活动产生的现金流量净额 -451,332,732.56 -901,405,114.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -251,892.53 -978,434.77 五、现金及现金等价物净增加额 -174,497,520.77 -140,976,547.29 加：期初现金及现金等价物余额 434,905,471.77 350,316,750.77 六、期末现金及现金等价物余额 260,407,951.00 209,340,203.48 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司自2021年起首次执行新租赁准则，因公司本报告期初不存在需按新租赁准则规定调整期初数据的租赁资产，故无需调整 期初资产负债表项目。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 福州达华智能科技股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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