[三季报]内蒙华电:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 5,041,240,168.64 26.68 13,164,428,967.28 16.76 归属于上市公司股东的 净利润 -236,928,975.48 -176.96 204,832,204.97 -79.34 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -245,001,002.55 -181.54 191,273,729.73 -80.33 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 2,288,549,672.85 -31.05 基本每股收益（元/股） -0.05 -200.00 0.02 -87.50 稀释每股收益（元/股） -0.04 -180.00 0.03 -81.25 加权平均净资产收益率 （%） -2.68 减少5.18个 百分点 0.85 减少6.90个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 41,654,290,414.95 42,857,453,730.16 -2.81 归属于上市公司股东的 所有者权益 14,937,817,929.74 14,868,718,056.49 0.46 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 说明： 1、计算本报告期基本每股收益时，已扣除可续期公司债的利息2,497.86万元、永续中期票据 的利息1,156.93万元。计算年初至报告期末基本每股收益时，已扣除可续期公司债的利息7,412.14 万元、永续中期票据的利息3,433.07万元。 2、公司2017年底发行的可转换公司债券，自2018年6月28日开始转股，截至报告期末，可 转债累计转股股数为328,467,939股，公司总股本由转股前的5,807,745,000股变为6,136,212,939 股。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 8,337,872.29 8,336,246.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 3,696,033.74 13,147,164.52 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 1,467,946.88 1,077,327.33 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 减：所得税影响额 -117,643.05 104,917.36 少数股东权益影响额（税后） 5,547,468.88 8,897,346.22 合计 8,072,027.07 13,558,475.24 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -176.96 电煤价格持续高位运行，公司火电 发电燃料成本大幅增长。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -79.34 电煤价格持续高位运行，公司火电 发电燃料成本大幅增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期 -181.54 电煤价格持续高位运行，公司火电 发电燃料成本大幅增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末 -80.33 电煤价格持续高位运行，公司火电 发电燃料成本大幅增长。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -31.05 公司因煤价上涨，电煤支出增加， 导致经营活动现金流量净额同比减 少。 基本每股收益（元/股）_本报告期 -200.00 电煤价格持续高位运行，导致归属 于上市公司股东的净利润下降以及 可转债转股股本增加。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -87.50 电煤价格持续高位运行，导致归属 于上市公司股东的净利润下降以及 可转债转股股本增加。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -180.00 电煤价格持续高位运行，导致归属 于上市公司股东的净利润下降以及 可转债转股股本增加。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -81.25 电煤价格持续高位运行，导致归属 于上市公司股东的净利润下降以及 可转债转股股本增加。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 242,525 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） - 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或冻 结情况 股份 状态 数量 北方联合电力有限责任公司 国有法人 3,305,473,803 53.87 0 无 天津华人投资管理有限公司－华能结 构调整1号证券投资私募基金 其他 220,740,140 3.60 0 无 香港中央结算有限公司 未知 50,710,536 0.83 0 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 42,504,600 0.69 0 无 中国建设银行股份有限公司－前海开 源公用事业行业股票型证券投资基金 其他 40,757,002 0.66 0 未知 中国工商银行股份有限公司－前海开 源新经济灵活配置混合型证券投资基 金 其他 39,546,180 0.64 0 未知 中国建设银行股份有限公司－信达澳 银新能源精选混合型证券投资基金 其他 23,832,480 0.39 0 未知 王武 境内自然人 20,704,699 0.34 0 未知 李威 境内自然人 19,943,800 0.33 0 未知 中国对外经济贸易信托有限公司－外 贸信托·华资1号单一资金信托 其他 16,359,300 0.27 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北方联合电力有限责任公司 3,305,473,803 人民币普通股 3,305,473,803 天津华人投资管理有限公司－华能结 构调整1号证券投资私募基金 220,740,140 人民币普通股 220,740,140 香港中央结算有限公司 50,710,536 人民币普通股 50,710,536 中央汇金资产管理有限责任公司 42,504,600 人民币普通股 42,504,600 中国建设银行股份有限公司－前海开 源公用事业行业股票型证券投资基金 40,757,002 人民币普通股 40,757,002 中国工商银行股份有限公司－前海开 源新经济灵活配置混合型证券投资基 金 39,546,180 人民币普通股 39,546,180 中国建设银行股份有限公司－信达澳 银新能源精选混合型证券投资基金 23,832,480 人民币普通股 23,832,480 王武 20,704,699 人民币普通股 20,704,699 李威 19,943,800 人民币普通股 19,943,800 中国对外经济贸易信托有限公司－外 贸信托·华资1号单一资金信托 16,359,300 人民币普通股 16,359,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司－华 能结构调整1号证券投资私募基金、中国对外经济贸易信托有限公司－外贸 信托.华资1号单一资金信托属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如 有） 前10名股东中王武，通过其信用证券账户持有公司20,704,699 股，李威通 过其信用证券账户持有公司19,943,800 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）2021年前三季度，公司实现营业收入1,316,442.90万元，同比增加16.76%；归母净利 润20,483.22万元，同比降低79.34%，主要原因如下： 1、2021年前三季度，公司完成发电量429.17亿千瓦时，较上年同期减少1.46亿千瓦时，同 比降低0.34%。 2、2021年前三季度，公司实现平均售电单价285.95元/千千瓦时（不含税），同比增加25.24 元/千千瓦时（不含税），同比增长9.68%。 3、2021年前三季度，公司积极应对外部市场变化，全力争取政策支持，充分发挥了煤电一 体化产业和新能源项目协同互补优势，坚持安全生产，积极增产保供，严格履行社会责任。公司 煤炭产量490.13万吨，同比增长15.62%；煤炭对外销量285.46万吨，同比增长32.11%；煤炭销 售平均单价完成511.33元/吨（不含税），同比增加232.84元/吨（不含税）,同比增长83.61 %。 4、 电煤价格持续高位运行， 公司火电发电燃料成本同比大幅增长，公司所属火电厂 2021年 1- 9月 标煤单价完成 587.79元 /吨，同比增加 194.12元 /吨 ，同比增长 49.31%。 （二）其他事项 1、10月8日国务院召开常务会议，进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众 基本生活和经济平稳运行；会议明确，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下， 将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分 类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。 2、为贯彻落实国家能源保供会议精神，10月初内蒙古自治区能源局发布了《关于加快释放 部分煤矿产能的紧急通知》（内能煤运字（2021）706号，以下简称“《通知》”）。公司所属全 资子公司北方魏家峁煤电有限责任公司（以下简称“魏家峁公司”）列入国家具备核增潜力名单煤 矿范围；在确保安全的前提下，可临时按照拟核增后的产能组织生产，已启动核增产能手续办理 相关工作。根据开采条件，2021年四季度预计增加产量100万吨-150万吨。按照通知要求，公司 将依法依规释放产能，公司将严格执行能源保供相关要求，全力做好安全生产工作；在确保安全 的前提下，挖掘生产潜力、全力增产增供，积极履行社会责任。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 494,034,254.84 294,922,081.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 28,313,230.35 55,843,754.26 应收账款 3,696,943,335.56 2,677,783,103.34 应收款项融资 预付款项 86,668,802.86 10,355,086.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 120,336,939.51 114,859,679.48 其中：应收利息 应收股利 37,985,700.68 28,274,384.91 买入返售金融资产 存货 377,332,824.02 372,060,416.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 315,086,376.56 416,427,127.78 流动资产合计 5,118,715,763.70 3,942,251,249.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,813,276,025.23 1,976,538,007.65 其他权益工具投资 945,162,961.77 1,086,444,817.25 其他非流动金融资产 投资性房地产 72,687,390.58 75,811,534.63 固定资产 27,323,677,606.86 26,465,808,749.41 在建工程 669,475,861.57 3,304,673,436.82 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,991,909.39 无形资产 4,343,890,251.34 4,397,264,143.06 开发支出 商誉 75,399,974.47 75,399,974.47 长期待摊费用 818,238,499.12 950,392,590.43 递延所得税资产 130,296,762.13 137,843,604.72 其他非流动资产 333,477,408.79 445,025,621.83 非流动资产合计 36,535,574,651.25 38,915,202,480.27 资产总计 41,654,290,414.95 42,857,453,730.16 流动负债： 短期借款 2,247,010,827.29 2,582,538,263.88 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,380,000.00 25,700,000.00 应付账款 2,308,411,693.11 2,207,723,250.17 预收款项 合同负债 63,339,523.15 65,464,444.03 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 273,999,705.30 121,141,247.80 应交税费 231,765,976.40 133,002,180.46 其他应付款 2,007,237,805.10 2,676,424,349.01 其中：应付利息 应付股利 237,527,025.73 146,541,238.51 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,477,781,244.25 2,686,213,037.56 其他流动负债 464,303,451.68 66,696,357.67 流动负债合计 10,076,230,226.28 10,564,903,130.58 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 12,423,238,397.42 12,187,330,631.26 应付债券 1,007,238,404.01 1,749,351,683.35 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,087,190.24 1,087,190.24 递延收益 147,854,972.44 163,062,256.63 递延所得税负债 2,485,723.95 其他非流动负债 21,205,501.61 21,461,652.97 非流动负债合计 13,603,110,189.67 14,122,293,414.45 负债合计 23,679,340,415.95 24,687,196,545.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 6,136,212,939.00 5,808,538,196.00 其他权益工具 3,176,726,266.48 3,349,641,238.96 其中：优先股 永续债 2,988,654,716.97 3,009,001,292.32 资本公积 816,667,950.44 174,508,388.63 减：库存股 其他综合收益 232,701,191.37 373,978,013.62 专项储备 94,544,641.14 45,590,910.84 盈余公积 1,740,883,583.67 1,740,883,583.67 一般风险准备 未分配利润 2,740,081,357.64 3,375,577,724.77 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 14,937,817,929.74 14,868,718,056.49 少数股东权益 3,037,132,069.26 3,301,539,128.64 所有者权益（或股东权益）合计 17,974,949,999.00 18,170,257,185.13 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 41,654,290,414.95 42,857,453,730.16 公司负责人：高原 主管会计工作负责人：乌兰格勒 会计机构负责人：赵黎鲲 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 13,164,428,967.28 11,275,188,445.28 其中：营业收入 13,164,428,967.28 11,275,188,445.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 13,140,132,311.77 10,311,262,078.47 其中：营业成本 12,100,168,800.00 9,321,321,049.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 451,175,228.19 313,605,329.15 销售费用 管理费用 13,371,304.49 13,102,052.25 研发费用 9,026,876.57 财务费用 566,390,102.52 663,233,647.94 其中：利息费用 574,498,086.97 665,545,587.64 利息收入 6,497,599.74 5,534,285.85 加：其他收益 44,429,347.38 38,971,891.01 投资收益（损失以“－”号 填列） 11,288,752.07 313,833,992.62 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -148,664,423.13 105,171,810.32 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） 601.00 152,660.00 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 21,456.20 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 8,336,246.98 277,801.52 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 88,351,602.94 1,317,184,168.16 加：营业外收入 6,038,196.14 11,432,522.21 减：营业外支出 4,960,868.81 4,139,341.38 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 89,428,930.27 1,324,477,348.99 减：所得税费用 204,280,629.22 223,472,581.95 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） -114,851,698.95 1,101,004,767.04 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -114,851,698.95 1,101,004,767.04 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 204,832,204.97 991,631,031.68 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） -319,683,903.92 109,373,735.36 六、其他综合收益的税后净额 -141,281,855.48 -48,962,019.62 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 -141,276,822.25 -49,274,818.83 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 -141,276,822.25 -49,274,818.83 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 -141,276,822.25 -49,274,818.83 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 -5,033.23 312,799.21 七、综合收益总额 -256,133,554.43 1,052,042,747.42 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 63,555,382.72 942,356,212.85 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 -319,688,937.15 109,686,534.57 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.16 （二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.16 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的 净利润为： 0 元。 公司负责人：高原 主管会计工作负责人：乌兰格勒 会计机构负责人：赵黎鲲 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,562,196,671.55 9,730,146,179.59 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 31,405,403.28 12,968,528.34 收到其他与经营活动有关的现金 119,796,115.42 129,505,951.75 经营活动现金流入小计 12,713,398,190.25 9,872,620,659.68 购买商品、接受劳务支付的现金 7,777,232,530.44 4,235,400,915.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,244,891,923.65 935,289,035.59 支付的各项税费 1,170,556,402.68 1,109,267,457.84 支付其他与经营活动有关的现金 232,167,660.63 273,285,241.77 经营活动现金流出小计 10,424,848,517.40 6,553,242,650.98 经营活动产生的现金流量净额 2,288,549,672.85 3,319,378,008.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 164,863,192.70 214,933,681.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 12,415,046.00 7,968,612.37 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 215,407.93 收到其他与投资活动有关的现金 352,346.94 投资活动现金流入小计 177,845,993.57 222,902,293.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 752,712,314.44 697,608,939.25 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 424,764.99 514,175.71 投资活动现金流出小计 753,137,079.43 698,123,114.96 投资活动产生的现金流量净额 -575,291,085.86 -475,220,821.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 163,200,000.00 112,928,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 163,200,000.00 112,928,000.00 取得借款收到的现金 6,873,062,618.07 7,446,012,054.85 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,036,262,618.07 7,558,940,054.85 偿还债务支付的现金 7,160,459,976.42 8,972,456,040.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,398,492,860.22 1,588,664,622.84 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 145,577,447.66 196,615,454.17 支付其他与筹资活动有关的现金 117,185.50 4,688,598.71 筹资活动现金流出小计 8,559,070,022.14 10,565,809,262.35 筹资活动产生的现金流量净额 -1,522,807,404.07 -3,006,869,207.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -219.73 -924.03 五、现金及现金等价物净增加额 190,450,963.19 -162,712,944.12 加：期初现金及现金等价物余额 221,397,690.30 488,984,012.68 六、期末现金及现金等价物余额 411,848,653.49 326,271,068.56 公司负责人：高原 主管会计工作负责人：乌兰格勒 会计机构负责人：赵黎鲲 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 294,922,081.92 294,922,081.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 55,843,754.26 55,843,754.26 应收账款 2,677,783,103.34 2,677,783,103.34 应收款项融资 预付款项 10,355,086.28 10,355,086.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 114,859,679.48 114,859,679.48 其中：应收利息 应收股利 28,274,384.91 28,274,384.91 买入返售金融资产 存货 372,060,416.83 372,060,416.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 416,427,127.78 416,427,127.78 流动资产合计 3,942,251,249.89 3,942,251,249.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,976,538,007.65 1,976,538,007.65 其他权益工具投资 1,086,444,817.25 1,086,444,817.25 其他非流动金融资产 投资性房地产 75,811,534.63 75,811,534.63 固定资产 26,465,808,749.41 26,465,808,749.41 在建工程 3,304,673,436.82 3,304,673,436.82 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,453,074.43 10,453,074.43 无形资产 4,397,264,143.06 4,397,264,143.06 开发支出 商誉 75,399,974.47 75,399,974.47 长期待摊费用 950,392,590.43 939,939,516.00 -10,453,074.43 递延所得税资产 137,843,604.72 137,843,604.72 其他非流动资产 445,025,621.83 445,025,621.83 非流动资产合计 38,915,202,480.27 38,915,202,480.27 资产总计 42,857,453,730.16 42,857,453,730.16 流动负债： 短期借款 2,582,538,263.88 2,582,538,263.88 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 25,700,000.00 25,700,000.00 应付账款 2,207,723,250.17 2,207,723,250.17 预收款项 合同负债 65,464,444.03 65,464,444.03 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 121,141,247.80 121,141,247.80 应交税费 133,002,180.46 133,002,180.46 其他应付款 2,676,424,349.01 2,676,424,349.01 其中：应付利息 应付股利 146,541,238.51 146,541,238.51 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,686,213,037.56 2,686,213,037.56 其他流动负债 66,696,357.67 66,696,357.67 流动负债合计 10,564,903,130.58 10,564,903,130.58 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 12,187,330,631.26 12,187,330,631.26 应付债券 1,749,351,683.35 1,749,351,683.35 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,087,190.24 1,087,190.24 递延收益 163,062,256.63 163,062,256.63 递延所得税负债 其他非流动负债 21,461,652.97 21,461,652.97 非流动负债合计 14,122,293,414.45 14,122,293,414.45 负债合计 24,687,196,545.03 24,687,196,545.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5,808,538,196.00 5,808,538,196.00 其他权益工具 3,349,641,238.96 3,349,641,238.96 其中：优先股 永续债 3,009,001,292.32 3,009,001,292.32 资本公积 174,508,388.63 174,508,388.63 减：库存股 其他综合收益 373,978,013.62 373,978,013.62 专项储备 45,590,910.84 45,590,910.84 盈余公积 1,740,883,583.67 1,740,883,583.67 一般风险准备 未分配利润 3,375,577,724.77 3,375,577,724.77 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 14,868,718,056.49 14,868,718,056.49 少数股东权益 3,301,539,128.64 3,301,539,128.64 所有者权益（或股东权 益）合计 18,170,257,185.13 18,170,257,185.13 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 42,857,453,730.16 42,857,453,730.16 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21号—— 租赁〉的通知》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），经本公司第十届董事会第七次会议于2021年4月27日决议通过， 自 2021年 1月 1日起施行新租赁准则。 本公司在首次执行该准则时，根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项 目金额，对可比期间信息不予调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。对2021 年1月1日合并资产负债表项目的影响列示如下： 项目 合并资产负债表 2020年12月31日 新租赁准则影响数 2021年1月1日 使用权资产 10,453,074.43 10,453,074.43 长期待摊费用 950,392,590.43 -10,453,074.43 939,939,516.00 租赁负债 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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