[三季报]保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 288,139,331.15 -55.10 1,499,257,514.55 9.62 归属于上市公司股东的净 利润 15,924,389.03 -80.59 94,331,830.90 -50.79 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 14,508,302.43 -79.76 68,573,261.55 -54.71 经营活动产生的现金流量 不适用 不适用 416,056,489.07 376.94 净额 基本每股收益（元/股） 0.01 -85.71 0.08 -50.00 稀释每股收益（元/股） 0.01 -85.71 0.08 -50.00 加权平均净资产收益率（%） 0.71 减少3.19 个百分点 4.28 减少5.09 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 3,232,552,340.00 3,408,671,669.42 -5.17 归属于上市公司股东的所 有者权益 2,243,677,180.06 2,165,607,241.33 3.60 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） 10,692.78 -73,750.79 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） 1,088,226.40 2,687,505.62 主要是长江国际、电商 公司取得的与收益相 关的补助 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 446,667.32 22,813,953.51 主要是保税贸易套期 保值业务产生的公允 价值变动和上海保港、 张家港基金公司处置 证券产生的投资收益 以及持有证券的公允 价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -587,252.01 -812,817.34 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 2,407,991.86 长江国际收到的研发 费用加计抵减企业所 得税 减：所得税影响额 -658,865.17 1,106,840.78 少数股东权益影响额（税后） 201,113.06 157,472.73 合计 1,416,086.60 25,758,569.35 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末 -50.79 受下游工厂原材料需求旺盛、化工品价格 上涨影响，子公司长江国际仓储业务周转 速度加快，仓储周期缩短；国外疫情反复， 海运及船舶靠泊效率有所下降；上述原因 导致长江国际的本期营业收入较去年同 期降幅较大，从而净利润较去年同期下降 较多。 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末 -54.71 主要系本报告期归属于上市公司股东的 净利润减少。 经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末 376.94 主要是因为：1.子公司保税贸易自营业务 现金流量净额较去年同期增加 471,623,702.28元；2.张保同辉（天津） 去年同期开展租赁业务支付的采购支出 较多，而本期分期回款，“经营活动产生 的现金流量净额”较去年同期增加 225,713,263.92元。 基本每股收益（元/股）_年初至报 告期末 -50.00 主要系本报告期归属于上市公司股东的 净利润减少。 稀释每股收益（元/股）_年初至报 告期末 -50.00 主要系本报告期归属于上市公司股东的 净利润减少。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 73,406 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 张家港保税区金港资产经营有 限公司 国有法人 432,517,788 35.68 0 无 0 共青城胜帮投资管理有限公司 －共青城胜帮凯米投资合伙企 业（有限合伙） 国有法人 93,338,882 7.70 0 无 0 深圳市前海益华投资有限公司 未知 13,601,686 1.12 0 无 0 陆宏翔 境内自然人 2,744,200 0.23 0 无 0 陈长征 境内自然人 2,682,800 0.22 0 无 0 吴光福 境内自然人 2,424,000 0.20 0 无 0 管予菲 境内自然人 2,171,500 0.18 0 无 0 吴金莺 境内自然人 2,157,100 0.18 0 无 0 陈良 境内自然人 2,000,000 0.16 0 无 0 刘广云 境内自然人 1,999,900 0.16 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张家港保税区金港资产经营有限公司 432,517,788 人民币普通股 432,517,788 共青城胜帮投资管理有限公司－共青城 胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） 93,338,882 人民币普通股 93,338,882 深圳市前海益华投资有限公司 13,601,686 人民币普通股 13,601,686 陆宏翔 2,744,200 人民币普通股 2,744,200 陈长征 2,682,800 人民币普通股 2,682,800 吴光福 2,424,000 人民币普通股 2,424,000 管予菲 2,171,500 人民币普通股 2,171,500 吴金莺 2,157,100 人民币普通股 2,157,100 陈良 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 刘广云 1,999,900 人民币普通股 1,999,900 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公 司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在 关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有） 不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 974,607,537.95 810,693,355.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 355,468,675.77 317,310,229.98 衍生金融资产 应收票据 1,230,000.00 500,000.00 应收账款 4,947,179.37 64,466,978.61 应收款项融资 预付款项 6,572,454.00 8,184,159.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 210,602,965.87 77,598,762.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 26,332,661.32 315,395,956.90 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 57,363,799.13 204,245,143.56 流动资产合计 1,637,125,273.41 1,798,394,586.47 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 109,410,920.55 64,188,016.46 长期股权投资 280,537,073.13 274,508,980.61 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 45,671,809.11 46,667,010.43 固定资产 896,718,499.86 963,446,843.64 在建工程 11,525,934.91 8,406,869.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,656,525.42 无形资产 201,725,863.22 206,788,133.00 开发支出 商誉 27,526,316.05 27,526,316.05 长期待摊费用 6,400,121.84 8,265,406.81 递延所得税资产 5,504,057.23 8,791,081.48 其他非流动资产 1,749,945.27 1,688,424.52 非流动资产合计 1,595,427,066.59 1,610,277,082.95 资产总计 3,232,552,340.00 3,408,671,669.42 流动负债： 短期借款 75,073,187.58 200,215,694.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 7,794,610.00 16,974,050.00 衍生金融负债 应付票据 应付账款 28,818,964.11 79,424,277.08 预收款项 4,223,298.89 2,249,873.78 合同负债 30,063,323.55 48,029,832.25 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 45,476,003.15 59,210,010.83 应交税费 20,975,224.11 22,183,928.97 其他应付款 61,898,749.02 53,412,473.60 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,326,200.00 8,560,900.00 其他流动负债 21,439,032.52 20,815,404.25 流动负债合计 300,088,592.93 511,076,445.20 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 398,105,905.66 397,315,405.66 其中：优先股 永续债 租赁负债 22,962,621.93 长期应付款 388,867.94 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,252,955.47 8,631,789.39 递延所得税负债 6,050,596.40 7,746,076.17 其他非流动负债 非流动负债合计 435,372,079.46 414,082,139.16 负债合计 735,460,672.39 925,158,584.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 267,331,459.91 267,331,459.91 减：库存股 其他综合收益 专项储备 4,688,880.10 2,768,489.91 盈余公积 88,516,595.75 88,516,595.75 一般风险准备 未分配利润 670,988,087.30 594,838,538.76 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 2,243,677,180.06 2,165,607,241.33 少数股东权益 253,414,487.55 317,905,843.73 所有者权益（或股东权益）合计 2,497,091,667.61 2,483,513,085.06 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 3,232,552,340.00 3,408,671,669.42 公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 1,499,257,514.55 1,367,660,628.18 其中：营业收入 1,499,257,514.55 1,367,660,628.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,388,548,253.41 1,160,459,090.53 其中：营业成本 1,299,341,518.50 1,048,237,193.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,296,720.71 6,168,511.29 销售费用 6,123,393.32 5,943,200.05 管理费用 60,249,447.49 58,811,245.43 研发费用 6,524,235.24 17,021,221.49 财务费用 11,012,938.15 24,277,719.19 其中：利息费用 19,399,503.88 26,747,707.80 利息收入 7,407,765.97 3,220,291.69 加：其他收益 6,503,137.03 9,675,459.90 投资收益（损失以“－” 号填列） -28,286,928.34 50,585,409.29 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 58,103,145.23 -4,280,834.57 信用减值损失（损失以 “－”号填列） 5,895,977.96 -879,955.49 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -5,309.73 601,401.94 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -73,750.79 -79,287.18 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 152,845,532.50 262,823,731.54 加：营业外收入 297,529.62 216,701.33 减：营业外支出 1,110,346.96 2,465,120.97 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 152,032,715.16 260,575,311.90 减：所得税费用 37,848,763.65 51,527,761.65 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 114,183,951.51 209,047,550.25 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 114,183,951.51 204,639,141.65 2.终止经营净利润（净亏损 4,408,408.60 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 94,331,830.90 191,696,493.97 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 19,852,120.61 17,351,056.28 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 114,183,951.51 209,047,550.25 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 94,331,830.90 191,696,493.97 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 19,852,120.61 17,351,056.28 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.16 （二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.16 公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,722,094,716.01 1,693,539,285.98 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,443,592.92 7,586,680.20 收到其他与经营活动有关的现金 349,184,732.86 215,900,768.83 经营活动现金流入小计 2,076,723,041.79 1,917,026,735.01 购买商品、接受劳务支付的现金 1,046,121,062.42 1,367,367,579.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 77,815,191.13 66,296,748.56 支付的各项税费 56,051,600.28 66,433,567.09 支付其他与经营活动有关的现金 480,678,698.89 567,164,381.78 经营活动现金流出小计 1,660,666,552.72 2,067,262,277.38 经营活动产生的现金流量净额 416,056,489.07 -150,235,542.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 172,107,522.05 245,623,868.11 取得投资收益收到的现金 307,504.20 501,870.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 71,324,121.10 4,821,876.40 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 163,033.73 15,544,919.50 投资活动现金流入小计 243,902,181.08 266,492,534.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 20,191,804.75 36,451,633.91 投资支付的现金 186,145,730.63 237,421,939.07 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 67,641,618.52 支付其他与投资活动有关的现金 54,961,332.53 49,845,450.37 投资活动现金流出小计 328,940,486.43 323,719,023.35 投资活动产生的现金流量净额 -85,038,305.35 -57,226,488.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 600,000.00 64,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 600,000.00 64,000,000.00 取得借款收到的现金 215,000,000.00 456,496,415.59 发行债券所收到的现金 397,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 15,289,470.72 筹资活动现金流入小计 230,889,470.72 917,496,415.59 偿还债务支付的现金 340,000,000.00 228,202,197.43 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,446,244.80 26,555,199.77 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 17,301,858.27 17,625,386.21 支付其他与筹资活动有关的现金 358,272.92 47,170,900.50 筹资活动现金流出小计 398,804,517.72 301,928,297.70 筹资活动产生的现金流量净额 -167,915,047.00 615,568,117.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -200,413.85 -608,359.88 五、现金及现金等价物净增加额 162,902,722.87 407,497,727.25 加：期初现金及现金等价物余额 319,551,531.23 333,212,288.90 六、期末现金及现金等价物余额 482,454,254.10 740,710,016.15 公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 810,693,355.86 810,693,355.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 317,310,229.98 317,310,229.98 衍生金融资产 应收票据 500,000.00 500,000.00 应收账款 64,466,978.61 64,466,978.61 应收款项融资 预付款项 8,184,159.21 8,184,159.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 77,598,762.35 77,598,762.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 315,395,956.90 315,395,956.90 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 204,245,143.56 204,423,671.39 178,527.83 流动资产合计 1,798,394,586.47 1,798,573,114.30 178,527.83 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 64,188,016.46 64,188,016.46 长期股权投资 274,508,980.61 274,508,980.61 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 46,667,010.43 46,667,010.43 固定资产 963,446,843.64 962,961,009.59 -485,834.05 在建工程 8,406,869.95 8,406,869.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,832,372.21 3,832,372.21 无形资产 206,788,133.00 206,788,133.00 开发支出 商誉 27,526,316.05 27,526,316.05 长期待摊费用 8,265,406.81 8,265,406.81 递延所得税资产 8,791,081.48 8,791,081.48 其他非流动资产 1,688,424.52 1,688,424.52 非流动资产合计 1,610,277,082.95 1,613,623,621.11 3,346,538.16 资产总计 3,408,671,669.42 3,412,196,735.41 3,525,065.99 流动负债： 短期借款 200,215,694.44 200,215,694.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 16,974,050.00 16,974,050.00 衍生金融负债 应付票据 应付账款 79,424,277.08 79,424,277.08 预收款项 2,249,873.78 2,249,873.78 合同负债 48,029,832.25 48,029,832.25 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 59,210,010.83 59,210,010.83 应交税费 22,183,928.97 22,183,928.97 其他应付款 53,412,473.60 53,412,473.60 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,560,900.00 8,560,900.00 其他流动负债 20,815,404.25 20,815,404.25 流动负债合计 511,076,445.20 511,076,445.20 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 397,315,405.66 397,315,405.66 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,913,933.93 3,913,933.93 长期应付款 388,867.94 -388,867.94 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,631,789.39 8,631,789.39 递延所得税负债 7,746,076.17 7,746,076.17 其他非流动负债 非流动负债合计 414,082,139.16 417,607,205.15 3,525,065.99 负债合计 925,158,584.36 928,683,650.35 3,525,065.99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 267,331,459.91 267,331,459.91 减：库存股 其他综合收益 专项储备 2,768,489.91 2,768,489.91 盈余公积 88,516,595.75 88,516,595.75 一般风险准备 未分配利润 594,838,538.76 594,838,538.76 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 2,165,607,241.33 2,165,607,241.33 少数股东权益 317,905,843.73 317,905,843.73 所有者权益（或股东权益） 合计 2,483,513,085.06 2,483,513,085.06 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 3,408,671,669.42 3,412,196,735.41 3,525,065.99 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号）， 公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。根据该准则规定，调整年初财务报表相关项目金 额，对可比期间信息不予调整。 特此公告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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