[三季报]宁德时代:2021年第三季度报告
宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 300750 证券简称：宁德时代公告编号： 2021-115 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 : 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人周佳、主管会计工作负责人郑舒及会计机构负责人(会计主管人员)郑舒声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年 本报告期年初至报告期末 减同期增减 营业收入（元） 29,286,984,893.04 130.73% 73,361,545,522.20 132.73% 归属于上市公司股东的3,267,358,094.72 130.16% 7,751,145,658.78 130.90%净利润（元） 归属于上市公司股东的 2,685,099,434.22 125.49% 6,603,594,577.45 157.21%扣除非经常性损益的净 利润（元） 经营活动产生的现金流28,686,238,552.55 178.35%—— —— 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 1.4108 124.19% 3.3464 119.54% 稀释每股收益（元/股） 1.4048 124.00% 3.3323 119.37% 加权平均净资产收益率 4.63% 1.98% 11.36% 3.75% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 249,151,796,229.37 156,618,426,940.59 59.08% 归属于上市公司股东的72,694,648,036.41 64,207,299,366.58 13.22% 所有者权益（元） 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-1,732,860.91 -32,611,084.15 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 503,544,969.65 1,145,170,741.32密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 27,293,769.99 55,381,271.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 241,642,712.01 331,095,821.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,026,944.37 30,361,349.06 减：所得税影响额 99,420,558.58 234,295,542.06 少数股东权益影响额（税后） 71,042,427.29 147,551,476.21 合计 582,258,660.50 1,147,551,081.33 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日变动率重大变化说明 存货 34,961,665,056.94 13,224,640,950.39 164.37%业务规模增长，存货相应增加 股权资产 15,278,366,075.31 6,810,099,898.09 124.35%本期对外投资增加 固定资产 31,850,222,746.77 19,621,648,443.02 62.32%为新增产能增加投资 在建工程 21,495,217,684.82 5,750,351,820.37 273.81%为新增产能增加投资 其他非流动资产 21,438,993,970.78 5,002,631,587.80 328.55%为新增产能增加投资，预付工程设备款等增加 应付票据 45,594,390,099.07 15,636,589,526.90 191.59%使用票据结算付款规模增长 应付账款 32,631,866,194.43 15,634,844,308.52 108.71%材料采购规模增加 合同负债 13,196,959,051.03 6,875,227,795.16 91.95%部分客户预先支付采购款，合同负债增加 长期借款 17,159,358,715.27 6,068,163,254.20 182.78%业务发展需要增加长期融资 利润表项目 2021年 1-9月 2020年 1-9月变动率重大变化说明 营业收入 73,361,545,522.20 31,522,480,929.97 132.73%业务规模增长 营业成本 53,179,031,934.71 22,883,453,805.41 132.39%随销售增长相应增加 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 销售费用 2,628,002,721.68 1,301,071,521.09 101.99%计提的售后服务费增长 管理费用 2,226,934,203.99 1,154,240,525.66 92.94%随着业务规模扩大相应增加 研发费用 4,594,923,266.82 2,120,160,102.40 116.73%加大研发投入 资产减值损失 -1,414,630,587.72 -817,760,655.74 -72.99%计提的存货跌价准备增加 所得税费用 1,728,706,695.85 752,230,680.19 129.81%随着利润总额增长相应增长 现金流量表项目 2021年 1-9月 2020年 1-9月变动率重大变化说明 经营活动产生的现 金流量净额 28,686,238,552.55 10,305,924,782.09 178.35%业务规模扩大，收到货款增加 投资活动产生的现 金流量净额 -36,555,484,169.05 -8,580,016,992.89 -326.05%公司加大产能建设投资与战略投资 筹资活动产生的现 金流量净额 14,957,019,523.13 35,568,133,486.25 -57.95%上期非公开发行股票 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前 10名股东持股情况 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0报告期末普通股股东总数 股东性质 134,193 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 宁波梅山保税港区瑞庭 投资有限公司 股东名称 境内一般法人 24.54% 持股比例 571,480,527 股份状态数量 黄世霖境内自然人 11.20% 260,900,727 195,675,545 质押 20,600,000 香港中央结算有限公司境外法人 7.16% 166,871,779 宁波联合创新新能源投 资管理合伙企业（有限合 伙） 境内一般法人 6.78% 157,900,338 李平境内自然人 4.81% 111,950,154 83,962,615 质押 15,800,000 深圳市招银叁号股权投 资合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 1.99% 46,231,887 湖北长江招银动力投资 合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 1.84% 42,915,098 高瓴资本管理有限公司 －中国价值基金（交易 所） 境外法人 1.83% 42,606,855 西藏鸿商资本投资有限 公司 境内一般法人 1.69% 39,330,361 质押 2,968,500 宁波梅山保税港区博瑞 荣合投资合伙企业（有限 合伙） 境内一般法人 1.38% 32,054,300 前 10名无限售条件股东持股情况 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 股份种类 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类数量 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 571,480,527 人民币普通股 571,480,527 香港中央结算有限公司 166,871,779 人民币普通股 166,871,779 宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有 限合伙） 157,900,338 人民币普通股 157,900,338 黄世霖 65,225,182 人民币普通股 65,225,182 深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合 伙） 46,231,887 人民币普通股 46,231,887 湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合 伙） 42,915,098 人民币普通股 42,915,098 高瓴资本管理有限公司－中国价值基金（交 易所） 42,606,855 人民币普通股 42,606,855 西藏鸿商资本投资有限公司 39,330,361 人民币普通股 39,330,361 宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业 （有限合伙） 32,054,300 人民币普通股 32,054,300 李平 27,987,539 人民币普通股 27,987,539 1、深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）和湖北长江招银动力投资合 伙企业（有限合伙）存在关联关系。 2、宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司的 股东曾毓群和李平为一致行动人。 3、除上述情况之外，未知其他股东之间是否 存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 西藏鸿商资本投资有限公司除通过普通证券账户持有 26,230,361股外，还通过 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,100,000股，实际合 计持有 39,330,361股。 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说 明 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 √适用 □ 不适用 单位：股 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期 限制性股票激励 计划激励对象 20,094,646 7,538,116 -12,556,530股权激励 自授予登记完成 之日起 12个月后 分五期或两期解 除限售 注：以上本期解除限售股数含公司于 2021年 6月 21日回购注销的 466,226股限制性股票。 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 序号重大事项具体内容 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 1 关于参与投资北京高瓴 裕润股权投资基金合伙 企业（有限合伙）事宜 2021年7月27日，公司与北京高瓴裕清投资管理有限公司等合作方签署《北京高瓴裕 润股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》，公司作为有限合伙人之一参与 投资“北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业（有限合伙） ”，公司认缴出资金额为人民 币30,000万元。具体内容详见公司于 2021年7月27日在巨潮资讯网披露的相关公告， 公告编号：2021-059。 2关于 2021年度非公开 发行股票事宜 2021年8月12日、 2021年8月31日，公司分别召开的第二届董事会第三十二次会议和 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等 相关议案，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 5,820,000万元（含本 数）。前述非公开发行股票事宜已于 2021年9月16日获深圳证券交易所受理，并于 2021 年9月30日收到深圳证券交易所出具的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》。具体内容详见公司分别于 2021年8月13日、 2021 年8月31日、2021年9月17日、 2021年9月30日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编 号：2021-061、2021-078、2021-090、 2021-093。 3 关于参与投资上海国策 绿色科技制造私募投资 基金合伙企业(有限合 伙)事宜 2021年 8月 26日，公司与上海国策投资管理有限公司等合作方签署《上海国策绿色 科技制造私募投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》，公司作为有限合伙人之 一参与投资“上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合伙） ”，公司认 缴出资金额为人民币 10,000万元。具体内容详见公司于 2021年 8月 27日在巨潮资 讯网披露的相关公告，公告编号：2021-076。 4关于境外全资子公司发 行境外美元债券事宜 2021年9月，公司全资子公司Contemporary Ruiding Development Limited已完成在境外 新增发行总额5亿美元债券，该债券在香港联合交易所有限公司上市。具体内容详见 公司于2021年9月6日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号： 2021-079。 5关于签订供货框架协议 事宜 2021年9月9日，公司与重庆金康新能源汽车有限公司（以下简称 “重庆金康”）签订 《五年供需联动和产能保证框架协议》，公司将在 2022年至2026年期间向重庆金康供 应动力电池产品。具体内容详见公司于2021年9月10日在巨潮资讯网披露的相关公 告，公告编号：2021-080。 6 关于投资建设宁德时代 新型锂电池生产制造基 地（宜春）项目事宜 2021年9月13日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于投资建设宁德时 代新型锂电池生产制造基地（宜春）项目的议案》，公司拟在江西省宜春市投资建设 宁德时代新型锂电池生产制造基地（宜春）项目，项目总投资不超过人民币135亿 元。具体内容详见公司于 2021年9月13日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号： 2021-086。 7关于投资设立合资公司 暨关联交易事宜 2021年9月13日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于投资设立合资公 司暨关联交易的议案》，公司拟与上海适达投资管理有限公司、苏州新越众合商务咨 询中心（有限合伙）及姜勇在江苏省苏州市共同投资设立 “苏州时代新安能源科技有 限公司”，专注电动汽车驱动控制系统。合资公司注册资本为 25亿元，其中公司出资 13.50亿元，持有合资公司54%股权。具体内容详见公司于2021年9月13日在巨潮资讯 网披露的相关公告，公告编号：2021-087。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 80,735,121,590.38 68,424,116,053.67 结算备付金 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 拆出资金 交易性金融资产 1,754,005,408.73 3,288,071,512.61 衍生金融资产 1,679,344,985.15 1,330,347,108.86 应收票据 5,863,666,031.21 9,877,156,349.23 应收账款 14,340,032,235.16 11,293,523,722.88 应收款项融资 预付款项 3,282,854,834.31 997,118,630.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,734,554,426.94 3,303,956,813.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 34,961,665,056.94 13,224,640,950.39 合同资产 77,075,924.92 75,269,024.76 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 176,775,294.63 81,548,616.67 其他流动资产 3,689,743,310.86 969,240,539.21 流动资产合计 149,294,839,099.23 112,864,989,321.68 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 521,066,919.71 372,156,591.66 长期股权投资 10,031,478,677.96 4,813,072,905.14 其他权益工具投资 5,246,887,397.35 1,997,026,992.95 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 31,850,222,746.77 19,621,648,443.02 在建工程 21,495,217,684.82 5,750,351,820.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 325,897,806.15 无形资产 3,530,624,985.15 2,517,935,725.46 开发支出 商誉 349,692,478.44 147,951,887.23 长期待摊费用 755,110,152.80 363,551,716.95 递延所得税资产 4,311,764,310.21 3,167,109,948.33 其他非流动资产 21,438,993,970.78 5,002,631,587.80 非流动资产合计 99,856,957,130.14 43,753,437,618.91 资产总计 249,151,796,229.37 156,618,426,940.59 流动负债： 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 短期借款 8,648,141,083.60 6,335,080,182.17 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 45,594,390,099.07 15,636,589,526.90 应付账款 32,631,866,194.43 15,634,844,308.52 预收款项 合同负债 13,196,959,051.03 6,875,227,795.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,538,683,641.30 2,657,564,914.42 应交税费 2,171,709,495.66 1,321,059,090.43 其他应付款 5,990,382,032.37 4,407,776,289.55 其中：应付利息 应付股利 10,638,731.54 6,172,824.12 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,572,686,982.26 1,349,038,696.49 其他流动负债 1,152,044,044.40 760,008,999.58 流动负债合计 114,496,862,624.12 54,977,189,803.22 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 17,159,358,715.27 6,068,163,254.20 应付债券 17,528,377,295.31 14,382,255,950.87 其中：优先股 永续债 租赁负债 137,750,800.71 长期应付款 1,171,669,290.75 1,193,938,630.30 长期应付职工薪酬 预计负债 10,171,233,831.28 6,797,704,877.32 递延收益 7,944,056,738.70 3,918,939,197.71 递延所得税负债 360,049,010.39 85,518,810.08 其他非流动负债 非流动负债合计 54,472,495,682.41 32,446,520,720.48 负债合计 168,969,358,306.53 87,423,710,523.70 所有者权益： 股本 2,329,007,802.00 2,329,474,028.00 其他权益工具 其中：优先股 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 永续债 资本公积 41,512,967,187.03 41,662,151,603.08 减：库存股 443,534,934.10 710,020,552.82 其他综合收益 2,278,562,062.20 1,126,992,951.02 专项储备 盈余公积 1,157,782,633.55 1,157,782,633.55 一般风险准备 未分配利润 25,859,863,285.73 18,640,918,703.75 归属于母公司所有者权益合计 72,694,648,036.41 64,207,299,366.58 少数股东权益 7,487,789,886.43 4,987,417,050.31 所有者权益合计 80,182,437,922.84 69,194,716,416.89 负债和所有者权益总计 249,151,796,229.37 156,618,426,940.59 法定代表人：周佳主管会计工作负责人：郑舒会计机构负责人：郑舒 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 73,361,545,522.20 31,522,480,929.97 其中：营业收入 73,361,545,522.20 31,522,480,929.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 62,463,873,067.32 26,942,558,120.78 其中：营业成本 53,179,031,934.71 22,883,453,805.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 333,383,540.30 174,855,655.78 销售费用 2,628,002,721.68 1,301,071,521.09 管理费用 2,226,934,203.99 1,154,240,525.66 研发费用 4,594,923,266.82 2,120,160,102.40 财务费用 -498,402,600.18 -691,223,489.56 其中：利息费用 721,680,591.36 386,867,863.89 利息收入 1,566,751,971.65 1,070,748,621.80 加：其他收益 1,145,170,741.32 919,140,985.15 投资收益（损失以 “－”号填122,219,105.98 -343,565,018.81 列） 其中：对联营企业和合营企 289,494,823.52 -53,737,069.45 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 业的投资收益 以摊余成本计量的金融-239,198,526.48 -76,970,709.94 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 286,915,936.00“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号139,653,466.76 -196,234,356.72填列） 资产减值损失（损失以 “-”号-1,414,630,587.72 -817,760,655.74填列） 资产处置收益（损失以 “-”号1,510,439.77填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 10,891,595,620.99 4,428,419,699.07 加：营业外收入 68,915,266.17 51,173,766.54 减：营业外支出 86,822,687.86 45,152,299.35 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填10,873,688,199.30 4,434,441,166.26 列） 减：所得税费用 1,728,706,695.85 752,230,680.19 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 9,144,981,503.45 3,682,210,486.07（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”9,144,981,503.45 3,682,210,486.07 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 7,751,145,658.78 3,356,875,043.55 2.少数股东损益 1,393,835,844.67 325,335,442.52 六、其他综合收益的税后净额 1,207,017,837.53 287,180,494.46 归属母公司所有者的其他综合收益1,151,569,111.18 273,063,882.08 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他1,258,335,603.06 104,965,474.14 综合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其26,432,543.96 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价1,231,903,059.10 104,965,474.14 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综-106,766,491.88 168,098,407.94 合收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 -81,525,093.26 163,427,476.99 6.外币财务报表折算差额 -25,241,398.62 4,670,930.95 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的55,448,726.35 14,116,612.38税后净额 七、综合收益总额 10,351,999,340.98 3,969,390,980.53 归属于母公司所有者的综合收益8,902,714,769.96 3,629,938,925.63 总额 归属于少数股东的综合收益总额 1,449,284,571.02 339,452,054.90 八、每股收益： （一）基本每股收益 3.3464 1.5243（二）稀释每股收益 3.3323 1.5190 法定代表人：周佳主管会计工作负责人：郑舒会计机构负责人：郑舒 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 83,626,746,277.27 36,371,199,567.28 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 535,346,958.22 114,482,857.95 收到其他与经营活动有关的现金 7,782,116,412.72 4,825,316,285.67 经营活动现金流入小计 91,944,209,648.21 41,310,998,710.90 购买商品、接受劳务支付的现金 51,379,494,480.13 24,822,097,581.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现6,571,571,458.45 2,823,360,855.95 金 支付的各项税费 3,480,171,938.71 1,745,908,648.26 支付其他与经营活动有关的现金 1,826,733,218.37 1,613,706,843.31 经营活动现金流出小计 63,257,971,095.66 31,005,073,928.81 经营活动产生的现金流量净额 28,686,238,552.55 10,305,924,782.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 37,113,851.85 取得投资收益收到的现金 164,722,892.50 12,374,592.63 处置固定资产、无形资产和其他1,387,035.57 3,684.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到58,414,361.69 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,938,674,644.74 1,700,046,486.01 投资活动现金流入小计 3,200,312,786.35 1,712,424,762.64 购建固定资产、无形资产和其他30,667,430,388.32 8,050,755,719.05 长期资产支付的现金 投资支付的现金 7,449,921,995.07 2,201,534,043.13 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付177,944,806.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,460,499,766.01 40,151,993.35 投资活动现金流出小计 39,755,796,955.40 10,292,441,755.53 投资活动产生的现金流量净额 -36,555,484,169.05 -8,580,016,992.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 820,006,741.25 20,447,360,992.16 其中：子公司吸收少数股东投资820,006,741.25 834,523,424.41 收到的现金 取得借款收到的现金 16,682,111,411.78 6,318,374,370.91 收到其他与筹资活动有关的现金 3,221,088,249.26 13,199,242,930.24 筹资活动现金流入小计 20,723,206,402.29 39,964,978,293.31 偿还债务支付的现金 4,283,900,195.11 3,594,856,317.38 分配股利、利润或偿付利息支付1,288,764,640.80 749,851,132.13 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 193,522,043.25 52,137,357.55 筹资活动现金流出小计 5,766,186,879.16 4,396,844,807.06 筹资活动产生的现金流量净额 14,957,019,523.13 35,568,133,486.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的-228,684,931.08 97,997,833.83 影响 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 五、现金及现金等价物净增加额 6,859,088,975.55 37,392,039,109.28 加：期初现金及现金等价物余额 63,431,985,986.90 23,200,055,644.02 六、期末现金及现金等价物余额 70,291,074,962.45 60,592,094,753.30 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 68,424,116,053.67 68,424,116,053.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,288,071,512.61 3,288,071,512.61 衍生金融资产 1,330,347,108.86 1,330,347,108.86 应收票据 9,877,156,349.23 9,877,156,349.23 应收账款 11,293,523,722.88 11,293,523,722.88 应收款项融资 预付款项 997,118,630.25 997,118,630.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,303,956,813.15 3,303,956,813.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 13,224,640,950.39 13,224,640,950.39 合同资产 75,269,024.76 75,269,024.76 持有待售资产 一年内到期的非流动81,548,616.67 81,548,616.67 资产 其他流动资产 969,240,539.21 969,240,539.21 流动资产合计 112,864,989,321.68 112,864,989,321.68 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 372,156,591.66 372,156,591.66 长期股权投资 4,813,072,905.14 4,813,072,905.14 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 其他权益工具投资 1,997,026,992.95 1,997,026,992.95 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 19,621,648,443.02 19,474,588,007.19 -147,060,435.83 在建工程 5,750,351,820.37 5,750,351,820.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 147,060,435.83 147,060,435.83 无形资产 2,517,935,725.46 2,517,935,725.46 开发支出 商誉 147,951,887.23 147,951,887.23 长期待摊费用 363,551,716.95 363,551,716.95 递延所得税资产 3,167,109,948.33 3,167,109,948.33 其他非流动资产 5,002,631,587.80 5,002,631,587.80 非流动资产合计 43,753,437,618.91 43,753,437,618.91 资产总计 156,618,426,940.59 156,618,426,940.59 流动负债： 短期借款 6,335,080,182.17 6,335,080,182.17 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,636,589,526.90 15,636,589,526.90 应付账款 15,634,844,308.52 15,634,844,308.52 预收款项 合同负债 6,875,227,795.16 6,875,227,795.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,657,564,914.42 2,657,564,914.42 应交税费 1,321,059,090.43 1,321,059,090.43 其他应付款 4,407,776,289.55 4,407,776,289.55 其中：应付利息 应付股利 6,172,824.12 6,172,824.12 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动1,349,038,696.49 1,349,038,696.49 负债 其他流动负债 760,008,999.58 760,008,999.58 流动负债合计 54,977,189,803.22 54,977,189,803.22 非流动负债： 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 保险合同准备金 长期借款 6,068,163,254.20 6,068,163,254.20 应付债券 14,382,255,950.87 14,382,255,950.87 其中：优先股 永续债 租赁负债 43,938,630.30 43,938,630.30 长期应付款 1,193,938,630.30 1,150,000,000.00 -43,938,630.30 长期应付职工薪酬 预计负债 6,797,704,877.32 6,797,704,877.32 递延收益 3,918,939,197.71 3,918,939,197.71 递延所得税负债 85,518,810.08 85,518,810.08 其他非流动负债 非流动负债合计 32,446,520,720.48 32,446,520,720.48 负债合计 87,423,710,523.70 87,423,710,523.70 所有者权益： 股本 2,329,474,028.00 2,329,474,028.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 41,662,151,603.08 41,662,151,603.08 减：库存股 710,020,552.82 710,020,552.82 其他综合收益 1,126,992,951.02 1,126,992,951.02 专项储备 盈余公积 1,157,782,633.55 1,157,782,633.55 一般风险准备 未分配利润 18,640,918,703.75 18,640,918,703.75 归属于母公司所有者权益64,207,299,366.58 64,207,299,366.58 合计 少数股东权益 4,987,417,050.31 4,987,417,050.31 所有者权益合计 69,194,716,416.89 69,194,716,416.89 负债和所有者权益总计 156,618,426,940.59 156,618,426,940.59 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2021年 10月 27日 中财网
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