[三季报]天沃科技:2021年第三季度报告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-083 公司logo 苏州天沃科技股份有限公司 2021年第三季度报告 2021年10月 苏州天沃科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 650,494,056.65 -76.25% 4,781,580,414.28 -4.56% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -132,732,273.67 45.13% -118,800,946.51 80.50% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -134,293,693.61 55.02% -175,183,059.43 73.93% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -2,028,303,656.55 -47.67% 基本每股收益（元/股） -0.16 43.46% -0.14 80.24% 稀释每股收益（元/股） -0.16 41.37% -0.14 79.96% 加权平均净资产收益率 -5.41% 2.15% -4.86% 13.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 28,838,147,826.36 30,387,895,334.70 -5.10% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 2,385,356,679.88 2,503,107,979.61 -4.70% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 1,202,996.76 71,426,256.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 1,920,971.18 9,665,974.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,162,662.46 19,953,710.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,347,020.13 1,826,020.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,150,580.26 -10,469,392.05 减：所得税影响额 1,296,529.96 24,443,498.65 少数股东权益影响额（税后） 3,625,120.37 11,576,958.60 合计 1,561,419.94 56,382,112.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 512,852,085.93 2,264,356,387.10 -77% 主要原因是本期经营活动支付的 现金流出增加所致 应收票据 337,200,023.27 123,134,166.37 174% 主要原因是本期应收票据较年初 有所增加 持有待售资产 - 179,607,838.87 -100% 主要原因是本期已完成资产处置 应付票据 498,795,539.50 1,121,033,540.19 -56% 主要原因是应付票据本期到期承 兑付款所致 应付职工薪酬 49,085,599.64 103,449,191.89 -53% 主要原因是薪酬考核发放所致 应交税费 57,195,402.34 107,650,015.75 -47% 主要原因是本报告期收入减少所 致 其他应付款 530,500,109.71 848,260,615.60 -37% 主要原因是本期支付代收款所致 持有待售负债 - 8,130,780.98 -100% 主要原因是本期已完成资产处置 一年内到期的非流 动负债 4,916,877,475.13 2,026,426,631.83 143% 主要原因是本期部分长期借款转 为一年内到期的非流动负债 长期借款 2,941,600,000.00 4,916,500,000.00 -40% 主要原因是本期部分长期借款转 为一年内到期的非流动负债 利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因说明 其他收益 9,665,974.78 14,471,225.30 -33% 主要原因是本报告期收到的政府 补助同比减少所致 投资收益 72,912,248.43 47,030,647.28 55% 主要原因是本期处置子公司所致 资产减值损失 -10,350,528.01 -17,492,322.26 41% 主要原因是本期计提合同资产减 值准备同比减少所致 资产处置收益 -70,528.55 19,271,801.68 -100% 主要原因是本期比去年同期处置 资产收益较少 营业外收入 3,599,605.46 2,732,881.52 32% 主要原因是本期非经营性收入增 加所致 营业外支出 14,068,997.51 5,970,458.42 136% 主要原因是本期根据诉讼判决计 提损失所致 所得税费用 8,872,505.21 -26,307,205.04 134% 主要原因是本期比去年同期产生 的经营性亏损较少 现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现 金流量净额 -2,028,303,656.55 -1,373,532,595.18 -48% 主要原因是本报告期经营活动现 金流出增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 -508,898,112.74 321,789,262.61 -258% 主要原因是本报告期取得子公司 支付的现金增加所致 筹资活动产生的现 金流量净额 837,213,414.07 1,943,896.06 42969% 主要原因是本期融资结构调整和 借款规模增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,084 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海电气集团股 份有限公司 国有法人 15.24% 132,458,814 0 陈玉忠 境内自然人 15.10% 131,290,074 0 质押 130,000,000 中国对外经济贸 易信托有限公司 －外贸信托－汇 沣19号（好猫2 号）结构化证券 投资集合资金信 托计划 其他 1.30% 11,310,000 0 田其兵 境内自然人 1.02% 8,893,607 0 北京首拓融通投 资有限公司 境内非国有法人 0.69% 6,008,699 0 陈林峰 境内自然人 0.66% 5,707,834 0 天津金汇中科农 业发展有限公司 境内非国有法人 0.48% 4,189,500 0 茹恒 境内自然人 0.38% 3,317,000 0 余志慧 境内自然人 0.38% 3,303,900 0 张明艳 境外自然人 0.37% 3,175,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海电气集团股份有限公司 132,458,814 人民币普通股 132,458,814 陈玉忠 131,290,074 人民币普通股 131,290,074 中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托－汇沣19号（好猫2 号）结构化证券投资集合资金信托 计划 11,310,000 人民币普通股 11,310,000 田其兵 8,893,607 人民币普通股 8,893,607 北京首拓融通投资有限公司 6,008,699 人民币普通股 6,008,699 陈林峰 5,707,834 人民币普通股 5,707,834 天津金汇中科农业发展有限公司 4,189,500 人民币普通股 4,189,500 茹恒 3,317,000 人民币普通股 3,317,000 余志慧 3,303,900 人民币普通股 3,303,900 张明艳 3,175,300 人民币普通股 3,175,300 上述股东关联关系或一致行动的 说明 陈玉忠先生将其持有的公司股份计 131,290,074 股（占公司总股本的 15.10%）对应的 表决权委托上海电气行使。其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 股东天津金汇中科农业发展有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股票4,189,500股。股东茹恒通过中信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司股票 3,317,000 股。 前 10 名股东中存在回购专户的 特别说明 报告期末，公司回购专户“苏州天沃科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份 数量为 10,470,805 股，占公司总股本的 1.2%。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州天沃科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 512,852,085.93 2,264,356,387.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 337,200,023.27 123,134,166.37 应收账款 5,928,235,301.41 6,238,879,961.41 应收款项融资 188,289,306.30 162,800,640.25 预付款项 1,574,809,227.29 2,174,562,329.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,205,914,984.27 3,006,734,285.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,087,247,588.40 1,914,047,075.16 合同资产 8,674,343,840.74 8,134,964,977.37 持有待售资产 179,607,838.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 134,506,678.05 129,605,615.80 流动资产合计 22,643,399,035.66 24,328,693,277.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 284,166,172.35 282,753,786.36 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,257,519,993.63 1,304,304,866.01 在建工程 1,578,087,824.35 1,394,058,058.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 17,646,126.78 23,000,925.08 无形资产 189,691,519.60 195,189,797.53 开发支出 6,883,801.07 11,917,626.93 商誉 1,956,529,544.84 1,956,529,544.84 长期待摊费用 6,365,430.50 8,477,920.94 递延所得税资产 829,194,999.30 814,306,153.41 其他非流动资产 68,663,378.28 68,663,378.28 非流动资产合计 6,194,748,790.70 6,059,202,057.69 资产总计 28,838,147,826.36 30,387,895,334.70 流动负债： 短期借款 4,893,000,000.00 5,305,783,711.49 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 498,795,539.50 1,121,033,540.19 应付账款 8,804,279,139.12 8,704,875,319.55 预收款项 合同负债 2,865,649,242.53 3,713,364,358.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 49,085,599.64 103,449,191.89 应交税费 57,195,402.34 107,650,015.75 其他应付款 530,500,109.71 848,260,615.60 其中：应付利息 163,271,896.07 106,691,996.79 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 8,130,780.98 一年内到期的非流动负债 4,916,877,475.13 2,026,426,631.83 其他流动负债 326,988,471.83 406,091,216.80 流动负债合计 22,942,370,979.80 22,345,065,383.07 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,941,600,000.00 4,916,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 19,186,835.54 24,445,401.00 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 3,537,500.00 5,042,666.67 递延所得税负债 其他非流动负债 10,595,208.36 10,364,777.03 非流动负债合计 2,974,919,543.90 4,956,352,844.70 负债合计 25,917,290,523.70 27,301,418,227.77 所有者权益： 股本 869,375,282.00 869,375,282.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,240,388,145.61 2,240,388,145.61 减：库存股 54,999,655.90 54,999,655.90 其他综合收益 391,707.15 -256,593.03 专项储备 6,242,928.59 5,841,581.98 盈余公积 76,966,629.20 76,966,629.20 一般风险准备 未分配利润 -753,008,356.77 -634,207,410.25 归属于母公司所有者权益合计 2,385,356,679.88 2,503,107,979.61 少数股东权益 535,500,622.78 583,369,127.32 所有者权益合计 2,920,857,302.66 3,086,477,106.93 负债和所有者权益总计 28,838,147,826.36 30,387,895,334.70 法定代表人：俞铮庆 主管会计工作负责人：沈仲 会计机构负责人：陈志虎 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,781,580,414.28 5,010,182,434.57 其中：营业收入 4,781,580,414.28 5,010,182,434.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,646,585,690.93 5,485,463,281.38 其中：营业成本 3,939,078,821.63 4,715,890,823.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 21,277,703.72 20,431,199.15 销售费用 29,296,959.45 29,747,263.66 管理费用 111,245,714.84 134,187,319.03 研发费用 190,725,916.35 173,226,135.32 财务费用 354,960,574.94 411,980,540.89 其中：利息费用 361,155,963.85 405,457,665.47 利息收入 8,526,214.40 8,945,430.10 加：其他收益 9,665,974.78 14,471,225.30 投资收益（损失以“－”号填 列） 72,912,248.43 47,030,647.28 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 1,412,395.98 5,864,029.64 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -328,277,397.03 -359,864,586.58 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -10,350,528.01 -17,492,322.26 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -70,528.55 19,271,801.68 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -121,125,507.03 -771,864,081.39 加：营业外收入 3,599,605.46 2,732,881.52 减：营业外支出 14,068,997.51 5,970,458.42 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -131,594,899.08 -775,101,658.29 减：所得税费用 8,872,505.21 -26,307,205.04 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -140,467,404.29 -748,794,453.25 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -140,467,404.29 -748,794,453.25 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -118,800,946.51 -609,083,148.37 2.少数股东损益 -21,666,457.78 -139,711,304.88 六、其他综合收益的税后净额 810,375.22 154,925.06 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 648,300.18 123,940.05 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 648,300.18 123,940.05 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 648,300.18 123,940.05 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 162,075.04 30,985.01 七、综合收益总额 -139,657,029.07 -748,639,528.19 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -118,152,646.33 -608,959,208.32 归属于少数股东的综合收益总额 -21,504,382.74 -139,680,319.87 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.14 -0.70 （二）稀释每股收益 -0.14 -0.69 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：俞铮庆 主管会计工作负责人：沈仲 会计机构负责人：陈志虎 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,513,478,387.28 6,256,558,329.08 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,384,580.38 30,478,096.21 收到其他与经营活动有关的现金 848,437,418.31 670,997,002.41 经营活动现金流入小计 4,365,300,385.97 6,958,033,427.70 购买商品、接受劳务支付的现金 4,310,490,170.65 6,135,894,540.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 368,193,653.35 367,241,513.99 支付的各项税费 141,970,278.32 179,528,473.71 支付其他与经营活动有关的现金 1,572,949,940.20 1,648,901,494.89 经营活动现金流出小计 6,393,604,042.52 8,331,566,022.88 经营活动产生的现金流量净额 -2,028,303,656.55 -1,373,532,595.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 8,011,690.00 417,253.25 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 153,791,429.70 356,574,899.05 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 161,803,119.70 356,992,152.30 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 17,869,680.02 35,202,889.69 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 652,831,552.42 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 670,701,232.44 35,202,889.69 投资活动产生的现金流量净额 -508,898,112.74 321,789,262.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 5,592,300,000.00 3,836,283,711.49 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,592,300,000.00 3,836,283,711.49 偿还债务支付的现金 4,371,483,711.49 3,357,485,121.36 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 329,660,220.16 351,539,205.33 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 15,680,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 53,942,654.28 125,315,488.74 筹资活动现金流出小计 4,755,086,585.93 3,834,339,815.43 筹资活动产生的现金流量净额 837,213,414.07 1,943,896.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -311,553.11 -1,818,219.38 五、现金及现金等价物净增加额 -1,700,299,908.33 -1,051,617,655.89 加：期初现金及现金等价物余额 1,899,298,882.06 1,909,885,776.08 六、期末现金及现金等价物余额 198,998,973.73 858,268,120.19 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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