[三季报]德方纳米:2021年第三季度报告
深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码：300769证券简称：德方纳米公告编号：2021-094 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年 本报告期年初至报告期末 减同期增减 营业收入（元） 996,721,764.04 356.34% 2,271,283,019.60 295.18% 归属于上市公司股东的109,015,405.41 2,546.39% 244,118,851.43 2,280.45%净利润（元） 归属于上市公司股东的 105,791,341.82 621.65% 220,679,768.95 598.40%扣除非经常性损益的净 利润（元） 经营活动产生的现金流-825,972,868.79 -1,451.36%—— —— 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 1.23 2,150.00% 2.75 2,064.29% 稀释每股收益（元/股） 1.21 2,116.67% 2.72 2,042.86% 加权平均净资产收益率 4.75% 1,110.64% 10.96% 1,036.75% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,598,168,128.37 3,782,051,724.86 48.02% 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 归属于上市公司股东的2,381,046,145.35 2,108,883,766.64 12.91% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □不适用 单位：元 年初至报告期期末金 项目本报告期金额说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-18,258.04 3,481,910.09的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 3,834,764.97 25,252,558.98密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 755,575.48 4,291,651.25 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -892,463.96 -9,173,302.05 减：所得税影响额 619,446.42 3,645,426.39 少数股东权益影响额（税后） -163,891.56 -3,231,690.60 合计 3,224,063.59 23,439,082.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □不适用 1、资产负债表项目 项目 货币资金 交易性金融资产 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 存货 2021年9月30日 402,168,550.40 100,795,555.56 680,167,709.71 365,758,958.49 206,391,923.89 18,854,450.74 898,754,192.92 2020年12月31日 1,169,224,523.09 - 260,914,885.31 179,551,421.92 64,155,327.25 6,773,389.23 250,155,477.07 变动率变动原因 -65.60%主要系本报告期支付原材料采购款、工 程设备款增加所致。 -主要系本报告期购买保本浮动收益理 财产品。 160.69%主要系本报告期收入增长所致。 103.71%主要系本报告期收入增长所致。 221.71%主要系本报告期原材料预付款增加所 致。 178.36%主要系本报告期子公司支付的履约保 证金增加所致。 259.28%主要系本报告期根据订单计划提前备 货及产能增加所致。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 项目 2021年9月30日 2020年12月31日变动率变动原因 投资性房地产 41,599,868.79 838,204.53 4,862.97%主要系本报告期子公司对外出租厂房 所致。 固定资产 2,110,965,605.73 718,365,227.17 193.86%主要系本报告期新增产能的在建工程 结转固定资产所致。 在建工程 278,971,607.55 674,055,747.23 -58.61%主要系本报告期公司在建工程转固所 致。 使用权资产 85,803,258.26 --主要系本报告期执行新租赁准则所致。 其他非流动资产 55,077,667.58 89,069,629.32 -38.16%主要系本报告期预付的工程设备款。 短期借款 614,686,442.03 305,063,654.79 101.49%主要系本报告期公司新增产能相关的 经营融资增加所致。 应付票据 851,153,481.76 529,950,314.56 60.61%主要系本报告期未到承兑期的银行承 兑汇票增加所致。 应付账款 860,045,895.44 444,428,795.68 93.52%主要系本报告期应付原材料采购款、工 程设备款增加所致。 应付职工薪酬 27,995,183.07 19,716,623.91 41.99%主要系本报告期公司规模扩大，人员增 加所致。 应交税费 30,165,602.64 10,118,343.23 198.13%主要系本报告期应交企业所得税和增 值税增加所致。 其他应付款 81,255,580.73 60,237,083.24 34.89%主要系本报告期收到的押金保证金增 加所致。 一年内到期的非流动负债 68,683,221.49 --主要系长期借款、租赁负债以及长期应 付款一年内到期的金额重分类所致。 长期借款 190,500,000.00 20,029,027.78 851.12%主要系本报告期公司新增产能相关的 融资增加所致。 长期应付款 63,665,674.97 8,674,293.71 633.96%主要系本报告期子公司增加的融资租 赁款所致。 2、利润表项目 项目 2021年1-9月 2020年1-9月变动率变动原因 2,271,283,019.60 574,750,380.61 295.18%主要系本报告期产品销量及销售价格 上升所致。 营业收入 营业成本 1,761,147,260.67 515,975,659.66 241.32%主要系本报告期产品销量增加所致。 14,270,016.69 3,376,677.53 322.61% 主要系本报告期印花税、土地使用税、 地方水利建设基金以及增值税相关附 加税费增加所致。 税金及附加 14,537,229.70 10,285,635.76 41.34%主要系本报告期员工薪酬及差旅费支 出增加所致。 销售费用 92,352,611.11 61,414,247.73 50.38%主要系本报告期员工薪酬支出增加及 第二期股权激励费用所致。 管理费用 86,366,989.37 32,221,055.37 168.05%主要系本报告期研发人员薪酬增加、材 料费增加所致。 研发费用 财务费用 25,306,347.88 7,503,982.38 237.24%主要系本报告期利息支出增加所致。 25,252,558.98 43,264,091.24 -41.63%主要系本报告期公司收到的政府补助 减少所致。 其他收益 257,224.46 -6,364,641.87 -104.04%主要系本报告期银行承兑汇票贴现较 上期减少所致。 投资收益 公允价值变动收益 795,555.56 --主要系本报告期理财收益增加所致。 -22,880,215.07 2,356,404.15 -1,070.98% 主要系本报告期公司收入增长，应收账 款余额增加，计提的应收账款信用减值 损失增加所致。 信用减值损失 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 项目 2021年1-9月 2020年1-9月变动率变动原因 5,358,583.71 161,001.16 3,228.29%主要系本报告期处置资产产生的收益 增加所致。 资产处置收益 营业外收入 2,079,691.91 95,143.94 2,085.84%主要系本报告期销售废料所致。 13,129,667.58 1,319,187.50 895.28%主要本报告期资产报废损失及停工支 出所致。 营业外支出 28,996,613.98 -2,512,831.03 -1,253.94%主要系本报告期利润增加导致所得税 费用相应增加所致。 所得税费用 3、现金流量表项目 项目 2021年1-9月 2020年1-9月变动率变动原因 经营活动产生的现金流量-825,972,868.79 61,121,777.25 -1,451.36%主要系本报告期应收票据贴现减少及 新增产能相关经营支出所致。净额 投资活动产生的现金流量-587,151,170.36 -423,234,025.11 38.73%主要系本报告期产能扩张，相关工程设 备款支出增加所致。净额 筹资活动产生的现金流量603,622,561.02 218,215,487.78 176.62%主要系本报告期收到的金融机构借款 增加所致。净额 现金及现金等价物净变动-809,505,365.09 -143,907,021.24 462.52%主要系本报告期公司产能扩张，长期资 产投资及经营支出增加所致。额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 11,215报告期末表决权恢复的优0报告期末普通股股东总数 先股股东总数（如有） 前 10名股东持股情况 持有有限售条件质押、标记或冻结情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 的股份数量股份状态数量 吉学文境内自然人 17.49% 15,606,324 15,606,324质押 3,500,000 孔令涌境内自然人 13.92% 12,423,240 12,423,240 赵旭境内自然人 4.34% 3,875,555 3,875,555 博汇源创业投资 有限合伙企业 其他 3.67% 3,275,154 0 陈浩斌境内自然人 3.25% 2,900,000 0 深圳市松禾创业 投资有限公司 境内非国有法人 2.88% 2,568,457 0 陈逸玲境内自然人 1.40% 1,248,580 0 WANG JOSEPH YUANZHENG境外自然人 1.09% 968,888 968,888 WANG CHEN境外自然人 1.09% 968,887 968,887 深圳市南山创业 投资有限公司 国有法人 1.05% 936,900 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类数量 博汇源创业投资有限合伙企业 3,275,154人民币普通股 3,275,154 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 陈浩斌 2,900,000人民币普通股 2,900,000 深圳市松禾创业投资有限公司 2,568,457人民币普通股 2,568,457 陈逸玲 1,248,580人民币普通股 1,248,580 深圳市南山创业投资有限公司 936,900人民币普通股 936,900 中国银行股份有限公司－鹏华汇 智优选混合型证券投资基金 925,800人民币普通股 925,800 中信证券股份有限公司 634,180人民币普通股 634,180 中国建设银行股份有限公司－中 欧明睿新常态混合型证券投资基 金 621,360人民币普通股 621,360 周俊玲 607,080人民币普通股 607,080 王学霞 556,000人民币普通股 556,000 上述股东中，吉学文、孔令涌、赵旭、WANG JOSEPH YUANZHENG、WANG CHEN 为一致行动人。除此之外，公司未收到其他股东关于其之间存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 股东深圳市松禾创业投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 1,340,000股，通过普通账户持有 1,228,457股，实际合计持有 2,568,457 股；股东陈逸玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,248,580 股，通过普通账户持有 0股，实际合计持有 1,248,580股；股东王学霞通过国信证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,000股，通过普通账户持有 396,000股， 实际合计持有 556,000股。 前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □不适用 单位：股 本期解除限本期增加限 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期 售股数售股数 吉学文 15,606,324 0 0 15,606,324首发限售股 2022年 4月 15日解除限 售 孔令涌 12,423,240 0 0 12,423,240首发限售股 2022年 4月 15日解除限 售 赵旭 3,875,555 0 0 3,875,555首发限售股 2022年 4月 15日解除限 售 WANG JOSEPH YUANZHENG 968,888 0 0 968,888首发限售股 2022年 4月 15日解除限 售 WANG CHEN 968,887 0 0 968,887首发限售股 2022年 4月 15日解除限 售 王正航 201,900 11,520 0 190,381 离任高管全部锁 定、股权激励限售 股 按离任高管持股规定解 锁，股权激励限售待回购 注销，本期解禁数量为第 一期股权激励计划第一批 次未解锁股份回购注销的 股份数量 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本期解除限本期增加限 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期 售股数售股数 唐文华 113,550 14,400 0 99,150高管锁定股、股权 激励限售股 高管所持股份每年按照其 持股数的 25%解锁，根据 股权激励计划约定条件分 期、按比例解锁，本期解 禁数量为第一期股权激励 计划第一批次未解锁股份 回购注销的股份数量 何艳艳 119,175 18,720 0 100,455高管锁定股、股权 激励限售股 高管所持股份每年按照其 持股数的 25%解锁，根据 股权激励计划约定条件分 期、按比例解锁，本期解 禁数量为第一期股权激励 计划第一批次未解锁股份 回购注销的股份数量 任望保 79,343 12,312 0 67,030高管锁定股、股权 激励限售股 高管所持股份每年按照其 持股数的 25%解锁，根据 股权激励计划约定条件分 期、按比例解锁，本期解 禁数量为第一期股权激励 计划第一批次未解锁股份 回购注销的股份数量 任诚 61,366 9,648 0 51,718高管锁定股、股权 激励限售股 高管所持股份每年按照其 持股数的 25%解锁，根据 股权激励计划约定条件分 期、按比例解锁，本期解 禁数量为第一期股权激励 计划第一批次未解锁股份 回购注销的股份数量 李小飞 36,000 14,400 0 21,600高管锁定股、股权 激励限售股 高管所持股份每年按照其 持股数的 25%解锁，根据 股权激励计划约定条件分 期、按比例解锁，本期解 禁数量为第一期股权激励 计划第一批次未解锁股份 回购注销的股份数量 第一期限制性股 票激励计划其他 激励对象 715,320 317,016 0 398,304股权激励限售股 根据股权激励计划约定条 件分期、按比例解锁，本 期解禁数量为第一期股权 激励计划第一批次未解锁 股份回购注销的股份数量 合计 35,169,548 398,016 0 34,771,532 ---- 三、其他重要事项 √ 适用 □不适用 （一）公司与曲靖市沾益区人民政府签订磷酸铁锂前驱体项目框架合作协议的事项 2021年9月4日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订年产 20万吨磷酸铁锂前驱体项 目框架合作协议的议案》。公司与曲靖市沾益区人民政府达成初步合作意向，签订框架合作协议，公司拟 在曲靖市沾益工业园区投资新建“年产 20万吨磷酸铁锂前驱体项目”，项目总投资约人民币 8亿元。具体 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订年产 20万吨磷酸铁锂前驱体 项目框架合作协议的公告》（公告编号：2021-082）。 （二）公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订新型磷酸盐系正极材料生产基地项目框架合作协议 的事项 2021年9月4日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订年产 10万吨新型磷酸盐系正极 材料生产基地项目框架合作协议的议案》。公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订《年产 10万吨新型 磷酸盐系正极材料生产基地项目框架合作协议》，公司拟在曲靖经济技术开发区建设“年产 10万吨新型磷 酸盐系正极材料生产基地项目”，项目总投资不低于人民 20亿元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订年产 10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目框架合作协议 的公告》（公告编号：2021-083）。 （三）公司、曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会签订补锂剂项目投资协议的事项 2021年9月29日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订年产 2.5万吨补锂剂项目投资 协议的议案》。公司与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会签订了《年产 2.5万吨补锂剂项目 投资协议》，公司拟在曲靖经济技术开发区建设“年产 2.5万吨补锂剂项目”，项目总投资约人民币 35亿元。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订年产 2.5万吨补锂剂项目 投资协议的公告》（公告编号：2021-090）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 402,168,550.40 1,169,224,523.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 100,795,555.56 衍生金融资产 应收票据 应收账款 680,167,709.71 260,914,885.31 应收款项融资 365,758,958.49 179,551,421.92 预付款项 206,391,923.89 64,155,327.25 应收保费 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,854,450.74 6,773,389.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 898,754,192.92 250,155,477.07 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 64,997,158.38 84,729,933.11 流动资产合计 2,737,888,500.09 2,015,504,956.98 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 18,716,530.04 18,750,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 41,599,868.79 838,204.53 固定资产 2,110,965,605.73 718,365,227.17 在建工程 278,971,607.55 674,055,747.23 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 85,803,258.26 无形资产 204,842,259.55 207,823,723.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 33,834,657.61 28,624,499.94 递延所得税资产 30,468,173.17 29,019,736.20 其他非流动资产 55,077,667.58 89,069,629.32 非流动资产合计 2,860,279,628.28 1,766,546,767.88 资产总计 5,598,168,128.37 3,782,051,724.86 流动负债： 短期借款 614,686,442.03 305,063,654.79 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 851,153,481.76 529,950,314.56 应付账款 860,045,895.44 444,428,795.68 预收款项 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 合同负债 120,688,653.35 106,246,344.20 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 27,995,183.07 19,716,623.91 应交税费 30,165,602.64 10,118,343.23 其他应付款 81,255,580.73 60,237,083.24 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 68,683,221.49 其他流动负债 15,675,257.79 13,811,849.26 流动负债合计 2,670,349,318.30 1,489,573,008.87 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 190,500,000.00 20,029,027.78 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 73,085,402.46 长期应付款 63,665,674.97 8,674,293.71 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 87,177,060.90 72,790,880.87 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 414,428,138.33 101,494,202.36 负债合计 3,084,777,456.63 1,591,067,211.23 所有者权益： 股本 89,226,682.00 89,624,698.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,689,264,434.09 1,670,463,722.81 减：库存股 12,590,808.00 22,231,640.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 16,126,149.68 16,126,149.68 一般风险准备 未分配利润 599,019,687.58 354,900,836.15 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 归属于母公司所有者权益合计 2,381,046,145.35 2,108,883,766.64 少数股东权益 132,344,526.39 82,100,746.99 所有者权益合计 2,513,390,671.74 2,190,984,513.63 负债和所有者权益总计 5,598,168,128.37 3,782,051,724.86 法定代表人：孔令涌主管会计工作负责人：林旭云会计机构负责人：林旭云 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 2,271,283,019.60 574,750,380.61 其中：营业收入 2,271,283,019.60 574,750,380.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,993,980,455.42 630,777,258.43 其中：营业成本 1,761,147,260.67 515,975,659.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 14,270,016.69 3,376,677.53 销售费用 14,537,229.70 10,285,635.76 管理费用 92,352,611.11 61,414,247.73 研发费用 86,366,989.37 32,221,055.37 财务费用 25,306,347.88 7,503,982.38 其中：利息费用 27,351,052.65 6,870,833.19 利息收入 3,627,949.44 376,243.11 加：其他收益 25,252,558.98 43,264,091.24 投资收益（损失以“－”号填257,224.46 -6,364,641.87列） 其中：对联营企业和合营企业-33,469.96的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 795,555.56“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 -22,880,215.07 2,356,404.15 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 列） 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填5,358,583.71 161,001.16列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 286,086,271.82 -16,610,023.14 加：营业外收入 2,079,691.91 95,143.94 减：营业外支出 13,129,667.58 1,319,187.50 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 275,036,296.15 -17,834,066.70 减：所得税费用 28,996,613.98 -2,512,831.03 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 246,039,682.17 -15,321,235.67（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”246,039,682.17 -15,321,235.67 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 244,118,851.43 -11,195,800.50 2.少数股东损益 1,920,830.74 -4,125,435.17 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 税后净额 七、综合收益总额 246,039,682.17 -15,321,235.67 归属于母公司所有者的综合收益244,118,851.43 -11,195,800.50 总额 归属于少数股东的综合收益总额 1,920,830.74 -4,125,435.17 八、每股收益： （一）基本每股收益 2.75 -0.14（二）稀释每股收益 2.72 -0.14 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：孔令涌主管会计工作负责人：林旭云会计机构负责人：林旭云 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 491,188,120.77 652,823,846.27 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 55,261,857.91 收到其他与经营活动有关的现金 73,935,678.71 90,993,786.31 经营活动现金流入小计 620,385,657.39 743,817,632.58 购买商品、接受劳务支付的现金 1,096,311,414.83 505,084,867.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现213,160,213.17 95,854,773.77金 支付的各项税费 69,780,784.87 31,357,660.16 支付其他与经营活动有关的现金 67,106,113.31 50,398,553.41 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 经营活动现金流出小计 1,446,358,526.18 682,695,855.33 经营活动产生的现金流量净额 -825,972,868.79 61,121,777.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 600,010,000.00 357,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,496,095.69 2,107,321.88 处置固定资产、无形资产和其他13,420,400.00 -3,593.99 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 616,926,495.69 359,103,727.89 购建固定资产、无形资产和其他504,067,666.05 524,337,753.00 长期资产支付的现金 投资支付的现金 700,010,000.00 258,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,204,077,666.05 782,337,753.00 投资活动产生的现金流量净额 -587,151,170.36 -423,234,025.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 48,000,000.00 70,231,640.00 其中：子公司吸收少数股东投资48,000,000.00 24,000,000.00 收到的现金 取得借款收到的现金 870,500,000.00 252,342,318.72 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 918,500,000.00 322,573,958.72 偿还债务支付的现金 271,511,753.19 95,299,374.36 分配股利、利润或偿付利息支付23,518,142.37 6,430,116.37 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 19,847,543.42 2,628,980.21 筹资活动现金流出小计 314,877,438.98 104,358,470.94 筹资活动产生的现金流量净额 603,622,561.02 218,215,487.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的-3,886.96 -10,261.16 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -809,505,365.09 -143,907,021.24 加：期初现金及现金等价物余额 1,050,089,078.03 201,834,497.17 六、期末现金及现金等价物余额 240,583,712.94 57,927,475.93 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □不适用 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 1,169,224,523.09 1,169,224,523.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 260,914,885.31 260,914,885.31 应收款项融资 179,551,421.92 179,551,421.92 预付款项 64,155,327.25 64,155,327.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,773,389.23 6,773,389.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 250,155,477.07 250,155,477.07 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 84,729,933.11 84,729,933.11 流动资产合计 2,015,504,956.98 2,015,504,956.98 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 18,750,000.00 18,750,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 838,204.53 838,204.53 固定资产 718,365,227.17 707,967,745.13 -10,397,482.04 在建工程 674,055,747.23 674,055,747.23 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 95,496,000.70 95,496,000.70 无形资产 207,823,723.49 207,823,723.49 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 开发支出 商誉 长期待摊费用 28,624,499.94 28,624,499.94 递延所得税资产 29,019,736.20 29,019,736.20 其他非流动资产 89,069,629.32 89,069,629.32 非流动资产合计 1,766,546,767.88 1,851,645,286.54 85,098,518.66 资产总计 3,782,051,724.86 3,867,150,243.52 85,098,518.66 流动负债： 短期借款 305,063,654.79 305,063,654.79 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 529,950,314.56 529,950,314.56 应付账款 444,428,795.68 444,428,795.68 预收款项 合同负债 106,246,344.20 106,246,344.20 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,716,623.91 19,716,623.91 应交税费 10,118,343.23 10,118,343.23 其他应付款 60,237,083.24 60,237,083.24 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 13,811,849.26 13,811,849.26 流动负债合计 1,489,573,008.87 1,489,573,008.87 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 20,029,027.78 20,029,027.78 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 93,772,812.37 93,772,812.37 长期应付款 8,674,293.71 -8,674,293.71 长期应付职工薪酬 预计负债 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年第三季度报告 递延收益 72,790,880.87 72,790,880.87 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 101,494,202.36 186,592,721.02 85,098,518.66 负债合计 1,591,067,211.23 1,676,165,729.89 85,098,518.66 所有者权益： 股本 89,624,698.00 89,624,698.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,670,463,722.81 1,670,463,722.81 减：库存股 22,231,640.00 22,231,640.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 16,126,149.68 16,126,149.68 一般风险准备 未分配利润 354,900,836.15 354,900,836.15 归属于母公司所有者权益2,108,883,766.64 2,108,883,766.64合计 少数股东权益 82,100,746.99 82,100,746.99 所有者权益合计 2,190,984,513.63 2,190,984,513.63 负债和所有者权益总计 3,782,051,724.86 3,867,150,243.52 85,098,518.66 调整情况说明 财政部于2018年12月发布《关于修订印发 <企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔 2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准 则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1月1日起施行。按照新租赁准则相关规定，公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁 准则的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √否 公司第三季度报告未经审计。 深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会 2021年 10月 28日 中财网
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