[三季报]英可瑞:2021年第三季度报告
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2021-056 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 61,491,438.71 -7.77% 183,365,747.92 7.63% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 7,218,473.90 203.18% 16,763,855.95 115.84% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 5,432,003.25 163.37% 10,225,816.25 209.51% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 1,615,533.47 -93.25% 基本每股收益（元/股） 0.0457 203.18% 0.1062 115.85% 稀释每股收益（元/股） 0.0457 203.18% 0.1062 115.85% 加权平均净资产收益率 0.98% 0.64% 2.30% 1.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 958,287,638.88 926,196,289.39 3.46% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 737,027,421.30 720,263,565.35 2.33% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 641,840.00 2,424,377.39 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 821,057.18 2,487,468.05 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,328,637.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 638,833.00 1,451,681.11 减：所得税影响额 315,259.53 1,154,124.47 合计 1,786,470.65 6,538,039.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.资产负债表主要项目变动分析 单位：元 项目 期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因 长期股权投资 5,000,000.00 100.00% 主要系本期增加对外 投资所致。 应收账款融资 - 12,953,020.77 -100.00% 主要系应收票据贴现 所致。 固定资产 123,395,304.58 13,402,284.56 820.70% 主要系本期英可瑞科 技楼在建工程达到可 使用状态的部分转入 固定资产所致。 在建工程 92,536,142.85 161,303,329.22 -42.63% 主要系本期英可瑞科 技楼在建工程达到可 使用状态的部分转入 固定资产所致。 应付职工薪酬 4,002,897.35 7,715,722.66 -48.12% 主要系上年末计提的 年终奖本期支付所致。 预付账款 886,889.01 548,804.09 61.60% 主要系预付供应商货 款增加所致。 其他应收款 1,322,966.71 55,071,956.87 -97.60% 主要系本期收回股权 转让款所致。 其他非流动资产 7,572,952.52 2,510,396.93 201.66% 主要系本期预付设备 款增加所致。 合同负债 7,306,442.92 2,145,474.36 240.55% 主要系本期预收款项 增加所致。 其他流动负债 951,101.18 278,911.67 241.00% 主要系本期预收客户 货款增加，相对应的税 金增加所致。 长期借款 31,781,412.50 17,988,356.65 76.68% 主要系本期增加银行 贷款建设英可瑞科技 楼所致。 递延收益 - 641,840.00 -100.00% 主要系政府项目验收， “递延收益”科目转入 “其他收益”科目所致。 2.利润表主要项目变动分析 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动原因 销售费用 13,182,098.22 20,771,566.78 -36.54% 主要系本期合并报表 范围变更所致。 其他收益 6,926,723.28 10,179,868.75 -31.96% 主要系本期收到的政 府补助减少所致。 投资收益 2,697,254.90 794,129.57 239.65% 主要系本期募集资金 购买证券理财列入投 资收益科目所致。 公允价值变动收益 1,241,894.26 194,541.67 538.37% 主要系本期计提的利 息收入增加所致。 信用减值损失 4,227,948.25 242,637.22 1642.50% 主要系本期其他应收 款坏账准备减少所致。 资产减值损失 -3,503,321.66 -1,481,217.22 136.52% 主要系本期计提存货 跌价准备增加所致。 营业外支出 4,837.80 864,851.24 -99.44% 主要系上期疫情防控 支出列入营业外支出 所致。 所得税费用 -65,091.92 -3,075,727.52 -97.88% 主要系本期合并报表 范围变更所致。 营业外收入 1,333,470.28 21,313.01 6156.60% 主要系以前年度已核 销的应收账款收回所 致。 3. 现金流量表主要项目变动分析 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 1,615,533.47 23,938,120.59 -93.25% 主要系本期应付供应 商货款增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -17,144,218.79 -139,363,053.46 -87.70% 主要系本期购买理财 产品减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 13,860,312.26 1,169,874.16 1084.77% 主要系本期增加银行 借款所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,520 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数（如 有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 尹伟 境内自然人 45.08% 71,128,392 53,346,294 邓琥 境内自然人 7.74% 12,205,790 9,472,981 刘文锋 境内自然人 7.52% 11,861,794 0 建水县深瑞企业 管理中心（有限 合伙） 境内非国有法人 3.79% 5,985,987 0 何勇志 境内自然人 1.87% 2,946,338 2,472,704 吕有根 境内自然人 1.69% 2,667,758 2,001,569 #丰建国 境内自然人 0.80% 1,263,300 0 广东洪昌私募证 券投资管理有限 公司－洪昌价值 成长三号私募证 券投资基金 其他 0.37% 590,000 0 广东洪昌私募证 券投资管理有限 公司－洪昌价值 成长一号私募证 券投资基金 其他 0.25% 390,000 0 UBS AG 境外法人 0.20% 315,610 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 尹伟 17,782,098 人民币普通股 17,782,098 刘文锋 11,861,794 人民币普通股 11,861,794 建水县深瑞企业管理中心（有限合 伙） 5,985,987 人民币普通股 5,985,987 邓琥 2,732,809 人民币普通股 2,732,809 #丰建国 1,263,300 人民币普通股 1,263,300 吕有根 666,189 人民币普通股 666,189 广东洪昌私募证券投资管理有限 公司－洪昌价值成长三号私募证 券投资基金 590,000 人民币普通股 590,000 何勇志 473,634 人民币普通股 473,634 广东洪昌私募证券投资管理有限 公司－洪昌价值成长一号私募证 券投资基金 390,000 人民币普通股 390,000 UBS AG 315,610 人民币普通股 315,610 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、自然人股东邓琥持有建水县深瑞企业管理中心（有限合伙）股份， 除此之外公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人； 2、公司未知前10名无限售流通股股东和前10名股东是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 1、股东丰建国除通过普通证券账户持有213,500股外，还通过申万宏 源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,049,800股，实 际合计持1,263,300股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1.公司于2021年8月23日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2021年9月 13日召开公司2021年第三次临时股东大会，分别审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体详见 公司于2021年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2021年08月）》。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市英可瑞科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 172,516,080.76 133,561,904.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 78,724,144.44 102,185,043.04 衍生金融资产 应收票据 58,207,911.31 57,597,203.59 应收账款 170,649,469.48 156,618,180.96 应收款项融资 12,953,020.77 预付款项 886,889.01 548,804.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,322,966.71 55,071,956.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 104,407,291.70 85,555,412.23 合同资产 2,296,427.82 1,872,564.06 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,488,291.24 21,488,618.68 流动资产合计 612,499,472.47 627,452,709.12 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 123,395,304.58 13,402,284.56 在建工程 92,536,142.85 161,303,329.22 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 90,442,221.36 94,036,861.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,712,465.31 10,360,141.64 递延所得税资产 17,129,079.79 17,130,566.84 其他非流动资产 7,572,952.52 2,510,396.93 非流动资产合计 345,788,166.41 298,743,580.27 资产总计 958,287,638.88 926,196,289.39 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 74,978,060.35 70,778,631.45 应付账款 69,280,631.28 72,826,011.90 预收款项 合同负债 7,306,442.92 2,145,474.36 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,002,897.35 7,715,722.66 应交税费 849,721.32 994,039.39 其他应付款 30,942,105.79 32,088,779.28 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 951,101.18 278,911.67 流动负债合计 188,310,960.19 186,827,570.71 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 31,781,412.50 17,988,356.65 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 641,840.00 递延所得税负债 418,491.75 474,956.68 其他非流动负债 非流动负债合计 32,199,904.25 19,105,153.33 负债合计 220,510,864.44 205,932,724.04 所有者权益： 股本 157,781,250.00 143,437,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 339,871,034.15 354,214,784.15 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 25,741,354.74 25,741,354.74 一般风险准备 未分配利润 213,633,782.41 196,869,926.46 归属于母公司所有者权益合计 737,027,421.30 720,263,565.35 少数股东权益 749,353.14 所有者权益合计 737,776,774.44 720,263,565.35 负债和所有者权益总计 958,287,638.88 926,196,289.39 法定代表人：尹伟 主管会计工作负责人：孙晶 会计机构负责人：孙晶 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 183,365,747.92 170,368,402.80 其中：营业收入 183,365,747.92 170,368,402.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 179,946,762.26 179,840,444.20 其中：营业成本 127,823,526.26 109,282,476.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 690,143.34 843,120.69 销售费用 13,182,098.22 20,771,566.78 管理费用 13,584,675.33 16,362,582.65 研发费用 26,640,183.23 34,542,550.67 财务费用 -1,973,864.12 -1,961,853.54 其中：利息费用 45,545.46 1,888,447.10 利息收入 2,219,569.12 4,079,412.19 加：其他收益 6,926,723.28 10,179,868.75 投资收益（损失以“－” 号填列） 2,697,254.90 794,129.57 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 净敞口套期收益（损失 以“－”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 1,241,894.26 194,541.67 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 4,227,948.25 242,637.22 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -3,503,321.66 -1,481,217.22 资产处置收益（损失以 “-”号填列） -3,529.89 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,009,484.69 454,388.70 加：营业外收入 1,333,470.28 21,313.01 减：营业外支出 4,837.80 864,851.24 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 16,338,117.17 -389,149.53 减：所得税费用 -65,091.92 -3,075,727.52 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,403,209.09 2,686,577.99 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 16,403,209.09 2,686,577.99 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净 利润 16,763,855.95 7,766,917.38 2.少数股东损益 -360,646.86 -5,080,339.39 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 2.其他债权投资公允 价值变动 3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用 减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算 差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 16,403,209.09 2,686,577.99 归属于母公司所有者的综合 收益总额 16,763,855.95 7,766,917.38 归属于少数股东的综合收益 总额 -360,646.86 -5,080,339.39 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1062 0.0492 （二）稀释每股收益 0.1062 0.0492 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00元。 法定代表人：尹伟 主管会计工作负责人：孙晶 会计机构负责人：孙晶 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 187,071,156.21 206,869,933.20 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 6,249,336.12 6,057,461.02 收到其他与经营活动有关 的现金 11,499,058.80 16,434,584.50 经营活动现金流入小计 204,819,551.13 229,361,978.72 购买商品、接受劳务支付的 现金 129,497,599.50 107,842,063.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 46,432,608.80 54,359,079.71 支付的各项税费 6,692,564.86 7,538,492.48 支付其他与经营活动有关 的现金 20,581,244.50 35,684,222.68 经营活动现金流出小计 203,204,017.66 205,423,858.13 经营活动产生的现金流量净额 1,615,533.47 23,938,120.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 56,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,939,149.16 794,129.57 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 484,267,226.12 527,683,208.72 投资活动现金流入小计 544,206,375.28 528,477,338.29 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 48,013,367.95 75,813,391.75 投资支付的现金 5,000,000.00 6,525,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 508,337,226.12 585,502,000.00 深圳市英可瑞科技股份有限公司2021年第三季度报告 的现金 投资活动现金流出小计561,350,594.07667,840,391.75 投资活动产生的现金流量净额-17,144,218.79-139,363,053.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,110,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金13,793,055.8542,240,000.00 收到其他与筹资活动有关300,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计14,903,055.8542,540,000.00 偿还债务支付的现金38,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息1,042,743.591,706,899.29 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关1,163,226.55 的现金 筹资活动现金流出小计1,042,743.5941,370,125.84 筹资活动产生的现金流量净额13,860,312.261,169,874.16 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-1,668,373.06-114,255,058.71 加：期初现金及现金等价物39,396,382.30133,632,805.50 余额 六、期末现金及现金等价物余额37,728,009.2419,377,746.79 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用□不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □是√否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用√不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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