[三季报]圣元环保:2021年第三季度报告
原标题:圣元环保:2021年第三季度报告 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2021-073 圣元LOGO 圣元环保股份有限公司 Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd 2021年第三季度报告 二零二一年十月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2.公司负责人朱煜煊、主管会计工作负责人黄宇及会计机构负责人郝富强声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 427,967,185.62 35.71% 1,794,634,121.36 133.47% 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 71,107,463.29 -42.32% 432,802,310.67 79.16% 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 81,085,636.35 -33.47% 386,710,782.01 60.98% 经营活动产生的 现金流量净额 （元） —— —— 204,541,902.60 -25.41% 基本每股收益（元 /股） 0.2617 -51.94% 1.5927 39.31% 稀释每股收益（元 /股） 0.2617 -51.94% 1.5927 39.31% 加权平均净资产 收益率 2.28% -4.60% 14.67% -1.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,889,166,455.04 6,933,723,754.08 13.78% 归属于上市公司 股东的所有者权 益（元） 3,152,548,643.96 2,726,974,291.16 15.61% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期 期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） -38,886.39 33,915.69 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 756,500.48 4,799,004.75 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -3,394,286.53 67,974,771.74 本报告期减少主要系 中原前海基金本期的 公允价值变动损失； 年初至报告期期末收 益来源主要系1、中原 前海基金投资确认公 允价值变动收益 56,547,207.59 元； 2、 银行理财、券商收益 凭证等理财产品确认 公允价值变动收益 11,427,564.15元。 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -10,597,402.07 -11,178,034.40 年初至报告期期末金 额来源主要系公司对 莆田市秀屿区捐赠新 冠病毒疫情防控爱心 善款10,000,000.00元 减：所得税影响额 -3,295,901.45 15,538,129.12 所得税影响额来源主 要系1、中原前海基金 投资确认公允价值变 动收益产生的所得 税；2、公司对莆田市 秀屿区捐赠新冠病毒 疫情防控爱心善款 10,000,000.00元捐赠 款可税前抵扣抵减的 所得税 合计 -9,978,173.06 46,091,528.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表 项 目 本报告期末 上年末 变动幅度 变动原因 货币资金 76,514,150.30 256,930,342.29 -70.22% 主要系支付日常生产采 购款、项目建设工程及设 备款所致。 交易性金融资产 308,523,650.73 703,503,879.04 -56.14% 主要系收回购买理财产 品资金用于支付采购款、 项目建设款及投资于中 原前海基金。 应收票据 4,838,000.00 2,650,000.00 82.57% 主要系客户对于部分货 款用银行承兑汇票支付 所致。 应收账款 891,492,321.01 441,597,517.11 101.88% 主要系报告期内莆田圣 元三期、南安圣元三期、 曹县圣元一期、郓城圣元 二期纳入可再生能源补 贴项目清单，一次性确认 自开始运营至正式纳入 可再生能源补贴项目清 单期间的累计国补收入； 同时，公司生产规模扩 大，收入增加，应收账款 相应增加。 预付款项 7,516,200.28 4,190,460.73 79.36% 主要系公司生产规模扩 大，采购总金额增加，预 付的材料款及零配件增 加。 其他应收款 14,522,731.26 6,814,096.66 113.13% 主要系支付的保证金增 加。 存货 33,497,372.61 25,513,407.34 31.29% 主要系公司生产规模扩 大，所需生产物资及备品 备件增加，导致存货增 加。 合同资产 2,303,596.20 0.00 100.00% 主要系按工程进度确认 的收款权利。 其他非流动金融 资产 280,831,985.96 0.00 100.00% 主要系本报告期投资于 中原前海基金所致。 在建工程 4,437,314.37 1,735,134,172.43 -99.74% 主要系按照企业会计准 则解释第14号（财会 〔2021〕1号）对BOT项 目和PPP项目相关建造期 间确认的合同资产重分 类至无形资产列报。 无形资产 5,330,266,142.66 2,843,039,673.91 87.48% 主要系1、报告期内在建 项目投产结转资产所致； 2、按照企业会计准则解 释第14号（财会〔2021〕 1号）对BOT项目和PPP 项目相关建造期间确认 的合同资产重分类至无 形资产列报。 应付票据 - 188,202.60 -100.00% 主要系本期结清应付票 据。 应付职工薪酬 13,706,770.60 24,713,097.02 -44.54% 主要系上年末余额中包 括了计提的职工年终奖 奖金所致。 其他应付款 8,518,172.39 31,102,782.47 -72.61% 主要系报告期内调减了 上市中介费并支付了上 市中介费等其他应付款。 其他流动负债 4,288,000.00 2,700,000.00 58.81% 主要系报告期内贴现、转 让部分应收票据。 长期应付款 17,737,716.09 50,471,833.27 -64.86% 主要系报告期内偿还贷 款。 预计负债 326,099,557.37 228,644,427.52 42.62% 主要系报告期内鄄城圣 元、梁山圣元、汶上圣元、 安徽圣元、泉州圣元（1 号炉及汽机）、曹县圣元 二期项目完工，计提特许 经营权项目后续更新支 出所致。 递延所得税负债 20,050,418.17 454,636.52 4310.21% 主要系中原前海基金投 资、理财投资产生的公允 价值变动损益确认的递 延所得税负债增加所致。 未分配利润 1,455,331,059.59 1,041,756,706.79 39.70% 主要系报告期盈利所致。 少数股东权益 109,413.41 -10,146.81 1178.30% 主要系报告期非全资子 公司少数股东增资所致。 2、合并利润表 项目 2021年1-9月 上年同期数 变动幅度 变动原因 营业收入 1,794,634,121.36 768,675,635.23 133.47% 主要系1、原先在在建工程核 算的在建期间的BOT项目按 《企业会计准则解释第14 号》中PPP项目核算规定调 整为确认建造服务收入；2、 报告期内莆田圣元三期、南 安圣元三期、曹县圣元一期、 郓城圣元二期纳入可再生能 源补贴项目清单，一次性确 认自开始运营至正式纳入可 再生能源补贴项目清单期间 的累计国补收入；3、公司规 模扩大增加的收入。 营业成本 1,175,899,367.60 354,024,710.72 232.15% 主要系1、原先在在建工程核 算的在建期间的BOT项目按 《企业会计准则解释第14 号》中PPP项目核算规定调 整确认的建造服务成本；2、 公司规模扩大增加的营业成 本。 公允价值变动收益 67,974,771.74 0.00 100% 主要系中原前海基金投资价 值变动所致。 信用减值损失 -29,511,669.28 -11,619,127.40 153.99% 主要系1、莆田圣元三期、南 安圣元三期、曹县圣元一期、 郓城圣元二期在报告期内纳 入可再生能源补贴项目清 单，一次性确认自开始运营 至正式纳入可再生能源补贴 项目清单期间的累计国补收 入增加的应收账款对应计提 的坏账准备；2、公司规模扩 大，收入增加，应收账款增 加，计提的坏账准备相应增 加。 营业利润 514,583,101.30 278,258,864.53 84.93% 主要系1、报告期内莆田圣元 三期、南安圣元三期、曹县 圣元一期、郓城圣元二期纳 入可再生能源补贴项目清 单，一次性确认自开始运营 至正式纳入可再生能源补贴 项目清单期间的累计国补收 入；2、中原前海基金投资、 理财投资确认公允价值变动 增加；3、公司规模扩大增加 的收入。 营业外支出 11,179,434.53 2,076,929.12 438.27% 主要系报告期内公司对莆田 市秀屿区捐赠新冠病毒疫情 防控爱心善款1000万元所 致。 利润总额 503,405,066.90 276,181,935.41 82.27% 主要系1、报告期内莆田圣元 三期、南安圣元三期、曹县 圣元一期、郓城圣元二期纳 入可再生能源补贴项目清 单，一次性确认自开始运营 至正式纳入可再生能源补贴 项目清单期间的累计国补收 入；2、中原前海基金投资、 理财投资确认公允价值变动 增加；3、公司规模扩大增加 的收入。 所得税费用 70,701,743.99 34,612,100.69 104.27% 主要系1、莆田圣元三期、南 安圣元三期、曹县圣元一期、 郓城圣元二期在报告期内纳 入可再生能源补贴项目清 单，一次性确认自开始运营 至正式纳入可再生能源补贴 项目清单期间的累计国补收 入增加的所得税；2、对中原 前海基金投资产生的公允价 值变动损益增加的所得税费 用；3、公司规模扩大，收入 和利润增加，所得税相应增 加，同时部分项目减免税到 期，税率增加。 净利润 432,703,322.91 241,569,834.72 79.12% 主要系1、报告期内莆田圣元 三期、南安圣元三期、曹县 圣元一期、郓城圣元二期纳 入可再生能源补贴项目清 单，一次性确认自开始运营 至正式纳入可再生能源补贴 项目清单期间的累计国补收 入；2、中原前海基金投资、 理财投资确认公允价值变动 增加3、公司规模扩大增加的 收入。 3、合并现金流量表 项目 2021年1-9月 上年同期数 变动幅度 变动原因 筹资活动产生的现 金流量净额 309,013,492.38 1,701,608,786.91 -81.84% 主要系上年同期数包 含公开发行股票募集 资金所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,020 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 朱恒冰 境内自然人 25.00% 67,943,152 67,943,152 朱煜煊 境内自然人 12.20% 33,161,946 33,161,946 许锦清 境内自然人 3.00% 8,160,631 0 朱萍华 境内自然人 2.73% 7,428,864 7,428,864 何晓虹 境内自然人 2.58% 7,022,808 0 浙江红土创 业投资有限 公司 2.41% 6,557,176 0 深圳市创新 投资集团有 限公司 国有法人 2.41% 6,539,328 0 泉州市红土 创业投资有 限公司 1.73% 4,690,337 0 前海股权投 资基金（有 限合伙） 1.61% 4,377,759 0 王长能 境内自然人 1.47% 3,983,040 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 许锦清 8,160,631 何晓虹 7,022,808 浙江红土创业投资有限公 司 6,557,176 深圳市创新投资集团有限 公司 6,539,328 泉州市红土创业投资有限 公司 4,690,337 前海股权投资基金（有限 合伙） 4,377,759 王长能 3,983,040 钟帅 3,290,000 陈铁林 3,095,360 游永铭 2,962,460 上述股东关联关系或一致 行动的说明 朱煜煊和朱恒冰系父子关系，为一致行动人；朱萍华为朱煜煊的 姐姐。何晓虹和钟帅为母子关系；深圳市创新投资集团有限公司、 浙江红土创业投资有限公司和泉州市红土创业投资有限公司存在 关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融 券业务股东情况说明（如 有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数 限售 原因 拟解除限售日期 朱恒冰 67,943,152 0 0 67,943,152 首发前 限售 2023年08月24日 朱煜煊 33,161,946 0 0 33,161,946 首发前 限售 2023年08月24日 朱萍华 7,428,864 0 0 7,428,864 首发前 限售 2023年08月24日 朱惠华 3,559,664 0 0 3,559,664 首发前 限售 2023年08月24日 朱煜灿 2,321,520 0 0 2,321,520 首发前 限售 2023年08月24日 连金来 1,547,680 0 0 1,547,680 首发前 限售 2023年08月24日 陈文钰 1,547,680 1,547,680 1,160,760 1,160,760 董监高 股份锁 定 已于2021年08月 24日解除限售；在 任期间，每年解锁其 持有公司股份总数 的25%。 许锦清 9,110,031 9,110,031 0 0 - - 深圳市创新 投资集团有 限公司 7,119,328 7,119,328 0 0 - - 前海股权投 资基金（有 限合伙） 7,095,159 7,095,159 0 0 - - 浙江红土创 业投资有限 公司 6,887,176 6,887,176 0 0 - - 何晓虹 6,778,033 6,778,033 0 0 - - 泉州市红土 创业投资有 限公司 6,190,720 6,190,720 0 0 - - 钟帅 6,000,000 6,000,000 0 0 - - 国泰君安证 券资管－兴 业银行－国 泰君安君享 创业板圣元 环保1号战 略配售集合 资产管理计 5,383,143 5,383,143 0 0 - - 划 王长能 4,643,040 4,643,040 0 0 - - 徐赛文 3,421,340 3,421,340 0 0 - - 朱宗安 3,121,184 3,121,184 0 0 - - 陈铁林 3,095,360 3,095,360 0 0 - - 游永铭 3,095,360 3,095,360 0 0 - - 孙龙明 2,321,520 2,321,520 0 0 - - 厦门红土投 资管理有限 公司－厦门 红土创业投 资有限公司 2,321,520 2,321,520 0 0 - - 林建民 1,960,000 1,960,000 0 0 - - 深圳市创赛 一号创业投 资股份有限 公司 1,733,402 1,733,402 0 0 - - 泉州七匹狼 晟联股权投 资基金合伙 企业（有限 合伙） 1,669,449 1,669,449 0 0 - - 深圳七匹狼 晟联股权投 资基金有限 公司 1,547,680 1,547,680 0 0 - - 南昌红土创 新资本创业 投资有限公 司 1,147,746 1,147,746 0 0 - - 吴华峰 1,047,680 1,047,680 0 0 - - 曾丽贤 928,608 928,608 0 0 - - 江西红土创 业投资有限 公司 835,559 835,559 0 0 - - 威海创新投 资有限公司 834,725 834,725 0 0 - - 济南创新创 业投资有限 834,725 834,725 0 0 - - 公司 郑玉英 773,840 773,840 0 0 - - 方文雁 650,000 650,000 0 0 - - 叶勇 500,000 500,000 0 0 - - 厦门市创业 投资有限公 司－厦门市 金创现代服 务业创业投 资合伙企业 （有限合 伙） 250,417 250,417 0 0 - - 洪伟华 166,945 166,945 0 0 - - 叶青松 100,000 100,000 0 0 - - 翁文琦 50,000 50,000 0 0 - - 合计 209,124,196 93,161,370 1,160,760 117,123,586 -- -- 三、其他重要事项 √适用□不适用 2021年前三季度，公司经营管理层根据董事会的战略部署，攻坚克难，担 当实干，按计划完成了工程建设、生产经营、市场拓展等生产经营任务，各项 工作有序推进，公司收入及利润稳步提升。 （一）各项主要经济指标完成情况 2021年前三季度，公司实现营业总收入179,463.41万元，同比增长133.47%； 实现净利润43,270.33万元，同比增长79.12%；归属于母公司所有者的净利润 43,280.23万元，同比增长79.16%。总收入和利润实现双增长，整体保持了稳中 有升的经营趋势。 （二）生产运营主要业绩情况 1、垃圾焚烧发电业务：2021年前三季度，公司已运营的垃圾焚烧发电厂累 计接收垃圾进厂量362.13万吨，同比增长16.83%；累计发电量11.86亿度，同比 增长27.88%；上网电量10.41亿度，同比增长29.41%。 2、污水处理业务：2021年前三季度，由于市政管网排查维护，公司污水处 理厂的生产业绩下降，共计处理生活污水6,071.21万吨，较上年同期下降9.77%。 （三）工程建设情况 2021年前三季度，公司各在建工程进展顺利，鄄城圣元一期、梁山圣元一 期、汶上圣元一期、安徽圣元一期、泉州圣元提级改造项目（1号炉及汽机）、 曹县圣元二期六个项目已陆续正式投入生产，泉州圣元提级改造项目（2号炉） 已投入试运行。以上工程项目总共新增垃圾处理规模为4,950吨/日，新增装机容 量135MW，公司垃圾焚烧发电业务整体规模显著提升。公司目前在建项目有泉 州圣元餐厨处理项目、庆阳圣元二期、巨野圣元和六个分布式光伏发电项目， 未开工项目包括汶上圣元二期、安徽圣元二期以及莆田餐厨垃圾处理等项目， 储备项目和在建项目充足。 （四）市场拓展情况 公司除拓展垃圾焚烧新项目外，也在积极拓展固废处置范围，包括环卫一 体化项目，一般工业废弃物的处置，以及餐厨、厨余等垃圾分类处置工作，并 同步推进风电、光伏资源的储备和开发等工作，公司拓展新项目选择标准及推 进精细化管理工作，与公司的未来发展计划相匹配。 公司分布式光伏发电项目采用“自用为主，余电上网”的运营模式，各光伏电 站投用后将能有效降低厂用电率，降低成本，优化现金流，提升整体利润水平。 此外，公司规划拓展的海上风力发电目前还处于前期调研和筹划阶段。 未来，公司会继续全力发展主业，通过深化精细化管理提升公司的经营效 率和项目的产能利用率，同时公司将抓住新能源产业发展机会，开拓新的利润 增长点，为股东提供更多回报。 （五）募集资金及自有资金现金管理情况 公司于2020年10月27日召开第八届董事会2020年第九次会议及第八届监事 会2020年第五次会议，2020年11月12日召开2020年第三次临时股东大会审议通 过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营，并有效控制风险的前提下，使 用暂时闲置的募集资金不超过人民币2亿元，自有资金不超过10亿元进行现金管 理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。 截至2021年10月12日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到 期的理财产品金额为15,800.0万元，使用自有资金进行现金管理的尚未到期的理 财产品金额为14,550.0万元。 截至报告期末，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金 107,194.22万元，节余募集资金余额合计为16,360.26万元（包括累计收到的银行 存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额，但不包括未到期理财收益）。 2021年10月27日，公司第九届董事会2021年第四次会议和第九届监事会 2021年第四次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公 司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用 于公司日常经营和业务发展。 （六）首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售股份上市流通 公司于2020年8月24日起在深圳证券交易所创业板上市。2021年8月24日， 公司首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售股份合计93,161,370 股完成解除限售，解除限售股数占公司股本总额的比例为34.28%。鉴于部分股 东股份被冻结及高管锁定因素，本次实际可上市流通数量为88,905,250股，占公 司股本总额的比例为32.72%。 具体内容详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售股份上市流通的公 告》（公告编号：2021-054）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：圣元环保股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 76,514,150.30 256,930,342.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 308,523,650.73 703,503,879.04 衍生金融资产 应收票据 4,838,000.00 2,650,000.00 应收账款 891,492,321.01 441,597,517.11 应收款项融资 预付款项 7,516,200.28 4,190,460.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 14,522,731.26 6,814,096.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 33,497,372.61 25,513,407.34 合同资产 2,303,596.20 持有待售资产 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 198,807,875.26 166,320,427.08 流动资产合计 1,538,015,897.65 1,607,520,130.25 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 32,389,639.91 27,035,696.72 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 280,831,985.96 投资性房地产 固定资产 504,292,562.18 506,668,782.82 在建工程 4,437,314.37 1,735,134,172.43 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,330,266,142.66 2,843,039,673.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 89,108,382.74 83,535,677.68 递延所得税资产 34,650,132.68 27,571,923.68 其他非流动资产 75,174,396.89 103,217,696.59 非流动资产合计 6,351,150,557.39 5,326,203,623.83 资产总计 7,889,166,455.04 6,933,723,754.08 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 188,202.60 应付账款 718,548,241.88 754,115,054.61 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,706,770.60 24,713,097.02 应交税费 29,462,604.33 24,139,574.51 其他应付款 8,518,172.39 31,102,782.47 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负 债 368,593,028.60 385,521,062.04 其他流动负债 4,288,000.00 2,700,000.00 流动负债合计 1,143,116,817.80 1,222,479,773.25 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,210,766,261.01 2,685,267,926.39 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 17,737,716.09 50,471,833.27 长期应付职工薪酬 预计负债 326,099,557.37 228,644,427.52 递延收益 18,737,627.23 19,441,012.78 递延所得税负债 20,050,418.17 454,636.52 其他非流动负债 非流动负债合计 3,593,391,579.87 2,984,279,836.48 负债合计 4,736,508,397.67 4,206,759,609.73 所有者权益： 股本 271,741,053.00 271,741,053.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,413,632,222.18 1,401,632,222.18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 11,844,309.19 11,844,309.19 一般风险准备 未分配利润 1,455,331,059.59 1,041,756,706.79 归属于母公司所有者权益合 计 3,152,548,643.96 2,726,974,291.16 少数股东权益 109,413.41 -10,146.81 所有者权益合计 3,152,658,057.37 2,726,964,144.35 负债和所有者权益总计 7,889,166,455.04 6,933,723,754.08 法定代表人：朱煜煊 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：郝富强 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,794,634,121.36 768,675,635.23 其中：营业收入 1,794,634,121.36 768,675,635.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 1,372,224,654.54 526,607,375.97 其中：营业成本 1,175,899,367.60 354,024,710.72 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准 备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,960,466.13 10,034,488.39 销售费用 管理费用 53,458,152.41 43,691,898.79 研发费用 9,790,015.55 9,019,995.74 财务费用 121,116,652.85 109,836,282.33 其中：利息费用 121,137,026.71 110,381,199.64 利息收 入 434,197.10 797,931.57 加：其他收益 49,195,735.14 43,671,426.91 投资收益（损失以 “－”号填列） 4,480,881.19 4,138,305.76 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 4,553,943.19 4,138,305.76 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 净敞口套期收益（损 失以“－”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 67,974,771.74 信用减值损失（损失 以“-”号填列） -29,511,669.28 -11,619,127.40 资产减值损失（损失 以“-”号填列） 资产处置收益（损失 以“-”号填列） 33,915.69 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 514,583,101.30 278,258,864.53 加：营业外收入 1,400.13 减：营业外支出 11,179,434.53 2,076,929.12 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 503,405,066.90 276,181,935.41 减：所得税费用 70,701,743.99 34,612,100.69 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 432,703,322.91 241,569,834.72 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 432,703,322.91 241,569,834.72 2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者 432,802,310.67 241,569,834.72 的净利润 2.少数股东损益 -98,987.76 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定 受益计划变动额 2.权益法下不能 转损益的其他综合收益 3.其他权益工具 投资公允价值变动 4.企业自身信用 风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下可转 损益的其他综合收益 2.其他债权投资 公允价值变动 3.金融资产重分 类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资 信用减值准备 5.现金流量套期 储备 6.外币财务报表 折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 七、综合收益总额 432,703,322.91 241,569,834.72 归属于母公司所有者的 综合收益总额 432,802,310.67 241,569,834.72 归属于少数股东的综合 收益总额 -98,987.76 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.5927 1.1433 （二）稀释每股收益 1.5927 1.1433 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并 方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：朱煜煊 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：郝富强 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 730,711,527.64 651,668,875.39 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 44,396,730.39 50,801,710.60 收到其他与经营活动有关 的现金 7,377,728.28 7,859,751.72 经营活动现金流入小计 782,485,986.31 710,330,337.71 购买商品、接受劳务支付的 现金 292,334,444.19 239,918,395.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 107,277,274.73 79,034,420.08 支付的各项税费 123,007,193.52 84,606,406.53 支付其他与经营活动有关 的现金 55,325,171.27 32,545,130.05 经营活动现金流出小计 577,944,083.71 436,104,352.16 经营活动产生的现金流量净额 204,541,902.60 274,225,985.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,336,924,285.65 取得投资收益收到的现金 915,221.63 400,000.00 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 18,500.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 1,337,858,007.28 400,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 875,546,483.58 943,936,633.23 投资支付的现金 1,157,963,110.67 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 200,000.00 投资活动现金流出小计 2,033,509,594.25 944,136,633.23 投资活动产生的现金流量净额 -695,651,586.97 -943,736,633.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 200,000.00 1,254,029,433.94 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 200,000.00 取得借款收到的现金 722,700,000.00 867,081,000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 100,112,800.00 筹资活动现金流入小计 722,900,000.00 2,221,223,233.94 偿还债务支付的现金 194,395,211.77 249,059,135.48 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 161,967,961.02 87,097,918.11 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 57,523,334.83 183,457,393.44 筹资活动现金流出小计 413,886,507.62 519,614,447.03 筹资活动产生的现金流量净额 309,013,492.38 1,701,608,786.91 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -182,096,191.99 1,032,098,139.23 加：期初现金及现金等价物 余额 249,430,341.29 40,196,921.66 六、期末现金及现金等价物余额 67,334,149.30 1,072,295,060.89 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 256,930,342.29 256,930,342.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资 产 703,503,879.04 703,503,879.04 衍生金融资产 应收票据 2,650,000.00 2,650,000.00 应收账款 441,597,517.11 441,597,517.11 应收款项融资 预付款项 4,190,460.73 4,190,460.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同 准备金 其他应收款 6,814,096.66 6,814,096.66 其中：应收利 息 应收 股利 买入返售金融 资产 存货 25,513,407.34 25,513,407.34 合同资产 持有待售资产 一年内到期的 非流动资产 其他流动资产 166,320,427.08 166,320,427.08 流动资产合计 1,607,520,130.25 1,607,520,130.25 非流动资产： 发放贷款和垫 款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 27,035,696.72 27,035,696.72 其他权益工具 投资 其他非流动金 融资产 投资性房地产 固定资产 506,668,782.82 506,668,782.82 在建工程 1,735,134,172.43 1,402,887.49 -1,733,731,284.94 生产性生物资 产 油气资产 使用权资产 无形资产 2,843,039,673.91 4,604,840,252.77 1,761,800,578.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 83,535,677.68 83,535,677.68 递延所得税资 产 27,571,923.68 27,571,923.68 其他非流动资 产 103,217,696.59 92,167,356.55 -11,050,340.04 非流动资产合计 5,326,203,623.83 5,343,222,577.71 17,018,953.88 资产总计 6,933,723,754.08 6,950,742,707.96 17,018,953.88 流动负债： 短期借款 向中央银行借 款 拆入资金 交易性金融负 债 衍生金融负债 应付票据 188,202.60 188,202.60 应付账款 754,115,054.61 754,115,054.61 预收款项 合同负债 卖出回购金融 资产款 吸收存款及同 业存放 代理买卖证券 款 代理承销证券 款 应付职工薪酬 24,713,097.02 24,713,097.02 应交税费 24,139,574.51 24,139,574.51 其他应付款 31,102,782.47 31,102,782.47 其中：应付利 息 应付 股利 应付手续费及 佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的 非流动负债 385,521,062.04 385,521,062.04 其他流动负债 2,700,000.00 2,700,000.00 流动负债合计 1,222,479,773.25 1,222,479,773.25 非流动负债： 保险合同准备 金 长期借款 2,685,267,926.39 2,685,267,926.39 应付债券 其中：优先股 永续 债 租赁负债 长期应付款 50,471,833.27 50,471,833.27 长期应付职工 薪酬 （未完）  |