[三季报]信濠光电:2021年第三季度报告
原标题:信濠光电:2021年第三季度报告 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2021-014 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 418,915,374.24 22.00% 1,372,584,422.32 50.54% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 32,312,943.99 -35.82% 147,615,985.00 -4.49% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 30,554,830.49 -31.76% 134,775,584.23 -8.01% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 176,048,955.76 0.33% 基本每股收益（元/股） 0.48 -42.24% 2.37 -8.14% 稀释每股收益（元/股） 0.48 -42.24% 2.37 -8.14% 加权平均净资产收益率 2.10% -5.27% 13.95% -9.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,830,097,376.87 1,551,216,111.86 146.91% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 2,817,324,190.43 773,771,616.44 264.10% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -1,319,297.10 -3,510,154.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 3,374,564.28 18,651,188.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,101.85 -34,679.68 减：所得税影响额 310,255.53 2,265,953.08 合计 1,758,113.50 12,840,400.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较上年度末增加172,628.06万元，同比增加1,151.46%，主要是本期收到首次公开发行股票的募集资金所致。 2、应收票据较上年度末增加2,757.86万元，同比增加44.01%，主要是本期收到的应收票据结构变化所致。 3、应收款项融资较上年度末减少2,999.68万元，同比减少40.12%，主要是本期收到的应收票据结构变化所致。 4、预付账款较上年度末增加118.42万元，同比增加86.44%，主要是本期预付原材料货款增加所致。 5、其他应收款较上年度末增加7,282.91万元，同比增加291.69%，主要是本期应收租赁意向保证金及其他应收款项增加所致。 6、其他流动资产较上年度末增加1,024.69万元，同比增加132.46%，主要是本期留抵进项税增加所致。 7、长期股权投资较上年度末增加13,651.00万元，主要是本期收购东莞骏达股权所致。 8、其他非流动资产较上年度末增加12,525.71万元，同比增加107.42%，主要是为扩充产能及布局新业务，本期预付的长期 资产款增加较多所致。 9、应付票据较上年度末增加5,539.63万元，同比增加49.13%，主要是本期采用票据结算的供应商货款金额增加所致。 10、合同负债较上年度末减少603.90万元，同比减少98.12%，主要是相关商品部分客户结算方式变化所致。 11、应交税费较上年度末减少263.67万元，同比减少52.33%，主要是本期出口销售增加导致应交增值税减少所致。 12、其他流动负债较上年度末增加4,868.73万元，同比增加188.37%，主要是本期采用票据结算的供应商货款金额增加所致。 13、股本较上年度末增加2,000.00万元，同比增加33.33%，主要是本期首次公开发行股票导致股本增加所致。 14、资本公积较上年度末增加187,527.02万元，同比增加2,682.30%，主要是本期首次公开发行股票产生股本溢价所致。 15、营业收入较上年同期增加46,083.73万元，同比增加50.54%，主要是一方面本期新冠疫情逐步得到控制，公司实际开工 时间及出货量均大幅提升；另一方面上年同期营业收入受新冠疫情影响基数较低。 16、营业成本较上年同期增加38,272.18万元，同比增加63.43%，主要是受营业收入增长影响而相应增加。 17、税金及附加较上年同期增加271.70万元，同比增加62.83%，主要是受营业收入增长影响而相应增加。 18、销售费用较上年同期增加1,516.13万元，同比增加44.86%，主要是本期销售增加相应业务费用增加所致。 19、管理费用较上年同期增加2,557.62万元，同比增加38.76%，主要是管理人员薪酬费用增加所致。 20、研发费用较上年同期增加3,229.46万元，同比增加93.76%，主要是本期研发投入增加较多所致。 21、财务费用较上年同期增加841.64万元，同比增加367.46%，主要是本期借款增加较多所致。 22、其他收益较上年同期增加512.85万元，同比增加30.11%，主要是本期收到的政府补助款增加所致。 23、信用减值损失较上年同期增加1,087.40万元，同比增加179.76%，主要是本期计提的应收款项坏账准备增加较多所致。 24、资产减值损失较上年同期增加561.80万元，同比增加42.35%，主要是本期计提的存货及固定资产减值准备增加所致。 25、资产处置收益较上年同期增加277.58万元，同比增加532.85%，主要是本期处置部分固定资产取得的收益。 26、所得税费用较上年同期减少761.51万元，同比减少32.85%，主要是本期利润减少所致。 27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,178.97万元，同比减少41.02%，主要是本期收购东莞骏达股权导致的 投资活动现金支出较多所致。 28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加188,733.57万元，同比增加8,583.84%，主要是本期收到首次公开发行股票 的募集资金所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,495 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王雅媛 境内自然人 22.50% 18,000,000 18,000,000 梁国豪 境内自然人 15.21% 12,164,000 12,164,000 高瞻 境内自然人 4.71% 3,770,000 3,770,000 姚浩 境内自然人 4.71% 3,770,000 3,770,000 宁波梅山保税港 区君度德瑞股权 投资管理中心 （有限合伙） 境内非国有法人 4.69% 3,750,000 3,750,000 罗伟强 境内自然人 3.28% 2,620,000 2,620,000 梁建 境内自然人 3.05% 2,436,000 2,436,000 梁国强 境内自然人 2.25% 1,800,000 1,800,000 深圳市富沃盈丰 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 1.77% 1,412,000 1,412,000 齐展 境内自然人 1.63% 1,300,000 1,300,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林秀娟 312,409 人民币普通股 312,409 叶东 275,091 人民币普通股 275,091 陈振聪 250,647 人民币普通股 250,647 丁远达 216,000 人民币普通股 216,000 泰康人寿保险有限责任公司－投 连－行业配置 166,500 人民币普通股 166,500 陈福升 162,000 人民币普通股 162,000 华夏基金－大家人寿保险股份有 限公司－万能险组合－华夏基金 －大家人寿价值型股票组合单一 资产管理计划 152,800 人民币普通股 152,800 蒋大全 149,800 人民币普通股 149,800 全国社保基金四零三组合 149,211 人民币普通股 149,211 中国银行股份有限公司－嘉实瑞 享定期开放灵活配置混合型证券 投资基金 148,300 人民币普通股 148,300 上述股东关联关系或一致行动的 说明 梁国豪和梁国强系兄弟关系；姚浩、高瞻为夫妻关系；梁国豪、高瞻、梁建系深圳市 富沃盈丰投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除上述情况外，未知其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动安排。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市信濠光电科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,876,202,155.14 149,921,583.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 90,236,279.63 62,657,708.41 应收账款 439,469,369.59 478,300,287.93 应收款项融资 44,776,943.40 74,773,791.71 预付款项 2,554,185.19 1,369,948.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 97,796,752.66 24,967,612.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 219,249,447.57 194,902,801.46 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,982,996.01 7,736,050.44 流动资产合计 2,788,268,129.19 994,629,784.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 136,510,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 447,525,527.04 345,529,648.69 在建工程 22,343,807.16 24,525,625.34 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 115,790,848.24 无形资产 13,434,363.80 11,743,931.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 48,247,415.55 43,957,476.14 递延所得税资产 16,113,207.46 14,222,650.52 其他非流动资产 241,864,078.43 116,606,995.85 非流动资产合计 1,041,829,247.68 556,586,327.75 资产总计 3,830,097,376.87 1,551,216,111.86 流动负债： 短期借款 260,138,350.41 244,899,091.61 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 168,142,248.05 112,745,955.60 应付账款 233,968,437.93 218,458,622.27 预收款项 合同负债 115,532.60 6,154,510.47 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 27,527,411.77 37,276,261.90 应交税费 2,401,841.47 5,038,537.48 其他应付款 45,550,496.06 40,924,398.89 其中：应付利息 612,054.84 371,418.34 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 74,533,883.26 25,846,563.97 流动负债合计 812,378,201.55 691,343,942.19 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 47,500,000.00 50,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 119,832,242.74 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 33,062,742.15 36,100,553.23 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 200,394,984.89 86,100,553.23 负债合计 1,012,773,186.44 777,444,495.42 所有者权益： 股本 80,000,000.00 60,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,945,182,880.74 69,912,644.84 减：库存股 其他综合收益 -282,039.18 -948,392.27 专项储备 盈余公积 60,000,000.00 60,000,000.00 一般风险准备 未分配利润 732,423,348.87 584,807,363.87 归属于母公司所有者权益合计 2,817,324,190.43 773,771,616.44 少数股东权益 所有者权益合计 2,817,324,190.43 773,771,616.44 负债和所有者权益总计 3,830,097,376.87 1,551,216,111.86 法定代表人：姚浩 主管会计工作负责人：周旋 会计机构负责人：刘艺 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,372,584,422.32 911,747,137.36 其中：营业收入 1,372,584,422.32 911,747,137.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,211,117,997.19 744,230,804.81 其中：营业成本 986,117,323.04 603,395,552.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,041,618.76 4,324,628.91 销售费用 48,959,210.56 33,797,949.55 管理费用 91,554,031.74 65,977,797.85 研发费用 66,739,010.63 34,444,436.81 财务费用 10,706,802.46 2,290,438.86 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 22,161,415.21 17,032,881.80 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -4,824,886.52 6,049,077.47 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -18,884,995.00 -13,266,964.44 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 3,296,779.47 520,938.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 163,214,738.29 177,852,265.38 加：营业外收入 60,279.30 26,552.32 减：营业外支出 94,958.98 150,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 163,180,058.61 177,728,817.70 减：所得税费用 15,564,073.61 23,179,170.32 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 147,615,985.00 154,549,647.38 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 147,615,985.00 154,549,647.38 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 147,615,985.00 154,549,647.38 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 666,353.09 706,688.14 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 666,353.09 706,688.14 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 666,353.09 706,688.14 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 666,353.09 706,688.14 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 148,282,338.09 155,256,335.52 归属于母公司所有者的综合收益 总额 148,282,338.09 155,256,335.52 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 2.37 2.58 （二）稀释每股收益 2.37 2.58 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：姚浩 主管会计工作负责人：周旋 会计机构负责人：刘艺 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,328,386,150.69 1,166,905,198.58 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 39,148,804.38 19,550.96 收到其他与经营活动有关的现金 44,008,142.17 60,255,125.74 经营活动现金流入小计 1,411,543,097.24 1,227,179,875.28 购买商品、接受劳务支付的现金 620,922,785.28 628,934,230.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 329,174,635.78 258,502,715.18 支付的各项税费 38,501,224.92 38,502,886.45 支付其他与经营活动有关的现金 246,895,495.50 125,764,794.66 经营活动现金流出小计 1,235,494,141.48 1,051,704,626.34 经营活动产生的现金流量净额 176,048,955.76 175,475,248.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 1,150,797.07 402,753.44 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 13,037,216.78 投资活动现金流入小计 1,150,797.07 13,439,970.22 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 214,597,859.76 248,570,079.37 投资支付的现金 136,510,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13,037,216.78 投资活动现金流出小计 351,107,859.76 261,607,296.15 投资活动产生的现金流量净额 -349,957,062.69 -248,167,325.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,906,840,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 202,502,750.56 144,558,397.32 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,109,342,750.56 144,558,397.32 偿还债务支付的现金 190,678,160.66 58,246,108.91 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 6,828,979.71 63,439,030.26 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,512,867.91 886,175.00 筹资活动现金流出小计 200,020,008.28 122,571,314.17 筹资活动产生的现金流量净额 1,909,322,742.28 21,987,083.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 108,717.12 -1,869,401.88 五、现金及现金等价物净增加额 1,735,523,352.47 -52,574,395.72 加：期初现金及现金等价物余额 114,409,714.84 91,165,057.65 六、期末现金及现金等价物余额 1,849,933,067.31 38,590,661.93 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 149,921,583.21 149,921,583.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 62,657,708.41 62,657,708.41 应收账款 478,300,287.93 478,300,287.93 应收款项融资 74,773,791.71 74,773,791.71 预付款项 1,369,948.64 1,369,948.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 24,967,612.31 24,967,612.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 194,902,801.46 194,902,801.46 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 7,736,050.44 7,736,050.44 流动资产合计 994,629,784.11 994,629,784.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 345,529,648.69 345,529,648.69 在建工程 24,525,625.34 24,525,625.34 生产性生物资产 油气资产 （未完）  |