国泰金鹏 : 关于旗下基金获配非公开发行A股

时间:2021年10月27日 00:16:22 中财网
原标题:国泰金鹏 : 关于旗下基金获配非公开发行A股的公告


国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的基金参加了上海海顺新型药用包
装材料股份有限公司海顺新材(300501)非公开发行A股的认购。上海海顺新型药用包装
材料股份有限公司已于2021年10月22日发布《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向
特定对象发行A股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。


根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金
获配上海海顺新型药用包装材料股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:



基金名称

获配数量
(股)

总成本(元)

总成本占
基金资产
净值比例

账面价值
(元)

账面价值占
基金资产净
值比例

锁定期

国泰金鹏蓝筹价值混
合型证券投资基金

61,805.00


1,000,004.90


0.16%


969,720.45


0.15%


6个月




注:基金资产净值、账面价值为2021年10月25日数据。




投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相
关信息。


特此公告。




国泰基金管理有限公司

2021年10月27日



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