国泰金鹏 : 关于旗下基金获配非公开发行A股
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的基金参加了上海海顺新型药用包 装材料股份有限公司海顺新材（300501）非公开发行A股的认购。上海海顺新型药用包装 材料股份有限公司已于2021年10月22日发布《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向 特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金 获配上海海顺新型药用包装材料股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 锁定期 国泰金鹏蓝筹价值混 合型证券投资基金 61,805.00 1,000,004.90 0.16% 969,720.45 0.15% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年10月25日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相 关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2021年10月27日 中财网
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