中欧成长LOF : 中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票
中欧基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了奥飞娱乐股份有限 公司（奥飞娱乐，代码002292.SZ）非公开发行股票的认购。奥飞娱乐股份有限公司已发布 《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非 公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（ 股） 总成本（元） 总成本 占基金 资产净 值比例 （%） 账面价值（元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例（%） 锁定 期 中欧行业成长混 合型证券投资基 金(LOF) 11,160,714 49,999,998.72 0.4846 53,571,427.20 0.5193 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年10月26日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年10月28日 中财网
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