中融金融鑫选3个月持有混合A : 中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金 基金 合同 生 效公告 公告送出日期:2021年10月28日 1.公告基本信息 基金名称中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金 基金简称中融金融鑫选3个月持有混合 基金主代码013659 基金运作方式契约型、开放式 基金合同生效日2021年10月27日 基金管理人名称中融基金管理有限公司 基金托管人名称恒泰证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法 规以及《中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中融金融鑫选3个 月持有期混合型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称中融金融鑫选3个月持有混合A 中融金融鑫选3个月持有混合C 下属基金份额类别的交易代码013659 013660 注: (1)中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金以下简称“本基金” 。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司” 。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可〔2021〕2859号 基金募集期间 自2021年10月11日起 至2021年10月22日止 验资机构名称上会会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期2021年10月26日 募集有效认购总户数(单位:户) 4,939 份额类别中融金融鑫选3个月持有混合A 中融金融鑫选3个月持有混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 165,668,475.22 97,503,357.09 263,171,832.31 认购资金在募集期间产生的利息(单 位:元) 26,163.54 14,260.98 40,424.52 募集份额(单 位:份) 有效认购份额165,668,475.22 97,503,357.09 263,171,832.31 利息结转的份额26,163.54 14,260.98 40,424.52 合计165,694,638.76 97,517,618.07 263,212,256.83 其中:募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 0 0 0 占基金总份额比例0 0 0 其他需要说明的事 项 其中:募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 认购的基金份额 (单位:份) 99.93 0 99.93 占基金总份额比例0.0001% 0 0.0000% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2021年10月27日 注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不 从基金资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的 数量区间为0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功, 而仅代表销售机构确实收到 了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本 基金销售机构的网点查询交易确认情况, 也可以通过本基金管理人的网站(www. zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-56517299、400-160-6000)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2021年10月28日 中财网
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