[三季报]天创时尚:天创时尚股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期 末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 444,133,736 -3.65 1,433,556,206 8.50 归属于上市公司股东的净利 润 -2,716,836 -109.76 38,642,831 -40.94 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -17,478,132 -182.59 9,904,929 -80.91 经营活动产生的现金流量净 额 不适用 不适用 32,446,007 -80.67 基本每股收益（元/股） -0.01 -116.67 0.09 -40.00 稀释每股收益（元/股） -0.01 -116.67 0.09 -40.00 加权平均净资产收益率 （%） -0.16 减少1.38 个百分点 2.24 减少0.72个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,772,614,287 2,691,246,326 3.02 归属于上市公司股东的所有 者权益 1,680,393,038 1,705,761,354 -1.49 期末总股本 428,924,090 428,895,467 0.01 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -67,086 -150,076 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） 16,998,331 29,352,529 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 146,514 484,161 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 2,194,914 8,307,292 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 412,035 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 717,741 548,006 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,964,488 9,660,562 少数股东权益影响额（税后） 264,630 555,483 合计 14,761,296 28,737,902 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -109.76 主要为本报告期公司旗下部分女 鞋品牌促销力度加大致毛利率下 降，以及销售费用中的营销推广 费用如达人直播、明星代言等费 用同比增加，综合影响下致净利 润下降。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末 -40.94 主要为公司旗下部分女鞋品牌促 销力度加大致毛利率有所下降， 以及销售费用中的营销推广费用 如达人直播、明星代言等费用同 比增加，综合影响下致净利润下 降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期 -182.59 主要是净利润下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末 -80.91 主要是净利润下降所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末 -80.67 主要是购买商品、接受劳务支付 的现金支出增加较多，以及与经 营活动相关的费用如营销推广费 用包括达人直播、明星代言等费 用支出较多所致经营性现金流量 净额同比下降。 基本每股收益（元/股）_本报告期 -116.67 主要是净利润下降所致。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期 末 -40.00 主要是净利润下降所致。 基本每股收益（元/股）_本报告期 -116.67 主要是净利润下降所致。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期 末 -40.00 主要是净利润下降所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 22,969 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押、标记或冻结 情况 股份 状态 数量 平潭禾天股权投资合伙企 业（普通合伙） 境内非国有 法人 88,830,630 20.71 0 质押 34,000,000 高创有限公司 境外法人 69,797,322 16.27 0 无 0 平潭尚见股权投资合伙企 业（普通合伙） 境内非国有 法人 36,200,229 8.44 0 无 0 Visions Holding（HK） Limited 境外法人 21,503,294 5.01 0 无 0 李怀状 境内自然人 14,499,530 3.38 0 无 0 西藏创源文化创意有限公 司 境内非国有 法人 9,055,466 2.11 0 无 0 富荣基金－王伟军－富荣 王伟军单一资产管理计划 其他 8,203,100 1.91 0 无 0 李林 境内自然人 7,400,317 1.73 0 无 0 刘晶 境内自然人 6,197,966 1.45 0 无 0 林丽仙 境内自然人 3,264,260 0.76 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 平潭禾天股权投资合伙企 业（普通合伙） 88,830,630 人民币普通 股 88,830,630 高创有限公司 69,797,322 人民币普通 股 69,797,322 平潭尚见股权投资合伙企 业（普通合伙） 36,200,229 人民币普通 股 36,200,229 Visions Holding（HK） Limited 21,503,294 人民币普通 股 21,503,294 李怀状 14,499,530 人民币普通 股 14,499,530 西藏创源文化创意有限公 司 9,055,466 人民币普通 股 9,055,466 富荣基金－王伟军－富荣 王伟军单一资产管理计划 8,203,100 人民币普通 股 8,203,100 李林 7,400,317 人民币普通 股 7,400,317 刘晶 6,197,966 人民币普通 股 6,197,966 林丽仙 3,264,260 人民币普通 股 3,264,260 上述股东关联关系或一致 行动的说明 梁耀华和李林为天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或 “公司”）的实际控制人，其二人与受梁耀华控制的高创有限公司（以 下简称“香港高创”）及受李林控制的平潭禾天股权投资合伙企业（普 通合伙）（以下简称“平潭禾天”）于 2011 年 12 月 7 日签订了 《一致行动协议》，梁耀华和李林确认自天创时尚设立以来至协议签订 日，一致同比例间接持有天创时尚的股权，且双方一直担任天创时尚的 董事，双方无论在香港高创/平潭禾天层面还是在天创时尚董事会层面 均采取和保持一致行动；自协议签订日起，梁耀华、李林、香港高创、 平潭禾天一致同意在天创时尚的董事会和股东大会就任何事项进行表决 时及股权转让和锁定方面采取一致行动。协议有效期自协议签署生效之 日起 5 年，有效期届满，如各方无变更或终止提议，本协议自动续期 5 年，依此类推。 平潭禾天的控股股东李林是平潭禾天及西藏创源文化创意有限公司 股东倪兼明的姐夫。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有） 截至报告期末，平潭尚见股权投资合伙企业（普通合伙）除通过普 通证券账户持有天创时尚13,300,229股股份外，还通过投资者信用证 券账户持有22,900,000股股份，实际合计持有36,200,229股股份。 截至报告期末，李林通过投资者信用证券账户持有天创时尚 7,400,317股股份，实际合计持有7,400,317股股份。 除此之外，截至报告期末，公司其他前10名股东及前10名无限售 股东不存在通过投资者信用证券账户持有公司股份的情况。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:天创时尚股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 913,124,158 452,704,609 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 43,083,385 512,863,280 衍生金融资产 应收票据 9,463,772 6,499,771 应收账款 199,083,359 224,366,782 应收款项融资 预付款项 70,325,631 33,217,252 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,178,195 21,778,323 其中：应收利息 499,312 849,710 应收股利 买入返售金融资产 存货 471,940,248 392,236,039 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 14,328,221 5,371,149 其他流动资产 46,716,909 148,353,510 流动资产合计 1,789,243,878 1,797,390,715 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 7,743,446 20,037,461 长期股权投资 15,454,494 13,705,084 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 47,452,219 48,868,974 固定资产 317,244,432 329,499,945 在建工程 328,313,455 260,542,124 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 30,458,271 - 无形资产 64,534,751 75,889,316 开发支出 商誉 78,503,513 78,503,513 长期待摊费用 28,033,262 26,015,679 递延所得税资产 61,499,821 38,700,756 其他非流动资产 4,132,745 2,092,759 非流动资产合计 983,370,409 893,855,611 资产总计 2,772,614,287 2,691,246,326 流动负债： 短期借款 50,000,000 54,000,000 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 71,077,253 - 应付账款 189,571,458 169,144,685 预收款项 合同负债 16,660,631 16,166,423 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 43,296,184 51,667,892 应交税费 28,072,005 19,206,340 其他应付款 94,582,057 105,810,549 其中：应付利息 应付股利 - 4,500,000 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 16,812,736 1,255,890 其他流动负债 29,845,974 45,701,388 流动负债合计 539,918,298 462,953,167 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 513,465,652 497,497,631 其中：优先股 永续债 租赁负债 14,758,164 - 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,274,553 8,687,978 递延所得税负债 637,284 797,858 其他非流动负债 - 758,301 非流动负债合计 536,135,653 507,741,768 负债合计 1,076,053,951 970,694,935 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 428,924,090 428,895,467 其他权益工具 104,008,558 104,071,347 其中：优先股 永续债 资本公积 1,089,695,956 1,089,355,886 减：库存股 101,029,235 100,030,262 其他综合收益 -5,592,506 -5,227,063 专项储备 盈余公积 87,172,002 87,172,002 一般风险准备 未分配利润 77,214,173 101,523,977 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 1,680,393,038 1,705,761,354 少数股东权益 16,167,298 14,790,037 所有者权益（或股东权益）合计 1,696,560,336 1,720,551,391 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,772,614,287 2,691,246,326 公司负责人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：吴玉妮 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：天创时尚股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 1,433,556,206 1,321,259,829 其中：营业收入 1,433,556,206 1,321,259,829 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,395,674,959 1,232,304,135 其中：营业成本 611,428,803 505,215,880 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 14,545,546 10,811,923 销售费用 602,731,486 524,876,411 管理费用 126,754,984 150,693,317 研发费用 37,242,413 37,143,665 财务费用 2,971,727 3,562,939 其中：利息费用 4,894,570 4,748,446 利息收入 2,273,163 1,861,908 加：其他收益 29,352,529 13,208,250 投资收益（损失以 “－”号填列） 9,116,769 5,334,342 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 533,207 753,518 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） -276,270 2,174,390 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -2,408,987 3,499,322 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -16,395,348 -17,700,548 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -150,076 -396,326 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 57,119,864 95,075,124 加：营业外收入 1,756,397 1,130,221 减：营业外支出 1,208,391 7,609,039 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 57,667,870 88,596,306 减：所得税费用 17,647,777 21,260,192 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 40,020,093 67,336,114 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 40,020,093 67,336,114 2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 38,642,831 65,424,573 2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列） 1,377,262 1,911,541 六、其他综合收益的税后净额 -365,443 -605,539 （一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 -365,443 -605,539 1.不能重分类进损益的其 他综合收益 （1）重新计量设定受益计 划变动额 （2）权益法下不能转损益 的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公 允价值变动 （4）企业自身信用风险公 允价值变动 2.将重分类进损益的其他 综合收益 -365,443 -605,539 （1）权益法下可转损益的 其他综合收益 -47,256 -600,077 （2）其他债权投资公允价 值变动 （3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减 值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差 额 -318,187 -5,462 （7）其他 （二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 39,654,650 66,730,575 （一）归属于母公司所有者 的综合收益总额 38,277,388 64,819,034 （二）归属于少数股东的综 合收益总额 1,377,262 1,911,541 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.15 （二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.15 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：吴玉妮 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：天创时尚股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,345,524,505 1,273,358,418 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 35,013,388 17,093,543 经营活动现金流入小计 1,380,537,893 1,290,451,961 购买商品、接受劳务支付的现金 593,069,662 479,342,289 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 392,661,179 367,994,153 支付的各项税费 143,497,679 110,321,909 支付其他与经营活动有关的现金 218,863,366 164,942,022 经营活动现金流出小计 1,348,091,886 1,122,600,373 经营活动产生的现金流量净额 32,446,007 167,851,588 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,090,959,493 1,026,700,000 取得投资收益收到的现金 16,933,476 5,174,860 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 89,219 89,222 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 29,109,051 463,286 投资活动现金流入小计 2,137,091,239 1,032,427,368 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 102,575,630 92,983,404 投资支付的现金 1,495,713,423 1,679,700,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000 - 投资活动现金流出小计 1,599,289,053 1,772,683,404 投资活动产生的现金流量净额 537,802,186 -740,256,036 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 593,140,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 20,000,000 37,500,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,000,000 630,640,000 偿还债务支付的现金 31,156,871 90,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 71,335,837 58,920,407 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 4,500,000 2,500,000 支付其他与筹资活动有关的现金 2,314,530 1,156,451 筹资活动现金流出小计 104,807,238 150,076,858 筹资活动产生的现金流量净额 -84,807,238 480,563,142 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -16,203 -49,010 五、现金及现金等价物净增加额 485,424,752 -91,890,316 加：期初现金及现金等价物余额 427,699,406 462,112,946 六、期末现金及现金等价物余额 913,124,158 370,222,630 公司负责人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：吴玉妮 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 452,704,609 452,704,609 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 512,863,280 512,863,280 衍生金融资产 应收票据 6,499,771 6,499,771 应收账款 224,366,782 224,366,782 应收款项融资 预付款项 33,217,252 33,217,252 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,778,323 21,778,323 其中：应收利息 849,710 849,710 应收股利 买入返售金融资产 存货 392,236,039 392,236,039 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 5,371,149 5,371,149 其他流动资产 148,353,510 148,353,510 流动资产合计 1,797,390,715 1,797,390,715 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 20,037,461 20,037,461 长期股权投资 13,705,084 13,705,084 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 48,868,974 48,868,974 固定资产 329,499,945 329,499,945 在建工程 260,542,124 260,542,124 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 - 23,933,903 23,933,903 无形资产 75,889,316 75,889,316 开发支出 商誉 78,503,513 78,503,513 长期待摊费用 26,015,679 26,015,679 递延所得税资产 38,700,756 38,700,756 其他非流动资产 2,092,759 2,092,759 非流动资产合计 893,855,611 917,789,514 23,933,903 资产总计 2,691,246,326 2,715,180,229 23,933,903 流动负债： 短期借款 54,000,000 54,000,000 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 169,144,685 169,144,685 预收款项 合同负债 16,166,423 16,166,423 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 51,667,892 51,667,892 应交税费 19,206,340 19,206,340 其他应付款 105,810,549 105,810,549 其中：应付利息 应付股利 4,500,000 4,500,000 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,255,890 10,835,557 9,579,667 其他流动负债 45,701,388 45,701,388 流动负债合计 462,953,167 472,532,834 9,579,667 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 497,497,631 497,497,631 其中：优先股 永续债 租赁负债 - 15,112,537 15,112,537 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,687,978 8,687,978 递延所得税负债 797,858 797,858 其他非流动负债 758,301 - -758,301 非流动负债合计 507,741,768 522,096,004 14,354,236 负债合计 970,694,935 994,628,838 23,933,903 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 428,895,467 428,895,467 其他权益工具 104,071,347 104,071,347 其中：优先股 永续债 资本公积 1,089,355,886 1,089,355,886 减：库存股 100,030,262 100,030,262 其他综合收益 -5,227,063 -5,227,063 专项储备 盈余公积 87,172,002 87,172,002 一般风险准备 未分配利润 101,523,977 101,523,977 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 1,705,761,354 1,705,761,354 少数股东权益 14,790,037 14,790,037 所有者权益（或股东权 益）合计 1,720,551,391 1,720,551,391 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 2,691,246,326 2,715,180,229 23,933,903 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则 21 号—租赁》 (财会 [2018]35 号)，本 集团自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体影响科目 及金额见上述调整报表。 特此公告。 天创时尚股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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