[三季报]石化油服:2021年第三季度报告
证券代码：600871 证券简称：石化油服 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司董事长陈锡坤先生、总经理袁建强先生、总会计师程中义先生及会计机构负责人裴德 芳先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 15,143,830 1.0 46,713,891 0.6 归属于上市公司股东的 净利润 -48,217 不适用 320,341 38.3 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -139,983 不适用 170,635 36.7 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 -186,766 -129.7 基本每股收益（元/股） -0.003 不适用 0.017 41.7 稀释每股收益（元/股） -0.003 不适用 0.017 41.7 加权平均净资产收益率 （%） -0.65 不适用 4.65 增加1.28个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 63,707,838 61,091,195 4.3 归属于上市公司股东的 所有者权益 7,450,578 6,722,866 10.8 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分） 60,457 65,957 计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的 政府补助除外） 42,724 74,082 债务重组损益 2,982 18,940 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 5,588 23,332 减：所得税影响额 19,985 32,605 合计 91,766 149,706 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的 净利润 38.3 主要是严控费用支出、降低融资成 本，期间费用同比降低所致 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 36.7 主要是严控费用支出、降低融资成 本，期间费用同比降低所致 经营活动产生的现金流 量净额 -129.7 主要是加大款项支付兑付到期票 据所致 注 ：“ 变动比例 ”指 年初至报告期末比 上年度期末或 上年同期增减变动幅度 。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 142,279 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押、标记或冻 结情况 股份状 态 数量 中国石油化工集 团有限公司1 国有法人 10,727,896,364 56.51 0 无 0 香港中央结算（代 理人）有限公司2 境外法人 5,402,268,694 28.46 0 无 0 中国中信有限公 司 国有法人 845,156,600 4.45 0 无 0 香港中央结算有 限公司3 境外法人 106,574,603 0.56 0 无 0 东海基金－兴业 银行－华鑫信托 －慧智投资49号 结构化集合资金 信托计划 其他 66,666,666 0.35 0 无 0 长江养老保险股 份有限公司－长 江盛世华章集合 型团体养老保障 管理产品进取增 利2号组合4 其他 11,574,427 0.06 0 无 0 上海同能投资控 股有限公司 境内非国有法人 11,516,200 0.06 0 无 0 李枫 境内自然人 10,406,700 0.05 0 无 0 胡晓 境内自然人 9,920,000 0.05 0 无 0 领航投资澳洲有 限公司－领航新 兴市场股指基金 （交易所） 其他 9,698,700 0.05 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国石油化工集 团有限公司 10,727,896,364 人民币普通股 10,727,896,364 香港中央结算（代 理人）有限公司 5,402,268,694 境外上市外资 股 5,402,268,694 中国中信有限公 司 845,156,600 人民币普通股 845,156,600 香港中央结算有 限公司 106,574,603 人民币普通股 106,574,603 东海基金－兴业 银行－华鑫信托 －慧智投资49号 结构化集合资金 信托计划 66,666,666 人民币普通股 66,666,666 长江养老保险股 份有限公司－长 江盛世华章集合 型团体养老保障 管理产品进取增 利2号组合 11,574,427 人民币普通股 11,574,427 上海同能投资控 股有限公司 11,516,200 人民币普通股 11,516,200 李枫 10,406,700 人民币普通股 10,406,700 胡晓 9,920,000 人民币普通股 9,920,000 领航投资澳洲有 限公司－领航新 兴市场股指基金 （交易所） 9,698,700 人民币普通股 9,698,700 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。 前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有） 胡晓通过融资融券账户购买本公司9,920,000股A股股份。 注：1.中国石油化工集团有限公司（“中国石化集团公司”）除直接持有本公司10,727,896,364 股A股股份外，还通过全资附属公司 中国石化 盛骏国际投资有限公司持有本公司2,595,786,987股H 股股份。因此，中国石化集团公司直接和间接持有本公司13,323,683,351股股份，占本公司总股 份的70.18%； 2. 香港中央结算（代理人）有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，以代理 人身份代其他公司或个人股东持有本公司H股股票； 3 . 香港中央结算有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，作为名义持有人持 有香港联交所投资者投资的上海证券交易所本公司A 股股票； 4 . 代表本公司齐心共赢计划持有 。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,350,538 1,551,458 应收票据 应收账款 8,089,111 9,358,385 应收款项融资 1,256,786 1,323,425 预付款项 596,919 441,654 其他应收款 3,073,640 2,464,362 其中：应收利息 应收股利 502 买入返售金融资产 存货 1,555,453 1,033,678 合同资产 17,128,336 11,610,888 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,016,087 1,995,808 流动资产合计 35,066,870 29,779,658 非流动资产： 长期应收款 长期股权投资 43,363 43,046 其他权益工具投资 22,835 22,835 固定资产 21,232,905 22,939,838 在建工程 301,706 284,292 使用权资产 1,070,122 1,265,583 无形资产 420,584 504,966 长期待摊费用 5,153,887 5,855,143 递延所得税资产 395,566 395,834 其他非流动资产 非流动资产合计 28,640,968 31,311,537 资产总计 63,707,838 61,091,195 流动负债： 短期借款 20,835,368 19,370,520 应付票据 9,210,501 6,305,228 应付账款 18,607,196 20,497,509 预收款项 合同负债 2,547,439 3,024,461 应付职工薪酬 447,824 498,071 应交税费 325,349 724,389 其他应付款 2,139,075 1,675,104 其中：应付利息 1,668 17,458 应付股利 一年内到期的非流动负债 349,283 356,747 其他流动负债 流动负债合计 54,462,035 52,452,029 非流动负债： 长期借款 577,201 580,716 租赁负债 733,453 898,469 长期应付款 101,924 26,812 长期应付职工薪酬 预计负债 358,677 382,646 递延收益 13,274 14,186 递延所得税负债 10,696 13,471 其他非流动负债 非流动负债合计 1,795,225 1,916,300 负债合计 56,257,260 54,368,329 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 18,984,340 18,984,340 资本公积 11,717,773 11,717,773 其他综合收益 -2,014 -2,014 专项储备 665,884 258,523 盈余公积 200,383 200,383 一般风险准备 未分配利润 -24,115,788 -24,436,139 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 7,450,578 6,722,866 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 7,450,578 6,722,866 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 63,707,838 61,091,195 公司负责人：陈锡坤 总经理：袁建强 主管会计工作负责人：程中义 会计机构负责人：裴德芳 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 46,713,891 46,427,919 其中：营业收入 46,713,891 46,427,919 二、营业总成本 46,619,720 46,199,581 其中：营业成本 43,785,224 42,633,217 税金及附加 139,987 164,766 销售费用 55,117 48,580 管理费用 1,452,655 1,665,738 研发费用 578,756 803,877 财务费用 607,981 883,403 其中：利息费用 535,866 687,549 利息收入 30,891 36,856 加：其他收益 181,213 181,755 投资收益（损失以“－” 号填列） 21,987 48,201 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 3,047 2,976 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 18,940 45,225 信用减值损失（损失以 “－”号填列） 53,992 -24,449 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -17,405 -6310 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 65,957 9,956 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 399,915 437,491 加：营业外收入 77,322 34,670 减：营业外支出 26,339 33,442 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 450,898 438,719 减：所得税费用 130,557 207,016 五、净利润（净亏损以“－”号 320,341 231,703 填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 320,341 231,703 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 320,341 231,703 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 10 0 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 10 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 10 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 10 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 320,351 231,703 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 320,351 231,703 （二）归属于少数股东的综合 0 0 收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.017 0.012 （二）稀释每股收益(元/股) 0.017 0.012 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：陈锡坤 总经理：袁建强 主管会计工作负责人：程中义 会计机构负责人：裴德芳 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 36,671,744 33,303,661 收到的税费返还 63,560 131,833 收到其他与经营活动有关的现金 8,154,015 9,475,082 经营活动现金流入小计 44,889,319 42,910,576 购买商品、接受劳务支付的现金 27,269,709 24,647,984 支付给职工及为职工支付的现金 8,532,387 9,454,882 支付的各项税费 845,643 770,206 支付其他与经营活动有关的现金 8,428,346 7,408,916 经营活动现金流出小计 45,076,085 42,281,988 经营活动产生的现金流量净额 -186,766 628,588 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10 0 取得投资收益收到的现金 3,044 1,646 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 19,650 7,600 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 188 投资活动现金流入小计 22,892 9,246 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 669,336 652,751 投资支付的现金 6,848 9 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 0 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 676,184 652,760 投资活动产生的现金流量净额 -653,292 -643,514 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 44,444,242 39,565,093 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 44,444,242 39,565,093 偿还债务支付的现金 42,965,924 38,530,064 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 458,636 600,247 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 343,452 302,421 筹资活动现金流出小计 43,768,012 39,432,732 筹资活动产生的现金流量净额 676,230 132,361 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,986 -95,296 五、现金及现金等价物净增加额 -172,814 22,139 加：期初现金及现金等价物余额 1,523,352 1,650,732 六、期末现金及现金等价物余额 1,350,538 1,672,871 公司负责人：陈锡坤 总经理：袁建强 主管会计工作负责人：程中义 会计机构负责人：裴德 芳 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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