[三季报]京投发展:京投发展2021年第三季度报告
证券代码：600683 证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 1,734,235,075.68 66.53 3,775,782,624.56 22.23 归属于上市公司股东的 净利润 -77,281,557.61 不适用 83,853,030.92 -13.10 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -96,473,427.48 不适用 8,907,787.65 -88.61 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 5,483,308,127.06 -5.87 基本每股收益（元/股） -0.17 不适用 -0.07 -187.50 稀释每股收益（元/股） -0.17 不适用 -0.07 -187.50 加权平均净资产收益率 （%） -1.95 不适用 -0.82 减少2.88个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 47,057,718,424.86 49,809,537,392.20 -5.52 归属于上市公司股东的 所有者权益 7,918,870,457.99 6,390,363,969.88 23.92 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分） 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除 外） 805,339.91 2,260,376.04 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 14,299,865.47 74,392,714.38 基石仲盈分配 股利取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 11,257,303.10 31,559,985.66 上海礼仕委托 贷款利息 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -722,556.02 -11,781,047.47 主要系受疫情 影响延期交房 违约金及捐赠 支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 减：所得税影响额 6,409,988.11 24,108,007.15 少数股东权益影响额（税后） 38,094.48 -2,621,221.81 合计 19,191,869.87 74,945,243.27 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -40.95 主要系偿还借款及支付工程款项较多 应收账款 -52.68 收回房款 一年内到期的非流动资产 -50.13 收回一年内到期的委托贷款 其他流动资产 132.07 委托贷款及预缴税款增加 债权投资 -47.19 转入一年内到期的非流动资产 其他权益工具投资 -37.57 其他权益工具投资公允价值变动影响 短期借款 -100.00 偿还借款 合同负债 70.22 销售回款增加 应付职工薪酬 -54.49 支付上年度计提奖金 其他应付款 -48.52 偿还往来拆借款及支付股利 应付股利 -48.93 控股子公司支付股利 一年内到期的非流动负债 257.71 偿还借款 其他流动负债 66.40 合同负债待转销项税额增加 长期借款 -55.01 偿还借款 递延收益 104.04 未实现内部交易利息 其他权益工具 63.33 发行永续债 其他综合收益 -30.72 其他权益工具投资公允价值变动影响 营业成本 41.17 项目交付结转规模较上年同期增加 税金及附加 50.77 成本结算差异变化，根据最新掌握实际 情况调整土地增值税计提比例 财务费用 -51.88 融资结构变化财务费用减少 投资收益 不适用 本期基金分红及权益法核算的基金公 司确认的收益 营业外支出 62.49 疫情影响支付的违约金 少数股东损益 -70.69 合作项目结利较上年同期减少 投资活动产生的现金流量净额 790.81 本期收回合营公司无锡望愉借款增加 筹资活动产生的现金流量净额 52.18 上年同期公司取得借款金额较大 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -88.61 非经常性损益金额较上年同期大幅增 加，主要系本年度增加了基金分红确认 的投资收益 基本每股收益（元/股） -187.50 主要系永续信托贷款利息减少普通股 股东净利润影响 稀释每股收益（元/股） -187.50 主要系永续信托贷款利息减少普通股 股东净利润影响 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 39,493 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻结 情况 股份状 态 数量 北京市基础设施投资有限 公司 国有法人 281,495,391 38.00 0 无 0 程少良 境外自然人 139,129,736 18.78 0 无 0 中国银泰投资有限公司 境内非国有法人 15,220,325 2.05 0 无 0 龚万伦 境内自然人 7,120,750 0.96 0 无 0 程开武 境内自然人 6,036,700 0.81 0 无 0 中国对外经济贸易信托有 限公司－外贸信托－汇沣 19号（好猫2号）结构化证 券投资集合资金信托计划 其他 4,670,000 0.63 0 无 0 刘明剑 境内自然人 4,462,800 0.60 0 无 0 宁波市银河综合服务管理 中心 未知 4,280,100 0.58 0 无 0 杨雪梅 境内自然人 3,668,800 0.50 0 无 0 龚岚 境内自然人 3,542,400 0.48 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京市基础设施投资有限公司 281,495,391 人民币普通股 281,495,391 程少良 139,129,736 人民币普通股 139,129,736 中国银泰投资有限公司 15,220,325 人民币普通股 15,220,325 龚万伦 7,120,750 人民币普通股 7,120,750 程开武 6,036,700 人民币普通股 6,036,700 中国对外经济贸易信托有限公司－ 外贸信托－汇沣19号（好猫2号） 结构化证券投资集合资金信托计划 4,670,000 人民币普通股 4,670,000 刘明剑 4,462,800 人民币普通股 4,462,800 宁波市银河综合服务管理中心 4,280,100 人民币普通股 4,280,100 杨雪梅 3,668,800 人民币普通股 3,668,800 龚岚 3,542,400 人民币普通股 3,542,400 上述股东关联关系或一致行动的说 明 未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有） 1、龚万伦通过普通账户持有617,800股，通过信用账户持有 6,502,950股；2、程开武通过普通账户持有66,400股，通过 信用账户持有5,970,300股；3、刘明剑通过信用账户持有 4,462,800股；4、龚岚通过普通账户持有1,283,000股，通 过信用账户持有2,259,400股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、公司于2021年7月6日召开的十一届四次董事会、7月22日召开的2021年第二次临时 股东大会审议通过了《关于控股子公司出售西华府大厦及西贵园项目办公、部分商业用房及车位 暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2021年7月7日刊登在上海证券交易所网站、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于控股子公司出售西华府大厦 及西贵园项目办公、部分商业用房及车位暨关联交易的公告》（临2021-033）。该交易的进展情 况详见公司2021年9月25日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》上的《关于控股子公司出售西华府大厦及西贵园项目办公、部分商 业用房及车位暨关联交易的进展公告》（临2021-052）。 2、公司于2021年8月30日召开的十一届六次董事会、9月15日召开的2021年第三次临时 股东大会审议通过了《关于投资北京基石信创创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》， 具体内容详见公司2021年8月31日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于投资北京基石信创创业投资中心（有限合伙）暨 关联交易的公告》（临2021-043）。 3、公司第三季度经营数据详见公司于2021年10月15日刊登在上海证券交易所网站、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2021年第三季度主要经营数据公 告》（临2021-055）。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:京投发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,888,248,560.17 4,891,184,956.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 40,432,711.39 85,443,327.85 应收款项融资 预付款项 143,964,406.41 134,475,309.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 268,292,933.53 270,757,282.34 其中：应收利息 11,920,808.55 10,115,796.04 应收股利 买入返售金融资产 存货 31,182,100,325.56 31,657,064,260.90 合同资产 236,023,774.23 320,582,053.91 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 148,577,601.43 297,951,097.41 其他流动资产 1,182,307,228.97 509,461,008.74 流动资产合计 36,089,947,541.69 38,166,919,297.49 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 146,046,695.99 276,563,054.78 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 212,417,187.12 189,970,821.48 其他权益工具投资 533,202,905.36 854,080,333.95 其他非流动金融资产 投资性房地产 179,121,589.75 185,819,110.61 固定资产 70,849,689.74 75,343,353.09 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 21,313,974.26 无形资产 39,221,127.11 37,957,253.71 开发支出 商誉 11,603,740.50 11,603,740.50 长期待摊费用 4,549,054.23 6,558,910.24 递延所得税资产 1,274,143,483.97 1,231,663,652.30 其他非流动资产 8,475,301,435.14 8,773,057,864.05 非流动资产合计 10,967,770,883.17 11,642,618,094.71 资产总计 47,057,718,424.86 49,809,537,392.20 流动负债： 短期借款 75,117,812.50 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,538,564,929.04 3,784,360,803.43 预收款项 4,653,658.23 4,822,092.14 合同负债 11,838,726,668.98 6,954,936,118.65 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 30,997,904.45 68,107,211.47 应交税费 1,303,062,741.77 1,735,250,834.12 其他应付款 496,086,130.62 963,674,856.16 其中：应付利息 应付股利 208,399,651.67 408,038,929.45 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,357,438,195.72 1,218,139,267.58 其他流动负债 1,020,756,842.01 613,451,701.86 流动负债合计 22,590,287,070.82 15,417,860,697.91 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 9,445,247,000.94 20,994,623,546.43 应付债券 3,988,713,019.99 3,985,787,675.50 其中：优先股 永续债 租赁负债 9,012,753.59 长期应付款 109,718,726.02 137,034,231.74 长期应付职工薪酬 预计负债 39,780,000.00 39,780,000.00 递延收益 154,054,861.07 75,500,880.88 递延所得税负债 682,264,781.83 684,084,958.55 其他非流动负债 60,607,705.02 64,591,209.13 非流动负债合计 14,489,398,848.46 25,981,402,502.23 负债合计 37,079,685,919.28 41,399,263,200.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 740,777,597.00 740,777,597.00 其他权益工具 4,900,000,000.00 3,000,000,000.00 其中：优先股 永续债 4,900,000,000.00 3,000,000,000.00 资本公积 327,514,574.72 327,514,574.72 减：库存股 其他综合收益 337,532,855.49 487,174,380.21 专项储备 盈余公积 218,311,410.38 218,311,410.38 一般风险准备 未分配利润 1,394,734,020.40 1,616,586,007.57 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 7,918,870,457.99 6,390,363,969.88 少数股东权益 2,059,162,047.59 2,019,910,222.18 所有者权益（或股东权益）合计 9,978,032,505.58 8,410,274,192.06 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 47,057,718,424.86 49,809,537,392.20 公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：贾卫平 会计机构负责人：谢雪林 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：京投发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 3,775,782,624.56 3,089,175,286.82 其中：营业收入 3,775,782,624.56 3,089,175,286.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,663,302,504.78 2,741,568,051.49 其中：营业成本 3,050,534,297.46 2,160,841,742.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 261,814,559.64 173,652,447.88 销售费用 143,154,407.25 118,722,702.21 管理费用 125,598,896.42 117,538,652.65 研发费用 财务费用 82,200,344.01 170,812,506.47 其中：利息费用 373,621,025.36 427,145,554.42 利息收入 337,908,340.36 287,769,272.47 加：其他收益 1,354,491.79 876,970.13 投资收益（损失以“－” 号填列） 135,004,393.92 -5,239,759.04 其中：对联营企业和合营 21,548,486.33 -5,982,569.21 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -2,419,057.93 -1,102,761.73 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 368.93 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 246,419,947.56 342,142,053.62 加：营业外收入 2,108,078.49 1,975,751.74 减：营业外支出 12,983,241.71 7,990,332.79 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 235,544,784.34 336,127,472.57 减：所得税费用 104,639,928.01 79,109,080.48 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 130,904,856.33 257,018,392.09 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 130,904,856.33 257,018,392.09 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 83,853,030.92 96,488,450.38 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 47,051,825.41 160,529,941.71 六、其他综合收益的税后净额 -135,303,088.02 363,447,303.48 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 -135,303,088.02 363,447,303.48 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 -135,303,088.02 358,564,970.75 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 -135,303,088.02 358,564,970.75 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 4,882,332.73 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 4,882,332.73 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -4,398,231.69 620,465,695.57 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 -51,450,057.10 459,935,753.86 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 47,051,825.41 160,529,941.71 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.07 0.08 （二）稀释每股收益(元/股) -0.07 0.08 公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：贾卫平 会计机构负责人：谢雪林 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：京投发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,226,524,784.10 7,905,026,568.30 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 66,815,758.78 19,731,721.43 收到其他与经营活动有关的现金 109,535,313.64 370,876,038.58 经营活动现金流入小计 9,402,875,856.52 8,295,634,328.31 购买商品、接受劳务支付的现金 2,088,452,129.01 1,162,451,573.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 203,829,912.64 187,118,660.28 支付的各项税费 1,293,240,005.20 644,766,763.88 支付其他与经营活动有关的现金 334,045,682.61 475,881,053.46 经营活动现金流出小计 3,919,567,729.46 2,470,218,051.57 经营活动产生的现金流量净额 5,483,308,127.06 5,825,416,276.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 140,473,311.22 168,094,775.33 取得投资收益收到的现金 74,392,714.38 921,657.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 21,950.00 2,080.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,052,190,711.05 96,144,843.77 投资活动现金流入小计 1,267,078,686.65 265,163,356.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 6,723,784.74 7,257,419.68 投资支付的现金 45,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 372,396,112.21 113,226,453.94 投资活动现金流出小计 379,119,896.95 165,483,873.62 投资活动产生的现金流量净额 887,958,789.70 99,679,482.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,900,000,000.00 2,104,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 4,500,000.00 取得借款收到的现金 891,047,018.30 5,565,511,415.35 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,791,047,018.30 7,670,011,415.35 偿还债务支付的现金 9,324,278,793.20 10,430,280,898.25 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,740,722,782.42 2,650,874,698.83 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 200,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 100,251,201.22 91,854,355.62 筹资活动现金流出小计 11,165,252,776.84 13,173,009,952.70 筹资活动产生的现金流量净额 -8,374,205,758.54 -5,502,998,537.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,445.53 55,112.83 五、现金及现金等价物净增加额 -2,002,936,396.25 422,152,335.01 加：期初现金及现金等价物余额 4,891,184,956.42 2,087,332,108.46 六、期末现金及现金等价物余额 2,888,248,560.17 2,509,484,443.47 公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：贾卫平 会计机构负责人：谢雪林 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 4,891,184,956.42 4,891,184,956.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 85,443,327.85 85,443,327.85 应收款项融资 预付款项 134,475,309.92 132,034,668.12 -2,440,641.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 270,757,282.34 270,757,282.34 其中：应收利息 10,115,796.04 10,115,796.04 应收股利 买入返售金融资产 存货 31,657,064,260.90 31,657,064,260.90 合同资产 320,582,053.91 320,582,053.91 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 297,951,097.41 297,951,097.41 其他流动资产 509,461,008.74 509,461,008.74 流动资产合计 38,166,919,297.49 38,164,478,655.69 -2,440,641.80 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 276,563,054.78 276,563,054.78 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 189,970,821.48 189,970,821.48 其他权益工具投资 854,080,333.95 854,080,333.95 其他非流动金融资产 投资性房地产 185,819,110.61 185,819,110.61 固定资产 75,343,353.09 75,343,353.09 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 30,757,151.40 30,757,151.40 无形资产 37,957,253.71 37,957,253.71 开发支出 商誉 11,603,740.50 11,603,740.50 长期待摊费用 6,558,910.24 6,558,910.24 递延所得税资产 1,231,663,652.30 1,231,663,652.30 其他非流动资产 8,773,057,864.05 8,773,057,864.05 非流动资产合计 11,642,618,094.71 11,673,375,246.11 30,757,151.40 资产总计 49,809,537,392.20 49,837,853,901.80 28,316,509.60 流动负债： 短期借款 75,117,812.50 75,117,812.50 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,784,360,803.43 3,784,360,803.43 预收款项 4,822,092.14 4,822,092.14 合同负债 6,954,936,118.65 6,954,936,118.65 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 68,107,211.47 68,107,211.47 应交税费 1,735,250,834.12 1,735,250,834.12 其他应付款 963,674,856.16 963,674,856.16 其中：应付利息 应付股利 408,038,929.45 408,038,929.45 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,218,139,267.58 1,231,340,048.71 13,200,781.13 其他流动负债 613,451,701.86 613,451,701.86 流动负债合计 15,417,860,697.91 15,431,061,479.04 13,200,781.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 20,994,623,546.43 20,994,623,546.43 应付债券 3,985,787,675.50 3,985,787,675.50 其中：优先股 永续债 租赁负债 15,115,728.47 15,115,728.47 长期应付款 137,034,231.74 137,034,231.74 长期应付职工薪酬 预计负债 39,780,000.00 39,780,000.00 递延收益 75,500,880.88 75,500,880.88 递延所得税负债 684,084,958.55 684,084,958.55 其他非流动负债 64,591,209.13 64,591,209.13 非流动负债合计 25,981,402,502.23 25,996,518,230.70 15,115,728.47 负债合计 41,399,263,200.14 41,427,579,709.74 28,316,509.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 740,777,597.00 740,777,597.00 其他权益工具 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 其中：优先股 永续债 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 资本公积 327,514,574.72 327,514,574.72 减：库存股 其他综合收益 487,174,380.21 472,835,943.51 -14,338,436.70 专项储备 盈余公积 218,311,410.38 218,311,410.38 一般风险准备 未分配利润 1,616,586,007.57 1,630,924,444.27 14,338,436.70 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 6,390,363,969.88 6,390,363,969.88 少数股东权益 2,019,910,222.18 2,019,910,222.18 所有者权益（或股东权益） 合计 8,410,274,192.06 8,410,274,192.06 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 49,809,537,392.20 49,837,853,901.80 28,316,509.60 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 对于2021年1月1日前的经营租赁，本公司作为承租人在2021年1月1日根据剩余租赁付 款额按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值确认租赁负债。使用权资产按照与租赁负 债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。于2021年1月1日，本公司合并报表就采纳新租 赁准则的影响进行详细评估，确认合并报表使用权资产3,075.71万元及租赁负债2,831.65万元， 预付账款-244.06万元；考虑租赁负债流动性，分别列报为一年内到期的非流动负债1,320.08万 元，租赁负债1,511.57万元。 公司联营企业基石信安为境内非上市公司，自2021年1月1日起，首次执行新金融工具准则， 基石信安将原可供出售金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整增 加年初未分配利润7,210.99万元、减少年初其他综合收益7,210.99万元，公司按享有的权益比 例相应调整增加年初未分配利润1,433.84万元、减少年初其他综合收益1,433.84万元。 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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