[三季报]广深铁路:广深铁路2021年第三季度报告
证券代码：601333 证券简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 调整大小 logo2 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年10月28日 一、 重要内容提示： (一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二) 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告 中财务报表信息的真实、准确、完整。 (三) 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 二、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期 末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 5,279,474,277 29.03 14,947,451,817 29.43 归属于上市公司股东的净利润 (260,456,104) 不适用 (255,283,646) 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (263,998,947) 不适用 (255,659,310) 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 301,893,875 (71.60) 基本每股收益（元/股） (0.037) 不适用 (0.036) 不适用 稀释每股收益（元/股） (0.037) 不适用 (0.036) 不适用 加权平均净资产收益率（%） (0.93) 不适用 (0.91) 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 37,467,765,557 36,780,451,862 1.87 归属于上市公司股东的所有者权益 28,016,100,897 28,192,839,252 (0.63) 注：（1）“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同； （2）净资产收益率的“比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 金额 年初至报告 期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） (1,148,281) (15,632,513) 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,650,248 9,945,967 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,743,628 6,246,125 减：所得税影响额 670,314 118,932 少数股东权益影响额（税后） 32,438 64,983 合计 3,542,843 375,664 注：非经常性损失以负数列示。 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 （7-9月） 不适用 7至9月营业收入增加且其增长幅度大 于营业成本增长幅度所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期（7-9月） 不适用 同上。 基本每股收益_本报告期（7-9月） 不适用 同上。 稀释每股收益_本报告期（7-9月） 不适用 同上。 加权平均净资产收益率_本报告期（7-9月） 不适用 同上。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末（1-9月） 不适用 1至9月营业收入增加且其增长幅度大 于营业成本增长幅度所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末（1-9月） 不适用 同上。 基本每股收益_年初至报告期末（1-9月） 不适用 同上。 稀释每股收益_年初至报告期末（1-9月） 不适用 同上。 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 （1-9月） 不适用 同上。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末（1-9月） (71.60) 经营性现金流出增加所致。 三、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 193,859 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 不适用 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记 或冻结情况 股份 状态 数 量 中国铁路广州局集团有限公司 国有法人 2,629,451,300 37.12 - 无 - HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 境外法人 1,478,777,859 20.88 - 无 - 林乃刚 境内自然人 124,000,000 1.75 - 无 - 洪泽君 境内自然人 105,000,000 1.48 - 无 - 李伟 境内自然人 35,946,201 0.51 - 无 - 太原钢铁（集团）有限公司 国有法人 30,771,989 0.43 - 无 - 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划 其他 28,101,600 0.40 - 无 - 银华基金－农业银行－银华中证金 融资产管理计划 其他 26,814,300 0.38 - 无 - 中欧基金－农业银行－中欧中证金 融资产管理计划 其他 26,436,800 0.37 - 无 - 南方基金－农业银行－南方中证金 融资产管理计划 其他 24,907,300 0.35 - 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁路广州局集团有限公司 2,629,451,300 人民币普通股 2,629,451,300 HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,478,777,859 人民币普通股 61,859,560 境外上市外资股 1,416,918,299 林乃刚 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 洪泽君 105,000,000 人民币普通股 105,000,000 李伟 35,946,201 人民币普通股 35,946,201 太原钢铁（集团）有限公司 30,771,989 人民币普通股 30,771,989 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划 28,101,600 人民币普通股 28,101,600 银华基金－农业银行－银华中证金 融资产管理计划 26,814,300 人民币普通股 26,814,300 中欧基金－农业银行－中欧中证金 融资产管理计划 26,436,800 人民币普通股 26,436,800 南方基金－农业银行－南方中证金 融资产管理计划 24,907,300 人民币普通股 24,907,300 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有） 李伟合计持有公司35,946,201股，其中：通过普通证券账户 持有3,938,201股，通过信用证券账户持有32,008,000股。 注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司，其持有公司A股61,859,560股和H股 1,416,918,299股，乃分别代表其多个客户持有。 四、 其他提醒事项 □适用 √不适用 五、 季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,530,410,316 1,545,232,043 应收账款 4,818,838,268 3,721,676,955 预付款项 8,298,037 5,124,452 其他应收款 363,084,654 595,861,776 存货 299,285,647 296,405,900 其他流动资产 51,724,355 94,535,587 流动资产合计 7,071,641,277 6,258,836,713 非流动资产： 债权投资 160,000,000 160,000,000 长期应收款 19,430,221 23,733,581 长期股权投资 221,440,642 196,848,985 其他权益工具投资 377,631,199 377,631,199 固定资产 23,061,347,188 23,016,083,082 在建工程 2,532,726,055 2,778,675,953 使用权资产 1,341,301,976 1,352,498,274 无形资产 1,793,683,001 1,831,303,551 商誉 281,254,606 281,254,606 长期待摊费用 66,867,483 43,888,542 递延所得税资产 507,891,423 422,953,733 其他非流动资产 32,550,486 36,743,643 非流动资产合计 30,396,124,280 30,521,615,149 资产总计 37,467,765,557 36,780,451,862 流动负债： 应付账款 5,271,849,726 4,988,615,141 合同负债 91,856,401 215,305,381 应付职工薪酬 467,491,717 442,701,969 应交税费 57,252,229 63,638,806 其他应付款 1,318,161,659 1,357,761,713 其他流动负债 4,654,040 14,833,718 一年内到期的非流动负债 62,727,500 61,880,000 流动负债合计 7,273,993,272 7,144,736,728 非流动负债： 租赁负债 1,319,973,120 1,315,693,163 递延收益 838,161,209 104,938,887 递延所得税负债 57,043,016 58,912,559 非流动负债合计 2,215,177,345 1,479,544,609 负债合计 9,489,170,617 8,624,281,337 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,562,657,448 11,562,657,448 其他综合收益 181,940,940 181,940,940 专项储备 79,382,523 - 盈余公积 3,084,484,724 3,084,484,726 未分配利润 6,024,098,262 6,280,219,138 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 28,016,100,897 28,192,839,252 少数股东权益 (37,505,957) (36,668,727) 所有者权益（或股东权益）合计 27,978,594,940 28,156,170,525 负债和所有者权益（或股东权益）总计 37,467,765,557 36,780,451,862 董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：罗新鹏 财务部长：刘启义 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：广深铁路股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 14,947,451,817 11,548,681,016 其中：营业收入 14,947,451,817 11,548,681,016 二、营业总成本 15,318,144,339 12,985,021,964 其中：营业成本 15,085,154,253 12,727,034,730 税金及附加 37,816,207 20,532,021 管理费用 165,186,966 215,249,930 财务费用 29,986,913 22,205,283 其中：利息费用 50,643,028 43,225,843 利息收入 22,025,689 22,330,939 信用减值损失（损失以“－”号填列） 3,924,763 (10,554,166) 加：其他收益 9,945,967 14,004,435 投资收益（损失以“－”号填列） 34,393,484 24,680,727 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 24,591,656 16,945,457 三、营业利润（亏损以“－”号填列） (322,428,308) (1,408,209,952) 加：营业外收入 9,054,470 6,359,748 减：营业外支出 18,869,057 34,732,323 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） (332,242,895) (1,436,582,527) 减：所得税费用 (76,122,019) (320,702,731) 五、净利润（净亏损以“－”号填列） (256,120,876) (1,115,879,796) （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） (256,120,876) (1,115,879,796) 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列） (255,283,646) (1,116,783,823) 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） (837,230) 904,027 六、其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 (256,120,876) (1,115,879,796) （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 (255,283,646) (1,116,783,823) （二）归属于少数股东的综合收益总额 (837,230) 904,027 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) (0.036) (0.158) （二）稀释每股收益(元/股) (0.036) (0.158) 董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：罗新鹏 财务部长：刘启义 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：广深铁路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,854,204,007 8,893,639,316 收到其他与经营活动有关的现金 113,794,407 198,938,081 经营活动现金流入小计 11,967,998,414 9,092,577,397 购买商品、接受劳务支付的现金 5,260,908,117 2,591,999,085 支付给职工及为职工支付的现金 5,859,496,580 4,909,426,045 支付的各项税费 338,828,531 438,955,284 支付其他与经营活动有关的现金 206,871,311 89,136,261 经营活动现金流出小计 11,666,104,539 8,029,516,675 经营活动产生的现金流量净额 301,893,875 1,063,060,722 二、投资活动产生的现金流量： 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 93,806,738 132,134,054 取得投资收益收到的现金 9,801,829 7,735,270 投资活动现金流入小计 103,608,567 139,869,324 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 420,324,169 702,121,464 投资支付的现金 - 26,586,470 支付其他与投资活动有关的现金 - 220,000,000 投资活动现金流出小计 420,324,169 948,707,934 投资活动产生的现金流量净额 (316,715,602) (808,838,610) 三、筹资活动产生的现金流量： 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 266,065,203 支付其他与筹资活动有关的现金 - 45,562,500 筹资活动现金流出小计 - 311,627,703 筹资活动产生的现金流量净额 - (311,627,703) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (14,821,727) (57,405,591) 加：期初现金及现金等价物余额 1,705,232,043 1,562,333,604 六、期末现金及现金等价物余额 1,690,410,316 1,504,928,013 董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：罗新鹏 财务部长：刘启义 (三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 广深铁路股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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