[三季报]君正集团:君正集团2021年第三季度报告
证券代码：601216 证券简称：君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 4,712,937,803.28 34.20 13,385,659,150.51 25.09 归属于上市公司股东的净 利润 995,617,248.07 31.05 3,229,778,871.03 54.93 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 954,061,129.23 24.13 3,105,173,698.40 47.52 经营活动产生的现金流量 净额 不适用 不适用 3,872,994,409.01 53.96 基本每股收益（元/股） 0.1180 31.05 0.3828 54.92 稀释每股收益（元/股） 0.1180 31.05 0.3828 54.92 加权平均净资产收益率 （%） 4.79 增加0.55个百分点 15.21 增加4.03个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%) 总资产 34,872,623,564.69 33,680,148,224.09 3.54 归属于上市公司股东的所 有者权益 21,424,895,482.56 20,752,563,371.08 3.24 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -1,700,166.23 -3,845,480.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 5,689,493.98 41,634,271.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,120,672.95 2,120,672.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 480,393.45 489,398.98 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 35,695,207.57 89,062,514.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,883,827.39 -6,420,991.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,957,812.53 7,275,716.95 减：所得税影响额 1,869,835.61 5,681,584.08 少数股东权益影响额（税后） -66,367.59 29,346.60 合计 41,556,118.84 124,605,172.63 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-年初至报 告期末 54.93 主要产品售价同比上涨，毛利增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-年初至报告期末 47.52 主要产品售价同比上涨，毛利增加 经营活动产生的现金流量净额-年初至报 告期末 53.96 销售商品收到的银行承兑汇票贴现 及持有至到期变现较上年同期增加 基本每股收益-年初至报告期末 54.92 主要产品售价同比上涨，净利润增加 稀释每股收益-年初至报告期末 54.92 主要产品售价同比上涨，净利润增加 营业收入-本报告期 34.20 主要产品售价同比上涨，收入增加 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 31.05 主要产品售价同比上涨，毛利增加 基本每股收益（元/股）-本报告期 31.05 主要产品售价同比上涨，净利润增加 稀释每股收益（元/股）-本报告期 31.05 主要产品售价同比上涨，净利润增加 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 294,594 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份 状态 数量 杜江涛 境内自然人 2,695,680,000 31.95 0 质押 1,322,197,467 乌海市君正科技产 业有限责任公司 境内非国有 法人 1,806,566,400 21.41 0 质押 390,000,000 田秀英 境内自然人 766,080,000 9.08 0 无 0 中国证券金融股份 有限公司 未知 405,208,169 4.80 0 无 0 香港中央结算有限 公司 未知 110,903,912 1.31 0 无 0 翟晓枫 境内自然人 35,000,000 0.41 0 无 0 黄辉 境内自然人 34,002,300 0.40 0 质押 8,000,000 青骓投资管理有限 公司－青骓裕福五 期私募证券投资基 金 未知 33,120,000 0.39 0 无 0 青骓投资管理有限 公司－青骓裕福六 期私募证券投资基 金 未知 33,120,000 0.39 0 无 0 青骓投资管理有限 公司－青骓裕福四 期私募证券投资基 金 未知 33,120,000 0.39 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杜江涛 2,695,680,000 人民币普通股 2,695,680,000 乌海市君正科技产业有限责任公司 1,806,566,400 人民币普通股 1,806,566,400 田秀英 766,080,000 人民币普通股 766,080,000 中国证券金融股份有限公司 405,208,169 人民币普通股 405,208,169 香港中央结算有限公司 110,903,912 人民币普通股 110,903,912 翟晓枫 35,000,000 人民币普通股 35,000,000 黄辉 34,002,300 人民币普通股 34,002,300 青骓投资管理有限公司－青骓裕福 五期私募证券投资基金 33,120,000 人民币普通股 33,120,000 青骓投资管理有限公司－青骓裕福 六期私募证券投资基金 33,120,000 人民币普通股 33,120,000 青骓投资管理有限公司－青骓裕福 四期私募证券投资基金 33,120,000 人民币普通股 33,120,000 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1、前10名股东中，君正科技股东为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江 波系公司第一大股东杜江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有） 1、股东君正科技持有公司股份1,806,566,400股，其中通过信用交易担 保证券账户持有公司股份200,000,000股； 2、股东青骓投资管理有限公司－青骓裕福五期私募证券投资基金、青骓 投资管理有限公司－青骓裕福六期私募证券投资基金、青骓投资管理有 限公司－青骓裕福四期私募证券投资基金持有公司股份均为33,120,000 股，均是通过信用交易担保证券账户持有。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2020年2月17日、11月6日，公司全资子公司珠海奥森与博晖创新分别签署了《发行股份 购买资产协议》《股份认购协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》《股份认购协议之补 充协议》《业绩承诺及补偿协议》。珠海奥森拟以所持上海博森管理咨询有限公司100%股权为 对价认购博晖创新非公开发行的股份，并拟以现金认购博晖创新为募集配套资金非公开发行的股 份。上述事项已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议、第五届董事 会第四次会议、第五届监事会第四次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过。 由于本次交易的主要标的资产所在地为法国。受全球COVID-19疫情及相关防控工作安排的 影响，中介机构开展标的公司审计、估值等尽职调查工作受限，导致本次交易涉及的相关工作时 间有所延长。为保证相关数据的时效性，交易各方已对标的公司的审计、估值基准日进行了多次 沟通及相应调整。但鉴于疫情仍在延续且其影响存在一定的不确定性，经审慎研究，公司及交易 对方认为现阶段继续推进本次交易方案时间长、不确定性较大，为维护交易双方利益，决定终止 本次交易事项。 2021年9月6日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司终止以出售资产及现金认购的方式认购北京博 晖创新生物技术集团股份有限公司非公开发行股份暨关联交易的议案》及《关于公司全资子公司 珠海奥森投资有限公司与北京博晖创新生物技术集团股份有限公司签署<发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易项目相关协议的终止协议>的议案》，同意珠海奥森终止以出售资产及现 金认购的方式认购博晖创新非公开发行股份暨关联交易事项。公司关联董事沈治卫先生在审议上 述议案时进行了回避表决，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 上述事项的具体内容详见公司于2020年2月18日、11月7日、12月19日、2021年9月7 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,038,046,124.26 4,362,937,597.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,653,744,893.54 3,336,668,396.98 衍生金融资产 应收票据 140,606,572.07 146,045,240.36 应收账款 744,043,620.31 590,313,148.79 应收款项融资 1,096,188,497.43 661,193,181.71 预付款项 167,826,940.49 135,452,384.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 251,264,856.76 233,389,785.53 其中：应收利息 6,038,000.12 129,093.52 应收股利 60,396,797.64 43,385,054.82 买入返售金融资产 存货 789,218,117.47 540,130,606.97 合同资产 262,459,269.19 154,958,929.57 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 341,653,576.29 131,545,246.08 流动资产合计 9,485,052,467.81 10,292,634,518.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 399,160.77 11,616,839.62 债权投资 其他债权投资 长期应收款 30,206,601.05 34,342,516.44 长期股权投资 4,539,925,212.47 4,749,301,554.62 其他权益工具投资 733,666,586.69 748,092,780.01 其他非流动金融资产 投资性房地产 29,869,332.93 25,013,732.57 固定资产 11,496,360,987.46 12,136,195,297.37 在建工程 364,033,038.19 192,386,251.58 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,443,069,799.79 无形资产 691,678,610.61 747,099,451.39 开发支出 商誉 1,484,140,537.69 1,501,603,035.83 长期待摊费用 115,900,694.79 61,801,556.82 递延所得税资产 102,309,776.89 105,164,651.88 其他非流动资产 3,356,010,757.55 3,074,896,037.14 非流动资产合计 25,387,571,096.88 23,387,513,705.27 资产总计 34,872,623,564.69 33,680,148,224.09 流动负债： 短期借款 8,567,333.35 1,540,454,291.69 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 41,798,441.28 59,224,500.00 衍生金融负债 应付票据 164,279,565.53 245,229,386.56 应付账款 1,730,896,826.03 1,530,212,270.74 预收款项 合同负债 1,007,264,584.53 471,528,736.69 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 74,797,441.90 167,164,904.94 应交税费 284,938,901.65 717,092,396.75 其他应付款 3,573,073,989.73 3,747,127,125.86 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,160,866,359.83 787,925,919.68 其他流动负债 119,050,459.28 56,653,602.65 流动负债合计 8,165,533,903.11 9,322,613,135.56 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,567,340,739.20 2,945,641,125.63 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,993,427,724.50 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 194,621.23 208,310.70 递延收益 97,767,885.28 82,791,548.66 递延所得税负债 150,303,337.23 125,220,751.03 其他非流动负债 非流动负债合计 4,809,034,307.44 3,153,861,736.02 负债合计 12,974,568,210.55 12,476,474,871.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 342,808,949.00 332,108,524.11 减：库存股 其他综合收益 -131,562,134.07 -79,893,959.92 专项储备 36,889,151.64 21,962,944.93 盈余公积 1,179,477,607.12 1,179,477,607.12 一般风险准备 未分配利润 11,559,264,518.87 10,860,890,864.84 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 21,424,895,482.56 20,752,563,371.08 少数股东权益 473,159,871.58 451,109,981.43 所有者权益（或股东权益）合计 21,898,055,354.14 21,203,673,352.51 负债和所有者权益（或股东权益）总计 34,872,623,564.69 33,680,148,224.09 公司负责人：张海生 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：杨东海 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 13,387,518,499.60 10,705,471,847.86 其中：营业收入 13,385,659,150.51 10,700,813,533.78 利息收入 1,842,463.80 4,559,315.24 已赚保费 手续费及佣金收入 16,885.29 98,998.84 二、营业总成本 10,031,157,821.91 8,720,781,664.76 其中：营业成本 8,739,991,337.72 7,217,721,890.55 利息支出 手续费及佣金支出 28,698.47 43,722.44 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 161,610,882.85 137,215,550.77 销售费用 35,791,385.28 267,960,251.76 管理费用 780,426,271.45 824,878,835.96 研发费用 158,953,769.30 161,929,510.19 财务费用 154,355,476.84 111,031,903.09 其中：利息费用 214,254,917.86 241,275,001.95 利息收入 52,162,956.19 88,384,470.34 加：其他收益 110,774,519.22 112,170,382.93 投资收益（损失以“－”号填列） 299,168,736.69 393,277,122.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 271,307,693.01 385,501,039.98 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 64,546,918.57 -30,551,157.42 信用减值损失（损失以“－”号填列） -5,698,545.42 -13,731,370.92 资产减值损失（损失以“－”号填列） -25,799.89 资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,256,950.47 273,228.70 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,827,383,457.33 2,446,128,389.06 加：营业外收入 5,010,881.82 5,530,643.78 减：营业外支出 17,468,611.99 16,508,517.74 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,814,925,727.16 2,435,150,515.10 减：所得税费用 559,647,542.37 344,136,873.81 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,255,278,184.79 2,091,013,641.29 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 3,255,278,184.79 2,091,013,641.29 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列） 3,229,778,871.03 2,084,716,842.87 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 25,499,313.76 6,296,798.42 六、其他综合收益的税后净额 -56,044,076.71 -64,203,440.50 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 -51,668,174.15 -60,239,571.26 1.不能重分类进损益的其他综合收益 470,703.88 -2,544,719.40 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 470,703.88 -2,544,719.40 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -52,138,878.03 -57,694,851.86 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 7,275,383.82 3,582,970.48 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -59,414,261.85 -61,277,822.34 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 -4,375,902.56 -3,963,869.24 七、综合收益总额 3,199,234,108.08 2,026,810,200.79 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 3,178,110,696.88 2,024,477,271.61 （二）归属于少数股东的综合收益总额 21,123,411.20 2,332,929.18 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.3828 0.2471 （二）稀释每股收益(元/股) 0.3828 0.2471 公司负责人：张海生 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：杨东海 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,965,087,056.79 9,148,821,901.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 848,849.35 4,976,176.57 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 59,732,435.45 69,869,323.87 收到其他与经营活动有关的现金 259,564,316.61 322,573,698.50 经营活动现金流入小计 11,285,232,658.20 9,546,241,100.03 购买商品、接受劳务支付的现金 4,420,809,978.53 4,406,729,620.77 客户贷款及垫款净增加额 -10,804,653.92 -22,084,859.54 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 23,160.70 1,361,570.01 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 830,163,073.33 865,029,809.59 支付的各项税费 1,666,262,151.01 1,071,333,339.09 支付其他与经营活动有关的现金 505,784,539.54 708,213,612.73 经营活动现金流出小计 7,412,238,249.19 7,030,583,092.65 经营活动产生的现金流量净额 3,872,994,409.01 2,515,658,007.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,998,275,290.58 17,652,857,723.91 取得投资收益收到的现金 258,569,479.50 118,301,695.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 6,542,780.76 3,655,067.33 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 44,410,504.80 投资活动现金流入小计 7,307,798,055.64 17,774,814,486.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 381,346,619.88 92,239,379.59 投资支付的现金 7,371,989,714.31 9,548,726,729.38 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 50,922,487.83 44,036,110.76 投资活动现金流出小计 7,804,258,822.02 9,685,002,219.73 投资活动产生的现金流量净额 -496,460,766.38 8,089,812,266.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 366,030,000.00 3,805,044,846.36 收到其他与筹资活动有关的现金 12,039,628.52 筹资活动现金流入小计 378,069,628.52 3,805,044,846.36 偿还债务支付的现金 2,209,487,914.28 4,493,074,265.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,813,709,591.69 3,150,241,068.01 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 829,526,254.99 1,693,641,895.13 筹资活动现金流出小计 5,852,723,760.96 9,336,957,228.54 筹资活动产生的现金流量净额 -5,474,654,132.44 -5,531,912,382.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,099,598.43 -56,390,365.73 五、现金及现金等价物净增加额 -2,120,220,088.24 5,017,167,526.36 加：期初现金及现金等价物余额 4,080,654,772.88 921,891,830.62 六、期末现金及现金等价物余额 1,960,434,684.64 5,939,059,356.98 公司负责人：张海生 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：杨东海 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位：元 币种：人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 4,362,937,597.95 4,362,937,597.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,336,668,396.98 3,336,668,396.98 衍生金融资产 应收票据 146,045,240.36 146,045,240.36 应收账款 590,313,148.79 590,313,148.79 应收款项融资 661,193,181.71 661,193,181.71 预付款项 135,452,384.88 135,452,384.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 233,389,785.53 233,389,785.53 其中：应收利息 129,093.52 129,093.52 应收股利 43,385,054.82 43,385,054.82 买入返售金融资产 存货 540,130,606.97 540,130,606.97 合同资产 154,958,929.57 154,958,929.57 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 131,545,246.08 131,545,246.08 流动资产合计 10,292,634,518.82 10,292,634,518.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 11,616,839.62 11,616,839.62 债权投资 其他债权投资 长期应收款 34,342,516.44 34,342,516.44 长期股权投资 4,749,301,554.62 4,749,301,554.62 其他权益工具投资 748,092,780.01 748,092,780.01 其他非流动金融资产 投资性房地产 25,013,732.57 25,013,732.57 固定资产 12,136,195,297.37 12,136,195,297.37 在建工程 192,386,251.58 192,386,251.58 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,950,929,232.32 2,950,929,232.32 无形资产 747,099,451.39 747,099,451.39 开发支出 商誉 1,501,603,035.83 1,501,603,035.83 长期待摊费用 61,801,556.82 61,801,556.82 递延所得税资产 105,164,651.88 105,164,651.88 其他非流动资产 3,074,896,037.14 3,074,896,037.14 非流动资产合计 23,387,513,705.27 26,338,442,937.59 2,950,929,232.32 资产总计 33,680,148,224.09 36,631,077,456.41 2,950,929,232.32 流动负债： 短期借款 1,540,454,291.69 1,540,454,291.69 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 59,224,500.00 59,224,500.00 衍生金融负债 应付票据 245,229,386.56 245,229,386.56 应付账款 1,530,212,270.74 1,530,212,270.74 预收款项 合同负债 471,528,736.69 471,528,736.69 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 167,164,904.94 167,164,904.94 应交税费 717,092,396.75 717,092,396.75 其他应付款 3,747,127,125.86 3,747,127,125.86 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 787,925,919.68 1,356,683,418.67 568,757,498.99 其他流动负债 56,653,602.65 56,653,602.65 流动负债合计 9,322,613,135.56 9,891,370,634.55 568,757,498.99 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,945,641,125.63 2,945,641,125.63 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,382,171,733.33 2,382,171,733.33 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 208,310.70 208,310.70 递延收益 82,791,548.66 82,791,548.66 递延所得税负债 125,220,751.03 125,220,751.03 其他非流动负债 非流动负债合计 3,153,861,736.02 5,536,033,469.35 2,382,171,733.33 负债合计 12,476,474,871.58 15,427,404,103.90 2,950,929,232.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 332,108,524.11 332,108,524.11 减：库存股 其他综合收益 -79,893,959.92 -79,893,959.92 专项储备 21,962,944.93 21,962,944.93 盈余公积 1,179,477,607.12 1,179,477,607.12 一般风险准备 未分配利润 10,860,890,864.84 10,860,890,864.84 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 20,752,563,371.08 20,752,563,371.08 少数股东权益 451,109,981.43 451,109,981.43 所有者权益（或股东权益）合计 21,203,673,352.51 21,203,673,352.51 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 33,680,148,224.09 36,631,077,456.41 2,950,929,232.32 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 公司自2021年1月1日起执行财政部修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》。 特此公告。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会 2021年10月29日 中财网
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