[三季报]利君股份:2021年第三季度报告
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2021-063 成都利君实业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 200,093,091.12 -9.67% 724,277,583.65 45.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,560,373.61 -52.51% 173,427,941.90 27.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 29,819,696.89 -51.51% 159,991,254.97 34.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 127,685,982.49 32.97% 基本每股收益（元/股） 0.03 -57.14% 0.17 30.77% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -57.14% 0.17 30.77% 加权平均净资产收益率 1.29% -1.67% 7.17% 1.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,068,205,132.73 2,977,508,154.92 3.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,340,951,306.88 2,367,567,946.56 -1.12% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,033,460,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.17 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,675.30 1,592,169.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 772,000.00 4,333,001.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 1,394,297.49 10,136,196.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,122.00 23,432.97 减：所得税影响额 421,067.47 2,648,112.82 合计 1,740,676.72 13,436,686.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表变动幅度较大的项目情况及原因分析 单位：元 项目 2021年9月30日 2021年1月1日 增减比例 变动原因说明 货币资金 792,862,341.69 451,555,339.52 75.58% 主要系理财产品投资减少，致使货币资金增加所致。 交易性金融资产 90,677,643.84 595,611,698.63 -84.78% 主要系持有的理财产品到期减少所致。 应收票据 - 7,740,748.12 -100.00% 主要系期初商业承兑汇票到期承兑所致。 应收账款 301,833,542.91 220,283,662.50 37.02% 主要系全资子公司德坤航空营业收入增加，致使应收 账款增加。 应收款项融资 95,076,590.75 152,439,513.41 -37.63% 主要系银行承兑汇票背书及到期承兑所致。 预付款项 40,227,293.89 18,713,711.14 114.96% 主要系预付的材料款增加所致。 其他应收款 11,835,389.09 6,844,683.88 72.91% 主要系员工借支、其他暂付款增加所致。 其他流动资产 17,431,300.38 3,178,791.30 448.36% 主要系本报告期末待抵扣增值税进项税较期初增加所 致。 在建工程 112,157,514.66 59,599,351.50 88.19% 主要系航空航天业务在建生产线项目投入增加所致。 使用权资产 6,489,884.48 9,325,228.20 -30.41% 主要系本集团按照新修订的租赁准则计提的折旧费用 致使使用权资产减少。 长期待摊费用 1,372,553.75 372,473.42 268.50% 主要系德坤空天租赁厂房改造费用增加所致。 应付票据 35,825,379.23 20,540,000.00 74.42% 主要系报告期末未到期应付票据增加所致。 应交税费 9,028,582.97 35,297,410.59 -74.42% 主要系报告期末应交所得税较期初减少所致。 其他应付款 140,657,376.60 51,909,257.49 170.97% 主要系根据2021年9月10日召开的2021年第二次临时 股东大会审议通过，同意以2021年6月30日总股本 1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利1.5元（含税），共计分配现金股利155,019,000.00 元（含税）, 2021年半年度现金分红派发事宜已于2021 年10月实施完毕。 预计负债 5,535,958.53 2,450,437.78 125.92% 主要系本报告期末根据公司会计政策计提的产品质量 保证金增加所致。 库存股 22,790,880.00 48,064,800.00 -52.58% 库存股减少的原因系：1、第一期限制性股票激励计划 第三次解除限售股份数量300万股，根据限制性股票授 予价格，相应减少限制性股票回购义务10,080,000.00 元；2、第二期限制性股票激励计划第一次解除限售股 份数量638.4万股，根据限制性股票授予价格，相应减 少限制性股票回购义务15,193,920.00元。 专项储备 10,293,743.65 7,860,895.86 30.95% 主要系计提的安全生产费增加所致。 2、利润表变动幅度较大的项目情况及原因分析 单位：元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减比例 变动原因说明 营业总收入 724,277,583.65 497,803,329.47 45.49% 主要系全资子公司德坤航空在航空航天零部件制造 业务的多年积累和布局，新建生产线陆续投产，公 司订单、产量及销售合同快速增长所致。 营业成本 410,945,816.39 276,391,122.62 48.68% 主要系营业收入上升导致成本相应增加所致。 税金及附加 7,837,808.39 4,835,037.88 62.10% 主要系收入增加，相应税金附加增加。 管理费用 78,559,365.00 43,749,368.33 79.57% 主要系本期股权激励摊销费用较上期增加所致。 研发费用 22,530,833.10 14,870,504.47 51.51% 主要系本期加大研发投入所致。 财务费用 -11,130,186.40 -7,723,645.03 -44.11% 主要系本期理财产品投资减少，货币资金增加致使 利息收入增加所致。 其他收益 9,507,089.01 6,862,022.15 38.55% 主要系本期公司收到的与日常经营活动相关的政府 补助较上期增加所致。 投资收益 10,136,196.05 15,514,187.74 -34.66% 主要系本期理财产品减少，致使投资收益较上期减 少所致。 信用减值损失（损 失以“-”号填列） -9,378,567.26 -5,248,043.99 78.71% 主要系本报告期末应收账款余额较上年同期末增 加，根据公司会计政策计提的坏账准备相应增加所 致。 资产处置收益 1,868,580.37 1,102,615.04 69.47% 主要系本期处置资产的净收益较上期增加所致。 营业外收入 1,646,567.45 709,015.77 132.23% 主要系本期公司收到的非日常经营且与收益相关的 政府补助较上期增加所致。 营业外支出 452,544.12 59,464.43 661.03% 主要系本期固定资产报废损失较上期增加所致。 3、现金流量表变动项目情况及原因分析 单位：元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减比例 变动原因说明 经营活动产生的现 金流量净额 127,685,982.49 96,024,535.51 32.97% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 所致。 投资活动产生的现 金流量净额 356,748,670.85 -118,163,725.79 401.91% 主要系本期购买理财产品较上期减少所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -129,707,205.31 -22,724,927.04 -470.77% 主要系本期分派现金股利较上期增加所致。 现金及现金等价物 净增加额 353,534,554.00 -47,217,717.46 848.73% 主要系本期购买理财产品较上期减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,678 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 何亚民 境内自然人 32.34% 334,219,997 250,664,998 何佳 境内自然人 28.04% 289,775,148 217,331,361 魏勇 境内自然人 12.80% 132,262,575 0 质押 48,678,000 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸 信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 其他 1.35% 13,924,600 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.34% 13,895,007 0 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） －高毅晓峰2号致信基金 其他 1.32% 13,629,100 0 中国银行股份有限公司－华安文体健康 主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.80% 8,279,800 0 上海人寿保险股份有限公司－传统产品1 其他 0.73% 7,590,460 0 中国银行股份有限公司－华宝创新优选 混合型证券投资基金 其他 0.60% 6,174,723 0 招商银行股份有限公司－华安安华灵活 配置混合型证券投资基金 其他 0.57% 5,934,034 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 魏勇 132,262,575 人民币普通股 132,262,575 何亚民 83,554,999 人民币普通股 83,554,999 何佳 72,443,787 人民币普通股 72,443,787 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓 峰鸿远集合资金信托计划 13,924,600 人民币普通股 13,924,600 香港中央结算有限公司 13,895,007 人民币普通股 13,895,007 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2 号致信基金 13,629,100 人民币普通股 13,629,100 中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置 混合型证券投资基金 8,279,800 人民币普通股 8,279,800 上海人寿保险股份有限公司－传统产品1 7,590,460 人民币普通股 7,590,460 中国银行股份有限公司－华宝创新优选混合型证券投 资基金 6,174,723 人民币普通股 6,174,723 招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型证 券投资基金 5,934,034 人民币普通股 5,934,034 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，何亚民与何佳系父女关系，属于一致行动人并 合计持有公司60.38%的股份。除此情形外，公司未知前十名股东之 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、全资子公司利君科技产品销售诉讼事项于2019年3月一审、2019年12月二审判决，相关情况详 见2016年9月2日、2018年12月12日、2019年3月16日、2019年12月13日《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 再审申请人（一审被告、二审再审申请人）上海夏洲重工机械有限公司因与被申请人（一审被告、二 审被申请人）利君科技融资租赁合同纠纷一案，不服北京市第二中级人民法院作出的（2019）京02民终 13520号民事判决，向北京市高级人民法院申请再审。2021年1月，利君科技收到北京市高级人民法院 〔2020〕京民申2577号《民事裁定书》，裁定：驳回上海夏洲重工机械有限公司的再审申请（相关情况详 见2020年5月30日、2021年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司 公告）。 2、2020年7月，公司实施了第二期员工持股计划，第二期员工持股计划购买的1,782万股股票于2021 年7月21日锁定期满。截止本报告披露日，公司第二期员工持股计划所持股份暂未全部出售，公司将持 续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务（相关情况详见2020年7月2日、7月18日、7月23 日、2021年1月23日、7月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。 3、2021年3月，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司增加经营范围的 议案》，同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司在现有经营范围内新增“飞机零部件的特种检测、 理化试验及热表处理”。经德坤航空向行政审批部门申请，因工商系统企业经营范围目录调整，无适合德 坤航空增加上述经营范围相关内容，因此，德坤航空撤回了上述增加经营范围的申请（相关情况详见2021 年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。 4、2021年4月，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》, 同 意公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及 《企业会计准则》的规定（相关情况详见2021年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网本公司公告）。 5、2021年4月，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了审议通过了《关于使用闲置自有资 金开展现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在规范运作、谨慎投资的原则下，使用不超过人民币 20,000万元（含）闲置自有资金开展现金管理（相关情况详见2021年4月28日、5月22日《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。 6、2021年6月，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立 董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，经公司第四届监事会第十八次会议审议通过 了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述议案已经公司2021年第一次临时股东大会审 议通过。同意选举何亚民先生、何佳女士、林麟先生、胡益俊先生、徐智平先生、宗磊先生为公司第五届 董事会非独立董事，选举王雪女士（会计专业人士）、李越冬女士、王伦刚先生为公司第五届董事会独立 董事，选举尹红先生、张娟娟女士为公司第五届非职工代表监事。经公司第五届董事会第一次会议、第五 届监事会第一次会议审议通过了相关议案，同意选举何亚民先生为公司董事长、何佳女士为公司副董事长， 同意聘任林麟先生为公司总经理、财务总监，聘任胡益俊先生为公司董事会秘书、副总经理，聘任曹辉先 生、唐中伍先生、何斌跃先生为公司副总经理，聘任丁亚卓先生为公司总工程师、副总经理，聘任黄成明 先生为公司审计部负责人、高峰先生为公司证券事务代表（相关情况详见2021年6月15日、7月1日《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。 7、2021年6月，经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议及2021年第一次 临时股东大会审议通过了《关于使用结余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用首次公开发行股票募投项目结余募集资金及剩余超募资金合计446,734,412.85元（截至2021年5月 31日，含利息收入、理财收益及应付未付款项，实际金额以股东大会审议通过后资金转出当日余额为准） 永久补充流动资金；上述募集资金永久补充流动资金后，公司募投项目支付应付未付款项时将以自有资金 支付，同时授权公司财务部门办理相关专户注销及募集资金监管协议终止等相关事项（相关情况详见2021 年6月15日、7月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。 截止本报告披露日，公司财务部门已依据上述董事会、股东大会决议陆续办理相关募集资金永久补充 流动资金、专户注销及募集资金监管协议终止等相关事项。 8、2021年6月，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 公司董事会同意以自有资金对全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司增资3,000万美元，本次增资 完成后，利君控股注册资本由1,000万美元增加至4,000万美元，公司持有其100%股权，董事会授权公司 管理层办理增资相关事项（相关详细情况请参见2021年6月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网本公司公告）。 截止本报告披露日，本增资事项正在申报相关部门审批中，公司将持续关注该事项的进展情况，及时 履行信息披露义务。 9、2021年6月，经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关 于对全资孙公司增资暨引入员工持股平台的议案》，同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司对全 资孙公司成都德坤空天科技有限公司增资500万元，同意引入员工持股平台-共青城太航基业投资合伙企 业（有限合伙）以货帀出资方式对德坤空天增资人民币1,500万元认购德坤空天1,500万元注册资本，本 次对德坤空天合计增资2,000万元，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2021年7月，德坤空 天完成了增加注册资本及变更股东的工商变更登记工作，并取得了成都市新都区行政审批局颁发的《营业 执照》，德坤空天由公司全资孙公司变更为控股孙公司（相关详细情况请参见2021年6月30日、7月23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。 10、2021年6月，经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关 于转让全资子公司部分股权给员工持股平台的议案》，同意转让全资子公司成都利君环际智能装备科技有 限公司30%的股权给员工持股平台-共青城立宇投资合伙企业（有限合伙），公司独立董事对该事项发表了 同意的独立意见。2021年7月，利君环际完成了股权转让工商变更登记工作，并取得了成都市武侯区行政 审批局颁发的《营业执照》，利君环际由公司全资子公司变更为控股子公司（相关详细情况请参见2021年 6月30日、7月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。 11、2021年8月，经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于第二 期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》，同意对符合解除限售条件的激励对象65人解除 限售股份数量638.4万股，公司独立董事、监事会发表了同意意见，北京大成（成都）律师事务所出具了 《关于成都利君实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的法律意见书》； 第二期限制性股票激励计划第一次解除限售股份638.4万股已于2021年9月10日上市流通（相关情况详 见2021年8月26日、9月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。 12、2021年9月，经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第三次会议审议通过了《关于第一 期限制性股票激励计划第三次解除限售条件成就的议案》，同意对符合解除限售条件的激励对象11人解除 限售股份300万股，公司独立董事、监事会发表了同意意见，北京大成（成都）律师事务所出具了《关于 成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划第三次解除限售条件成就的法律意见书》；第一期 限制性股票激励计划第三次解除限售股份300万股已于2021年9月22日上市流通（相关情况详见2021 年9月9日、9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。 13、2021年9月，经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于开展 票据池业务暨向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司开展票据池业务并向招商银行股份有限公司成 都分行申请票据池综合授信额度，金额不超过人民币捌仟万元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为 准），期限不超过叁年。公司视生产经营与业务发展需要在上述额度内循环使用，董事会授权公司法定代 表人签署上述票据池综合授信额度内的有关法律文件（相关情况详见2021年9月9日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。 14、报告期内，公司根据相关股东大会决议购买理财产品的详细情况请参见相关情况详见2021年9 月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都利君实业股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 792,862,341.69 451,555,339.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 90,677,643.84 595,611,698.63 衍生金融资产 应收票据 7,740,748.12 应收账款 301,833,542.91 220,283,662.50 应收款项融资 95,076,590.75 152,439,513.41 预付款项 40,227,293.89 18,713,711.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,835,389.09 6,844,683.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 441,726,587.47 399,132,621.97 合同资产 102,006,086.73 98,863,111.69 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,431,300.38 3,178,791.30 流动资产合计 1,893,676,776.75 1,954,363,882.16 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 41,454,255.96 43,228,001.17 固定资产 183,043,614.35 152,760,286.50 在建工程 112,157,514.66 59,599,351.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,489,884.48 无形资产 83,303,134.01 81,345,654.30 开发支出 商誉 339,060,755.88 339,060,755.88 长期待摊费用 1,372,553.75 372,473.42 递延所得税资产 21,185,132.19 20,806,799.77 其他非流动资产 386,461,510.70 325,970,950.22 非流动资产合计 1,174,528,355.98 1,023,144,272.76 资产总计 3,068,205,132.73 2,977,508,154.92 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 35,825,379.23 20,540,000.00 应付账款 198,797,302.16 192,311,161.13 预收款项 合同负债 249,135,244.40 231,928,364.20 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 34,903,588.58 48,127,021.37 应交税费 9,028,582.97 35,297,410.59 其他应付款 140,657,376.60 51,909,257.49 其中：应付利息 应付股利 113,438,658.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,611,890.91 其他流动负债 25,439,523.29 21,611,960.12 流动负债合计 697,398,888.14 601,725,174.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 4,870,869.88 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 5,535,958.53 2,450,437.78 递延收益 3,228,000.00 4,344,000.00 递延所得税负债 1,831,722.65 1,420,595.68 其他非流动负债 非流动负债合计 15,466,551.06 8,215,033.46 负债合计 712,865,439.20 609,940,208.36 所有者权益： 股本 1,033,460,000.00 1,033,460,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 458,759,670.49 427,713,989.93 减：库存股 22,790,880.00 48,064,800.00 其他综合收益 3,276,710.17 3,708,740.10 专项储备 10,293,743.65 7,860,895.86 盈余公积 272,818,069.40 272,818,069.40 一般风险准备 未分配利润 585,133,993.17 670,071,051.27 归属于母公司所有者权益合计 2,340,951,306.88 2,367,567,946.56 少数股东权益 14,388,386.65 所有者权益合计 2,355,339,693.53 2,367,567,946.56 负债和所有者权益总计 3,068,205,132.73 2,977,508,154.92 法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：高峰 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 724,277,583.65 497,803,329.47 其中：营业收入 724,277,583.65 497,803,329.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 534,772,441.53 356,305,294.16 其中：营业成本 410,945,816.39 276,391,122.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,837,808.39 4,835,037.88 销售费用 26,028,805.05 24,182,905.89 管理费用 78,559,365.00 43,749,368.33 研发费用 22,530,833.10 14,870,504.47 财务费用 -11,130,186.40 -7,723,645.03 其中：利息费用 461,692.33 30,019.38 利息收入 12,850,872.43 8,610,379.86 加：其他收益 9,507,089.01 6,862,022.15 投资收益（损失以“－”号填列） 10,136,196.05 15,514,187.74 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,378,567.26 -5,248,043.99 资产减值损失（损失以“-”号填列） -35,515.57 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,868,580.37 1,102,615.04 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 201,602,924.72 159,728,816.25 加：营业外收入 1,646,567.45 709,015.77 减：营业外支出 452,544.12 59,464.43 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 202,796,948.05 160,378,367.59 减：所得税费用 29,361,019.49 24,646,043.48 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 173,435,928.56 135,732,324.11 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 173,435,928.56 135,732,324.11 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 173,427,941.90 135,732,324.11 2.少数股东损益 7,986.66 六、其他综合收益的税后净额 -432,029.93 -1,883,073.42 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -432,029.93 -1,883,073.42 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -432,029.93 -1,883,073.42 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -432,029.93 -1,883,073.42 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 173,003,898.63 133,849,250.69 归属于母公司所有者的综合收益总额 172,995,911.97 133,849,250.69 归属于少数股东的综合收益总额 7,986.66 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.17 0.13 （二）稀释每股收益 0.17 0.13 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：高峰 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 519,254,136.96 365,859,372.76 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 12,962,569.56 4,312,192.96 收到其他与经营活动有关的现金 58,405,573.62 19,539,420.17 经营活动现金流入小计 590,622,280.14 389,710,985.89 购买商品、接受劳务支付的现金 135,791,675.35 78,065,467.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 152,240,631.93 106,354,304.13 支付的各项税费 108,787,414.26 57,057,197.39 支付其他与经营活动有关的现金 66,116,576.11 52,209,481.53 经营活动现金流出小计 462,936,297.65 293,686,450.38 经营活动产生的现金流量净额 127,685,982.49 96,024,535.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,230,000,000.00 1,272,700,000.00 取得投资收益收到的现金 15,974,465.87 16,472,539.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 417,150.00 500,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,376,796.89 1,743,871.80 投资活动现金流入小计 1,249,768,412.76 1,291,416,411.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 163,019,741.91 144,580,137.07 投资支付的现金 730,000,000.00 1,265,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 893,019,741.91 1,409,580,137.07 投资活动产生的现金流量净额 356,748,670.85 -118,163,725.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 15,000,000.00 37,984,800.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,000,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 37,984,800.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144,707,205.31 60,709,727.04 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 144,707,205.31 60,709,727.04 筹资活动产生的现金流量净额 -129,707,205.31 -22,724,927.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,192,894.03 -2,353,600.14 五、现金及现金等价物净增加额 353,534,554.00 -47,217,717.46 加：期初现金及现金等价物余额 414,173,792.50 596,410,957.50 六、期末现金及现金等价物余额 767,708,346.50 549,193,240.04 法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：高峰 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 451,555,339.52 451,555,339.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 595,611,698.63 595,611,698.63 衍生金融资产 应收票据 7,740,748.12 7,740,748.12 应收账款 220,283,662.50 220,283,662.50 应收款项融资 152,439,513.41 152,439,513.41 预付款项 18,713,711.14 18,713,711.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,844,683.88 6,844,683.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 399,132,621.97 399,132,621.97 合同资产 98,863,111.69 98,863,111.69 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,178,791.30 3,178,791.30 流动资产合计 1,954,363,882.16 1,954,363,882.16 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 43,228,001.17 43,228,001.17 固定资产 152,760,286.50 152,760,286.50 在建工程 59,599,351.50 59,599,351.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,325,228.20 9,325,228.20 无形资产 81,345,654.30 81,345,654.30 开发支出 商誉 339,060,755.88 339,060,755.88 长期待摊费用 372,473.42 372,473.42 递延所得税资产 20,806,799.77 20,806,799.77 其他非流动资产 325,970,950.22 325,970,950.22 非流动资产合计 1,023,144,272.76 1,032,469,500.96 9,325,228.20 资产总计 2,977,508,154.92 2,986,833,383.12 9,325,228.20 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 20,540,000.00 20,540,000.00 应付账款 192,311,161.13 192,311,161.13 预收款项 合同负债 231,928,364.20 231,928,364.20 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 48,127,021.37 48,127,021.37 应交税费 35,297,410.59 35,297,410.59 其他应付款 51,909,257.49 51,909,257.49 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,385,825.62 3,385,825.62 其他流动负债 21,611,960.12 21,611,960.12 流动负债合计 601,725,174.90 605,111,000.52 3,385,825.62 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,939,402.58 5,939,402.58 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,450,437.78 2,450,437.78 递延收益 4,344,000.00 4,344,000.00 递延所得税负债 1,420,595.68 1,420,595.68 其他非流动负债 非流动负债合计 8,215,033.46 14,154,436.04 5,939,402.58 负债合计 609,940,208.36 619,265,436.56 9,325,228.20 所有者权益： 股本 1,033,460,000.00 1,033,460,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 427,713,989.93 427,713,989.93 减：库存股 48,064,800.00 48,064,800.00 其他综合收益 3,708,740.10 3,708,740.10 专项储备 7,860,895.86 7,860,895.86 盈余公积 272,818,069.40 272,818,069.40 一般风险准备 未分配利润 670,071,051.27 670,071,051.27 归属于母公司所有者权益合计 2,367,567,946.56 2,367,567,946.56 少数股东权益 所有者权益合计 2,367,567,946.56 2,367,567,946.56 负债和所有者权益总计 2,977,508,154.92 2,986,833,383.12 9,325,228.20 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 成都利君实业股份有限公司董事会 董事长： 何亚民 2021年10月28日 中财网
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